Shellron Capital Ltd — Investor Presentation 2022

Jul 8, 2022

Cover Page

The following “OM marketing materials” relate to the Offering Memorandum of ICM Crescendo Music Royalty Fund dated April 1, 2022.

Diversification du revenu et appréciation du capital grâce à vos chansons préférées

ICA300A ICA300F ICA300U ICA300I

ICM Crescendo Music Royalty Fund

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Objectif de placement:

ICM Crescendo Music Royalty Fund cherche à fournir aux investisseurs une source de revenus intéressante, diversifiée et à long terme provenant des redevances en investissant directement et indirectement dans les droits de propriété intellectuelle sur la musique et le divertissement sous la forme de redevances sur la musique.

Qui investit?

• Un investisseur en quête d’un revenu mensuel stable

• Un investisseur recherchant un placement ayant une faible corrélation avec les marchés publics traditionnels

• Un investisseur désireux d’avoir une source de revenus durable provenant de la propriété intellectuelle sur la musique (toute la vie de l’artiste, 70+ ans)

• Un investisseur voulant une exposition au marché très porteur de la diffusion en continu de contenu

• Un investisseur qui cherche avant tout à travailler avec un gestionnaire de placements alternatifs stratégiquement aligné et expérimenté

General Information

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Actifs sous gestion fermes	1,6 G$
Style de placement	Revenu et croissance
Vendu par	Notice d’offre
Statut de régime enregistré	Admissible
Achats	Mensuels
Fréquence des distributions	Mensuelle
Liquidités²	Mensuelles
Achats de parts au titre du PRD	97 % de la VL

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Âge des chansons[3]

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Pop	26,7%
Chrétien	24,1%
Électronique	17,2%
R&B/Hip Hop	9,7%
Classical	2,1%

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Par genre[3]

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6-10
10+
3-5	0-2 ans	2,0%
3-5 ans	26,5%
6-10 ans	41,0%
10+ ans	30,5%
0-2

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Composition du portefeuille[3]

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Catalogs	12
Redevances acquises	1,384

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Acquisitions récentes

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Catalog	Date d’acquisition	Points forts
Byron Gallimore	mai 2022	Albums by Tim McGraw & Faith Hill
Chad Elliott	janvier 2022	“Jumpin’ Jumpin’” by Destiny’s Child
Sleeping with Sirens	décembre 2021	“Epitah” by Sleeping with Sirens

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Rendements moyens consécutifs[3]

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Depuis le
Lancement des	Depuis le
Codes des fonds	Séries	1 mois	3 mois	6 mois	début de	1 an
séries	l’année	lancement
ICA300A	Adv	mai 2021	2.91%	4.92%	7.83%	7.83%	12.99%	12.49%
ICA300F	F	septembre 2020	3.00%	5.18%	8.35%	8.35%	13.63%	10.60%
ICA300U	F-US$	août 2021	2.49%	4.64%	7.77%	7.77%	N/A	12.89%
ICA300I	I	juin 2020	3.11%	5.33%	8.57%	8.57%	14.10%	10.19%

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juin 30, 2022

ICM Crescendo Music Royalty Fund Diversification du revenu et appréciation du capital grâce à vos chansons préférées

Quelles redevances sur la musique achetons-nous?

Échantillon des plateformes qui versent des redevances d’exécution

Le Fonds se concentre sur l’acquisition de redevances d’exécution, qui sont versées pour le droit d’interpréter ou de diffuser publiquement une chanson. Cela inclut les concerts en direct, et la musique jouée dans les magasins, à la radio, à la télévision, dans les clubs ou les bars, sur YouTube, Spotify et d’autres services de diffusion en continu.

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Chaque fois qu’une chanson est jouée, diffusée en continu, interprétée ou téléchargée, le propriétaire touche des redevances.

Équipe de gestionnaires et de conseillers

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David Vankka est responsable de la gestion de la plateforme de capitaux privés d’ICM. Il possède une vaste expérience comme conseiller en gestion de portefeuilles, fusions et acquisitions nationales et transfrontalières, émission d’actions et de créances, gestion de produits structurés, gestion du risque et négociation pour compte propre.

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Reece Torode a cofondé Crescendo Royalty Corp en 2017 et a conclu les deux premières acquisitions du catalogue de Crescendo qui comprenait plus de 80 titres de chansons avec des succès comme « Dare (La La) » de la superstar pop mondiale Shakira et « Blame it (On the Alcohol) » de l’auteur-compositeurinterprète Jamie Foxx.

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Alex von Gramatzki est coprésident

et cofondateur de Crescendo Royalty Corporation. Alex siège également aux conseils d’administration de Crescendo Royalty, Global Advisory Services Inc., Labrador Technologies Inc., Live Timeless Corporation et Big Coulee Resources Ltd.

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Devo Harris est notre partenaire et conseiller de l’industrie basé à New York, avec une expérience confirmée dans l’industrie de la musique. Devo est un producteur et auteur-compositeur primé des Grammy qui a découvert, signé et produit John Legend, lauréat d’EGOT, et a écrit pour Kanye West, Britney Spears, Aretha Franklin et bien d’autres.

Parts offertes

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ADV	F	F-US$	I
Codes des fonds	ICA300A	ICA300F	ICA300U	ICA300I
Type	Suivi	Commission	Commission	Institutionnel
Commission de suivi	100 pb	0 pb	0 pb	0 pb
Placement minimum	10,000 $	10,000 $	10,000 $ US	1,000,000 $
Frais de gestion	1,65 % de la VL	1,65 % de la VL	1,65 % de la VL	1,40 % de la VL
Prix par part (juillet)	10,63 $	10,63 $	10,68 $ US	10,66 $
Annual Distribution per Unit	0,63 $	0,74 $	0,74 $ US	0,76 $
Rachat	Liquidités mensuelles, sous réserve des conditions et restrictions (voir la clause 2.7 Ententes importantes pour tous les détails)

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e document de présentation devrait être lu avec la notice d’offre (la « Notice d’offre ») d’ICM Crescendo Music Royalty Fund (la « Fiducie ») daté du 12 août 2020. Ce document est uniquement informatif et ne constitue pas une offre pour vendre ni une sollicitation pour acheter les titres auxquels il fait référence. Le document ne fournit pas, et ne vise pas à fournir, des avis financiers, juridiques, comptables ou fiscaux, et vous ne devez pas vous y fier pour cela. Le document ne devrait pas être utilisé, ou considéré par vous, comme remplaçant les recherches ou consultations indépendantes que vous effectuez avec vos propres conseillers financiers, juridiques ou fiscaux. Le rendement n’est pas garanti et le rendement passé ou projeté n’est pas indicatif des résultats futurs. Les investisseurs admissibles devraient examiner la Notice d’offre dans son entièreté pour avoir une description complète de la Fiducie et de ses risques, et consulter ses conseillers enregistrés avant d’effectuer un investissement. 1. Admissible dans certaines institutions financières, veuillez nous contacter pour plus d’informations. 2. Rachat assujetti à certaines restrictions. Voir la Notice d’offre pour tous les détails.

1. Pour la période se terminant décembre 30, 2021

2. Pour la période se terminant juin 30, 2022

Gestionnaire David Vankka de portefeuille Associé, directeur délégué et gestionnaire de principal portefeuille

Renseignements

ICM Asset Management www.musicroyaltyinvesting.com T: +1 (403) 256-5350 E: investments@icmgroup.ca