AI assistant
Shenghe Resources Holding Co.,Ltd Audit Report / Information 2021
56701_rns_2021-04-22_f6b5be70-3192-46d5-b040-d0df1e4a87b8.PDF
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
盛和资源控股股份有限公司
2020年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
| 来51 | 贝销 |
|---|---|
| 鉴证报告 | |
| 关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告 | $1 - 7$ |
| 专项报告附表 | $B - 9$ |
13 KP70
ShineWing
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: telephone: 8号富华大厦A座9层
+86/010)6554 2288 +86(010)6554 2288
9/F. Block A. Fu Hua Mansion. No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants facsimile: +86(010)6554 7190
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2021BJAA200236
盛和资源控股股份有限公司全体股东:
我们对后附的盛和资源控股股份有限公司(以下简称盛和资源公司)关于摹集资金 2020年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告) 执行了鉴证工作。
盛和资源公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基 础上, 对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对摹集资金年度存放与使用情况专项报告是否 不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新 计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为,盛和资源公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证 券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了盛和资源公司 2020 年度募集资金的 实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供盛和资源公司 2020 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同 意,不得用于其他任何目的。
中国 北京 二〇二一年四月二十一日
2号…… (证 [201zl狃 )和 (zO13年 )》 ,盛 (以 " " " )萤 zOzO年 12月 31日
(证 [2017]186号 )核 ,公 6名 TT,9BO,000股 ,每 1元,每 8。 saJg元 6ss,551,5怩 0O元 ,扣 18,0zO,000.00元 (含 ),实 6呷,531,sO2。 0O元 (根 ,中 20,O00,OO0,0O万 5,ss1,sO2,00元 )上 17年 3月 31 ,瑞 (特 )就 " [201T101570003号 ",确
2017年 12月 31目 ,公 3QO,000,000。 00尢 ,用 "3,757.313.57 ,公 7,810,00O。 00元 , ,018,000。 00元,支 *石 4,650,000.00元 , 5,ss0,000,OO元 ,支 510,162,狃 ,公 gs,156,350.87元 ,具 :
| 647,531,502,0C | |
|---|---|
| 2 | -300,000,000。 OC |
| 3 | -223,757,313.51 |
| -7,810,000,0C | |
| 5 | -11,018D000,0C |
| 6 | -4,650,000,0C |
:人
1
盛和资源控股股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
| 序号 | 项目 | 金额 |
|---|---|---|
| 支付陶瓷纤维保温制品项目 | $-5,650,000.00$ | |
| 8 | 募集资金扣除手续费后利息收入 | 510, 162. 44 |
| 9 | 募集资金余额 | 95, 156, 350. 87 |
| 其中: 募集资金专户余额 | 95, 176, 350. 87 |
