Shede Spirits Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 26, 2012

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

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2012 年第三季度报告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司2012 年第三季度报告

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目 录

§1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 6

1

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	李家顺
主管会计工作负责人姓名	李富全
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张跃华

公司负责人李家顺、主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人（会计主管人员）张跃华声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

2.1 主要会计数据及财务指标
			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	3,428,623,787.21	3,266,210,436.08	4.97
所有者权益（或股东权益）(元)	2,223,008,779.27	2,029,198,509.30	9.55
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.59	6.02	9.47
	年初至报告期期末 （1－9 月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		420,662,018.45	209.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		1.247	209.96
	报告期 （7－9 月）	年初至报告期期末 （1－9 月）	本报告期比上年同期增 减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	68,577,103.67	254,524,269.97	98.39
基本每股收益（元/股）	0.2033	0.7546	98.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2003	0.7520	96.76
稀释每股收益（元/股）	0.2033	0.7546	98.34
加权平均净资产收益率（%）	3.09	11.97	增加1.29 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.04	11.93	增加1.25 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
	单位：元 币种:人民币
项目	年初至报告期期末金额 （1－9月）
非流动资产处置损益	-250.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,909.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,075,973.99
所得税影响额	-228,940.93
合计	877,692.86

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

		单位：股
报告期末股东总数（户）		33,628
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
四川沱牌舍得集团有限公司	107,441,768	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资 基金	12,372,159	人民币普通股
四川省射洪广厦房地产开发公司	11,777,751	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型 证券投资基金	10,530,263	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发聚瑞股票型证券投资基金	8,325,200	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	7,838,804	人民币普通股
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金	5,707,474	人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	4,966,261	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	4,799,902	人民币普通股
四川省射洪顺发贸易公司	4,018,291	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	变动达30%以上金额及原因	变动达30%以上金额及原因	变动达30%以上金额及原因	变动达30%以上金额及原因	变动达30%以上金额及原因
一、资产负债表项目	期末数	期初数	变动金额	变动比例	变动原因
应收票据	134,791,540.31	271,747,335.33	-136,955,795.02	-50.40%	主要是应收票据到期收款所致
应收账款	44,805,056.53	18,281,396.54	26,523,659.99	145.09%	主要是公司加大销售力度，少部分老客户信用销售增加所致
预付账款	7,593,412.68	3,094,890.67	4,498,522.01	145.35%	主要是预付不锈钢罐群扩建项目设备款所致
其他应收款	67,059,509.87	42,376,941.27	24,682,568.60	58.25%	主要是支付购置房产款所致
在建工程	11,683,742.31	20,490,263.02	-8,806,520.71	-42.98%	主要是部分工程决算后转入固定资产所致
其他非流动资产	176,083.33	45,506.09	130,577.24	286.94%	主要是本期购买55 幅书画作品所致
应付票据	100,000,000.00	150,000,000.00	-50,000,000.00	-33.33%	主要是本期兑付到期银行承兑汇票所致
应交税费	88,062,005.90	-9,679,061.48	97,741,067.38	1009.82%	主要是本期利润增长，所得税增加及增值税留抵数减少所致
应付股利	8,623.46	4,620.26	4,003.20	86.64%	主要是本期分配现金股利有25020 股股票账户资料不完整导 致现金股利无法分配所致
其他应付款	112,322,377.96	41,288,361.35	71,034,016.61	172.04%	主要是本期应付客户市场运作保证金增加所致
二、利润表项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例	增减原因
营业收入	1,194,816,985.93	806,803,253.62	388,013,732.31	48.09%	主要是本期产品销售收入增长所致
营业税金及附加	121,621,496.17	80,434,283.80	41,187,212.37	51.21%	主要是本期产品销售收入增长所致
销售费用	150,815,405.45	104,653,180.57	46,162,224.88	44.11%	主要是加大广告宣传促销所致

