Shede Spirits Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2007

Oct 29, 2007

四川沱牌曲酒股份有限公司

2007 年第三季度报告

四川沱牌曲酒股份有限公司2007 年第三季度报告

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目 录

§1 重要提示.......................................................................... §2 公司基本情况简介................................................................. §3 重要事项......................................................................... §4 附录.............................................................................

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四川沱牌曲酒股份有限公司2007 年第三季度报告

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记

• 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人李家顺,主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人（会计主管人员）张跃华声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

§2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上 年度期末增减(%)
总资产(元)	2,847,032,425.24	2,552,342,446.45		11.55
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,719,428,358.08	1,695,018,856.52		1.44
每股净资产(元)	5.10	5.03		1.39
	年初至报告期期末 （1-9月）			比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-196,741,327.16		-791.85
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		-0.58		-791.90
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期末 （1-9月）		本报告期比上年 同期增减(%)
净利润(元)	7,277,512.54	34,528,501.56		391.36
基本每股收益(元)	0.0216		0.1024	367.58
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-		0.0979	-
稀释每股收益(元)	0.0216		0.1024	367.58
净资产收益率(%)	0.42		2.01	增加1.59 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.42		1.92	增加1.77 个百分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额 （1-9 月） （元）
非流动资产处置损益			-207,483.96
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有 经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外			32,760.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额			1,679,936.89
合计			1,505,212.93

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	39,917
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)		期末持有无限售条件流通 股的数量	种类

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四川省射洪广厦房地产开发公司	11,777,751	人民币普通股
武汉都市环保工程技术股份有限公司	7,125,798	人民币普通股
四川沱牌集团有限公司	5,372,088	人民币普通股
四川省射洪顺发贸易公司	4,018,291	人民币普通股
通乾证券投资基金	1,999,933	人民币普通股
吴耀兰	1,640,100	人民币普通股
程荣初	1,468,800	人民币普通股
徐庭煜	1,286,568	人民币普通股
李力	1,151,301	人民币普通股
中国工商银行－融通蓝筹成长证券投资基金	996,642	人民币普通股

§3 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用

• 3.1.1 公司资产负债项目大幅变动的情况及原因：

单位：元

				单位：元
项目	期末数	年初数	变动额±	增减率
货币资金	244,608,197.19	143,592,041.63	101,016,155.56	70.35%
应收票据	88,056,700.00	22,618,000.00	65,438,700.00	289.32%
应收账款	84,246,208.35	40,701,567.30	43,544,641.05	106.99%
预付账款	85,618,626.87	28,039,639.07	57,578,987.80	205.35%
其他应收款	21,104,716.58	131,164,650.00	-110,059,933.42	-83.91%
长期股权投资	147,934,887.31	90,572,360.57	57,362,526.74	63.33%
在建工程	42,162,577.35	25,871,154.19	16,291,423.16	62.97%
短期借款	631,000,000.00	359,000,000.00	272,000,000.00	75.77%
应付账款	61,964,245.94	120,696,794.04	-58,732,548.10	-48.66%
预收账款	20,769,032.36	41,077,344.15	-20,308,311.79	-49.44%

• 注：1、货币资金较年初增长70.35%，主要是由于报告期内公司发行了30,000 万元短期融资券资金尚 未全部用完，以及收到吉林龙谷生物科技有限公司股权转让款12,494 万元。

• 2、应收票据较年初增长289.32%，主要是由于报告期内公司收到客户的银行承兑汇票较往年大幅

• 度上升，背书转让支付货款相对较少，导致期末应收票据增长幅度较大。

• 3、应收账款较年初增长106.99%，主要是由于报告期内公司为进行产品结构调整，在销售淡季对

• 部分销售中高档产品且信誉好的老客户实行了铺底赊销所致。

• 4、预付账款较年初增长205.35%，主要是由于报告期内公司为确保旺季销售储备大宗原辅材料、

• 包装物而预付的货款尚待结算。

5、其他应收款较年初降低89.31%，主要是由于报告期内收回了吉林龙谷生物科技有限公司股权 转让款12,494 万元。

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• 6、长期股权投资较年初上升63.33%，主要是由于向四川天马玻璃有限公司增资5,104.07 万元，