说明: 募集资金专户余额大于募集资金余额 20,000.00 元的原因是在实际支付过程 中, 将应该从募集资金专用账户支出的验资费用从公司其他账户支出。
截至 2018年12月31日止,公司于2018年6月1日前收回上年以募集资金补充流 动资金人民币 300,000,000.00 元, 2018 年 6 月 12 日, 公司以募集资金用于暂时补充流 动资金人民币 300,000,000.00元。
公司本年度收回上年度以募集资金用于补充流动资金人民币 300,000,000.00 元, 本年度公司以募集资金用于暂时补充流动资金人民币 300,000,000.00 元,收到募集资 金利息收入 794,171.05 元, 支付手续费 461.00 元, 公司募集资金余额为人民币 95, 950, 060, 92 元, 具体如下表;
| 序号 | 项目 | 金额 |
|---|---|---|
| 上期募集资金专户余额 | 95, 176, 350. 87 | |
| 2 | 上期补充流动资金收回 | 300, 000, 000, 00 |
| 3 | 用于暂时补充流动资金 | $-300, 000, 000, 00$ |
| $\overline{\mathbf{4}}$ | 募集资金利息收入 | 794, 171, 05 |
| 5 | 手续费支出 | $-461.00$ |
| 6 | 募集资金余额 | 95, 950, 060. 92 |
| 其中: 募集资金专户余额 | 95, 970, 060. 92 |
单位: 人民币元
说明: 募集资金专户余额大于募集资金余额 20,000.00 元的原因是在实际支付过程 中,将应该从募集资金专用账户支出的验资费用从公司其他账户支出。
截至 2019年12月31日止,公司于 2019年6月5日前收回上年以募集资金补充流 动资金人民币 300,000,000.00 元, 2019 年 6 月 13 日, 公司以募集资金用于暂时补充流 动资金人民币 300, 000, 000. 00 元。
公司本年度收回上年度以募集资金用于补充流动资金人民币 300,000,000,00元, 本年度公司以募集资金用于暂时补充流动资金人民币 300,000,000.00 元, 收到募集资 金利息收入 646,623.97 元,支付手续费 746.00 元,公司募集资金余额为人民币 96, 595, 938. 89 元, 具体如下表:
盛和资源控股股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用协况的专项报告
| 序号 | 项目 | 金额 |
|---|---|---|
| 上期募集资金专户余额 | 95, 970, 060. 92 | |
| $\overline{c}$ | 上期补充流动资金收回 | 300, 000, 000. 00 |
| 3 | 用于暂时补充流动资金 | $-300, 000, 000, 00$ |
| $\overline{\mathbf{4}}$ | 募集资金利息收入 | 646, 623.97 |
| 5 | 手续费支出 | $-746.00$ |
| $6\phantom{1}6$ | 募集资金余额 | 96, 595, 938.89 |
| 其中:募集资金专户余额 | 96, 615, 938, 89 | |
单位, 人民币元
说明: 募集资金专户余额大于募集资金余额 20,000,00 元的原因是在实际支付过程 中, 将应该从募集资金专用账户支出的验资费用从公司其他账户支出。
截至 2020年12月31日止,公司于 2020年5月25日前收回上年以募集资金补充 流动资金人民币 300,000,000.00 元, 2020 年 5 月 29 日, 公司以募集资金用于暂时补充 流动资金人民币 250,000,000,00元。
公司本年度收回上年度以募集资金用于补充流动资金人民币 300,000,000.00 元, 本年度公司以募集资金用于暂时补充流动资金人民币 250,000,000,00 元, 收到募集资 金利息收入 1, 144, 092. 74 元, 支付手续费 1, 706. 23 元, 支付 150 万吨连云港锆钛项目 款 44, 630, 000. 00元, 公司募集资金余额为人民币 103, 108, 325. 40元, 具体如下表:
| 序号 | 项目 | 金额 |
|---|---|---|
| 上期募集资金专户余额 | 96, 615, 938.89 | |
| $\mathbf{2}$ | 上期补充流动资金收回 | 300, 000, 000. 00 |
| 3 | 用于暂时补充流动资金 | $-250,000,000,00$ |
| $\overline{\mathbf{4}}$ | 募集资金利息收入 | 1, 144, 092. 74 |
| 5 | 手续费支出 | $-1, 706.23$ |
| $6\phantom{1}6$ | 支付 150 万吨连云港锆钛项目 | $-44, 630, 000, 00$ |
