Shede Spirits Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2005

Oct 20, 2005

四川沱牌曲酒股份有限公司

600702

2005 年第三季度报告

四川沱牌曲酒股份有限公司 2005年第三季度报告

目 录

§1 重要提示 ......................................................................... 1 §2 公司基本情况简介 ................................................................. 1 §3 管理层讨论与分析 ................................................................. 3 §4 附录 ............................................................................. 5

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四川沱牌曲酒股份有限公司 2005年第三季度报告

1 § 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人李家顺先生，主管会计工作负责人李富全先生，会计机构负责人（会计主管人

• 员）颜怀彦先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

2.1公司基本信息
股票简称	沱牌曲酒	变更前简称(如有)
股票代码	600702
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	马力军		周建
联系地址	四川省射洪县柳树镇中街149 号		四川省射洪县柳树镇中街149 号
电话	0825-6618268		0825-6618269
传真	0825-6618269		0825-6618269
电子信箱	tzfz@tuopai.cn		tzgl@tuopai.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末 增减（％）
总资产(元)	2,055,804,986.30	2,084,684,925.35		-1.39
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,641,630,231.92	1,633,823,208.63		0.48
每股净资产(元)	4.87	4.84		0.62
调整后的每股净资产(元)	4.83	4.82		0.21
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,305,309.35	19,391,754.50		293.68
每股收益(元)	0.00181	0.02315		1.98
净资产收益率(%)	0.0371	0.4757		增加0.0003 个百分点
扣除非经常性损益后的净资 产收益率(%)	0.0611	0.4846		减少0.0132个百分点
非经常性损益项目				金额(元)
处置除公司产品外的其他资产产生的损益				-160,043.22
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出				14,008.98
合计				-146,034.24

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四川沱牌曲酒股份有限公司 2005年第三季度报告

2.2.2 利润表

2.2.2利润表
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并		母公司
	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)
一、主营业务收入	138,080,251.20	140,416,380.37	51,841,617.57	57,868,707.60
减：主营业务成本	87,555,332.93	97,380,482.12	94,321,255.58	93,182,096.88
主营业务税金及附加	16,609,544.17	12,363,500.26	15,150,439.92	12,112,079.10
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	33,915,374.10	30,672,397.99	-57,630,077.93	-47,425,468.38
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	69,913.85	-2,398,929.04	69,913.85	-2,398,929.04
减:营业费用	20,540,890.16	18,442,324.32	123,178.03	106,662.21
管理费用	10,326,051.81	7,499,841.59	9,940,309.75	6,797,300.38
财务费用	749,544.69	480,550.23	418,451.73	461,427.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,368,801.29	1,850,752.81	-68,042,103.59	-57,189,787.09
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-1,067,849.44	-949,166.39	66,597,748.04	58,088,258.81
补贴收入
营业外收入	42,842.43	25,462.05	20,740.63	19,145.75
减：营业外支出	149,269.77	-15,033.42	35,601.72	-17,588.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,194,524.51	942,081.89	-1,459,216.64	935,205.67
减：所得税	476,475.88	337,367.47	-2,068,854.91	337,367.47
减：少数股东损益	108,410.36	6,876.22
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）	609,638.27	597,838.20	609,638.27	597,838.20

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	单位:元	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并		母公司
	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)
一、主营业务收入	539,658,176.59	502,087,730.83	181,096,527.16	170,557,897.51
减：主营业务成本	382,936,442.20	339,605,516.82	330,028,956.38	310,399,279.39
主营业务税金及附加	48,683,001.37	41,582,279.11	42,415,495.42	38,063,828.51
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	108,038,733.02	120,899,934.90	-191,347,924.64	-177,905,210.39
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	8,967,954.20	-372,795.03	8,931,714.88	-631,945.67
减:营业费用	62,685,607.15	65,263,417.88	356,220.26	387,638.43
管理费用	35,521,510.06	36,215,226.77	33,252,985.99	32,707,410.67
财务费用	2,566,643.05	600,520.23	2,167,779.50	613,847.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,232,926.96	18,447,974.99	-218,193,195.51	-212,246,052.47
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-900,881.48	-4,784,038.29	227,931,367.70	225,901,437.36
补贴收入
营业外收入	161,432.98	421,973.86	125,096.23	347,500.78
减：营业外支出	307,467.22	39,364.20	120,728.57	36,809.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,186,011.24	14,046,546.36	9,742,539.85	13,966,076.25
减：所得税	7,023,288.14	6,411,553.93	1,932,626.56	6,411,553.93
减：少数股东损益	352,809.81	80,470.11
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）	7,809,913.29	7,554,522.32	7,809,913.29	7,554,522.32

