Shenyu Communication Technology Inc. — Audit Report / Information 2016

Mar 20, 2017

神宇通信科技股份公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字 [2017] 第 ZE10037 号

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

神宇通信科技股份公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止）

一、 二、	目 录 鉴证报告 专项报告 募集资金使用情况表	页 次
		1-2 1-3 1-2

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2017]第ZE10037号

神宇通信科技股份公司全体股东：

我们鉴证了后附的神宇通信科技股份公司（以下简称“贵公司”） 董事会编制的2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同 其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编 制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的 上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的2016年度《关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

鉴证报告 第 1 页

司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资 金2016年度实际存放与使用情况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·上海

中国注册会计师：

二〇一七年三月十七日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

鉴证报告 第 2 页

神宇通信科技股份公司

关于 2016 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规 定，神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）将 2016 年度募集资 金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2435 号核准，本公司委托主承销 商民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 8.84 元，共募集资金人民币 17,680.00 万元。扣除各项发行费用人民币 32,768,600.00 元（含增值税），公司 本次实际募集资金净额为人民币 144,031,400.00 元，业经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第 712051 号《验资报告》。

2016 年度募集资金项目投入金额 6,645.93 万元，累计投入 6,645.93 万元， 均系投入承诺投资项目。公司募集资金共 17,680.00 万元，截至 2016 年 12 月 31 日止，公司已支付发行费用 3,033.36 万元，产生利息收入 5.41 万元，募集资金 项目投入 6,645.93 万元，本公司募集资金账户余额为 8,006.12 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。 根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。2016 年 12 月，公司 及保荐机构民生证券分别与中国银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金三 方监管协议》；公司、子公司江阴神创电子材料有限公司（公司及子公司作为共 同一方）及保荐机构民生证券分别与中国银行股份有限公司江阴支行、兴业银行 股份有限公司江阴支行和上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签订了《募集 资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资 金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。该协议 规定的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

鉴证报告 第 1 页

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司募集资金在银行专户存储情况如下：

序号	开户行		账号	存款类型	金额（元）
	中国银行股份有限公司江阴			活期	2,489,506.66
1			481969413156
	澄江支行			定期
	中国银行股份有限公司江阴			活期	61,509,647.04
2			552169506490
	澄江支行			定期
	上海浦东发展银行股份有限			活期	1,449,905.07
3			92010154740024491
	公司江阴支行			定期
	兴业银行股份有限公司江阴			活期	14,612,168.89
4			408480100100211916
	支行			定期
		合计			80,061,227.66

三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

“射频同轴通信电缆及组件研发中心项目”是新建研发场所，购置研发所需设 备，构建无尘试验室等研发、生产及测试环境。无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 公司不存在募投项目实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

（四）募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利 用自筹资金 5,279.55 万元先行投入募集资金投资项目中的“细微、极细射频同轴 电缆建设项目”、“稳相射频同轴通信电缆及组件建设项目”、“射频同轴通信 电缆及组件研发中心项目”。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资 金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2016 年 11 月 17 日出具信会师报 字[2016]第 712069 号《关于神宇通信科技股份公司以自筹资金预先投入募投项 目的鉴证报告》确认：截至 2016 年 11 月 17 日止，公司募集资金投资项目先期 投入自筹资金总额为 5,279.55 万元。2016 年 12 月，公司将上述自筹资金投入资 金与募集资金进行了置换。

四、变更募投项目的资金使用情况

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

鉴证报告 第 2 页

2016 年度公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 3 月 17 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

神宇通信科技股份公司董事会

二〇一七年三月十七日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

鉴证报告 第 3 页

附表

募集资金使用情况表

编制单位：神宇通信科技股份公司 2016 年度 单位：人民币万元

						本年度投入募
募集资金总额			14,403.14					6,645.93
						集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
						已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额								6,645.93
						集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已变									项目可行性是
		募集资金			截至期末	截至期末投入		本年度
	更项目		调整后投资总额	本年度投入			项目达到预定可使		是否达到	否发生重大变
承诺投资项目和超募资金投向		承诺投资			累计投入	进度（%）		实现的
	（含部分		(1)	金额			用状态日期		预计效益	化
		总额			金额(2)	(3)＝(2)/(1)		效益
	变更）
承诺投资项目
细微、极细射频同轴电缆建设项目	否	11,468.00	11,468.00	5,317.02	5,317.02	46.36	2017年12月31日	218.35	否	否
稳相射频同轴通信电缆及组件建设项目	否	1,064.00	1,064.00	938.13	938.13	88.17	2017年12月31日		否	否
射频同轴通信电缆及组件研发中心项目	否	1,852.00	1,852.00	390.78	390.78	21.10	2017年12月31日		否	否
合计		14,384.00	14,384.00	6,645.93	6,645.93	46.20		218.35
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
	细微、极细射频同轴电缆建设项目未投资完成，稳相射频同轴通信电缆及组件建设项目未投资完成，射频同轴通信电缆及组件研发中心项目未投资完成
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
	在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金5,279.55万元先行投入募集资金投资项目中的“细微、极细射频同轴电缆建
募集资金投资项目先期投入及置换情况
	设项目”、“稳相射频同轴通信电缆及组件建设项目”、“射频同轴通信电缆及组件研发中心项目”。报告期内，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

附表 第 1 页

	次会议审议通过，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，公司将上述自筹资金投入资金与募集资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚未完工，故存在募集资金结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
	无
情况

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

附表 第 2 页