Shenyu Communication Technology Inc. — Capital/Financing Update 2016

Dec 5, 2016

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2016-009

神宇通信科技股份公司

关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准神宇通信科技股份公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2016]2435号）核准，并经深圳证券交易所《关于神宇 通信科技股份公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深圳上[2016]787 号）同意，神宇股份发行普通股股票2,000万股，发行价格为人民币8.84元/股， 募集资金总额为人民币17,680.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 14,403.14万元，已于2016年11月8日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月9日出具信会师报字[2016]第712051号 《验资报告》验证确认。截至本公告出具之日，公司还未使用上述募集资金。

依据公司 2014 年 6 月 7 日召开的 2014 年第一次临时股东大会和 2016 年 5 月 20 日召开的 2016 年第二次临时股东大会决议，本次发行募集资金扣除发行费 用后，将投资于以下项目：

单位：万元

		投资 总额	拟以募集 资金投入		环境影响评价单位 及环评批复编号
序号	项目名称			备案单位及编号
1	细微、极细射频同轴 电缆建设项目	11,468	11,468	江阴市发展和改 革委员会、澄发改 高备[2013]9号	江阴市环境保护局 201332028101082
2	稳相射频同轴通信电 缆及组件建设项目	4,446	1,064	江阴市发展和改 革委员会、澄发改 高备[2013]8号	江阴市环境保护局 201332028100678
3	射频同轴通信电缆及 组件研发中心项目	1,852	1,852	江阴市发展和改 革委员会、澄发改 高备[2013]7号	江阴市环境保护局 201432028100539
	合计	17,766	14,384

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为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之前， 公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在募集 资金到位之后予以置换。

二、募投项目先期投入及本次置换情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的 实际投资情况进行了专项审核，并出具了“信会师报字[2016]第 712069 号”《关于 神宇通信科技股份公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对募集资金 投资项目的预先投入情况进行了审核。根据该报告，截至 2016 年 11 月 17 日， 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 5,279.55 万元，具体 情况如下：

单位：万元

		拟以募集资金 投入	截至2016 年11 月17 日 自有资金已投入金额	本次拟 置换金额
项目名称	投资总额
细微、极细射频同轴电 缆建设项目	11,468.00	11,468.00	3,950.63	3,950.63
稳相射频同轴通信电 缆及组件建设项目	4,446.00	1,064.00	938.13	938.13
射频同轴通信电缆及 组件研发中心项目	1,852.00	1,852.00	390.78	390.78
合 计	17,766.00	14,384.00	5,279.55	5,279.55

综上，本次使用公开发行股票募集资金置换截至2016年11月17日预先已投入 募投项目的自筹资金共计人民币5,279.55万元。先期投入募集资金的自筹资金全 部为自有资金，不涉及银行贷款，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超 过6个月。

三、本次以募集资金置换前期已投入自筹资金履行的公司审批程序

公司已在首次公开发行申请文件《招股说明书》中对募集资金置换先期投入 作出了安排，即“募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金 支付项目所需款项，待募集资金到位后进行置换”。本次拟置换金额符合发行申 请文件中的募集资金投资内容，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金 投资计划的正常进行。

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1、董事会审议情况

2016 年 12 月 2 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意使用募集 资金 5,279.55 万元置换前期已投入募投项目自筹资金。

2、监事会审议情况及意见

2016 年 12 月 2 日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意使用募集 资金 5,279.55 万元置换前期已投入募投项目自筹资金。

公司监事会对公司以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金情况进行 了认真核查后，认为：本次资金置换有利于提高公司的资金利用率，降低公司财 务成本，符合维护全体股东利益的需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相 抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、 损害股东利益的情形。同时，本次使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资 金的审议和决策履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定；本次募集资 金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》的规定。因此，同意使用募集资金 5,279.55 万元置换前期已投 入募投项目自筹资金。

3、独立董事审议情况

公司独立董事对公司以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金情况进 行了认真核查后，认为：公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》的相关规定；本次募集资金置换未变相改变募集资金用途，不影响募集资 金投资计划的正常进行，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率，保证了公 司全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上 市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定； 立信会计事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目使用的自筹资金情况

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进行了专项审核，并出具了信会师报字[2016]第 712069 号《关于神宇通信科技 股份公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，符合中国证监会以及深圳 证券交易所关于募集资金管理的有关规定。因此，同意公司使用募集资金 5,279.55 万元置换前期已投入的等额自筹资金。

四、保荐机构的核查意见

民生证券查阅了神宇股份拟使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项 目自筹资金事项相关董事会资料、监事会资料、独立董事意见以及立信会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的《关于神宇通信科技股份公司以自筹资金预先投入 募投项目的鉴证报告》，经核查后认为，神宇股份使用募集资金置换前期已投入 募集资金投资项目自筹资金事项于 2016 年 12 月 2 日经发行人董事会、监事会审 议通过，并由独立董事发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司截至 2016 年 11 月 17 日使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进 行了审核，并出具了信会师报字[2016]第 712069 号《关于神宇通信科技股份公 司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；本次募集资金置换不影响募集资 金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。

综上，民生证券同意神宇股份本次使用募集资金置换前期已投入募集资金投 资项目自筹资金事项。

五、备查文件

1、经与会董事签署的《神宇通信科技股份公司第三届董事会第五次会议决 议》；

2、经与会监事签署的《神宇通信科技股份公司第三届监事会第三次会议决 议》；

• 3、经与会监事签署的《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资

• 金的意见》；

• 4、独立董事签署的《神宇通信科技股份公司独立董事关于使用募集资金置

• 换前期已投入募投项目自筹资金的独立意见》；

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5、《民生证券股份有限公司关于神宇通信科技股份公司使用募集资金置换

前期已投入募投项目自筹资金的核查意见》。

特此公告。

神宇通信科技股份公司董事会

2016 年 12 月 5 日

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