Shede Spirits Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013

Oct 18, 2013

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

600702

2013 年第三季度报告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司2013 年第三季度报告

600702

目 录

一、 重要提示 ............................................................... 2

二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 3 三、 重要事项 ............................................................... 5 四、 附录 ................................................................... 7

1

四川沱牌舍得酒业股份有限公司2013 年第三季度报告

600702

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

1.3
公司负责人姓名	李家顺
主管会计工作负责人姓名	李富全
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张跃华

公司负责人李家顺、主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人（会计主管人员）张跃华 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

2

四川沱牌舍得酒业股份有限公司2013 年第三季度报告

600702

二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.1 主要财务数据			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	3,386,353,669.60	3,463,319,160.99	-2.22
归属于上市公司股东的净资产	2,234,520,521.36	2,338,342,129.28	-4.44
	年初至报告期末 （1－9月）	上年初至上年报告期末 （1－9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	100,965,392.07	420,662,018.45	-76.00
	年初至报告期末 （1－9月）	上年初至上年报告期末 （1－9月）	比上年同期增减(%)
营业收入	1,013,212,013.60	1,194,816,985.93	-15.20
归属于上市公司股东的净利润	7,487,392.08	254,524,269.97	-97.06
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	6,867,132.61	253,646,577.11	-97.29
加权平均净资产收益率（％）	0.33	11.97	减少11.64个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0222	0.7546	-97.06
稀释每股收益（元/股）	0.0222	0.7546	-97.06

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
	单位：元 币种:人民币
项目	本期金额 （7－9月）	年初至报告期末金额 （1－9月）
非流动资产处置损益	-86,356.90	-86,356.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	486,995.00	486,995.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	182,002.31	280,350.48
所得税影响额	-44,663.38	-60,729.11
合计	537,977.03	620,259.47

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

						单位：股
股东总数						55,744
	前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股总数		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 的股份数量
四川沱牌舍得集团有限公司	国有法人	29.85	100,695,768			无
四川省射洪广厦房地产开发公司	境内非国有法人	3.49	11,777,751			无
深圳市典盛实业有限公司	未知	1.53	5,167,721			未知
四川省射洪顺发贸易公司	境内非国有法人	1.19	4,018,291			无
钟幸华	未知	0.89	3,000,000			未知
中国建设银行－上投摩根阿尔法 股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.83	2,810,059			未知
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	0.42	1,400,000			未知

3

四川沱牌舍得酒业股份有限公司2013 年第三季度报告

600702

中国工商银行－汇添富优势精选 混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.40	1,346,908	1,346,908		未知
王炳文	未知	0.34	1,156,000			未知
胡祖汉	未知	0.31	1,036,263			未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量
四川沱牌舍得集团有限公司		100,695,768		人民币普通股
四川省射洪广厦房地产开发公司		11,777,751		人民币普通股
深圳市典盛实业有限公司		5,167,721		人民币普通股
四川省射洪顺发贸易公司		4,018,291		人民币普通股
钟幸华		3,000,000		人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金		2,810,059		人民币普通股
招商证券股份有限公司		1,400,000		人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金		1,346,908		人民币普通股
王炳文		1,156,000		人民币普通股
胡祖汉		1,036,263		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前10名大股东和前10名无限售条件股东中控股股东沱牌 舍得集团与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况， 公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。

