Shede Spirits Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2008

Oct 22, 2008

四川沱牌曲酒股份有限公司

2008 年第三季度报告

四川沱牌曲酒股份有限公司2008 年第三季度报告

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目 录

§1 重要提示......................................................................... 2 §2 公司基本情况..................................................................... 2 §3 重要事项......................................................................... 3 §4 附录............................................................................. 5

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李家顺、主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人（会计主管人员）张跃华声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减(%)
总资产(元)	2,902,114,868.63	2,763,333,944.76	5.02
所有者权益（或股东权益）(元)	1,765,665,322.05	1,724,638,663.97	2.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.23	5.11	2.35
	年初至报告期期末 （1-9 月）		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		90,454,674.67	145.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		0.27	146.55
	报告期 （7-9 月）	年初至报告期期末 （1-9 月）	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,038,432.57	41,026,658.08	65.42
基本每股收益(元)	0.0357	0.1216	65.28
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.1362	-
稀释每股收益(元)	0.0357	0.1216	65.28
全面摊薄净资产收益率(%)	0.68	2.3236	增加0.26 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.67	2.6027	增加0.25 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 （1-9 月） （元） 扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益		75,143.96
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-5,003,551.48
合 计		-4,928,407.52

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

	单位：股 68,724 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 11,777,751 人民币普通股 10,744,177 人民币普通股 4,018,291 人民币普通股	单位：股 68,724 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 11,777,751 人民币普通股 10,744,177 人民币普通股 4,018,291 人民币普通股
报告期末股东总数（户）		68,724
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
四川省射洪广厦房地产开发公司	11,777,751	人民币普通股
四川沱牌集团有限公司	10,744,177	人民币普通股
四川省射洪顺发贸易公司	4,018,291	人民币普通股

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招商银行股份有限公司－中 信经典配置证券投资基金	3,033,715	人民币普通股
上海永润能源有限公司	2,543,015	人民币普通股
中国建设银行－中信红利精 选股票型证券投资基金	2,440,637	人民币普通股
刘书春	2,078,744	人民币普通股
徐洁	1,939,849	人民币普通股
李艳丽	1,917,786	人民币普通股
杨福珍	1,530,900	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用

单位:元

一、资产负债表项目：
项 目	期末数	期初数	差异额	变动比例	变动原因
货币资金	307,116,683.03	197,622,326.88	109,494,356.15	55.41%	主要是银行承兑汇票保证金增加所致
应收票据	51,886,809.50	95,218,468.50	-43,331,659.00	-45.51%	主要是背书银行承兑汇票支付货款力度增大所致
应收账款	57,445,753.28	42,785,732.22	14,660,021.06	34.26%	主要是公司在销售淡季对部分信誉好的老客户赊销增 大所致
其他非流动资产	50,000.00	111,900.00	-61,900.00	-55.32%	减少额属于本期摊销额
应付票据	358,560,000.00	247,560,000.00	111,000,000.00	44.84%	主要是增大签发银行承兑汇票支付货款的力度所致
预收款项	66,222,611.18	50,392,724.02	15,829,887.16	31.41%	主要是预收部分客户舍得酒货款增加所致
应交税费	22,324,566.35	40,762,704.88	-18,438,138.53	-45.23%	主要是本期税费及时入库所致
应付利息		5,413,333.34	-5,413,333.34	-100.00%	原因是今年9 月份兑付了短期融资券利息
专项应付款	450,000.00	250,000.00	200,000.00	80.00%	原因是收到财政下拨的公司品牌发展专项资金20 万元
二、利润表项目：
项 目	期末数	期初数	差异额	变动比例	变动原因
销售费用	124,573,233.88	93,208,416.63	31,364,817.25	33.65%	主要是公司加大了中高档酒的市场促销力度所致
财务费用	27,714,972.96	18,097,528.40	9,617,444.56	53.14%	主要是同比计提的短期融资券利息增加所致
资产减值损失	1,338,429.69	-4,282,621.78	5,621,051.47	131.25%	主要是因为本期应收款项增加，以致计提的坏账准备 增加所致
投资收益	2,663,382.82	6,321,822.74	-3,658,439.92	-57.87%	主要是参股公司-四川天马玻璃有限公司利润较去年 同期减少所致
营业外收入	297,027.69	1,683,621.23	-1,386,593.54	-82.36%	主要是上年同期处理的无法付出款项较多所致
营业外支出	5,225,435.21	211,168.30	5,014,266.91	2374.54%	主要是今年公司为受地震灾害地区捐赠500 万元所致
三、现金流量表项目：
项 目	期末数	期初数	差异额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金 流量净额	90,454,674.67	-196,741,327.16	287,196,001.83	145.98%	主要原因是销售商品、提供劳务所收到的现金大幅度 增加所致
投资活动产生的现金	-8,555,964.69	54,884,948.72	-63,440,913.41	-115.59%	主要原因是上年公司收回了处置资产款12494 万元及