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管理费用	113,319,719.43	85,572,990.00	27,746,729.43	32.42%	主要是本期研究费用、修理费、工资及福利费等增加所致
财务费用	28,869,620.08	18,904,419.76	9,965,200.32	52.71%	主要是发行舍得30 年年份酒（天工绝版酒）理财产品计提的 财务费用增加所致
资产减值损失	2,770,086.25	1,458,761.59	1,311,324.66	89.89%	主要是按照公司会计政策计提的坏账准备增加所致
投资收益	15,436,482.70	2,977,980.67	12,458,502.03	418.35%	主要是参股公司—四川天马玻璃有限公司本期利润增加所致
营业外支出	1,513,051.71	18,466.52	1,494,585.19	8093.49%	主要是本期为四川省见义勇为基金会捐款150 万元所致
所得税费用	77,418,547.01	33,717,794.79	43,700,752.22	129.61%	主要是本期利润增加所致
净利润	254,524,269.97	94,176,423.00	160,347,846.97	170.26%	主要是本期销售收入增长所致
三、现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例	增减原因
经营活动产生的现金流 量净额	420,662,018.45	-382,602,084.27	803,264,102.72	209.95%	主要是本期销售增长收到货款增加及采购支付货款减少所致
投资活动产生的现金流 量净额	-43,336,211.65	-35,442,085.15	-7,894,126.50	-22.27%	主要是购建固定资产支付的款项增加所致
筹资活动产生的现金流 量净额	-304,331,604.85	42,302,252.60	-346,633,857.45	-819.42%	主要是归还银行借款、分配现金股利增加，以及到期偿还发 行的第1 期舍得30 年天工绝版酒理财产品款所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2011 年3 月24 日，公司董事会第6 届19 次会议审议通过了《关于公司拟通过中国工商银行发行 期酒收益权信托理财产品的议案》：公司拟通过中国工商银行发行舍得30 年年份酒（天工绝版酒）收 益权信托理财产品，拟发行总规模人民币6 亿元，分三期滚动发行，每期期限为1 年，第一期拟发行 人民币2 亿元。2012 年2 月13 日，公司董事会第7 届6 次会议审议通过了《关于公司拟通过中国工 商银行发行期酒收益权信托理财产品第2 期的议案》，该产品已于2012 年3 月1 日-7 日发行。 截至2012 年9 月30 日，公司发行舍得30 年年份酒（天工绝版酒）理财产品第2 期已进行实物交 割13 坛，实现理财产品销售抵减162,500.00 元，另外，根据协议，提取利息及相关费用6,527,331.74 元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012 年5 月21 日，公司2011 年度股东大会审议通过了2011 年利润分配方案：以公司年末股份 总数337,300,000 股为基数,按每10 股派发现金1.80 元(含税)向全体股东分配股利60,714,000.00 元，结余的未分配利润625,631,014.61 元全部结转至下年度。公司于2012 年6 月27 日在《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所发布了2011 年度利润分配实施公告，股权 登记日为2012 年7 月2 日，除息日为2012 年7 月3 日，现金分红方案于2012 年7 月9 日实施完毕。

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法定代表人: 李家顺

2012 年10 月26 日

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§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年9 月30 日

编制单位: 四川沱牌舍得酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	357,062,434.57	284,068,232.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	134,791,540.31	271,747,335.33
应收账款	44,805,056.53	18,281,396.54
预付款项	7,593,412.68	3,094,890.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	67,059,509.87	42,376,941.27
买入返售金融资产
存货	1,708,406,777.50	1,524,902,492.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,319,718,731.46	2,144,471,289.17
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	185,692,833.93	170,256,351.23
投资性房地产	75,225,481.75	75,225,481.75
固定资产	626,008,342.62	640,524,162.79
在建工程	11,683,742.31	20,490,263.02
工程物资	6,146,622.75	5,946,107.20
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	183,680,460.84	187,639,515.98
开发支出
商誉
长期待摊费用	7,284,727.76	9,010,058.09
递延所得税资产	13,006,760.46	12,601,700.76
其他非流动资产	176,083.33	45,506.09
非流动资产合计	1,108,905,055.75	1,121,739,146.91
资产总计	3,428,623,787.21	3,266,210,436.08

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流动负债：
短期借款	290,000,000.00	375,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	206,364,831.74	201,015,666.67
应付票据	100,000,000.00	150,000,000.00
应付账款	181,494,839.42	169,114,987.46
预收款项	197,919,366.42	166,085,805.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	29,264,858.66	39,003,442.82
应交税费	88,062,005.90	-9,679,061.48
应付利息
应付股利	8,623.46	4,620.26
其他应付款	112,322,377.96	41,288,361.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		105,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,205,436,903.56	1,236,833,822.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	178,104.38	178,104.38
其他非流动负债
非流动负债合计	178,104.38	178,104.38
负债合计	1,205,615,007.94	1,237,011,926.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	337,300,000.00	337,300,000.00
资本公积	799,310,437.98	799,310,437.98
减：库存股
专项储备
盈余公积	206,243,056.71	206,243,056.71
一般风险准备
未分配利润	880,155,284.58	686,345,014.61
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,223,008,779.27	2,029,198,509.30
少数股东权益
所有者权益合计	2,223,008,779.27	2,029,198,509.30
负债和所有者权益总计	3,428,623,787.21	3,266,210,436.08