• 以及公司按照权益法核算其投资收益。

• 7、在建工程较年初增长62.97%，主要是报告期内公司312 环境工程、酿酒车间配套等工程建设

• 支出。

• 8、短期借款较年初增长上升75.77%，主要是由于报告期内公司发行了30,000 万元短期融资券。 9、应付帐款较年初下降48.66%。主要是由于报告期内公司加大了部分货款支付力度所致。 10、预收账款较年初下降49.44%，主要是由于报告期内公司预收经销商的货款相对较少所致。

3.1.2 公司利润表项目大幅变动的情况及原因：

单位：元

				单位：元
项 目	2007 年年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）	增减±	增减率
营业利润	53,280,259.37	16,551,394.62	36,728,864.75	221.91%
财务费用	18,097,528.40	2,762,488.04	15,335,040.36	555.12%
资产减值损失	-4,282,621.78	-17,389,194.74	13,106,572.96	75.37%
投资收益	6,321,822.74	1,486,289.51	4,835,533.23	325.34%
营业外收支净额	1,472,452.93	62,972.87	1,409,480.06	2238.23%
利润总额	54,752,712.30	16,614,367.49	38,138,344.81	229.55%
所得税费用	20,224,210.74	9,226,309.81	10,997,900.93	119.20%
净利润	34,528,501.56	7,388,057.68	27,140,443.88	367.36%

注： 1、营业利润同比增加221.91%，利润总额同比增加229.55%，净利润同比增加367.36%，主要是 由于报告期内公司继续加大产品结构调整力度，以舍得酒为代表的中高档产品销售比重大幅度上升所 致。

• 2、财务费用同比增加555.12%，主要是由于公司为加大舍得酒、曲酒等中高档产品基酒的储备与

• 促销，增大了资金的使用，从而增加了公司财务费用的支出。

3、资产减值损失同比增加75.37%，主要是由于去年公司“以资抵债”工作的完成，按大股东占 用资金余额计提的坏账准备转回导致去年同期资产减值损失较少所致。

• 4、投资收益同比增加325.34%，主要是由于参股的四川天马玻璃有限公司本期实现利润较去年同

• 期大幅度增加所致。

• 5、营业外收支净额同比增加2,238.23%，主要是由于当期无法付出款项1,471,016.80 元记入营

• 业外收入所致。

• 6、本期所得税费用同比增加119.20%，主要是由于本年利润总额上升所致。

3.1.3 公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因：

单位：元

				单位：元
项 目	2007 年年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）	增减±	增减率
经营活动产生的现金流量净额	-196,741,327.16	-22,060,006.69	-174,681,320.47	-791.85
投资活动产生的现金流量净额	54,884,948.72	-43,846,521.12	98,731,469.84	225.18
筹资活动产生的现金流量净额	242,872,534.00	170,455,525.00	72,417,009.00	42.48

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注： 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 791.85%，主要原因是：公司对部分销售中高档酒、信 誉好的老客户实行了铺底赊销；为确保旺季生产和销售顺利进行，增加了中高档酒的基酒、原材料储 备，以及为促销而进行的市场开发、网络建设等费用。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 225.18%，主要是由于报告期内公司向四川天马玻璃有限 公司增资以及收到吉林龙谷生物科技有限公司股权转让款所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加42.48%，主要是由于报告期内公司发行了30,000 万元短 期融资券所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2007 年4 月15 日召开了董事会五届二十二次会议审议通过了公司非公开发行股票的议案,发行股 份数量不超过9,000 万股（含9,000 万股），募集资金拟投资于舍得系列酒陈酿及精加工技改扩能项 目、年处理50 万吨酒糟综合利用项目、“舍得”系列产品专卖店项目、购买生产设备和对四川天马玻 璃有限公司增资。2007 年5 月23 日公司2007 年度第一次临时股东大会审议通过非公开发行方案。 2007 年6 月公司将相关材料上报中国证监会。2007 年10 月24 日，中国证监会发行审核委员会审核公 司非公开发行申请，公司方案未获得通过。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