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流量净额					对天马二期项目投资所致
筹资活动产生的现金 流量净额	27,596,569.90	242,872,534.00	-215,275,964.10	-88.64%	主要是因为本期银行借款减少、到期兑付短期融资券 款所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2008 年4 月28 日接到公司实际控制人四川省射洪县人民政府的通知，四川省射洪县人民 政府正在筹划对本公司控股股东四川沱牌集团有限公司进行资产重组事宜，上述事项正在协商论证之 中,尚存在不确定性，公司将积极与控股股东和实际控制人联系,及时获取上述事项进展情况并根据事 项进展情况及时履行相关披露义务。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

本报告期内，公司未有新增承诺事项。

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
四川沱牌集团有限公司、四川省射洪广厦房地产开发公司 、四 川省射洪顺发贸易公司、射洪县融达房地产实业综合开发公司、 遂宁金宁商贸有限公司、中国工商银行成都市总府支行 、射洪 县金穗物业管理有限责任公司 、 射洪县金鑫城市信用社	承诺所持有的沱牌曲酒非流通股股份取得流通权后的第十三个月 至第三十六个月内，当价格低于5.00 元/股（因公司送股、公积金 转增股本、配股、增发新股及派现等时，按复权价格计算）时，不 通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的股份。	正常履行中

(注：2007 年4 月18 日，根据2006 年度股东大会决议，沱牌曲酒以总股本33,730 万股为基数，向全体股东每 10 股派0.3 元现金股利（含税）。相应的，前述的减持底价调整为4.97 元/股)

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

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法定代表人:李家顺

2008 年10 月22 日

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§4 附录 4.1

合并资产负债表 2008 年9 月30 日 编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	307,116,683.03	197,622,326.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	51,886,809.50	95,218,468.50
应收账款	57,445,753.28	42,785,732.22
预付款项	129,052,867.07	128,603,997.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	9,862,725.85	13,011,977.59
买入返售金融资产
存货	960,959,818.38	869,549,909.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,516,324,657.11	1,346,792,412.94
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	151,768,015.31	149,104,632.49
投资性房地产	186,391,417.71	186,391,417.71
固定资产	768,244,555.24	801,796,600.42
在建工程	41,212,375.55	34,921,583.52
工程物资	4,502,378.80	4,461,219.25
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	204,147,347.94	208,035,483.95
开发支出
商誉
长期待摊费用	16,501,826.11	18,211,819.85
递延所得税资产	12,972,294.86	13,506,874.63
其他非流动资产	50,000.00	111,900.00
非流动资产合计	1,385,790,211.52	1,416,541,531.82
资产总计	2,902,114,868.63	2,763,333,944.76

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流动负债：
短期借款	610,000,000.00	616,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	358,560,000.00	247,560,000.00
应付账款	50,144,530.86	53,531,536.79
预收款项	66,222,611.18	50,392,724.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	5,721,090.15	5,247,975.35
应交税费	22,324,566.35	40,762,704.88
应付利息		5,413,333.34
应付股利
其他应付款	17,880,934.39	14,391,192.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,130,853,732.93	1,033,299,467.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	450,000.00	250,000.00
预计负债
递延所得税负债	467,795.94	467,795.94
其他非流动负债
非流动负债合计	917,795.94	717,795.94
负债合计	1,131,771,528.87	1,034,017,263.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	337,300,000.00	337,300,000.00
资本公积	799,310,437.98	799,310,437.98
减：库存股
盈余公积	183,284,479.92	183,284,479.92
一般风险准备
未分配利润	445,770,404.15	404,743,746.07
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,765,665,322.05	1,724,638,663.97
少数股东权益	4,678,017.71	4,678,017.71
所有者权益合计	1,770,343,339.76	1,729,316,681.68
负债和所有者总计	2,902,114,868.63	2,763,333,944.76

