Shede Spirits Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 25, 2011

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

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2011 年第三季度报告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司2011 年第三季度报告

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目 录

• §1 重要提示 .......................................................................... 2

• §2 公司基本情况 ...................................................................... 2

• §3 重要事项 .......................................................................... 3

§4 附录 .............................................................................. 6

1

四川沱牌舍得酒业股份有限公司2011 年第三季度报告

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	李家顺
主管会计工作负责人姓名	李富全
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张跃华

公司负责人李家顺、主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人（会计主管人员）张跃华声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	3,013,809,234.79	3,189,879,093.40	-5.52
所有者权益（或股东权益）(元)	1,928,166,258.24	1,854,227,835.24	3.99
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.72	5.50	4.00
	年初至报告期期末 （1－9月）		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-382,602,084.27	-2,867.56
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-1.134	-2,865.85
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,566,701.88	94,176,423.00	74.12
基本每股收益（元/股）	0.1025	0.2792	74.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1018	0.2738	73.13
稀释每股收益（元/股）	0.1025	0.2792	74.02
加权平均净资产收益率（%）	1.80	4.98	增加0.71 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.79	4.88	增加0.70 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

扣除非经常性损益项目和金额：	单位：元 币种:人民币
项目	年初至报告期期末金额 （1－9月）
非流动资产处置损益	-2,436.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外）	113,365.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,298,480.91
所得税影响额	-602,352.45
合计	1,807,057.34

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
		单位：股
报告期末股东总数（户）		37,764
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
四川沱牌舍得集团有限公司	107,441,768	人民币普通股
四川省射洪广厦房地产开发公司	11,777,751	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	9,599,645	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	7,000,000	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	5,722,113	人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资 基金	4,843,882	人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	4,823,706	人民币普通股
四川省射洪顺发贸易公司	4,018,291	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型 证券投资基金	3,481,896	人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金	3,065,184	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用

项目	变动达30%以上金额及原因	变动达30%以上金额及原因
一、资产负债表项 目	期末数	期初数	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	226,972,074.49	602,713,991.31	-375,741,916.82	-62.34%	主要是本期兑付到期银行承兑汇票所致
预付款项	3,458,361.41	6,164,689.18	-2,706,327.77	-43.90%	主要是对前期货款结算所致
其他应收款	33,674,620.06	19,131,539.85	14,543,080.21	76.02%	主要是支付购买资产款项尚未结算所致
交易性金融负债	201,436,558.33		201,436,558.33		主要是本期收到发行舍得30 年年份酒（天工绝 版酒）理财产品款项及计提应付利息费用等所 致
应付票据	138,000,000.00	590,500,000.00	-452,500,000.00	-76.63%	主要是本期兑付到期银行承兑汇票所致
应付账款	155,403,542.39	91,317,611.55	64,085,930.84	70.18%	主要是本期材料采购增加、结算应付货款余额 增大所致
预收款项	101,120,625.25	57,137,620.94	43,983,004.31	76.98%	主要是预收客户购舍得酒、沱牌曲酒等货款增 加所致
应交税费	-23,575,663.32	-16,550,144.92	-7,025,518.40	-42.45%	主要是本期采购增加、进项税额增加及缴纳消 费税、营业税等余额减少所致
应付股利	4,620.26	3,119.06	1,501.20	48.13%	主要是本期分配现金股利有25020 股股票账户 资料不完整导致现金股利无法分配所致
一年内到期的非流 动负债	105,000,000.00		105,000,000.00		主要是将于2012年5月份到期的长期借款调整 入一年内到期的非流动负债列示所致