4

四川沱牌舍得酒业股份有限公司2013 年第三季度报告

600702

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

					单位：元 币种：人民币
一、资产负 债表项目	期末数	期初数	变动金额	变动比例	变动原因
应收票据	52,789,322.79	317,285,549.52	-264,496,226.73	-83.36%	主要是上年销售商品收到的银行承兑汇票本 期银行托收所致
预付账款	12,060,170.13	5,864,979.91	6,195,190.22	105.63%	主要是预付扩建工程项目购买设备、工程材料 等款项所致
在建工程	36,975,948.93	18,855,397.16	18,120,551.77	96.10%	主要是不锈钢罐群扩建工程、药业三期技改工 程投资增加所致
其他非流动 资产	752,583.32	170,583.33	581,999.99	341.18%	主要是本期购买书画作品及青铜器所致
短期借款	400,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00%	主要是本期银行贷款增加所致
交易性金融 负债		209,279,950.78	-209,279,950.78	-100.00%	主要是本期归还了发行的第二期理财产品款所致
应付票据	39,800,000.00	60,000,000.00	-20,200,000.00	-33.67%	主要是本期兑付到期银行承兑汇票所致
预收款项	196,626,711.81	94,036,468.86	102,590,242.95	109.10%	主要是本期预收客户购买沱牌曲酒、特曲货款 增加所致
应交税费	46,625,488.80	166,151,748.57	-119,526,259.77	-71.94%	主要是本期缴纳增值税、消费税、所得税后期 末余额减少所致
应付股利	15,503.96	8,623.46	6,880.50	79.79%	主要是分配现金股利时因持有公司股票的部分 股东账户资料不完整，其现金股利无法发放所致
其他应付款	135,404,011.18	101,079,593.62	34,324,417.56	33.96%	主要是本期应付广告费增加所致
二、利润表 项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例	增减原因
销售费用	353,361,622.17	150,815,405.45	202,546,216.72	134.30%	主要是本期加大广告宣传促销所致
财务费用	15,031,854.11	28,869,620.08	-13,837,765.97	-47.93%	主要是上期发行理财产品承担的利息较大所致
资产减值损 失	-787,943.41	2,770,086.25	-3,558,029.66	-128.44%	主要是按照公司会计政策计提的坏账准备减 少所致
投资收益	-182,528.44	15,436,482.70	-15,619,011.14	-101.18%	主要是参股公司—四川天马玻璃有限公司本 期利润下降所致
营业外收入	837,911.15	2,619,685.50	-1,781,774.35	-68.01%	主要是规范销售市场后处理的窜货违约金较 少和上期处理部分长期无法付出款项所致
营业外支出	156,922.57	1,513,051.71	-1,356,129.14	-89.63%	主要是上期为四川省见义勇为基金会捐款150 万元所致
所得税费用	17,535,537.01	77,418,547.01	-59,883,010.00	-77.35%	主要是本期利润下降所致
净利润	7,487,392.08	254,524,269.97	-247,036,877.89	-97.06%	主要是本期销售下降及发生的销售费用增加所致
三、现金流 量表项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例	增减原因
经营活动产 生的现金流 量净额	100,965,392.07	420,662,018.45	-319,696,626.38	-76.00%	主要是本期支付的工资、税费及其他与经营活 动有关的现金增加所致

5

四川沱牌舍得酒业股份有限公司2013 年第三季度报告

600702

投资活动产 生的现金流 量净额	-32,338,036.76	-43,336,211.65	10,998,174.89	25.38%	主要是本期购买固定资产及工程项目支付的 款项减少所致
筹资活动产 生的现金流 量净额	-130,098,156.62	-304,331,604.85	174,233,448.23	57.25%	主要是本期取得借款增加、归还银行借款减少 所致

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明

□适用 √不适用

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

法定代表人: 李家顺

2013 年10 月19 日

6

四川沱牌舍得酒业股份有限公司2013 年第三季度报告

600702

四、 附录

4.1

合并资产负债表 2013 年9 月30 日

编制单位: 四川沱牌舍得酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	162,608,684.07	224,079,485.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	52,789,322.79	317,285,549.52
应收账款	56,900,792.82	54,726,838.90
预付款项	12,060,170.13	5,864,979.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	14,347,086.56	14,660,441.57
买入返售金融资产
存货	1,943,161,228.99	1,684,802,114.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,241,867,285.36	2,301,419,409.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	189,839,817.95	190,022,346.39
投资性房地产	75,296,400.91	75,296,400.91
固定资产	633,256,769.42	667,325,761.34
在建工程	36,975,948.93	18,855,397.16
工程物资	6,729,688.16	5,931,333.11
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	182,077,111.35	182,362,319.94
开发支出
商誉
长期待摊费用	4,984,287.32	6,709,617.65
递延所得税资产	14,573,776.88	15,225,991.24

