Shede Spirits Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 15, 2012

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

• 1.6 公司负责人李家顺、主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人（会计主管人员）张跃华声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	沱牌舍得
股票代码	600702
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马力军	周建
联系地址	四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999 号	四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999 号
电话	0825-6618268	0825-6618269
传真	0825-6618269	0825-6618269
电子信箱	tzfz@tuopai.cn	tzgl@tuopai.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增 减(%)
总资产	3,291,433,625.06	3,266,210,436.08	0.77
所有者权益（或股东权益）	2,215,145,675.60	2,029,198,509.30	9.16
归属于上市公司股东的每股净资 产（元／股）	6.567	6.016	9.16
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	243,635,458.73	77,789,934.97	213.20
利润总额	243,419,287.65	79,911,735.70	204.61

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归属于上市公司股东的净利润	185,947,166.30	59,609,721.12	211.94
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	186,098,118.10	58,018,370.57	220.76
基本每股收益(元)	0.5513	0.1767	212.00
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元)	0.5517	0.1720	220.76
稀释每股收益(元)	0.5513	0.1767	212.00
加权平均净资产收益率(%)	8.76	3.16	增加5.60 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	293,910,368.26	-319,297,551.61	192.05
每股经营活动产生的现金流量净 额（元）	0.8714	-0.9466	192.06

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

√适用 □不适用	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-250.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,909.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-246,830.88
所得税影响额	65,219.28
合计	-150,951.80

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

√适用 □不适用								单位：股	单位：股
	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例 (%)	发行新 股	送 股	公积金转 股	其 他	小 计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持 股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	337,300,000	100						337,300,000	100
1、人民币普通股	337,300,000	100						337,300,000	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	337,300,000	100						337,300,000	100

3.2 股东数量和持股情况

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单位：股

					单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数					30,416 户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数 量	质押或冻结的股份数量
四川沱牌舍得集团有限公司	国有法人		31.85	107,441,768			质押 70,000,000
四川省射洪广厦房地产开发 公司	境内非国有法人		3.49	11,777,751			无
中国建设银行股份有限公司 －华商盛世成长股票型证券 投资基金	境内非国有法人		3.33	11,238,945			未知
中国民生银行股份有限公司 －华商策略精选灵活配置混 合型证券投资基金	境内非国有法人		2.61	8,812,609			未知
交通银行－中海优质成长证 券投资基金	境内非国有法人		2.53	8,548,877			未知
中国工商银行股份有限公司 －广发聚瑞股票型证券投资 基金	境内非国有法人		1.59	5,378,984			未知
中国工商银行－广发稳健增 长证券投资基金	境内非国有法人		1.57	5,300,000			未知
中国工商银行－博时精选股 票证券投资基金	境内非国有法人		1.34	4,512,784			未知
中国工商银行－汇添富均衡 增长股票型证券投资基金	境内非国有法人		1.28	4,333,130			未知
四川省射洪顺发贸易公司	境内非国有法人		1.19	4,018,291			无
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
四川沱牌舍得集团有限公司		107,441,768				人民币普通股
四川省射洪广厦房地产开发公司		11,777,751				人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票 型证券投资基金		11,238,945				人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活 配置混合型证券投资基金		8,812,609				人民币普通股
交通银行－中海优质成长证券投资基金		8,548,877				人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发聚瑞股票型证 券投资基金		5,378,984				人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金		5,300,000				人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金		4,512,784				人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资 基金		4,333,130				人民币普通股
四川省射洪顺发贸易公司		4,018,291				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前10 名大股东和前10 名无限售条件股东中控股股东沱牌舍得集团与其他股东之间不存在关联关 系和一致行动人情况，公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用