四川沱牌集团有限公司、四川省射洪广厦房地产开发公司 、四川省射洪顺发贸易公司、射洪县融 达房地产实业综合开发公司、遂宁金宁商贸有限公司、中国工商银行成都市总府支行 、射洪县金穗物 业管理有限责任公司 、 射洪县金鑫城市信用社在公司股权分置改革时承诺：所持有的沱牌曲酒非流 通股股份取得流通权后的第十三个月至第三十六个月内，当价格低于5.00 元/股（因公司送股、公积 金转增股本、配股、增发新股及派现等时，按复权价格计算）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出 售所持有的股份。本报告期内,上述股东严格按照承诺履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

√适用 □不适用

由于公司大力推进中高档白酒销售，使“舍得”“沱牌曲酒”系列中高档白酒等销售量持续增加, 预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年度同期相比,将增长100%以上。

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

四川沱牌曲酒股份有限公司 法定代表人：李家顺

2007 年10 月30 日

§4 附录

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合并资产负债表 2007 年09 月30 日

编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	244,608,197.19	143,592,041.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	88,056,700.00	22,618,000.00
应收账款	84,246,208.35	40,701,567.30
预付款项	85,618,626.87	28,039,639.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	21,104,716.58	131,164,650.00
买入返售金融资产
存货	885,581,301.05	767,135,887.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,409,215,750.04	1,133,251,785.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	147,934,887.31	90,572,360.57
投资性房地产	186,325,313.71	186,300,583.71
固定资产	808,159,358.43	843,076,597.31
在建工程	42,162,577.35	25,871,154.19
工程物资	2,636,513.41	7,764,252.32
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	209,367,294.43	213,302,644.85
开发支出
商誉
长期待摊费用	21,379,119.11	22,978,103.79

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递延所得税资产	19,698,111.45	29,079,864.59
其他非流动资产	153,500.00	145,100.00
非流动资产合计	1,437,816,675.20	1,419,090,661.33
资产总计	2,847,032,425.24	2,552,342,446.45
流动负债：
短期借款	631,000,000.00	359,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	343,960,000.00	281,750,000.00
应付账款	61,964,245.94	120,696,794.04
预收款项	20,769,032.36	41,077,344.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	5,300,144.45	5,459,108.79
应交税费	35,333,028.03	24,837,640.18
应付利息	1,120,000.00
应付股利
其他应付款	22,656,264.89	18,949,849.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,122,102,715.67	851,770,737.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	250,000.00	250,000.00
预计负债
递延所得税负债	573,333.78	624,835.12
其他非流动负债
非流动负债合计	823,333.78	874,835.12
负债合计	1,122,926,049.45	852,645,572.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	337,300,000.00	337,300,000.00
资本公积	799,603,126.37	799,603,126.37
减：库存股

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盈余公积	178,041,622.77	178,041,622.77
一般风险准备
未分配利润	404,483,608.94	380,074,107.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,719,428,358.08	1,695,018,856.52
少数股东权益	4,678,017.71	4,678,017.71
所有者权益合计	1,724,106,375.79	1,699,696,874.23
负债和所有者权益总计	2,847,032,425.24	2,552,342,446.45

公司法定代表人:李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华

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母公司资产负债表 2007 年09 月30 日

编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	199,314,146.46	139,753,100.99
交易性金融资产
应收票据		16,818,000.00
应收账款	215,163,525.46	3,480,763.52
预付款项	6,222,804.98	35,158,553.46
应收利息
应收股利
其他应收款	65,440,363.69	175,502,758.09
存货	721,928,344.32	754,835,455.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,208,069,184.91	1,125,548,631.21
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	320,584,031.74	272,721,505.00
投资性房地产	186,325,313.71	186,300,583.71
固定资产	693,443,751.94	715,002,397.79
在建工程	42,162,577.35	25,871,154.19
工程物资	2,636,513.41	7,764,252.32
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	170,989,231.10	174,165,423.96
开发支出
商誉
长期待摊费用	21,379,119.11	22,978,103.79
递延所得税资产	14,915,302.02	24,807,135.92
其他非流动资产	153,500.00	145,100.00
非流动资产合计	1,452,589,340.38	1,429,755,656.68
资产总计	2,660,658,525.29	2,555,304,287.89
流动负债：

