Shenwu Energy Saving Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2007

Apr 26, 2007

2007 年第一季度报告

金城造纸股份有限公司

金城造纸股份有限公司第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负 个别及连带责任。

1.2。公司本季度财务报告未经审计。

1.3 本公司董事长张丙坤先生、主管会计机构负责人姜鸥女士(代理)、会计机构负责 人孟凡东先生声明,保证本季度报告中的财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况

		2.2 主要会计数据及财务指标
--	--	-----------------	--

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,961,528,215.36	1,869,438,389.59	4.93
股东权益(不含少数股东权益)(元)	350,321,302.16	342,360,425.12	2.33
每股净资产(元)	1.217	1.1894	2.33
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,458,724.31	15,458,724.31	210.81
基本每股收益(元)	0.030	0.028	7.14
稀释每股收益(元)	0.030	0.028	7.14
净资产收益率(%)	1.21	1.21	0.01
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.36	2.36	1.13

非经常性损益项目	金额(元)
投资收益
营业外收入
营业外支出	771,435.27
营业外收支净额	-771,435.27
合计	-771,435.27

2.3 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表。

报告期末股东总数情况		27329户
	前十名无限售条件股东持股情况
股东名称(全称)		期末持有无限售条件股份的数量	种类(A、B、H股或其它)
陈群华		2337150	人民币普通股A股
陈凯特		2238593	人民币普通股A股
刘檬洁		857900	人民币普通股A股
陈雁冰		462700	人民币普通股A股
钟模林		405277	人民币普通股A股
王小红		399700	人民币普通股A股
樊玉龙		390000	人民币普通股A股
陆文杰		380000	人民币普通股A股
樊卫峰		370360	人民币普通股A股
陈琦		366562	人民币普通股A股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

√适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加是因为本期销售收入增加;

营业税金及附加比上年同期减少是因为本期应交增值税金减少;

销售费用比上年同期增加是因为本期运费增加;

利润总额比上年同期增加是因为本期销售收入增加、生产成本降低.

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
锦州鑫天纸业有限公司 1439.1738	万股于12个月后上市流通	未达到履约时间
	1439.1738万股于24个月后上市流通
	5686.6924万股于36个月后上市流通
其他原非流通股股东	12个月后上市流通	未达到履约时间

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

金城造纸股份有限公司

2007 年 4 月 26 日

编制单位:金城造纸股份有限公司	2007年3月31	日金额单位:人民币元
资产	期初数	期末数
流动资产:
货币资金	850,006.33	11,255,022.33
交易性金融资产
应收票据		1,000,000.00
应收账款	251,861,296.17	271,129,532.01
预付账款	60,032,268.73	67,788,212.67
应收利息
应收股利
其他应收款	166,754,382.43	171,217,876.05
存货	132,231,116.54	191,069,764.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	611,729,070.20	713,460,407.40
非流动资产
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	466,395,447.37	458,230,860.29
在建工程	102,200,919.14	103,996,394.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	638,628,342.51	635,355,942.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	50,484,610.37	50,484,610.37
其他非流动性资产
非流动资产合计	1,257,709,319.39	1,248,067,807.96
资产总计	1,869,438,389.59	1,961,528,215.36

资产负债表

编制单位:金城造纸股份有限公司	2007年3月31日	金额单位:人民币元
负债和股东权益	期初数	期末数
流动负债:
短期借款	602,188,303.00	601,704,303.00
交易性金融负债
应付票据		20,000,000.00
应付账款	181,263,520.83	238,139,477.70
预收账款	71,265,344.22	81,459,801.72
应付职工薪酬	26,858,507.25	29,003,766.67
应付股利	764,940.00	764,940.00
应交税费	205,245,479.98	204,924,025.07
应付利息
其他应付款	120,818,823.50	100,554,870.15
一年内到期的长期负债
其他流动负债	107,572,839.72	125,555,522.92
流动负债合计	1,315,977,758.50	1,402,106,707.23
非流动负债:
长期借款	112,163,889.16	110,163,889.16
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	91,180,000.00	91,180,000.00
递延所得税负债	7,756,316.81	7,756,316.81
其他非流动负债
非流动负债合计	211,100,205.97	209,100,205.97
负债合计	1,527,077,964.47	1,611,206,913.20
股东权益:
股本	287,834,760.00	287,834,760.00
资本公积	147,463,596.71	146,683,596.71
减:库存股
盈余公积	89,850,806.08	89,850,806.08
未分配利润	-182,788,737.67	-174,047,860.63
股东权益合计	342,360,425.12	350,321,302.16
负债和股东权益合计	1,869,438,389.59	1,961,528,215.36