§4董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

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□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年 同期增减（%）	营业成本比上年 同期增减（%）	营业利润率比上年同期 增减（%）
分行业
酒类	758,203,715.25	258,138,003.30	54.28	64.54	25.69	增加10.16 个百分点
医药	61,948,646.46	41,092,114.60	32.94	46.99	38.61	增加3.38 个百分点
合计	820,152,361.71	299,230,117.90	52.67	63.07	27.32	增加9.77 个百分点
分产品
酒类	758,203,715.25	258,138,003.30	54.28	64.54	25.69	增加10.16 个百分点
其中:中高档酒	583,631,941.76	142,751,486.38	75.54	66.75	22.37	增加8.87 个百分点
低档酒	174,571,773.49	115,386,516.92	33.90	57.54	30.05	增加13.97 个百分点
医药	61,948,646.46	41,092,114.60	32.94	46.99	38.61	增加3.38 个百分点
合计	820,152,361.71	299,230,117.90	52.67	63.07	27.32	增加9.77 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
四川省遂宁市	758,203,715.25	64.54
四川省成都市	61,948,646.46	46.99

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

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5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
药业公司二期工程	746,396.38	100%
不锈钢罐群扩建工程	413,770.00
购买固定资产、其他资产及支付 工程款	9,818,916.53
合计	10,979,082.91	/	/

• 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

• 5.9预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

□适用 √不适用

• 5.10公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

• 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

• □适用 √不适用

§6 重要事项

• 6.1 收购资产

□适用 √不适用

• 6.2 出售资产

□适用 √不适用

• 6.3 担保事项

□适用 √不适用

• 6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

• 6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

• 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

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6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见 财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012 年6 月30 日

编制单位:四川沱牌舍得酒业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七1	329,108,044.26	284,068,232.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	七2	183,994,485.25	271,747,335.33
应收账款	七3	42,802,132.04	18,281,396.54
预付款项	七4	8,385,227.38	3,094,890.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	七5	27,063,575.41	42,376,941.27
买入返售金融资产
存货	七6	1,593,708,000.05	1,524,902,492.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,185,061,464.39	2,144,471,289.17
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款

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长期股权投资	七7	180,497,967.78	170,256,351.23
投资性房地产	七8	75,225,481.75	75,225,481.75
固定资产	七9	623,816,027.11	640,524,162.79
在建工程	七10	15,463,830.95	20,490,263.02
工程物资	七11	5,885,745.04	5,946,107.20
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七12	184,998,601.74	187,639,515.98
开发支出
商誉
长期待摊费用	七13	7,859,837.87	9,010,058.09
递延所得税资产	七14	12,441,666.88	12,601,700.76
其他非流动资产	七16	183,001.55	45,506.09
非流动资产合计		1,106,372,160.67	1,121,739,146.91
资产总计		3,291,433,625.06	3,266,210,436.08
流动负债：
短期借款	七17	290,000,000.00	375,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	七18	203,449,130.41	201,015,666.67
应付票据	七19	78,000,000.00	150,000,000.00
应付账款	七20	160,723,868.71	169,114,987.46
预收款项	七21	170,969,449.89	166,085,805.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七22	27,111,878.39	39,003,442.82
应交税费	七23	43,340,030.81	-9,679,061.48
应付利息
应付股利	七24	4,620.26	4,620.26
其他应付款	七25	102,510,866.61	41,288,361.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	七26		105,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,076,109,845.08	1,236,833,822.40
非流动负债：
长期借款
应付债券

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长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	七14	178,104.38	178,104.38
其他非流动负债
非流动负债合计		178,104.38	178,104.38
负债合计		1,076,287,949.46	1,237,011,926.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七27	337,300,000.00	337,300,000.00
资本公积	七28	799,310,437.98	799,310,437.98
减：库存股
专项储备
盈余公积	七29	206,243,056.71	206,243,056.71
一般风险准备
未分配利润	七30	872,292,180.91	686,345,014.61
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2,215,145,675.60	2,029,198,509.30
少数股东权益
所有者权益合计		2,215,145,675.60	2,029,198,509.30
负债和所有者权益总计		3,291,433,625.06	3,266,210,436.08

法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华

母公司资产负债表 2012 年6 月30 日

编制单位:四川沱牌舍得酒业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		142,409,075.17	208,023,888.39
交易性金融资产
应收票据
应收账款	十六1	2,909,365.03	1,460,694.35
预付款项		6,900,090.57	2,311,697.57
应收利息
应收股利
其他应收款	十六2	111,375,324.45	120,325,699.00
存货		1,440,306,423.33	1,308,198,197.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,703,900,278.55	1,640,320,176.98
非流动资产：
可供出售金融资产