公司法定代表人: 李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华

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母公司资产负债表

2012 年9 月30 日

编制单位: 四川沱牌舍得酒业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	182,399,100.86	208,023,888.39
交易性金融资产
应收票据
应收账款	3,019,713.97	1,460,694.35
预付款项	8,882,433.75	2,311,697.57
应收利息
应收股利
其他应收款	138,097,465.90	120,325,699.00
存货	1,515,943,199.05	1,308,198,197.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,848,341,913.53	1,640,320,176.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	344,524,964.88	329,088,482.18
投资性房地产	75,225,481.75	75,225,481.75
固定资产	518,594,051.80	531,879,109.57
在建工程	11,683,742.31	15,122,690.94
工程物资	6,146,622.75	5,946,107.20
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	150,250,817.90	153,459,555.19
开发支出
商誉
长期待摊费用	7,284,727.76	9,010,058.09
递延所得税资产	10,592,921.64	10,544,671.17
其他非流动资产	176,083.33	45,506.09
非流动资产合计	1,124,479,414.12	1,130,321,662.18
资产总计	2,972,821,327.65	2,770,641,839.16
流动负债：
短期借款	290,000,000.00	375,000,000.00
交易性金融负债	206,364,831.74	201,015,666.67
应付票据	100,000,000.00	185,000,000.00
应付账款	19,514,025.90	9,569,094.83
预收款项	362,103,867.94	30,425,999.27
应付职工薪酬	28,132,900.29	33,157,190.97
应交税费	11,356,298.17	-35,884,724.39
应付利息

8

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应付股利	8,623.46	4,620.26
其他应付款	22,072,407.47	12,970,274.84
一年内到期的非流动负债		105,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,039,552,954.97	916,258,122.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	178,104.38	178,104.38
其他非流动负债
非流动负债合计	178,104.38	178,104.38
负债合计	1,039,731,059.35	916,436,226.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	337,300,000.00	337,300,000.00
资本公积	799,310,437.98	799,310,437.98
减：库存股
专项储备
盈余公积	206,243,056.71	206,243,056.71
一般风险准备
未分配利润	590,236,773.61	511,352,117.64
所有者权益（或股东权益）合计	1,933,090,268.30	1,854,205,612.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,972,821,327.65	2,770,641,839.16

公司法定代表人: 李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华

4.2

合并利润表

编制单位: 四川沱牌舍得酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期末 金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	326,479,489.21	265,105,244.37	1,194,816,985.93	806,803,253.62
其中：营业收入	326,479,489.21	265,105,244.37	1,194,816,985.93	806,803,253.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	244,473,630.90	220,927,746.74	879,417,285.44	684,296,426.29
其中：营业成本	124,883,510.43	129,000,721.18	462,020,958.06	393,272,790.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用

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四川沱牌舍得酒业股份有限公司2012 年第三季度报告

600702

营业税金及附加	32,358,218.49	27,365,437.77	121,621,496.17	80,434,283.80
销售费用	38,289,868.95	29,663,751.37	150,815,405.45	104,653,180.57
管理费用	39,464,586.33	24,270,838.73	113,319,719.43	85,572,990.00
财务费用	7,189,865.43	9,015,530.50	28,869,620.08	18,904,419.76
资产减值损失	2,287,581.27	1,611,467.19	2,770,086.25	1,458,761.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	5,194,866.15	3,517,375.40	15,436,482.70	2,977,980.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,194,866.15	3,517,375.40	15,436,482.70	2,977,980.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,200,724.46	47,694,873.03	330,836,183.19	125,484,808.00
加：营业外收入	1,322,804.87	295,745.98	2,619,685.50	2,427,876.31
减：营业外支出		8,136.92	1,513,051.71	18,466.52
其中：非流动资产处置损失		2,436.92	250.00	2,436.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,523,529.33	47,982,482.09	331,942,816.98	127,894,217.79
减：所得税费用	19,946,425.66	13,415,780.21	77,418,547.01	33,717,794.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,577,103.67	34,566,701.88	254,524,269.97	94,176,423.00
归属于母公司所有者的净利润	68,577,103.67	34,566,701.88	254,524,269.97	94,176,423.00
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2033	0.1025	0.7546	0.2792
（二）稀释每股收益	0.2033	0.1025	0.7546	0.2792
七、其他综合收益
八、综合收益总额	68,577,103.67	34,566,701.88	254,524,269.97	94,176,423.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,577,103.67	34,566,701.88	254,524,269.97	94,176,423.00
归属于少数股东的综合收益总额