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四川沱牌曲酒股份有限公司2007 年第三季度报告

600702

短期借款	631,000,000.00	359,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	343,960,000.00	281,750,000.00
应付账款	77,407,245.15	113,410,266.38
预收款项	2,704,243.60	153,583,828.13
应付职工薪酬	4,917,896.59	5,171,860.79
应交税费	18,830,718.68	-79,537,955.82
应付利息	1,120,000.00
应付股利
其他应付款	36,980,861.78	30,305,325.44
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,116,920,965.80	863,683,324.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	250,000.00	250,000.00
预计负债
递延所得税负债	573,333.78	615,265.12
其他非流动负债
非流动负债合计	823,333.78	865,265.12
负债合计	1,117,744,299.58	864,548,590.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	337,300,000.00	337,300,000.00
资本公积	799,603,126.37	799,603,126.37
减：库存股
盈余公积	177,623,026.72	177,623,026.72
未分配利润	228,388,072.62	376,229,544.76
所有者权益（或股东权益）合计	1,542,914,225.71	1,690,755,697.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,660,658,525.29	2,555,304,287.89

公司法定代表人:李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华

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600702

合并利润表 2007 年1-9 月

编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司

		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项 目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期末 金额（1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	181,385,328.59	184,791,431.98	609,892,393.82	597,249,107.77
其中：营业收入	181,385,328.59	184,791,431.98	609,892,393.82	597,249,107.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	172,875,569.84	181,670,673.21	562,958,687.19	582,184,002.66
其中：营业成本	100,476,886.84	116,767,331.13	346,343,267.48	402,728,469.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	15,995,656.74	13,529,909.33	54,085,720.50	49,692,059.25
销售费用	35,739,429.16	29,177,201.14	93,208,416.63	85,403,932.81
管理费用	19,141,792.79	19,445,839.71	55,506,375.96	58,986,248.14
财务费用	6,750,238.01	2,750,391.90	18,097,528.40	2,762,488.04
资产减值损失	-5,228,433.70		-4,282,621.78	-17,389,194.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			24,730.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,572,185.42	-601,637.56	6,321,822.74	1,486,289.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,572,185.42	-601,637.56	6,321,822.74	1,486,289.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,081,944.17	2,519,121.21	53,280,259.37	16,551,394.62
加：营业外收入	13,990.84	22,781.99	1,683,621.23	125,917.59
减：营业外支出	1,177.25	7,708.33	211,168.30	62,944.72
其中：非流动资产处置净损失	1,177.25		207,483.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,094,757.76	2,534,194.87	54,752,712.30	16,614,367.49
减：所得税费用	3,817,245.22	1,511,197.23	20,224,210.74	9,226,309.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,277,512.54	1,022,997.64	34,528,501.56	7,388,057.68
归属于母公司所有者的净利润	7,277,512.54	928,269.51	34,528,501.56	7,027,140.82
少数股东损益		94,728.13		360,916.86
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0216	0.0030	0.1024	0.0219
（二）稀释每股收益	0.0216	0.0030	0.1024	0.0219