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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十六3	339,330,098.73	329,088,482.18
投资性房地产		75,225,481.75	75,225,481.75
固定资产		514,274,946.80	531,879,109.57
在建工程		15,463,830.95	15,122,690.94
工程物资		5,885,745.04	5,946,107.20
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		151,318,852.85	153,459,555.19
开发支出
商誉
长期待摊费用		7,859,837.87	9,010,058.09
递延所得税资产		10,247,589.56	10,544,671.17
其他非流动资产		183,001.55	45,506.09
非流动资产合计		1,119,789,385.10	1,130,321,662.18
资产总计		2,823,689,663.65	2,770,641,839.16
流动负债：
短期借款		290,000,000.00	375,000,000.00
交易性金融负债		203,449,130.41	201,015,666.67
应付票据		100,000,000.00	185,000,000.00
应付账款		12,221,957.36	9,569,094.83
预收款项		213,474,070.12	30,425,999.27
应付职工薪酬		25,436,260.45	33,157,190.97
应交税费		-32,701,273.16	-35,884,724.39
应付利息
应付股利		4,620.26	4,620.26
其他应付款		23,149,175.17	12,970,274.84
一年内到期的非流动负债			105,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		835,033,940.61	916,258,122.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		178,104.38	178,104.38
其他非流动负债
非流动负债合计		178,104.38	178,104.38
负债合计		835,212,044.99	916,436,226.83

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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		337,300,000.00	337,300,000.00
资本公积		799,310,437.98	799,310,437.98
减：库存股
专项储备
盈余公积		206,243,056.71	206,243,056.71
一般风险准备
未分配利润		645,624,123.97	511,352,117.64
所有者权益（或股东权益）合计		1,988,477,618.66	1,854,205,612.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,823,689,663.65	2,770,641,839.16

法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华

合并利润表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		868,337,496.72	541,698,009.25
其中：营业收入	七31	868,337,496.72	541,698,009.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		634,943,654.54	463,368,679.55
其中：营业成本	七31	337,137,447.63	264,272,069.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七32	89,263,277.68	53,068,846.03
销售费用	七33	112,525,536.50	74,989,429.20
管理费用	七34	73,855,133.10	61,302,151.27
财务费用	七35	21,679,754.65	9,888,889.26
资产减值损失	七36	482,504.98	-152,705.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	七37	10,241,616.55	-539,394.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,241,616.55	-539,394.73
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		243,635,458.73	77,789,934.97
加：营业外收入	七38	1,296,880.63	2,132,130.33
减：营业外支出	七39	1,513,051.71	10,329.60

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四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

其中：非流动资产处置损失		250.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		243,419,287.65	79,911,735.70
减：所得税费用	七40	57,472,121.35	20,302,014.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		185,947,166.30	59,609,721.12
归属于母公司所有者的净利润		185,947,166.30	59,609,721.12
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	七41	0.5513	0.1767
（二）稀释每股收益	七41	0.5513	0.1767
七、其他综合收益
八、综合收益总额		185,947,166.30	59,609,721.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		185,947,166.30	59,609,721.12
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华

母公司利润表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十六4	378,044,782.81	315,644,991.92
减：营业成本	十六4	202,869,974.88	162,082,985.53
营业税金及附加		84,256,904.23	50,916,343.39
销售费用		7,020,110.13	10,686,471.56
管理费用		64,094,891.83	53,985,532.61
财务费用		19,850,166.40	5,852,875.31
资产减值损失		-121,211.63	109,518.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十六5	135,306,998.45	12,097,554.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,241,616.55	-539,394.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		135,380,945.42	44,108,819.32
加：营业外收入		688,392.52	857,873.29
减：营业外支出		1,500,250.00
其中：非流动资产处置损失		250.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		134,569,087.94	44,966,692.61
减：所得税费用		297,081.61	8,659,677.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		134,272,006.33	36,307,015.21
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		134,272,006.33	36,307,015.21

