Shengyi Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 13, 2021

证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2021-030

生益电子股份有限公司

关于2021年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2021〕7 号)同意,生益电子股份有限公司(以下 简称"生益电子"、"公司")于 2021 年 2 月 25 日首次公开发行人民币普通股股 票 16,636.40 万股,每股发行价格为人民币 12.42 元,募集资金总额为人民币 2,066,240,880.00 元。公司已收到主承销商东莞证券股份有限公司划入募集资 金款总计 1,993,048,998.58 元(为本次募集资金总额人民币 2,066,240,880.00 元扣除承销费及保荐费用 73,191,881.42 元后的款项,律师费用、审计费用等发 行费用人民币 18,110,077.48 元尚未扣除)。上述募集资金已于 2021 年 2 月 19 日全部到位,经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了"华兴验字 【2021】21000250047 号"的《验资报告》。

截至 2021 年 6 月 30 日,本次募集资金的使用情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,974,938,921.10
加:累计利息收入扣除手续费净额	9,683,288.60
减:补充流动资金金额	490,000,000.00
募投项目投入	361,315,269.98
募集资金专户余额	1,133,306,939.72

1

截至 2021 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 361,315,269.98 元,累计 利息收入扣除手续费净额 9,683,288.60 元,公司募集资金专户账户余额合计为 1,133,306,939.72 元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的规定,结合 公司实际情况,2020 年 5 月 8 日,公司 2020 年度第一次临时股东大会审议通过 《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》。

2021 年 2 月 23 日,公司与东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券") 在东莞市分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行(以下简称"建设银 行") 、交通银行股份有限公司东莞分行(以下简称"交通银行")、中信银 行股份有限公司东莞分行(以下简称"中信银行")、中国工商银行股份有限公 司东莞分行(以下简称"工商银行") 、广发银行股份有限公司东莞分行(以 下简称"广发银行")签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三 方监管协议"),三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存 储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司募集资金集中存放于专户中,实行专户存储、专款专用,协议各方均按 照三方监管协议的规定履行职责。截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金专项账 户的存储情况如下:

单位:人民币元

开户行	银行帐号	余额
中国建设银行股份有限公司东莞万江支行	44050177610809987777	145,628,814.62
交通银行股份有限公司东莞分行	483007611013000154770	8,138,939.35
中信银行股份有限公司东莞新城支行	8110901014301254600	336,021,043.78
中国工商银行股份有限公司东莞分行	2010021329200666688	432,222.58
广发银行股份有限公司东莞城区支行	9550881686681688869	643,085,919.39
合计		1,133,306,939.72

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称募投项目)的资金使用情况。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 361,315,269.98 元,其中 2021 年半年度使用募集资金 361,315,269.98 元,募集资金使用情况对照表详见 附表 (附表 1"募集资金使用情况对照表")。

(二)募投项目先期投入及置换情况。

为保障募投项目顺利执行,在募集资金到位前,公司以自筹资金先行投入东 城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目。截至2021年2月 19日,公司已实际投入资金76,222,443.77元。

2021年3月12日,公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八 次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币76,222,443.77元置换 预先投入募投项目的自有资金。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以 自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了"华兴专字 [2021]21000250081号"《生益电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投 入的自筹资金的鉴证报告》,保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于生 益电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 的自有资金之核查意见》。

2021 年 4 月 15 日,公司从募集资金专户中实际转出 76,222,443.77 元至自 有资金账户以置换预先投入募投项目的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为了充分提高公司资金使用效 率,降低财务费用,维护公司和股东的利益。2021 年 3 月 12 日,公司召开第二 届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资 项目实施及募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币 5 亿元(含本数)的 闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程 序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。具体情况如下:

3

单位:万元

审批时间	补流金额	已归还金额	待归还金额	归还截止日期
2021.03.12	50,000	1,000	49,000	2022.03.11

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

2021年3月12日,公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第八次会 议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经独立董事及 保荐机构发表同意意见,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进 行的前提下,使用最高不超过人民币11.99亿元的暂时闲置资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超 过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。在前述额 度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

根据前述审议情况,综合考虑现金管理相关因素及公司实际情况后,公司 将本次公开发行股票闲置募集资金的存款余额以协定存款方式存放,未投资相 关产品,截至2021年6月30日,存款利息收入是9,683,288.60元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还 银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目(包 括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用

情况,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2021 年 8 月 14 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

										单位:人民币元
		募集资金总额		1,974,938,921.10		本年度投入募集资金总额				361,315,269.98
		变更用途的募集资金总额		0
		变更用途的募集资金总额比例		0		已累计投入募集资金总额				361,315,269.98
承诺投资项 目	已变更项 目,含部 分变更 (如有)	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入 金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)=(2)- (1)	截至期 末投入 进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年 度实 现的 效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
东城工厂(四 期)5G应用领域 高速高密印制 电路板扩建升 级项目	无	1,033,351,879.93	1,033,351,879.93	1,033,351,879.93	115,694,429.07	115,694,429.07	-917,657,450.86	11.20%	2022 年 4 季度	不适 用	不适用	否
吉安工厂(二 期)多层印制电 路板建设项目	无	637,865,373.76	637,865,373.76	637,865,373.76			-637,865,373.76	0.00%	不适 用	不适 用	不适用	否
研发中心建设 项目	无	104,232,887.50	104,232,887.50	104,232,887.50	46,372,598.61	46,372,598.61	-57,860,288.89	44.49%	2023 年 4 季度	不适 用	不适用	否
补充营运资金 项目	无	199,488,779.91	199,488,779.91	199,488,779.91	199,248,242.30	199,248,242.30	-240,537.61	99.88%	不适 用	不适 用	不适用	否
合 计	—	1,974,938,921.10	1,974,938,921.10	1,974,938,921.10	361,315,269.98	361,315,269.98	-1,613,623,651.12	—	—	—	—	—
	未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无
	项目可行性发生重大变化的情况说明			无

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告之"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(二)用募集资金投资项目先期投入及置
	换情况"。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告之"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情
	况"。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告之"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资 相关产品情况"。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无