7

四川沱牌舍得酒业股份有限公司2013 年第三季度报告

600702

其他非流动资产	752,583.32	170,583.33
非流动资产合计	1,144,486,384.24	1,161,899,751.07
资产总计	3,386,353,669.60	3,463,319,160.99
流动负债：
短期借款	400,000,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债		209,279,950.78
应付票据	39,800,000.00	60,000,000.00
应付账款	275,603,408.19	235,413,056.67
预收款项	196,626,711.81	94,036,468.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	57,562,190.13	58,811,755.58
应交税费	46,625,488.80	166,151,748.57
应付利息
应付股利	15,503.96	8,623.46
其他应付款	135,404,011.18	101,079,593.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,151,637,314.07	1,124,781,197.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	195,834.17	195,834.17
其他非流动负债
非流动负债合计	195,834.17	195,834.17
负债合计	1,151,833,148.24	1,124,977,031.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	337,300,000.00	337,300,000.00
资本公积	799,310,437.98	799,310,437.98
减：库存股
专项储备
盈余公积	217,101,909.83	217,101,909.83
一般风险准备
未分配利润	880,808,173.55	984,629,781.47
外币报表折算差额

8

四川沱牌舍得酒业股份有限公司2013 年第三季度报告

600702

归属于母公司所有者权益合计	2,234,520,521.36	2,338,342,129.28
少数股东权益
所有者权益合计	2,234,520,521.36	2,338,342,129.28
负债和所有者权益总计	3,386,353,669.60	3,463,319,160.99

公司法定代表人: 李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华

母公司资产负债表 2013 年9 月30 日

编制单位: 四川沱牌舍得酒业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	106,165,085.88	132,758,411.84
交易性金融资产
应收票据
应收账款	2,032,562.00	715,534.30
预付款项	11,061,695.16	5,783,107.97
应收利息
应收股利
其他应收款	106,889,624.69	101,251,687.30
存货	1,735,035,353.32	1,576,735,414.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,961,184,321.05	1,817,244,156.03
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	348,671,948.90	348,854,477.34
投资性房地产	75,296,400.91	75,296,400.91
固定资产	527,781,496.11	561,234,093.85
在建工程	18,720,350.52	9,801,508.32
工程物资	6,729,688.16	5,931,333.11
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	149,647,734.71	149,182,782.95
开发支出
商誉
长期待摊费用	4,984,287.32	6,709,617.65
递延所得税资产	9,904,040.74	10,310,094.00
其他非流动资产	752,583.32	170,583.33
非流动资产合计	1,142,488,530.69	1,167,490,891.46
资产总计	3,103,672,851.74	2,984,735,047.49

9

四川沱牌舍得酒业股份有限公司2013 年第三季度报告

600702

流动负债：
短期借款	250,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债		209,279,950.78
应付票据	192,800,000.00	100,000,000.00
应付账款	20,618,487.02	38,543,140.28
预收款项	489,392,521.09	475,326,505.51
应付职工薪酬	53,613,556.09	51,400,032.93
应交税费	-12,331,485.41	27,621,852.24
应付利息
应付股利	15,503.96	8,623.46
其他应付款	24,541,960.62	20,278,964.59
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,018,650,543.37	1,082,459,069.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	195,834.17	195,834.17
其他非流动负债
非流动负债合计	195,834.17	195,834.17
负债合计	1,018,846,377.54	1,082,654,903.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	337,300,000.00	337,300,000.00
资本公积	799,310,437.98	799,310,437.98
减：库存股
专项储备
盈余公积	217,101,909.83	217,101,909.83
一般风险准备
未分配利润	731,114,126.39	548,367,795.72
所有者权益（或股东权益）合计	2,084,826,474.20	1,902,080,143.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,103,672,851.74	2,984,735,047.49