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长期借款		105,000,000.00	-105,000,000.00		主要是将于2012年5月份到期的长期借款调整 入一年内到期的非流动负债列示所致
二、利润表项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例	增减原因
营业税金及附加	80,434,283.80	46,806,212.66	33,628,071.14	71.85%	主要是本期产品销售收入增加所致
销售费用	104,653,180.57	40,350,910.74	64,302,269.83	159.36%	主要是加大广告宣传促销所致
资产减值损失	1,458,761.59	5,754,382.45	-4,295,620.86	-74.65%	主要是按照会计政策计提的坏账准备减少所致
公允价值变动收益		-1,674,347.59	1,674,347.59		主要是上期调整出售的投资性房地产公允价值 变动损益所致
投资收益	2,977,980.67	1,729,749.38	1,248,231.29	72.16%	主要是参股公司—四川天马玻璃有限公司本期 利润增加所致
营业外收入	2,427,876.31	1,162,349.31	1,265,527.00	108.88%	主要是本期处理了部分无法付出款项所致
营业外支出	18,466.52	10,081,303.55	-10,062,837.03	-99.82%	主要是上期公司对青海玉树灾区捐款1000 万 元所致
所得税费用	33,717,794.79	12,394,942.05	21,322,852.74	172.03%	主要是上期弥补了母公司亏损及本期利润增加 所致
三、现金流量表项 目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例	增减原因
经营活动产生的现 金流量净额	-382,602,084.27	13,824,530.45	-396,426,614.72	-2867.56%	主要是本期购买商品支付现金增加所致
投资活动产生的现 金流量净额	-35,442,085.15	45,711,579.79	-81,153,664.94	-177.53%	主要是上期收到处置投资性房地产款项及本期 购建资产支付款项增加所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司董事会于2011 年3 月24 日召开了第6 届19 次会议，审议通过了《关于公司拟通过中国工商 银行发行期酒收益权信托理财产品的议案》：公司拟通过中国工商银行发行舍得30 年年份酒（天工绝 版酒）收益权信托理财产品，拟发行总规模人民币6 亿元，分三期滚动发行，每期期限为1 年，第一 期拟发行人民币2 亿元。2011 年5 月5 日，公司收到发行第一期舍得30 年年份酒（天工绝版酒）理 财产品款2 亿元。

截至2011 年9 月30 日，公司发行舍得30 年年份酒（天工绝版酒）理财产品已进行实物交割453 坛。另外，根据协议，提取利息及相关费用5,966,558.33 元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

√适用 □不适用

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公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长70%以上，主要原因是公司中 高档产品销售增长所致。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司于2011 年7 月26 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上 海证券交易所发布了2010 年度利润分配实施公告，登记日为2011 年8 月1 日，除息日为2011 年8 月2 日，现金红利发放日为2011 年8 月8 日。根据公司股东大会审议通过的2010 年度利润分配方 案，公司以33,730 万股为基数，向全体股东实施了每10 股派发现金红利0.60 元（含税），扣税后 每10 股派发现金红利0.54 元，共计派发现金股利20,238,000.00 元，上述现金分红方案已于2011 年8 月8 日实施完毕。

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法定代表人: 李家顺

2011 年10 月25 日

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§4附录

4.1

合并资产负债表

2011 年9 月30 日

编制单位: 四川沱牌舍得酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	226,972,074.49	602,713,991.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	72,859,960.62	75,094,024.60
应收账款	42,064,533.19	36,759,375.76
预付款项	3,458,361.41	6,164,689.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	33,674,620.06	19,131,539.85
买入返售金融资产
存货	1,504,710,676.76	1,286,734,529.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,883,740,226.53	2,026,598,150.20
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	166,538,414.67	163,560,434.00
投资性房地产	75,128,691.14	75,128,691.14
固定资产	652,093,803.83	678,881,525.27
在建工程	19,557,511.48	22,812,443.41
工程物资	4,805,334.54	5,363,715.17
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	188,962,289.12	192,803,442.79
开发支出
商誉
长期待摊费用	9,599,579.82	11,325,149.41
递延所得税资产	13,334,000.30	13,344,526.84
其他非流动资产	49,383.36	61,015.17
非流动资产合计	1,130,069,008.26	1,163,280,943.20

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资产总计	3,013,809,234.79	3,189,879,093.40
流动负债：
短期借款	345,000,000.00	450,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	201,436,558.33
应付票据	138,000,000.00	590,500,000.00
应付账款	155,403,542.39	91,317,611.55
预收款项	101,120,625.25	57,137,620.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	19,311,413.81	20,323,448.60
应交税费	-23,575,663.32	-16,550,144.92
应付利息
应付股利	4,620.26	3,119.06
其他应付款	43,787,973.11	37,765,696.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	105,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,085,489,069.83	1,230,497,351.44
非流动负债：
长期借款		105,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	153,906.72	153,906.72
其他非流动负债
非流动负债合计	153,906.72	105,153,906.72
负债合计	1,085,642,976.55	1,335,651,258.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	337,300,000.00	337,300,000.00
资本公积	799,310,437.98	799,310,437.98
减：库存股
专项储备
盈余公积	199,384,349.06	199,384,349.06
一般风险准备
未分配利润	592,171,471.20	518,233,048.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,928,166,258.24	1,854,227,835.24
少数股东权益
所有者权益合计	1,928,166,258.24	1,854,227,835.24
负债和所有者权益总计	3,013,809,234.79	3,189,879,093.40

