Shede Spirits Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2005

Apr 26, 2005

四川沱牌曲酒股份有限公司

600702

2005 第一季度报告

四川沱牌曲酒股份有限公司 2005第一季度报告

目录

§1 重要提示 ......................................................................... 1 §2 公司基本情况简介 ................................................................. 1 §3 管理层讨论与分析 ................................................................. 3 §4 附录 ............................................................................. 4

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四川沱牌曲酒股份有限公司 2005第一季度报告

1 § 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

• 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 董事张涛，因病未能出席会议。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李家顺，主管会计工作负责人李富全，会计机构负责人（会计主管人员）颜怀彦

• 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

2.1公司基本信息
股票简称	沱牌曲酒
股票代码	600702
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马力军	周建
联系地址	四川省柳树镇中街149 号	四川省柳树镇中街149 号
电话	(0825)6768581	(0825)6766322
传真	(0825)6766322	(0825)6766322
电子信箱	tzfz@tuopai.cn	tzgl@tuopai.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标
				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产(元)	2,060,146,402.28	2,084,684,925.35		-1.18
股东权益(不含少数股东权 益)(元)	1,639,532,785.83	1,633,823,208.63		0.35
每股净资产(元)	4.86	4.84		0.41
调整后的每股净资产(元)	4.84	4.82		0.41
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-16,191,969.6	-16,191,969.6
每股收益(元)	0.0169		0.0169	6.96
每股收益(元)	0.0169		0.0169	6.96
净资产收益率(%)	0.35		0.35	增加0.02 个百分 点
扣除非经常性损益后的净资产 收益率(%)	0.35		0.35	增加0.02 个百分 点
非经常性损益项目				金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出				-2,392.86
投资收益				84,468.36
所得税影响数				55,804.16
合计				26,271.34

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四川沱牌曲酒股份有限公司 2005第一季度报告

2.2.2 利润表

2.2.2利润表
		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	编 号	本期数(1—3 月)		上年同期数(1—3 月)
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	236,355,092.33	60,055,654.94	213,323,695.15	67,901,859.12
减：主营业务成本	2	180,440,140.31	128,161,810.66	153,688,903.91	138,486,802.63
主营业务税金及附加	3	15,531,563.05	13,062,951.88	17,266,434.74	15,394,226.52
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填 列)	4	40,383,388.97	-81,169,107.60	42,368,356.50	-85,979,170.03
加：其他业务利润 (亏损以“-”号填 列)	5	3,403,646.39	3,367,407.07	1,556,858.14	1,557,551.50
减：营业费用	6	21,668,864.27	135,433.19	21,756,832.16	124,306.37
管理费用	7	12,889,817.50	12,506,749.38	11,834,225.01	10,906,908.39
财务费用	8	512,131.39	492,879.55	6,428.84	27,356.73
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	10	8,716,222.20	-90,936,762.65	10,327,728.63	-95,480,190.02
加：投资收益(亏损 以“-”号填列)	11	84,468.36	98,254,491.30	-2,170,671.01	103,457,695.14
补贴收入	12
营业外收入	13	18,207.14	18,177.14	305,939.39	304,569.39
减：营业外支出	14	20,600.00	20,600.00	10,034.00	10,034.00
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	15	8,798,297.70	7,315,305.79	8,452,963.01	8,272,040.51
减：所得税	16	2,952,959.36	1,605,728.59	2,943,801.96	2,943,801.96
少数股东损益(合并 报表填列)	17	135,761.14		180,922.50
加：未确认投资损失 (合并报表填列)	18
五、净利润(亏损总 额以“-”号填列)	20	5,709,577.20	5,709,577.20	5,328,238.55	5,328,238.55
加：年初未分配利润	21
其他转入	22
补充资料：
1.出售、处置部门或 被投资单位所得收益	41
2.自然灾害发生的损 失	42
3.会计政策变更增加 (或减少)利润总额	43
4.会计估计变更增加 (或减少)利润总额	44
5.债务重组损失	45
6.其他	46