| 募集资金余额 | 103, 108, 325. 40 | |
| 其中: 募集资金专户余额 | 103, 128, 325. 40 |
说明: 募集资金专户余额大于募集资金余额 20,000.00 元的原因是在实际支付过程中, 将应 该从募集资金专用账户支出的验资费用从公司其他账户支出。
,提 ,保 ,根 (⒛ 13年 )》 ,结 ,公 ,公
l、
zOzO年 12月 31目 ,募 :
:人
| 31190100100215477 | 383,623.25 | |
|---|---|---|
| 1001300000670806 | 102,744,702.15 | |
| 103,128,325.4£ |
2、 " "
,保 ,根 2号… QO13年 ,公 (甲 )与 " ")(乙 )及 (丙 )于 zO17年 4月 17日
zO19年 8月 19日 ,审 ,同 ,将 ,分 zO19 10月 ,公 (丙 )分
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况如下:
单位: 万元
| 序 뮥 |
募集资金用途 | 拟投入募集 资金金额 |
已累计投入募集 资金金额 |
尚未投入募集 资金金额 |
|---|---|---|---|---|
| 年处理 150 万吨锆钛选矿 项目 | 39,466.62 | 4,463.00 | 35,003.62 | |
| $\boldsymbol{2}$ | 年产2万吨陶瓷纤维保温制品项目 | 565.00 | 384.13 | 180.87 |
| 3 | 年产5万吨莫来石项目 | 465.00 | 44.52 | 420.48 |
| $\overline{4}$ | 支付标的资产现金对价 | 22,375.73 | 22,375.73 | |
| 5 | 支付重大资产重组交易费用 | 4,001.42 | 3,682.80 | 318.62 |
| 合计 | 66, 555. 15 | 66,555.15 | 31,551.53 |
(1) 年产2万吨陶瓷纤维保温制品项目和年产5万吨莫来石项目
2020年4月23日,公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议, 审议通过了《关于变更摹集资金投资项目的议案》,同意公司将"年产2万吨陶瓷纤维保温制 品项目"、"年产 5 万吨莫来石项目"和"支付本次交易费用"项目的节余资金变更为"年处理 150 万吨锆钛选矿项目",由公司全资子公司盛和资源(连云港)新材料有限公 司负贵实施。 本次变更募集资金投资项目的事项已经公司于 2020 年 5 月 19 日召 开的 2019 年年度股东大 会审议通过。
截至 2020 年 12 月 31 日止,该公司的两个募投项目"年产 2 万吨陶瓷纤维保温制 品项目"及"年产 5 万吨莫来石项目",成立了海南海拓矿业有限公司东路分公司,完 成部分前期准备工作:场地清理与平整、技术合作单位选定、项目工艺路线方案实验, 与供应商签订了仪器采购合同和技术转让合同。 因变更募集资金项目,上述两个募投项 目终止,对于终止的募投项目尚未执行的合同及时进行了终止,终止后转回募集资金 601.35 万元。
(2) 支付重大资产重组交易费用
根据重组报告书,本次募集配套资金中用于支付本次交易费用的金额为 4,000.4189 万元,截至2019 年 12 月 31 日,本次重大资产重组相关中介费用已经全部 支付完毕。因此,公司拟对支付本次交易费用项目进行结项。并将结余募集资金 318.6189 万元转入年处理 150 万吨锆钛选矿 项目。
2、募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位之前,公司已于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截 止 2017 年 5 月 30 日,公司用流动资金支付重大资产重组审计、评估费用 781 万元。瑞 华会计师事务所(特殊普通合伙)为此出具了《关于盛和资源控股股份有限公司以自筹 资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2017]01570028 号)。
m-拄 r。n --+狂 0况
zO17年 6月 7日 ,公 · 781万 (详 -。 sse,co⒒ cn的 :临 17-Osz)。
zO⒛ 5月 zT日 ,公 ,同 2,000万 ,同 (详 :临 zOzO-0钥 )。
3、
zOzO年 5月 zT日 ,公 ,同 ,使 ,该 ,总 2,5亿 ,使 12个 ,不 (详 :临 zO20-0怩 )。
4、 ,投
,公 ,投
5、
6、 (包 )的
7、
8、
zO20年 4月 z3日 ,公 ,审 ,同 " 2万 `" 5万 " " " " 150 ",由 (连 )新
盛和资源控股股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