公司法定代表人: 李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华

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母公司资产负债表

2011 年9 月30 日

编制单位: 四川沱牌舍得酒业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	112,090,196.79	562,462,669.87
交易性金融资产
应收票据
应收账款	12,262,539.16	1,922,729.13
预付款项	4,228,356.01	959,516.75
应收利息
应收股利
其他应收款	123,641,941.20	91,114,861.24
存货	1,268,099,941.09	1,154,322,197.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,520,322,974.25	1,810,781,974.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	345,370,545.62	342,392,564.95
投资性房地产	75,128,691.14	75,128,691.14
固定资产	541,817,982.39	573,607,804.46
在建工程	14,736,894.90	12,153,070.52
工程物资	4,805,334.54	5,363,715.17
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	154,532,222.38	157,623,058.20
开发支出
商誉
长期待摊费用	9,585,168.20	11,310,498.53
递延所得税资产	10,643,078.81	10,729,926.91
其他非流动资产	49,383.36	61,015.17
非流动资产合计	1,156,669,301.34	1,188,370,345.05
资产总计	2,676,992,275.59	2,999,152,319.15
流动负债：
短期借款	345,000,000.00	450,000,000.00
交易性金融负债	201,436,558.33
应付票据	140,000,000.00	592,500,000.00
应付账款	8,426,849.70	11,374,776.67
预收款项	56,005,558.01	28,333,563.30
应付职工薪酬	16,830,098.64	17,969,161.81
应交税费	-44,596,099.22	-29,097,080.86

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应付利息
应付股利	4,620.26	3,119.06
其他应付款	15,759,070.10	17,058,336.62
一年内到期的非流动负债	105,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	843,866,655.82	1,088,141,876.60
非流动负债：
长期借款		105,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	153,906.72	153,906.72
其他非流动负债
非流动负债合计	153,906.72	105,153,906.72
负债合计	844,020,562.54	1,193,295,783.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	337,300,000.00	337,300,000.00
资本公积	799,310,437.98	799,310,437.98
减：库存股
专项储备
盈余公积	199,384,349.06	199,384,349.06
一般风险准备
未分配利润	496,976,926.01	469,861,748.79
所有者权益（或股东权益）合计	1,832,971,713.05	1,805,856,535.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,676,992,275.59	2,999,152,319.15

公司法定代表人: 李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华

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4.2

合并利润表

编制单位: 四川沱牌舍得酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	265,105,244.37	158,481,916.30	806,803,253.62	650,099,838.21
其中：营业收入	265,105,244.37	158,481,916.30	806,803,253.62	650,099,838.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	220,927,746.74	134,378,379.82	684,296,426.29	569,026,672.64
其中：营业成本	129,000,721.18	77,599,014.12	393,272,790.57	384,479,733.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	27,365,437.77	14,417,748.62	80,434,283.80	46,806,212.66
销售费用	29,663,751.37	11,910,395.48	104,653,180.57	40,350,910.74
管理费用	24,270,838.73	21,297,768.47	85,572,990.00	68,585,458.34
财务费用	9,015,530.50	9,651,509.45	18,904,419.76	23,049,975.21
资产减值损失	1,611,467.19	-498,056.32	1,458,761.59	5,754,382.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				-1,674,347.59
投资收益（损失以“－”号填列）	3,517,375.40	2,080,793.32	2,977,980.67	1,729,749.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,517,375.40	2,080,793.32	2,977,980.67	1,729,749.38
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,694,873.03	26,184,329.80	125,484,808.00	81,128,567.36
加：营业外收入	295,745.98	48,238.64	2,427,876.31	1,162,349.31
减：营业外支出	8,136.92	25,347.14	18,466.52	10,081,303.55
其中：非流动资产处置损失	2,436.92		2,436.92	6,683.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,982,482.09	26,207,221.30	127,894,217.79	72,209,613.12
减：所得税费用	13,415,780.21	6,354,618.91	33,717,794.79	12,394,942.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,566,701.88	19,852,602.39	94,176,423.00	59,814,671.07
归属于母公司所有者的净利润	34,566,701.88	19,852,602.39	94,176,423.00	59,814,671.07
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1025	0.0589	0.2792	0.1773
（二）稀释每股收益	0.1025	0.0589	0.2792	0.1773
七、其他综合收益
八、综合收益总额	34,566,701.88	19,852,602.39	94,176,423.00	59,814,671.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,566,701.88	19,852,602.39	94,176,423.00	59,814,671.07
归属于少数股东的综合收益总额