公司法定代表人:李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华

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四川沱牌曲酒股份有限公司2007 年第三季度报告

600702

母公司利润表 2007 年1-9 月

编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	审计类型:未经审计
项 目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期末 金额（1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、营业收入	75,372,581.79	61,293,310.69	255,986,779.01	246,542,157.11
减：营业成本	91,057,214.07	114,690,749.48	283,731,452.25	446,698,504.34
营业税金及附加	14,772,548.16	12,400,536.70	50,696,274.45	44,092,768.69
销售费用	85,248.63	81,144.75	309,605.06	267,962.06
管理费用	16,009,844.83	13,609,343.07	48,238,841.50	51,598,979.66
财务费用	5,062,646.16	2,076,389.27	12,776,425.63	1,600,790.80
资产减值损失	-6,009,763.15		-6,046,460.22	-18,300,861.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）			24,730.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,572,185.42	-601,637.56	6,321,822.74	1,486,289.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,572,185.42	-601,637.56	6,321,822.74	1,486,289.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-43,032,971.49	-82,166,490.14	-127,372,806.92	-277,929,697.74
加：营业外收入	7,390.84	12,305.13	1,522,042.64	105,710.73
减：营业外支出	1,177.25	5,425.33	207,483.96	5,425.33
其中：非流动资产处置损失	1,177.25		207,483.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-43,026,757.90	-82,159,610.34	-126,058,248.24	-277,829,412.34
减：所得税费用	2,229,296.22	9,810.09	11,664,223.90	6,013,873.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-45,256,054.12	-82,169,420.43	-137,722,472.14	-283,843,285.97

公司法定代表人:李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华

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四川沱牌曲酒股份有限公司2007 年第三季度报告

600702

合并现金流量表 2007 年1-9 月

编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项 目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末金额 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	521,842,460.13	666,501,041.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	11,054,767.55	6,317,952.60
经营活动现金流入小计	532,897,227.68	672,818,994.25
购买商品、接受劳务支付的现金	459,180,605.00	437,636,871.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	52,721,540.26	47,782,304.56
支付的各项税费	106,460,964.39	115,975,571.03
支付其他与经营活动有关的现金	111,275,445.19	93,484,254.03
经营活动现金流出小计	729,638,554.84	694,879,000.94
经营活动产生的现金流量净额	-196,741,327.16	-22,060,006.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	310,373.40	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	124,940,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	125,250,373.40	30,000.00

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四川沱牌曲酒股份有限公司2007 年第三季度报告

600702

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,324,720.68	43,876,521.12
投资支付的现金	51,040,704.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	70,365,424.68	43,876,521.12
投资活动产生的现金流量净额	54,884,948.72	-43,846,521.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	783,000,000.00	357,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	783,000,000.00	357,000,000.00
偿还债务支付的现金	511,000,000.00	175,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,127,466.00	11,544,475.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	540,127,466.00	186,544,475.00
筹资活动产生的现金流量净额	242,872,534.00	170,455,525.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	101,016,155.56	104,548,997.19
加：期初现金及现金等价物余额	143,592,041.63	31,933,271.29
六、期末现金及现金等价物余额	244,608,197.19	136,482,268.48

公司法定代表人:李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华

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四川沱牌曲酒股份有限公司2007 年第三季度报告

600702

母公司现金流量表 2007 年1-9 月

编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司

编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末金额 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	97,572,496.75	349,225,116.46
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	10,487,356.18	112,626,385.13
经营活动现金流入小计	108,059,852.93	461,851,501.59
购买商品、接受劳务支付的现金	230,883,506.63	419,970,814.43
支付给职工以及为职工支付的现金	46,772,571.01	44,345,982.12
支付的各项税费	62,091,715.18	45,431,067.25
支付其他与经营活动有关的现金	17,129,914.46	28,391,593.49
经营活动现金流出小计	356,877,707.28	538,139,457.29
经营活动产生的现金流量净额	-248,817,854.35	-76,287,955.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	9,500,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	310,373.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	124,940,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	134,750,373.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,203,303.58	43,583,742.55
投资支付的现金	51,040,704.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	69,244,007.58	43,583,742.55
投资活动产生的现金流量净额	65,506,365.82	-43,583,742.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	783,000,000.00	357,000,000.00
筹资活动现金流入小计	783,000,000.00	357,000,000.00
偿还债务支付的现金	511,000,000.00	175,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,127,466.00	11,544,475.00
支付其他与筹资活动有关的现金

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四川沱牌曲酒股份有限公司2007 年第三季度报告

600702

筹资活动现金流出小计	540,127,466.00	186,544,475.00
筹资活动产生的现金流量净额	242,872,534.00	170,455,525.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	59,561,045.47	50,583,826.75
加：期初现金及现金等价物余额	139,753,100.99	23,364,691.96
六、期末现金及现金等价物余额	199,314,146.46	73,948,518.71

公司法定代表人:李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华

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