次变更募集资金投资项目的事项已经公司于 2020 年 5 月 19 日召 开的 2019 年年度股东大会 审议通过。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,及时、真 实、准确、完整地披露了关于募集资金募集、存储和使用的相关信息。公司不存在募集 资金管理的违规情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意 见。
无
| 全型单位: 人民币万元 | 4,463.00 | 10,850.18 | 项目可行性品 否发生血大变 ÷ |
KO. | 磔 | 대 | KG. | 仰 | 中产联合体管理器 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经否达到预计 效益 |
|||||||||||||||||
| 本年度实现的效 채 |
"年产5万吨真亲石项目"和"支付本次交易贷用"项目 | ||||||||||||||||
| 项目达到预定可使 用铁态日隔 |
|||||||||||||||||
| 口兰阳来役入进度 $(9) (0 - 0)(1)$ |
11.31 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||
| 研与未诺我入企设的 我想要求就计我入会 参談等一位に |
35,000.62 | -180.87 | 420.48 | 35,804.97 | 2018年4月,中共中央、国务额及审《关于文持政府全国综纪改革开放的后导众及》, 及出"保健国建设商务的体系质量、文持称市协统产业优化升级。 凤 彩色标的的产文或版材+4产2 万吨购金纤也保温的最后142万吨美术石项目,GBA、GBA、B成立程度降降标准合金类称分为高米路分公司。并与供 纤维、控制主要为中。你对国系和国文经联邦子会司商商经经济联邦联盟政治,并以自己保护为主要联邦科,且稳定地口使于利润性。几分权威拉克环境,也由超国经贸贸易、影响的产品投资经济经济。将成就建立项目的中,更多公司在个G安全国综合法院联合政府和法律、法分政府部门 快发起现代语务业,培育新动做,重点发现监督业、最代居务业、重拟现实产业、有异地外、强代收益等; "全面给此高能移、高传染、高伸浪、高快组 网络立交额,他曾现在前进业后曾说化。经已心知国务遇神交。加快和建设产业体系:2018年10月,国务额数据交换设立,国学家的一自国委部长的 以计过在现实问题以内可反问或是有关或条件做做法审查是不生的的处理者(应当书)为主要原料,并提取分析题、就化归称、物夹形物。 应算整订优质采购合同和技术转让合同。未达到计划也变的模块方式 |
2020年4月21日,公司第七日查布会第七次会议、第七届监市会第六次会议中议道过了《关于安更身类资金投资项目的议案》,该议案已经公司于2020年 为历实公司2019年第一次后时仅东大会的贸求,公司多次组织专家和技术人员到广西、超建设州等意向项目设设地点流行实地考察,并选定福建为度向地 受上述规范的影响,公司拟纳止必经模目,但较公司30966章之一次临时现东大会否改,并资格公司和原投项目承建也位置较组织和关令部和技术人员控制 (1) 市场产险过剩不适宜环盟受理役。项目产品主要用户为钢铁工业和商品工业护辖财大保温。十三五期网,联盟实行钢铁工业去产能,钢铁工业票计压额产 地或目断增产整不合时宜。(2)异地这类目或本相加,异地造设本项目,招受新相互设置地地处或和强定资产投资。此外,原料型盘石顶矿从移拓矿业 放1.5亿吨,高超工业模块一大批货币产股和产股和产区收款款,购取环化股大区最高品数要求及及大幅成为,产额严重比较。价格一直在低位推归,此时,再启 经充分调解和验证后,益于以下两个方面的主要提通。"年产27成为验行位经通销品项目"和"年产9万吨资金石项目"不具备异构设议实施的可行性。 工厂建造街道会大概增加运输成本。经财务局以,项目动态投资商贷款达9.15年(含造设额1年),超出可以投受收取,经济效益不可行。 5月19日开开的2019年年经股东大会审议通过。同组会同将"年产2万吨国党纤维保温情感项目" 日穿地建设、其他合作方式变更都数项目等进行体制的可能的转移研究和的更分论证: |
以至2020年12月31日止,本公司以移做资金显换现先投入现象资金投资项目的自尊资金总计入民币27月10,000.00元 | 低量2020年12月31日止,本公司用限额移销金费时时补充连动资金总计人民币250,000,000元 | |||||||||
| 88,855.15 本年促使入经营金总额 | 已动机以后人的计算机 | 食运动联合社会 S |
4,463.00 | 384.13 | 43 | 22,376.7 | 3,682.80 | 30,850.18 | 区,并印象《中国《陶鼎》自由贸易试验区总体方案》 | 公司费托中介机构在全部结构的进行了应行性论证 的节余资金安全 4年 2月15日 12月15日 12月 12日 |
|||||||
| 事集资金使用情况对照表 医牛谷属 |
本年度投入金额 | 4,483.00 | 4,483.00 | t. | |||||||||||||