法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华

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合并现金流量表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,043,544,900.96	657,067,776.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	七42	54,066,059.94	9,451,760.11
经营活动现金流入小计		1,097,610,960.90	666,519,536.71
购买商品、接受劳务支付的现金		416,563,165.83	759,255,459.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		102,969,828.73	73,716,060.07
支付的各项税费		180,685,682.64	92,276,485.33
支付其他与经营活动有关的现金	七42	103,481,915.44	60,569,083.03
经营活动现金流出小计		803,700,592.64	985,817,088.32
经营活动产生的现金流量净额		293,910,368.26	-319,297,551.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	七42	1,050,241.28	3,749,754.26
投资活动现金流入小计		1,050,241.28	3,749,754.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,979,082.91	15,247,791.55
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金

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投资活动现金流出小计		10,979,082.91	15,247,791.55
投资活动产生的现金流量净额		-9,928,841.63	-11,498,037.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		330,000,000.00	355,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	七42	199,837,500.00	196,480,000.00
筹资活动现金流入小计		529,837,500.00	551,480,000.00
偿还债务支付的现金		540,000,000.00	460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,269,214.99	13,486,043.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	七42	205,510,000.00	6,000,000.00
筹资活动现金流出小计		768,779,214.99	479,486,043.04
筹资活动产生的现金流量净额		-238,941,714.99	71,993,956.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		45,039,811.64	-258,801,631.94
加：期初现金及现金等价物余额		284,068,232.62	602,713,991.31
六、期末现金及现金等价物余额		329,108,044.26	343,912,359.37

法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华

母公司现金流量表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		626,307,104.76	389,773,956.28
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		14,851,395.15	3,528,044.94
经营活动现金流入小计		641,158,499.91	393,302,001.22
购买商品、接受劳务支付的现金		374,030,432.55	727,798,539.10
支付给职工以及为职工支付的现金		87,463,520.60	65,184,005.95
支付的各项税费		100,985,037.59	64,637,639.47
支付其他与经营活动有关的现金		20,042,831.35	21,372,067.84
经营活动现金流出小计		582,521,822.09	878,992,252.36
经营活动产生的现金流量净额		58,636,677.82	-485,690,251.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		125,065,381.90	12,636,949.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		840,397.52	3,687,116.90
投资活动现金流入小计		125,905,779.42	16,324,066.19

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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,425,125.47	4,192,785.06
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		2,790,430.00	3,893,747.15
投资活动现金流出小计		11,215,555.47	8,086,532.21
投资活动产生的现金流量净额		114,690,223.95	8,237,533.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		330,000,000.00	355,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		199,837,500.00	196,480,000.00
筹资活动现金流入小计		529,837,500.00	551,480,000.00
偿还债务支付的现金		540,000,000.00	460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,269,214.99	13,486,043.04
支付其他与筹资活动有关的现金		205,510,000.00	6,000,000.00
筹资活动现金流出小计		768,779,214.99	479,486,043.04
筹资活动产生的现金流量净额		-238,941,714.99	71,993,956.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-65,614,813.22	-405,458,760.20
加：期初现金及现金等价物余额		208,023,888.39	562,462,669.87
六、期末现金及现金等价物余额		142,409,075.17	157,003,909.67

法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华

合并所有者权益变动表

2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目		本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
		归属于母公司所有者权益							少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减 ： 库 存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	337,300,000.00	799,310,437.98			206,243,056.71		686,345,014.61			2,029,198,509.30
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	337,300,000.00	799,310,437.98			206,243,056.71		686,345,014.61			2,029,198,509.30
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）							185,947,166.30			185,947,166.30
（一）净利润							185,947,166.30			185,947,166.30
（二）其他综合收 益
上述（一）和（二）							185,947,166.30			185,947,166.30

第 14 页 共 19 页

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

小计
（三）所有者投入 和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所 有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准 备
3．对所有者（或股 东）的分配
4．其他
（五）所有者权益 内部结转
1．资本公积转增资 本（或股本）
2．盈余公积转增资 本（或股本）
3．盈余公积弥补亏 损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	337,300,000.00	799,310,437.98			206,243,056.71		872,292,180.91			2,215,145,675.60