资产负债表(续)

编制单位:金城造纸股份有限公司2007	年3月31日	金额单位:人民币元
项目	本年累计	上年同期
一、营业收入	157,652,349.54	148,116,704.58
减:营业成本	112,006,884.68	110,588,856.27
营业税金及附加	756,939.69	1,095,330.93
销售费用	7,239,449.58	3,243,736.97
管理费用	12,748,922.43	13,891,949.50
财务费用	15,387,840.85	13,150,185.11
二、营业利润	9,512,312.31	6,146,645.80
加:补贴收入
营业外收入
减:营业外支出	771,435.27	167,704.01
三、利润总额	8,740,877.04	5,978,941.79
减:所得税费用
四、净利润	8,740,877.04	5,978,941.79
五、每股收益
(一) 基本每股收益	0.030	0.028
( 二)稀释每股收益	0.030	0.028

现金流量表

编制单位:金城造纸股份有限公司	2007年3月	金额单位:人民币元
项目	2007年1-3月	上年同期
一、经营活动产生的现金流量:
销售产品、提供劳务收到的现金	100,471,038.51	90,971,972.60
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金	8,163.42	297,148.60
现金流入小计	100,479,201.93	91,269,121.20
购买商品、接受劳务支付的现金	52,613,208.16	64,717,478.11
支付给职工以及为职工支付的现金	11,144,627.44	9,448,933.71
支付的各项税费	7,903,163.36	951,474.79
支付的其他与经营活动有关的现金	13,359,478.66	11,177,567.54
现金流出小计	85,020,477.62	86,295,454.15
经营活动产生的现金流量净额	15,458,724.31	4,973,667.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所	2,036,508.55	2,302,480.67
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	2,036,508.55	2,302,480.67
投资活动产生的现金流量净额	-2,036,508.55	-2,302,480.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金	484,000.00	1,854,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,533,199.76	1,113,697.10
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计	3,017,199.76	2,967,697.10
筹资活动产生的现金流量净额	-3,017,199.76	-2,967,697.10
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	10,405,016.00	-296,510.72
加:期初现金及现金等价物余额
六、现金及现金等价物净增加额	10,405,016.00	-296,510.72

编制单位:金城造纸股份有限公司	2007年3月	金额单位:人民币元
补充资料	2007年1-3月	上年同期
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润	8,740,877.04	5,986,923.81
加:资产减值准备
固定资产折旧	8,748,486.78	8,290,246.98
无形资产摊销	3,272,400.00	3,488,466.48
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损		33,418.80
固定资产报废损失(收益以"-"号填列)
财务费用(收益以"-"号填列)	14,345,533.81	13,064,802.29
投资损失(收益以"-"号填列)
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)
存货的减少(增加以"-"号填列)	-58,838,647.80	-27,910,718.82
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填	-32,487,673.40	-35,183,103.23
经营性应付项目的增加((减少以"-"号填	71,677,747.88	37,203,630.74
少数股东损益
其他
经营活动产生的现金流量净额	15,458,724.31	4,973,667.05
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额	11,255,022.33	3,619,857.70
减:现金的期初余额	850,006.33	3,916,368.42
加:现金等价物的年末数
减:现金等价物的年初数
现金及现金等价物净增加额	10,405,016.00	-296,510.72
法定代表人:主管会计工作负责人:		会计机构负责人:

现金流量表(续)

编制单位:金城造纸股份有限公司		2007年3月		金额单位:人民币元
项目	期初余额	本期增加	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	60,810,322.81			60,810,322.81
其中:应收账款	58,359,260.73			58,359,260.73
其他应收款	2,451,062.08			2,451,062.08
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计	423,494.75			423,494.75
库存商品	141,425.60			141,425.60
原材料	282,069.15			282,069.15
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计	569,850.24			569,850.24
其中:房屋、建筑物	53,215.73			53,215.73
专用设备	516,634.51			516,634.51
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计	61,803,667.80			61,803,667.80

资产减值准备明细表