Shenwu Energy Saving Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Oct 26, 2011

证券代码：000820 证券简称：*ST 金城 公告编号：2011-041

金城造纸股份有限公司债务重组公告

本公司及董事会全体成员事会保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、债务重组概述

1．债务重组的基本情况

公司与盘锦金海伟业商贸有限公司（以下简称盘锦金海）于2011 年10月20日就本公司所欠盘锦金海45,713,176.74元达成债务重组协 议，主要内容是本公司于2011年10月20日，偿付盘锦金海500万元， 剩余欠款全部予以豁免。本次债务重组不构成关联交易。

• 2．债务重组议案的审议情况

本次债务重组不需要公司董事会及股东大会审议，也不需要其他 审批手续，不存在法律障碍。

二、债务重组对方的基本情况

• 1、债务重组对方盘锦金海的基本情况

• 企业性质：有限责任公司

成立日期：2007 年1 月

注册地：辽宁省盘锦市

• 主要办公地点：辽宁省盘锦市兴隆台区泰山路东（瀚海花园） 法定代表人：张宇飞

注册资本：500 万元

税务登记号：211103797655089

主营业务：销售农副产品、纸张、五金建材、二类以下机电产品、 化工产品（除危险化学品）

主要股东及持股情况：伍国扬持股34%、张宇飞持股33%、张成

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刚持股33%，目前公司处于停业待清算状态。

2、债务重组对方与本公司的关系

盘锦金海与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债 权、债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能造成本公司利 益倾斜的其他关系。

三、债务重组方案及重组协议的主要内容

1、2007年5月31日至2008年4月28日，公司在盘锦金海采购芦苇 等，截至2011年10月20日，公司欠盘锦金海货款等45,713,176.74元。

2、公司2011年10月20日偿付盘锦金海500万元后剩余部分4071 万元全部予以豁免，双方的债权债务关系终止。

四、债务重组目的和对公司的影响

目前本公司全面停产，资金紧张，无力全额偿还盘锦金海欠款。 本公司与盘锦金海进行债务重组为公司维持上市地位整体安排的部 分内容，减轻了公司债务负担，增加了公司收益。2011 年10 月20 日，公司已给付盘锦金海500 万元，经与上海上会会计师事务所沟通， 公司初步确认债务重组收益约为4000 万元，具体数据以公司2011 年 年度报告为准。

五、备查文件 债务重组协议

金城造纸股份有限公司

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