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2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表	2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表	2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户）	62,315
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
王晏	769,574	A 股
谢宇	605,451	A 股
卢思颖	340,800	A 股
胡红玉	335,649	A 股
郭炳松	329,550	A 股
刘寓中	237,220	A 股
谢英	225,800	A 股
谷安谋	224,370	A 股
冯建强	224,000	A 股
王保付	220,000	A 股

3 § 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,公司针对目前的经济环境,严格执行公司 2005 年初制定的有关经营计划与经营措施,继 续加大产品销售力度,整合产品销售资源,努力提高产品销售收入.同时继续有效地推进公司内部管理 的完善与有关运作机制的健全,调整产品结构和控制产品成本，增强了企业的竞争能力，一定程度上 降低了部分主要原料涨价等不利因素影响，确保了公司的稳定发展。本报告期内，公司实现主营业务 收入 236,355,092.33 元，比上年同期增长 10.8%；实现主营业务利润 40,383,388.97 元，比上年同 期下降 4.69%；实现净利润 5,709,577.2 万元，比上年同期增长 7.16%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用

√适用□不适用
		单位:元 币种:人民币	审计类型:未经审计
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
沱牌大曲系列	49,962,609.72	37,735,082.11	24.47
沱牌酒系列	119,458,866.26	96,328,007.39	19.46
其他酒系列	66,933,616.35	46,377,050.81	30.71

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

• √适用□不适用 公司主营白酒，白酒行业季节性特征较强，每年春冬为生产销售旺季，夏秋为生产销售淡季。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业 外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

• □适用√不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

• □适用√不适用

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3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• √适用□不适用

关联交易－向关联方货物采购

关联交易－向关联方货物采购
				单位：元
关联方	交易内容	定价依据	2005年1-3月	占同类交易金 额的比例
四川天华包装有限公司	采购纸箱纸盒	市场价	11,109,284.93	36.45
吉林沱牌农产品开发有限公司	采购代用品酒	市场价	8,500,024.62	64.89

本公司与关联方之间的关联交易，是为了满足公司生产经营的需要，该等交易具有必要性与持续

性。

本报告期内，公司与四川天华包装有限公司实际发生日常关联交易采购金额合计 1111 万元，占 全年预计总额的 15.43%；公司与吉林沱牌农产品开发有限公司实际发生日常关联交易采购金额合计 850 万元，占全年预计总额的 7.72%。与全年日常关联交易事项的进度无较大差异。

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

• □适用√不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

• □适用√不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用√不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• □适用√不适用

公司名称: 四川沱牌曲酒股份有限公司 法定代表人: 李家顺

日期: 2005 年 4 月 25 日

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4 § 附录 资产负债表 2005 3 31 年 月 日

§4附录		资产负债表 2005年3月31日	资产负债表 2005年3月31日	资产负债表 2005年3月31日	资产负债表 2005年3月31日
		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	编 号	期末数		期初数
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1	41,413,883.03	27,554,856.66	62,899,936.44	17,202,925.09
短期投资	2
应收票据	3	26,238,508.00		44,452,286.00
应收股利	4
应收利息	5
应收账款	6	53,538,381.37	55,376.27	32,333,333.04	76,624.07
其他应收款	7	377,453,256.28	361,258,269.68	383,319,985.76	379,715,986.83
预付账款	8	12,271,840.92	12,271,840.92	1,043,835.13	1,043,835.13
应收补贴款	9
存货	10	656,878,813.79	655,598,098.40	656,608,773.47	650,563,530.55
待摊费用	11	2,156,043.14	2,156,043.14	70,144.44	70,144.44
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产	21
流动资产合计	24	1,169,950,726.53	1,058,894,485.07	1,180,728,294.28	1,048,673,046.11
长期投资：	30
长期股权投资		88,569,352.33	123,749,381.12	88,484,883.97	123,664,912.76
长期债权投资
长期投资合计	31	88,569,352.33	123,749,381.12	88,484,883.97	123,664,912.76
其中：合并价差(贷差以“-”号表 示，合并报表填列)	32
其中：股权投资差额(贷差以“-”号 表示，合并报表填列)	33
固定资产：	34
固定资产原值	35	1,088,774,481.84	1,063,597,662.69	1,088,541,776.84	1,063,321,498.88
减：累计折旧		345,075,227.40	335,074,000.33	331,137,036.65	321,321,503.66
固定资产净值	39	743,699,254.44	728,523,662.36	757,404,740.19	741,999,995.22
减：固定资产减值准备	40	64,319,349.94	57,376,183.29	64,362,242.36	57,391,553.14
固定资产净额	41	679,379,904.50	671,147,479.07	693,042,497.83	684,608,442.08
工程物资	42	5,015,081.41	5,015,081.41	5,804,550.90	5,804,550.90
在建工程	43	21,730,900.65	21,730,900.65	20,155,765.76	20,155,765.76
固定资产清理	44	-89,500.00	-89,500.00
固定资产合计	45	706,036,386.56	697,803,961.13	719,002,814.49	710,568,758.74
无形资产及其他资产：	46
无形资产	50	95,288,436.86	95,288,436.86	96,167,432.61	96,167,432.61
长期待摊费用
其他长期资产	51	301,500.00	301,500.00	301,500.00	301,500.00
无形资产及其他资产合计	52	95,589,936.86	95,589,936.86	96,468,932.61	96,468,932.61