公司法定代表人: 李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华

4.2

合并利润表

编制单位: 四川沱牌舍得酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期末 金额（1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	257,989,378.65	326,479,489.21	1,013,212,013.60	1,194,816,985.93
其中：营业收入	257,989,378.65	326,479,489.21	1,013,212,013.60	1,194,816,985.93

10

四川沱牌舍得酒业股份有限公司2013 年第三季度报告

600702

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	279,778,149.28	244,473,630.90	988,687,544.65	879,417,285.44
其中：营业成本	111,185,707.05	124,883,510.43	366,383,478.12	462,020,958.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	29,832,009.85	32,358,218.49	114,799,515.88	121,621,496.17
销售费用	86,932,114.60	38,289,868.95	353,361,622.17	150,815,405.45
管理费用	46,327,525.26	39,464,586.33	139,899,017.78	113,319,719.43
财务费用	6,156,314.34	7,189,865.43	15,031,854.11	28,869,620.08
资产减值损失	-655,521.82	2,287,581.27	-787,943.41	2,770,086.25
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,045,688.59	5,194,866.15	-182,528.44	15,436,482.70
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-7,045,688.59	5,194,866.15	-182,528.44	15,436,482.70
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-28,834,459.22	87,200,724.46	24,341,940.51	330,836,183.19
加：营业外收入	704,547.69	1,322,804.87	837,911.15	2,619,685.50
减：营业外支出	121,907.28		156,922.57	1,513,051.71
其中：非流动资产处置损失	103,589.79		103,589.79	250.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-28,251,818.81	88,523,529.33	25,022,929.09	331,942,816.98
减：所得税费用	-7,486,048.63	19,946,425.66	17,535,537.01	77,418,547.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,765,770.18	68,577,103.67	7,487,392.08	254,524,269.97
归属于母公司所有者的净利润	-20,765,770.18	68,577,103.67	7,487,392.08	254,524,269.97
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0616	0.2033	0.0222	0.7546
（二）稀释每股收益	-0.0616	0.2033	0.0222	0.7546
七、其他综合收益
八、综合收益总额	-20,765,770.18	68,577,103.67	7,487,392.08	254,524,269.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,765,770.18	68,577,103.67	7,487,392.08	254,524,269.97
归属于少数股东的综合收益总额

公司法定代表人: 李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华

11

四川沱牌舍得酒业股份有限公司2013 年第三季度报告

600702

母公司利润表

编制单位: 四川沱牌舍得酒业股份有限公司

编制单位: 四川沱牌舍得酒业股份有限公司	编制单位: 四川沱牌舍得酒业股份有限公司
		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、营业收入	165,018,334.65	135,950,302.82	500,531,030.60	513,995,085.63
减：营业成本	81,414,623.30	66,976,206.02	292,328,956.80	269,846,180.90
营业税金及附加	28,889,650.02	29,793,563.60	108,301,023.41	114,050,467.83
销售费用	8,598,600.03	1,418.14	28,662,142.59	7,021,528.27
管理费用	35,225,848.97	32,598,076.11	115,398,285.27	96,692,967.94
财务费用	1,639,892.42	5,187,588.66	3,091,794.05	25,037,755.06
资产减值损失	-566,399.84	1,381,328.30	95,605.57	1,260,116.67
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,045,688.59	5,194,866.15	341,353,768.51	140,501,864.60
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-7,045,688.59	5,194,866.15	-182,528.44	15,436,482.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,770,431.16	5,206,988.14	294,006,991.42	140,587,933.56
加：营业外收入	511,700.69	8,546.50	557,982.30	696,939.02
减：营业外支出	103,589.79		103,589.79	1,500,250.00
其中：非流动资产处置损失	103,589.79		103,589.79	250.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,178,542.06	5,215,534.64	294,461,383.93	139,784,622.58
减：所得税费用	571,554.61	-111,115.00	406,053.26	185,966.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,606,987.45	5,326,649.64	294,055,330.67	139,598,655.97
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	2,606,987.45	5,326,649.64	294,055,330.67	139,598,655.97