| CH深東床语役入 全議り |
39,460.02 | 585.00 | 465.00 | 2,375.7 | 3,582.80 | 66,555.15 | |||||||||||
| 经有形设计的量 | 39,488.02 | 585,00 | 465.00 | 22,375.77 | 3,602.80 | 08,555.15 | |||||||||||
| 经航空发展中心的现在 | 20,000.00 | 20,178.0 | 22,375.7 | σ 4,001.4 |
66,555.1 | ||||||||||||
| 己受更项目(含部分变更) | 喫 | 曜 | 嗅 | ||||||||||||||
| 高和野猪科 自動車位: 自動安全車用品付け開発公司 |
原発資金の間 | 变更周边的部位资金总额比例 变更用边的石袋货会总额 |
承诺投资项目 | 年处理 150 万吨价铁法矿项目 | 年产2万吨四克纤微保温制品项目 | 年产5万吨贷未石项目 | 女村级大级长级最好的人女女 | 支付重大资产重组交易费用 | # | 未达到计划进度原因 | 项目可行性发生成大变化的情况说明 | 经复数全投资项目充满投入及查供价税 | 用钢型移动语盒管时补充组动设金位元 | 对闲置都做事会进行服业管理,经资和关产品价格 | 用纽存资金水久补充经给贷金或妇还银行贷款贷税 | 经实际企业合作会研究所成员 | 石泉资金其他使用切及 |
附歌1
变更募集资金投资项目情况表
2004度
| 議解单位: 感和资源的服职份有限公司 | 全倾单位:人民币万元 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更后的项目 | 对应的原项目 $\overrightarrow{H}$ |
交更后项目拟投 入募集资金总额 |
健全原末计划网 计投资金额(1) |
OB | 本年度实际投入 实际原计投入会 霞 |
投资速度(%) $(3 - (2)(1)$ |
项目达到预定可 使用状态日期 |
本年度实现的效 燗 |
是否达到预计效 鍿 |
变更后的项目可 行性是否发生意 大变化 |
|
| F处理 150 万吨铬钛选矿项目 F处理 150 万吨锆钛选矿项目 |
年产2万吨降纤维保温朝点因 年产5万吨莫来石项目 |
39,148.00 | 39,148.00 | 4,463.00 | 4,463.00 | 11.40 | KO | ||||
| F处理 150 万吨铅钛选矿项目 | 支付重大资产重组交易费用的节余资金 | 318.62 | 318.62 | ||||||||
| 不适用 | 支付标的资产现金对价 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 天酒吧 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 吉井 | 39,466.62 | 39,466.62 | 4,463.00 | 4,463.00 | |||||||
| 2更原因、决策程序及信息数器情况说明 | 项目建设无法按照原定计划推进。 | 务型转变。加快构建经色产业体系。根据上述政策,海南省严格控制对高耗险、传统制造业项目的审批。使得两个募投 经济、现代农业等,全面禁止高能耗、高污染、高锌放产业和低端时造业发展,非动现有制造业向智能化、绿色化和服 2018年4月,中共中央、国务院发布(关于支持海南全面深化改革开放的指导意见),提出"紧紧围绕起高供给体系质量。 2020年4月23日,公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了(关于变更募集资金投资项目 "年产2万吨陶密纤维保湿的品项目"和"车产5万吨莫来石项目"见计划利用连拓矿业项有场地实施建设,并以连拓矿业 的议案》,该议案已经公司于2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过。同意公司将"年产2万吨陶瓷纤维保温 自产足矿为主要原料,为尾矿综合利用,具有较高的经济价值。项目推进过程中,国家对海南岛的定位发生了变化。 网品项目"、"年产5万吨莫来石项目"和"支付本次交易费用"项目的节众资金变更为"年处理190万吨铬钛选矿项目" |
支持都商传统产业优化升级,加快发展现代服务业,培育研动能", 重点发展疏游业、现代服务业、虚拟现实产业、梅祥 | ||||||||
| 飞达到计划进度的熔况和原因 | 不适用 | ||||||||||
| 2.日用宅后亚芦芹等农中的十岁学校会改治后 | ₩ |
附我2:
飛股名
证书序号: 0014624
、经财政
2业务的
动的.
改、出
四间层
期货相关业务。 证书序号: 000380 就管管理委员会审查, 批准 期货相关业务许可证 中五十 车车月 执行证券、 会计师事务所 发证时间 证书有效期至: 地国中縣 首席合伙人:叶韶豫 $\frac{6}{1}$ 信永中和会计师事务所 训养 证书号: 经财政部、