公司法定代表人: 李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华

母公司利润表

编制单位: 四川沱牌舍得酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	135,950,302.82	144,183,049.49	513,995,085.63	459,828,041.41
减：营业成本	66,976,206.02	68,122,607.59	269,846,180.90	230,205,593.12
营业税金及附加	29,793,563.60	26,889,918.76	114,050,467.83	77,806,262.15
销售费用	1,418.14	7,699,135.15	7,021,528.27	18,385,606.71
管理费用	32,598,076.11	21,928,374.27	96,692,967.94	75,913,906.88
财务费用	5,187,588.66	6,057,605.48	25,037,755.06	11,910,480.79
资产减值损失	1,381,328.30	1,043,956.65	1,260,116.67	1,153,475.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	5,194,866.15	3,517,375.40	140,501,864.60	15,614,929.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,194,866.15	3,517,375.40	15,436,482.70	2,977,980.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,206,988.14	15,958,826.99	140,587,933.56	60,067,646.31
加：营业外收入	8,546.50	15,593.71	696,939.02	873,467.00

10

四川沱牌舍得酒业股份有限公司2012 年第三季度报告

600702

减：营业外支出		2,300.00	1,500,250.00	2,300.00
其中：非流动资产处置损失			250.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,215,534.64	15,972,120.70	139,784,622.58	60,938,813.31
减：所得税费用	-111,115.00	4,925,958.69	185,966.61	13,585,636.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,326,649.64	11,046,162.01	139,598,655.97	47,353,177.22
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	5,326,649.64	11,046,162.01	139,598,655.97	47,353,177.22

公司法定代表人: 李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华

4.3

合并现金流量表

2012 年1—9 月

编制单位: 四川沱牌舍得酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末金 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,430,126,891.94	1,041,630,054.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	72,217,995.26	13,175,177.00
经营活动现金流入小计	1,502,344,887.20	1,054,805,231.45
购买商品、接受劳务支付的现金	512,411,995.35	1,086,913,824.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	150,511,605.90	103,159,199.58
支付的各项税费	250,782,265.07	146,492,892.07
支付其他与经营活动有关的现金	167,977,002.43	100,841,399.75
经营活动现金流出小计	1,081,682,868.75	1,437,407,315.72
经营活动产生的现金流量净额	420,662,018.45	-382,602,084.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金

11

四川沱牌舍得酒业股份有限公司2012 年第三季度报告

600702

取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额		400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,195,002.81	4,996,935.67
投资活动现金流入小计	1,195,002.81	4,997,335.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金	44,531,214.46	40,439,420.82
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	44,531,214.46	40,439,420.82
投资活动产生的现金流量净额	-43,336,211.65	-35,442,085.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	330,000,000.00	355,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	199,837,500.00	195,470,000.00
筹资活动现金流入小计	529,837,500.00	550,470,000.00
偿还债务支付的现金	540,000,000.00	460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,659,104.85	42,167,747.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	205,510,000.00	6,000,000.00
筹资活动现金流出小计	834,169,104.85	508,167,747.40
筹资活动产生的现金流量净额	-304,331,604.85	42,302,252.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	72,994,201.95	-375,741,916.82
加：期初现金及现金等价物余额	284,068,232.62	602,713,991.31
六、期末现金及现金等价物余额	357,062,434.57	226,972,074.49

公司法定代表人: 李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华

母公司现金流量表

2012 年1—9 月

编制单位: 四川沱牌舍得酒业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额（1-9 月）	上年年初至报告期期末金额 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	921,201,794.10	566,710,075.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	17,492,670.47	6,419,524.83
经营活动现金流入小计	938,694,464.57	573,129,600.63
购买商品、接受劳务支付的现金	452,532,577.99	818,231,234.41
支付给职工以及为职工支付的现金	128,067,544.92	90,447,342.50
支付的各项税费	134,719,988.33	110,611,797.03
支付其他与经营活动有关的现金	27,070,439.50	32,480,094.63

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四川沱牌舍得酒业股份有限公司2012 年第三季度报告

600702

经营活动现金流出小计	742,390,550.74	1,051,770,468.57
经营活动产生的现金流量净额	196,303,913.83	-478,640,867.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	125,065,381.90	12,636,949.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	918,286.15	4,871,527.72
投资活动现金流入小计	125,983,668.05	17,508,477.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,790,334.56	27,631,416.48
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	2,790,430.00	5,286,307.15
投资活动现金流出小计	43,580,764.56	32,917,723.63
投资活动产生的现金流量净额	82,402,903.49	-15,409,246.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	330,000,000.00	355,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	199,837,500.00	195,470,000.00
筹资活动现金流入小计	529,837,500.00	550,470,000.00
偿还债务支付的现金	540,000,000.00	460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,659,104.85	40,792,358.52
支付其他与筹资活动有关的现金	205,510,000.00	6,000,000.00
筹资活动现金流出小计	834,169,104.85	506,792,358.52
筹资活动产生的现金流量净额	-304,331,604.85	43,677,641.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-25,624,787.53	-450,372,473.08
加：期初现金及现金等价物余额	208,023,888.39	562,462,669.87
六、期末现金及现金等价物余额	182,399,100.86	112,090,196.79

公司法定代表人: 李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华

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