单位:元 币种:人民币

项目			上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
			归属于母公司所有者权益						少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库 存 股	专 项 储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	337,300,000.00	799,310,437.98			199,384,349.06		518,233,048.20			1,854,227,835.24
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	337,300,000.00	799,310,437.98			199,384,349.06		518,233,048.20			1,854,227,835.24
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）							59,609,721.12			59,609,721.12
（一）净利润							59,609,721.12			59,609,721.12
（二）其他综合收 益
上述（一）和（二） 小计							59,609,721.12			59,609,721.12

第 15 页 共 19 页

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

（三）所有者投入 和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所 有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准 备
3．对所有者（或股 东）的分配
4．其他
（五）所有者权益 内部结转
1．资本公积转增资 本（或股本）
2．盈余公积转增资 本（或股本）
3．盈余公积弥补亏 损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	337,300,000.00	799,310,437.98			199,384,349.06		577,842,769.32			1,913,837,556.36

法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华

母公司所有者权益变动表

2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目					本期金额
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	337,300,000.00	799,310,437.98			206,243,056.71		511,352,117.64	1,854,205,612.33
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	337,300,000.00	799,310,437.98			206,243,056.71		511,352,117.64	1,854,205,612.33
三、本期增减变动金 额（减少以“－”号 填列）							134,272,006.33	134,272,006.33
（一）净利润							134,272,006.33	134,272,006.33
（二）其他综合收益
上述（一）和（二） 小计							134,272,006.33	134,272,006.33
（三）所有者投入和

第 16 页 共 19 页

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有 者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） 的分配
4．其他
（五）所有者权益内 部结转
1．资本公积转增资本 （或股本）
2．盈余公积转增资本 （或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	337,300,000.00	799,310,437.98			206,243,056.71		645,624,123.97	1,988,477,618.66

							单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目					上年同期金额
	实收资本（或股 本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	337,300,000.00	799,310,437.98			199,384,349.06		469,861,748.79	1,805,856,535.83
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	337,300,000.00	799,310,437.98			199,384,349.06		469,861,748.79	1,805,856,535.83
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）							36,307,015.21	36,307,015.21
（一）净利润							36,307,015.21	36,307,015.21
（二）其他综合收 益
上述（一）和（二） 小计							36,307,015.21	36,307,015.21
（三）所有者投入 和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所 有者权益的金额

第 17 页 共 19 页

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准 备
3．对所有者（或股 东）的分配
4．其他
（五）所有者权益 内部结转
1．资本公积转增资 本（或股本）
2．盈余公积转增资 本（或股本）
3．盈余公积弥补亏 损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	337,300,000.00	799,310,437.98			199,384,349.06		506,168,764.00	1,842,163,551.04

法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华

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7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

成都未名生物科技有限公司（以下简称未名生物公司）是本公司与北京北大未名生物工程集团有 限公司共同出资设立的有限责任公司，注册资本3,000 万元，其中：第一期出资为本公司以现金方式 出资2,000 万元，占注册资本的66.67%；第二期出资为未名生物公司取得《企业法人营业执照》之日 起3 个月内，北京北大未名生物工程集团有限公司以其重组人干扰素alb 泡腾片、重组人干扰素alb 滴剂、重组人干扰素alb 乳剂三种药品全部知识产权出资1,000 万元，占注册资本的33.33%。2008 年1 月15 日，未名生物公司取得成都市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号为 5101091010214；住所为成都市高新西区新达路6 号，法定代表人为李家顺，营业期限为2008 年1 月 15 日至2038 年1 月14 日，经营范围为：生物技术研发及产品的生产、销售（以上经营项目不含法律、 法规和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目）。

2011 年3 月24 日，经公司第六届十九次董事会审议通过《关于注销成都未名生物科技有限公司 的议案》：股东北京北大未名生物工程集团有限公司由于多种原因一直无法履行出资过户义务，将上 述知识产权过户到新公司。董事会同意解散成都未名生物科技有限公司。该公司成立至今也未有实质 性经营活动，公司注销对我司资产和利润不构成影响。

2011 年末，成都未名生物科技有限公司已清算完毕，结束账务，不再纳入合并财务报表。 其他合并范围无变化。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

董事长：李家顺

2012 年8 月13 日

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