公司法定代表人: 李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华

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母公司资产负债表 2008 年9 月30 日

编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	221,191,436.32	182,195,215.49
交易性金融资产
应收票据		300,000.00
应收账款	238,057,712.18	236,210,912.09
预付款项	5,728,698.12	10,710,702.65
应收利息
应收股利
其他应收款	55,409,582.18	55,860,297.17
存货	805,529,690.60	752,327,319.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,325,917,119.40	1,237,604,446.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	349,800,146.26	327,136,763.44
投资性房地产	186,391,417.71	186,391,417.71
固定资产	662,004,587.72	689,744,642.24
在建工程	41,212,375.55	34,921,583.52
工程物资	4,502,378.80	4,461,219.25
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	166,693,568.83	169,910,473.14
开发支出
商誉
长期待摊费用	16,486,489.52	18,211,819.85
递延所得税资产	10,242,595.69	10,143,358.69
其他非流动资产	50,000.00	111,900.00
非流动资产合计	1,437,383,560.08	1,441,033,177.84
资产总计	2,763,300,679.48	2,678,637,624.55
流动负债：
短期借款	610,000,000.00	616,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	383,560,000.00	247,560,000.00
应付账款	57,869,381.31	61,134,590.91
预收款项	60,622,875.75	110,524.93
应付职工薪酬	5,146,323.62	4,926,497.49

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应交税费	-1,057,608.30	22,486,162.91
应付利息		5,413,333.34
应付股利
其他应付款	33,848,214.39	30,573,598.37
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,149,989,186.77	988,204,707.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	450,000.00	250,000.00
预计负债
递延所得税负债	467,795.94	467,795.94
其他非流动负债
非流动负债合计	917,795.94	717,795.94
负债合计	1,150,906,982.71	988,922,503.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	337,300,000.00	337,300,000.00
资本公积	799,310,437.98	799,310,437.98
减：库存股
盈余公积	183,284,479.92	183,284,479.92
未分配利润	292,498,778.87	369,820,202.76
所有者权益（或股东权益）合计	1,612,393,696.77	1,689,715,120.66
负债和所有者（或股东权益）合计	2,763,300,679.48	2,678,637,624.55

法定代表人: 李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华

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4.2

合并利润表

编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	169,084,451.05	181,385,328.59	657,689,785.46	609,892,393.82
其中：营业收入	169,084,451.05	181,385,328.59	657,689,785.46	609,892,393.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	149,002,565.12	172,875,569.84	598,392,901.53	562,958,687.19
其中：营业成本	75,898,412.22	100,476,886.84	326,567,155.00	346,343,267.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	13,766,278.57	15,995,656.74	58,095,761.63	54,085,720.50
销售费用	27,647,784.93	35,739,429.16	124,573,233.88	93,208,416.63
管理费用	20,901,843.62	19,141,792.79	60,103,348.37	55,506,375.96
财务费用	11,370,808.49	6,750,238.01	27,714,972.96	18,097,528.40
资产减值损失	-582,562.71	-5,228,433.70	1,338,429.69	-4,282,621.78
加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）				24,730.00
投资收益（损失以“－”号 填列）	-1,062,597.63	2,572,185.42	2,663,382.82	6,321,822.74
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-1,062,597.63	2,572,185.42	2,663,382.82	6,321,822.74
汇兑收益（损失以“-”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	19,019,288.30	11,081,944.17	61,960,266.75	53,280,259.37
加：营业外收入	93,458.80	13,990.84	297,027.69	1,683,621.23
减：营业外支出	225,084.78	1,177.25	5,225,435.21	211,168.30
其中：非流动资产处置净损 失	8,529.14	1,177.25	8,879.57	207,483.96
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	18,887,662.32	11,094,757.76	57,031,859.23	54,752,712.30
减：所得税费用	6,849,229.75	3,817,245.22	16,005,201.15	20,224,210.74
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	12,038,432.57	7,277,512.54	41,026,658.08	34,528,501.56
归属于母公司所有者的净 利润	12,038,432.57	7,277,512.54	41,026,658.08	34,528,501.56

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少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0357	0.0216	0.1216	0.1024
（二）稀释每股收益	0.0357	0.0216	0.1216	0.1024