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2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非 G 股公司）

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	62,212
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
王晏	769,574	A 股
吴昌云	650,000	A 股
谢宇	605,451	A 股
胡红玉	488,999	A 股
谷安谋	454,370	A 股
何伟涛	405,158	A 股
杨力壮	316,600	A 股
张樱琼	300,000	A 股
卢思颖	263,800	A 股
李守臣	218,700	A 股

3 § 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司生产经营处于白酒行业的淡季，但市场竞争依然激烈，公司经营仍然面临较重的 白酒消费税税赋，原燃料价格居高不下等不利因素。公司继续以提升公司核心竞争力和调整产品结构 为主要战略，加大市场营销力度，特别是中高档酒的市场销售。继续深化内部改革，大力挖潜增效， 确保报告期实现了销售收入和利润的稳步增长。公司 1-9 月实现主营业务收入 53,965.82 万元，较 去年同期上升 7.48 %，其原因主要是积极进行产品结构调整，加大销售力度所致;1-9 月实现主营业 务利润 10,803.87 万元，较去年同期下降 10.64%,其原因主要是原辅材料涨价因素对产品成本影响在 本年上半年逐渐显现，以及运价上涨等因素导致产品成本增加所致；1-9 月实现净利润 780.99 万 元，较去年同期上升 3.38%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

√适用□不适用		单位:万元 币种:人民币	审计类型:未经审计
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
沱牌大曲系列	10,957.83	6,791.09	38.03
沱牌酒系列	27,133.01	22,968.44	15.35
其他酒系列	15,874.98	8,534.11	46.24
合计	53,965.82	38,293.64	29.04

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

• √适用□不适用

公司主营白酒，白酒行业季节性特征明显，每年冬春为生产销售旺季，夏秋为生产销售淡季。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业 外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用

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• 本报告期(7-9 月)与前一报告期(1-6 月)相比其他业务利润下降 882.81 万元，主要因为： 1、本年 1-6 月份收取了四川天马玻璃有限公司设备，房屋等半年租金 294.5 万元，而本报告期

• 无此项利润。

• 2、本年 1-6 月份其它业务利润中包括出售废旧物资及分售材料收入,而本报告期无此项利润。

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

• □适用√不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

• □适用√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• √适用□不适用

√适用□不适用
				单位:万元	币种：人民币
关联方	关联交易内容	关联交易定 价原则	关联交易 金额	占同类交易额 的比重（％）	结算方式
四川天华包装有 限公司	购买纸箱、纸盒	市场价格	2,910.52	47.32	现汇、银行承 兑汇票
吉林沱牌农产品 开发有限公司	购买代用品酒	成本加价法	1,741.23	69.23	现汇、银行承 兑汇票

公司与关联方四川天华包装有限公司、吉林沱牌农产品开发有限公司有关关联交易均按照货物买 卖协议履行，交易价格遵循公平、公正、公允的原则，对公司的经营成果及财务状况无影响。

根据公司 1― 9 月生产经营现状及公司产品结构调整实际进展情况，预计公司与四川天华包装有 限公司全年发生的关联交易金额比年初预计数 7000 万元将减少 2000―3000 万元，预计与吉林沱牌农 产品开发有限公司全年发生的关联交易金额比年初预计数 11000 万元将减少 3000―5000 万元。

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

• □适用√不适用

• 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

• □适用√不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用√不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• □适用√不适用

• 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况（G 股公司）

• □适用√不适用

公司名称: 四川沱牌曲酒股份有限公司

法定代表人:

日 期: 二 00 五年十月十九日

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四川沱牌曲酒股份有限公司 2005年第三季度报告

4 § 附录

编制单位:四川沱牌曲酒股份有限公司

资产负债表 2005 年 9 月 30 日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：
货币资金	23,134,506.73	62,899,936.44	14,102,726.46	17,202,925.09
短期投资
应收票据	6,686,000.00	44,452,286.00
应收股利
应收利息
应收账款	39,286,931.53	32,333,333.04	856,063.86	76,624.07
其他应收款	374,693,320.47	383,319,985.76	310,384,127.98	379,715,986.83
预付账款	61,262,030.02	1,043,835.13	61,262,030.02	1,043,835.13
应收补贴款	6,784.41		6,784.41
存货	662,520,701.69	656,608,773.47	659,220,173.02	650,563,530.55
待摊费用	3,469,467.02	70,144.44	3,469,467.02	70,144.44
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	1,171,059,741.87	1,180,728,294.28	1,049,301,372.77	1,048,673,046.11
长期投资：
长期股权投资	87,584,002.49	88,484,883.97	122,764,031.28	123,664,912.76
长期债权投资
长期投资合计	87,584,002.49	88,484,883.97	122,764,031.28	123,664,912.76
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价	1,083,797,935.25	1,088,541,776.84	1,059,546,864.26	1,063,321,498.88
减：累计折旧	371,405,227.53	331,137,036.65	361,663,866.63	321,321,503.66
固定资产净值	712,392,707.72	757,404,740.19	697,882,997.63	741,999,995.22
减：固定资产减值准备	62,624,281.02	64,362,242.36	55,969,714.49	57,391,553.14
固定资产净额	649,768,426.70	693,042,497.83	641,913,283.14	684,608,442.08
工程物资	10,628,465.55	5,804,550.90	10,628,465.55	5,804,550.90
在建工程	45,127,314.65	20,155,765.76	45,127,314.65	20,155,765.76
固定资产清理
固定资产合计	705,524,206.90	719,002,814.49	697,669,063.34	710,568,758.74
无形资产及其他资产：
无形资产	91,374,635.04	96,167,432.61	91,374,635.04	96,167,432.61
长期待摊费用
其他长期资产	262,400.00	301,500.00	262,400.00	301,500.00
无形资产及其他资产合计	91,637,035.04	96,468,932.61	91,637,035.04	96,468,932.61
递延税项：

5

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递延税款借项
资产总计	2,055,804,986.30	2,084,684,925.35	1,961,371,502.43	1,979,375,650.22
流动负债：
短期借款	38,800,000.00	38,800,000.00	38,800,000.00	38,800,000.00
应付票据	84,761,585.22	90,077,008.06	84,761,585.22	90,077,008.06
应付账款	116,768,617.14	133,500,980.81	85,628,318.09	105,214,542.54
预收账款	51,639,721.16	28,174,208.46	41,173,685.63	14,377,376.92
应付工资	3,335,737.08	4,582,921.85	3,132,643.03	4,346,176.35
应付福利费	72,925,033.55	71,973,347.14	73,038,168.85	71,901,010.84
应付股利
应交税金	11,920,497.20	54,025,890.73	-52,868,539.97	-20,668,816.25
其他应交款	2,920,990.95	1,755,722.24	1,341,782.67	951,616.83
其他应付款	23,889,227.10	21,043,680.36	43,216,496.10	38,968,973.51
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	406,961,409.40	443,933,759.65	318,224,139.62	343,967,888.80
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	1,417,711.48	1,417,711.48	1,177,711.48	1,177,711.48
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计	1,417,711.48	1,417,711.48	1,177,711.48	1,177,711.48
递延税项：
递延税款贷项	339,419.41	406,841.31	339,419.41	406,841.31
负债合计	408,718,540.29	445,758,312.44	319,741,270.51	345,552,441.59
少数股东权益	5,456,214.09	5,103,404.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	337,300,000.00	337,300,000.00	337,300,000.00	337,300,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额	337,300,000.00	337,300,000.00	337,300,000.00	337,300,000.00
资本公积	796,512,084.74	796,514,974.74	796,512,084.74	796,514,974.74
盈余公积	170,096,305.99	170,096,305.99	170,096,305.99	170,096,305.99
其中：法定公益金	59,411,155.40	59,411,155.40	59,411,155.40	59,411,155.40
未分配利润	337,721,841.19	329,911,927.90	337,721,841.19	329,911,927.90
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计	1,641,630,231.92	1,633,823,208.63	1,641,630,231.92	1,633,823,208.63
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	2,055,804,986.30	2,084,684,925.35	1,961,371,502.43	1,979,375,650.22

公司法定代表人:李家顺 主管会计工作负责人: 李富全 会计机构负责人:颜怀彦

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四川沱牌曲酒股份有限公司 2005年第三季度报告

利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	利润表 单位:元	利润表 单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并		母公司
	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)
一、主营业务收入	138,080,251.20	140,416,380.37	51,841,617.57	57,868,707.60
减：主营业务成本	87,555,332.93	97,380,482.12	94,321,255.58	93,182,096.88
主营业务税金及附加	16,609,544.17	12,363,500.26	15,150,439.92	12,112,079.10
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	33,915,374.10	30,672,397.99	-57,630,077.93	-47,425,468.38
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	69,913.85	-2,398,929.04	69,913.85	-2,398,929.04
减:营业费用	20,540,890.16	18,442,324.32	123,178.03	106,662.21
管理费用	10,326,051.81	7,499,841.59	9,940,309.75	6,797,300.38
财务费用	749,544.69	480,550.23	418,451.73	461,427.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,368,801.29	1,850,752.81	-68,042,103.59	-57,189,787.09
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-1,067,849.44	-949,166.39	66,597,748.04	58,088,258.81
补贴收入
营业外收入	42,842.43	25,462.05	20,740.63	19,145.75
减：营业外支出	149,269.77	-15,033.42	35,601.72	-17,588.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,194,524.51	942,081.89	-1,459,216.64	935,205.67
减：所得税	476,475.88	337,367.47	-2,068,854.91	337,367.47
减：少数股东损益	108,410.36	6,876.22
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）	609,638.27	597,838.20	609,638.27	597,838.20