公司法定代表人: 李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华

4.3

合并现金流量表 2013 年1—9 月

编制单位: 四川沱牌舍得酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,474,532,114.64	1,430,126,891.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额

12

四川沱牌舍得酒业股份有限公司2013 年第三季度报告

600702

保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	8,609,036.03	72,217,995.26
经营活动现金流入小计	1,483,141,150.67	1,502,344,887.20
购买商品、接受劳务支付的现金	578,773,845.47	512,411,995.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	194,904,028.52	150,511,605.90
支付的各项税费	281,646,441.13	250,782,265.07
支付其他与经营活动有关的现金	326,851,443.48	167,977,002.43
经营活动现金流出小计	1,382,175,758.60	1,081,682,868.75
经营活动产生的现金流量净额	100,965,392.07	420,662,018.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	882,360.01	1,195,002.81
投资活动现金流入小计	1,042,360.01	1,195,002.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,380,396.77	44,531,214.46
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	33,380,396.77	44,531,214.46
投资活动产生的现金流量净额	-32,338,036.76	-43,336,211.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	400,000,000.00	330,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		199,837,500.00
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	529,837,500.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	540,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,792,594.12	88,659,104.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	198,305,562.50	205,510,000.00
筹资活动现金流出小计	530,098,156.62	834,169,104.85

13

四川沱牌舍得酒业股份有限公司2013 年第三季度报告

600702

筹资活动产生的现金流量净额	-130,098,156.62	-304,331,604.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-61,470,801.31	72,994,201.95
加：期初现金及现金等价物余额	224,079,485.38	284,068,232.62
六、期末现金及现金等价物余额	162,608,684.07	357,062,434.57

公司法定代表人: 李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华

母公司现金流量表 2013 年1—9 月

编制单位: 四川沱牌舍得酒业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末 金额（1-9 月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	786,918,906.43	921,201,794.10
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	4,274,797.29	17,492,670.47
经营活动现金流入小计	791,193,703.72	938,694,464.57
购买商品、接受劳务支付的现金	520,285,695.47	452,532,577.99
支付给职工以及为职工支付的现金	151,701,951.52	128,067,544.92
支付的各项税费	135,972,323.82	134,719,988.33
支付其他与经营活动有关的现金	48,644,122.33	27,070,439.50
经营活动现金流出小计	856,604,093.14	742,390,550.74
经营活动产生的现金流量净额	-65,410,389.42	196,303,913.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	341,536,296.95	125,065,381.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	654,390.43	918,286.15
投资活动现金流入小计	342,350,687.38	125,983,668.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,872,772.21	40,790,334.56
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,812,595.04	2,790,430.00
投资活动现金流出小计	26,685,367.25	43,580,764.56
投资活动产生的现金流量净额	315,665,320.13	82,402,903.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	250,000,000.00	330,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		199,837,500.00
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	529,837,500.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	540,000,000.00

14

四川沱牌舍得酒业股份有限公司2013 年第三季度报告

600702

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,542,694.17	88,659,104.85
支付其他与筹资活动有关的现金	198,305,562.50	205,510,000.00
筹资活动现金流出小计	526,848,256.67	834,169,104.85
筹资活动产生的现金流量净额	-276,848,256.67	-304,331,604.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-26,593,325.96	-25,624,787.53
加：期初现金及现金等价物余额	132,758,411.84	208,023,888.39
六、期末现金及现金等价物余额	106,165,085.88	182,399,100.86

公司法定代表人: 李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华

15