Shengyi Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 14, 2021

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2021-005

生益电子股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不超过人民币5亿元（含 本数），期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意，公司首次公开发行人民币普通 股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币 2,066,240,880.00元。公司已收到主承销商东莞证券股份有限公司划入募集资金 款总计1,993,048,998.58元（为本次募集资金总额人民币2,066,240,880.00元扣 除承销费及保荐费用73,191,881.42元后的款项，律师费用、审计费用等发行费用 人民币18,110,077.48元尚未扣除）。上述募集资金已全部到位，经华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并于2021年2月19日出具了“华兴验字【2021】 21000250047号”的《验资报告》。

公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金 专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》， 本次发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 （万元）	募集资金投入 （万元）
1	东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制 电路板扩建升级项目	207,215.04	103,335.19
2	吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目	127,927.12	63,786.54
3	研发中心建设项目	20,948.54	10,423.29
4	补充营运资金项目	40,000.00	19,948.87
合 计		396,090.70	197,493.89

截至2021年3月12日，公司已使用募集资金23,708,007.18元，募集资金账户 余额为1,969,340,991.40元。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护公司和股东利益，根据 公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，在确保募集资金投资项 目能够按照既定进度正常实施的前提下，公司本次拟使用额度不超过人民币5亿元 （含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过 之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时 归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司与主营业务相关的 日常经营活动，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票 及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影 响募集资金投资项目的正常进行。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金履行的审批程序

2021年3月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度 不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。

使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述 事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合 监管部门的相关监管要求。

五、 专项意见说明

（一）独立董事意见

公司使用不超过人民币5亿元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，没 有变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动 资金时间未超过12个月；不存在使用闲置募集资金进行高风险投资或者为他人提 供财务资助的情形；有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用支出，进 而提高公司经营效益。本次利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不存在损 害中小股东利益的情形；其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 因此，我们同意公司使用不超过人民币5亿元（含本数）闲置募集资金临时补充流 动资金。

（二）监事会意见

公司本次拟使用额度不超过总金额人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金临 时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投 资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限 于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过12个月，不存在损害公司及 股东权益的情形。因此，公司监事会同意公司使用不超过人民币5亿元（含本数） 闲置募集资金临时补充流动资金。

（三）保荐机构意见

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司第二届董事会 第十四次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同 意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低 公司财务成本，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常 开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。保荐机构东莞证券股份有限公司同 意公司本次关于使用不超过人民币5亿元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资 金事项。

六、上网公告附件

（一）生益电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关 议案的独立意见。

（二）东莞证券股份有限公司关于生益电子股份有限公司使用部分闲置募集

资金临时补充流动资金之核查意见。

特此公告。

生益电子股份有限公司

董事会

2021 年3 月15 日