公司法定代表人:李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华

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600702

母公司利润表

编制单位: 四川沱牌舍得酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、营业收入	144,183,049.49	104,940,903.23	459,828,041.41	472,626,538.96
减：营业成本	68,122,607.59	49,348,843.80	230,205,593.12	271,455,095.96
营业税金及附加	26,889,918.76	13,807,773.83	77,806,262.15	46,048,540.18
销售费用	7,699,135.15		18,385,606.71
管理费用	21,928,374.27	18,414,802.27	75,913,906.88	60,299,283.33
财务费用	6,057,605.48	3,900,890.28	11,910,480.79	10,551,078.78
资产减值损失	1,043,956.65	-181,800.30	1,153,475.41	5,900,489.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				-1,674,347.59
投资收益（损失以“－”号填列）	3,517,375.40	2,080,793.32	15,614,929.96	1,729,749.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,517,375.40	2,080,793.32	2,977,980.67	1,729,749.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,958,826.99	21,731,186.67	60,067,646.31	78,427,453.20
加：营业外收入	15,593.71	6,703.81	873,467.00	41,627.08
减：营业外支出	2,300.00		2,300.00	10,000,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,972,120.70	21,737,890.48	60,938,813.31	68,469,080.28
减：所得税费用	4,925,958.69	4,946,522.96	13,585,636.09	10,460,052.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,046,162.01	16,791,367.52	47,353,177.22	58,009,027.85
五、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0327	0.0498	0.1404	0.1720
（二）稀释每股收益	0.0327	0.0498	0.1404	0.1720
六、其他综合收益
七、综合收益总额	11,046,162.01	16,791,367.52	47,353,177.22	58,009,027.85

公司法定代表人: 李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华

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600702

4.3

合并现金流量表

2011 年1—9 月

编制单位: 四川沱牌舍得酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末金额 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,041,630,054.45	713,277,184.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	13,175,177.00	7,888,493.56
经营活动现金流入小计	1,054,805,231.45	721,165,677.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,086,913,824.32	476,797,198.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	103,159,199.58	80,374,368.15
支付的各项税费	146,492,892.07	80,273,376.83
支付其他与经营活动有关的现金	100,841,399.75	69,896,204.20
经营活动现金流出小计	1,437,407,315.72	707,341,147.38
经营活动产生的现金流量净额	-382,602,084.27	13,824,530.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	55,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	4,996,935.67	3,693,516.72
投资活动现金流入小计	4,997,335.67	58,693,516.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,439,420.82	11,128,676.91
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		1,853,260.02
投资活动现金流出小计	40,439,420.82	12,981,936.93
投资活动产生的现金流量净额	-35,442,085.15	45,711,579.79

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四川沱牌舍得酒业股份有限公司2011 年第三季度报告

600702

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	355,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	195,470,000.00
筹资活动现金流入小计	550,470,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	460,000,000.00	410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,167,747.40	43,992,898.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00
筹资活动现金流出小计	508,167,747.40	453,992,898.80
筹资活动产生的现金流量净额	42,302,252.60	46,007,101.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-375,741,916.82	105,543,211.44
加：期初现金及现金等价物余额	602,713,991.31	344,436,848.60
六、期末现金及现金等价物余额	226,972,074.49	449,980,060.04

公司法定代表人: 李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华

母公司现金流量表

2011 年1—9 月

编制单位: 四川沱牌舍得酒业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	年初至报告期期末金额（1-9 月）	上年年初至报告期期末金额 （1-9 月）
	566,710,075.80	518,088,759.58
	6,419,524.83	4,780,705.36
	573,129,600.63	522,869,464.94
	818,231,234.41	510,221,401.99
	90,447,342.50	72,114,301.07
	110,611,797.03	61,136,083.09
	32,480,094.63	24,639,476.83
	1,051,770,468.57	668,111,262.98
	-478,640,867.94	-145,241,798.04
	12,636,949.29
		55,000,000.00
	4,871,527.72	3,630,901.70
	17,508,477.01	58,630,901.70
	27,631,416.48	2,080,258.52

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600702

支付其他与投资活动有关的现金	5,286,307.15	15,353,740.02
投资活动现金流出小计	32,917,723.63	17,433,998.54
投资活动产生的现金流量净额	-15,409,246.62	41,196,903.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	355,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	195,470,000.00
筹资活动现金流入小计	550,470,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	460,000,000.00	410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,792,358.52	43,992,898.80
支付其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00
筹资活动现金流出小计	506,792,358.52	453,992,898.80
筹资活动产生的现金流量净额	43,677,641.48	46,007,101.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-450,372,473.08	-58,037,793.68
加：期初现金及现金等价物余额	562,462,669.87	327,301,046.50
六、期末现金及现金等价物余额	112,090,196.79	269,263,252.82

公司法定代表人: 李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华

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