公司法定代表人: 李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华

母公司利润表

编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	80,227,970.46	75,372,581.79	280,324,505.84	255,986,779.01
减：营业成本	46,258,049.63	91,057,214.07	235,193,125.73	283,731,452.25
营业税金及附加	12,262,399.31	14,772,548.16	53,652,966.44	50,696,274.45
销售费用		85,248.63		309,605.06
管理费用	17,051,511.78	16,009,844.83	51,735,805.43	48,238,841.50
财务费用	6,715,451.78	5,062,646.16	19,603,134.82	12,776,425.63
资产减值损失	341,902.63	-6,009,763.15	466,571.84	-6,046,460.22
加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）				24,730.00
投资收益（损失以“－”号 填列）	-1,062,597.63	2,572,185.42	2,663,382.82	6,321,822.74
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-1,062,597.63	2,572,185.42	2,663,382.82	6,321,822.74
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-3,463,942.30	-43,032,971.49	-77,663,715.60	-127,372,806.92
加：营业外收入	82,905.42	7,390.84	247,990.31	1,522,042.64
减：营业外支出	4,585.17	1,177.25	4,935.60	207,483.96
其中：非流动资产处置净损 失	4,585.17	1,177.25	4,935.60	207,483.96
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-3,385,622.05	-43,026,757.90	-77,420,660.89	-126,058,248.24
减：所得税费用	-71,709.90	2,229,296.22	-99,237.00	11,664,223.90
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-3,313,912.15	-45,256,054.12	-77,321,423.89	-137,722,472.14

公司法定代表人: 李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华

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4.3

合并现金流量表 2008 年1-9 月

编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末金额 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	794,329,621.51	521,842,460.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	22,912,896.80	11,054,767.55
经营活动现金流入小计	817,242,518.31	532,897,227.68
购买商品、接受劳务支付的现金	446,313,113.33	459,180,605.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	54,706,337.12	52,721,540.26
支付的各项税费	138,603,021.51	106,460,964.39
支付其他与经营活动有关的现金	87,165,371.68	111,275,445.19
经营活动现金流出小计	726,787,843.64	729,638,554.84
经营活动产生的现金流量净额	90,454,674.67	-196,741,327.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	191,469.00	310,373.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		124,940,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,250,880.43
投资活动现金流入小计	2,442,349.43	125,250,373.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,998,314.12	19,324,720.68
投资支付的现金		51,040,704.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金

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投资活动现金流出小计	10,998,314.12	70,365,424.68
投资活动产生的现金流量净额	-8,555,964.69	54,884,948.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	702,400,000.00	783,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	702,400,000.00	783,000,000.00
偿还债务支付的现金	638,000,000.00	511,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,803,430.10	29,127,466.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	674,803,430.10	540,127,466.00
筹资活动产生的现金流量净额	27,596,569.90	242,872,534.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-923.73
五、现金及现金等价物净增加额	109,494,356.15	101,016,155.56
加：期初现金及现金等价物余额	197,622,326.88	143,592,041.63
六、期末现金及现金等价物余额	307,116,683.03	244,608,197.19

公司法定代表人: 李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华

母公司现金流量表 2008 年1-9 月

编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末金额 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	440,117,420.86	97,572,496.75
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	22,409,097.67	10,487,356.18
经营活动现金流入小计	462,526,518.53	108,059,852.93
购买商品、接受劳务支付的现金	278,505,134.38	230,883,506.63
支付给职工以及为职工支付的现金	47,536,406.33	46,772,571.01
支付的各项税费	80,307,347.29	62,091,715.18
支付其他与经营活动有关的现金	17,611,902.41	17,129,914.46
经营活动现金流出小计	423,960,790.41	356,877,707.28
经营活动产生的现金流量净额	38,565,728.12	-248,817,854.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		9,500,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	191,469.00	310,373.40

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四川沱牌曲酒股份有限公司2008 年第三季度报告

600702

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		124,940,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,148,344.66
投资活动现金流入小计	2,339,813.66	134,750,373.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,504,967.12	18,203,303.58
投资支付的现金	20,000,000.00	51,040,704.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	29,504,967.12	69,244,007.58
投资活动产生的现金流量净额	-27,165,153.46	65,506,365.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	702,400,000.00	783,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	702,400,000.00	783,000,000.00
偿还债务支付的现金	638,000,000.00	511,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,803,430.10	29,127,466.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	674,803,430.10	540,127,466.00
筹资活动产生的现金流量净额	27,596,569.90	242,872,534.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-923.73
五、现金及现金等价物净增加额	38,996,220.83	59,561,045.47
加：期初现金及现金等价物余额	182,195,215.49	139,753,100.99
六、期末现金及现金等价物余额	221,191,436.32	199,314,146.46

公司法定代表人: 李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华

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