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	单位:元	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并		母公司
	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)
一、主营业务收入	539,658,176.59	502,087,730.83	181,096,527.16	170,557,897.51
减：主营业务成本	382,936,442.20	339,605,516.82	330,028,956.38	310,399,279.39
主营业务税金及附加	48,683,001.37	41,582,279.11	42,415,495.42	38,063,828.51
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	108,038,733.02	120,899,934.90	-191,347,924.64	-177,905,210.39
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	8,967,954.20	-372,795.03	8,931,714.88	-631,945.67
减:营业费用	62,685,607.15	65,263,417.88	356,220.26	387,638.43
管理费用	35,521,510.06	36,215,226.77	33,252,985.99	32,707,410.67
财务费用	2,566,643.05	600,520.23	2,167,779.50	613,847.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,232,926.96	18,447,974.99	-218,193,195.51	-212,246,052.47
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-900,881.48	-4,784,038.29	227,931,367.70	225,901,437.36
补贴收入
营业外收入	161,432.98	421,973.86	125,096.23	347,500.78
减：营业外支出	307,467.22	39,364.20	120,728.57	36,809.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,186,011.24	14,046,546.36	9,742,539.85	13,966,076.25
减：所得税	7,023,288.14	6,411,553.93	1,932,626.56	6,411,553.93
减：少数股东损益	352,809.81	80,470.11
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）	7,809,913.29	7,554,522.32	7,809,913.29	7,554,522.32

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四川沱牌曲酒股份有限公司 2005年第三季度报告

现金流量表 2005 年 1-9 月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	685,678,266.82	237,899,805.70
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金	33,504,903.59	29,023,513.33
现金流入小计	719,183,170.41	266,923,319.03
购买商品、接受劳务支付的现金	477,666,776.09	421,363,592.71
支付给职工以及为职工支付的现金	32,600,042.52	30,424,906.97
支付的各项税费	140,085,076.16	60,561,115.93
支付的其他与经营活动有关的现金	49,439,521.14	33,729,934.82
现金流出小计	699,791,415.91	546,079,550.43
经营活动产生的现金流量净额	19,391,754.50	-279,156,231.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	7,193,700.00	7,193,700.00
收到的其他与投资活动有关的现金		303,653,279.52
现金流入小计	7,193,700.00	310,846,979.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	32,495,076.23	32,495,076.23
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金	31,177,627.31
现金流出小计	63,672,703.54	32,495,076.23
投资活动产生的现金流量净额	-56,479,003.54	278,351,903.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金	47,600,000.00	47,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	47,600,000.00	47,600,000.00
偿还债务所支付的现金	47,600,000.00	47,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,910,438.15	1,528,128.00
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计	49,510,438.15	49,128,128.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,910,438.15	-1,528,128.00
四、汇率变动对现金的影响	-767,742.52	-767,742.52
五、现金及现金等价物净增加额	-39,765,429.71	-3,100,198.63
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	7,809,913.29	7,809,913.29
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	352,809.81

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四川沱牌曲酒股份有限公司 2005年第三季度报告

减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备	221,218.05	-708,300.08
固定资产折旧	41,378,225.63	40,342,362.97
无形资产摊销	2,051,257.57	2,051,257.57
长期待摊费用摊销	38,100.00	38,100.00
待摊费用减少（减：增加）	-3,399,322.58	-3,399,322.58
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失	-1,320,078.04	-1,200,655.33
财务费用	841,820.18	821,908.15
投资损失（减：收益）	900,881.48	-227,931,367.70
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	-5,911,928.22	-8,656,642.47
经营性应收项目的减少(减：增加)	13,401,207.58	-62,579,736.04
经营性应付项目的增加(减：减少)	-36,972,350.25	-25,743,749.18
其他
经营活动产生的现金流量净额	19,391,754.50	-279,156,231.40
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	23,134,506.73	14,102,726.46
减：现金的期初余额	62,899,936.44	17,202,925.09
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-39,765,429.71	-3,100,198.63

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