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四川沱牌曲酒股份有限公司 2005第一季度报告

递延税项：	53
递延税款借项	54
资产总计		2,060,146,402.28	1,976,037,764.18	2,084,684,925.35	1,979,375,650.22
流动负债：	55
短期借款	60	38,800,000.00	38,800,000.00	38,800,000.00	38,800,000.00
应付票据		97,272,242.44	97,272,242.44	90,077,008.06	90,077,008.06
应付账款	61	113,889,423.40	101,798,014.50	133,500,980.81	105,214,542.54
预收账款	62	17,098,468.88	21,691,018.67	28,174,208.46	14,377,376.92
应付工资	63	3,142,104.12	2,742,519.07	4,582,921.85	4,346,176.35
应付福利费	64	72,072,544.21	72,105,785.30	71,973,347.14	71,901,010.84
应付股利	65
应交税金	66	45,504,081.92	-31,940,954.05	54,025,890.73	-20,668,816.25
其他应交款	67	2,190,125.69	464,280.21	1,755,722.24	951,616.83
其他应付款	68	23,580,907.58	31,987,519.42	21,043,680.36	38,968,973.51
预提费用	69
预计负债	70
一年内到期的长期负债	71
其他流动负债
流动负债合计	72	413,549,898.24	334,920,425.56	443,933,759.65	343,967,888.80
长期负债：	78
长期借款	79
应付债券	80
长期应付款		1,417,711.48	1,177,711.48	1,417,711.48	1,177,711.48
专项应付款	81
其他长期负债	82
长期负债合计	83	1,417,711.48	1,177,711.48	1,417,711.48	1,177,711.48
递延税款：	84
递延税款贷项	85	406,841.31	406,841.31	406,841.31	406,841.31
负债合计	87	415,374,451.03	336,504,978.35	445,758,312.44	345,552,441.59
少数股东权益(合并报表填列)	88	5,239,165.42		5,103,404.28
股东权益：	89
股本	90	337,300,000.00	337,300,000.00	337,300,000.00	337,300,000.00
减：已归还投资
股本净额	91	337,300,000.00	337,300,000.00	337,300,000.00	337,300,000.00
资本公积		796,514,974.74	796,514,974.74	796,514,974.74	796,514,974.74
盈余公积		170,096,305.99	170,096,305.99	170,096,305.99	170,096,305.99
其中：法定公益金	92	59,411,155.40	59,411,155.40	59,411,155.40	59,411,155.40
减：未确认投资损失(合并报表填列)	101
未分配利润	102	335,621,505.10	335,621,505.10	329,911,927.90	329,911,927.90
拟分配现金股利	93
外币报表折算差额(合并报表填列)	94
股东权益合计	95	1,639,532,785.83	1,639,532,785.83	1,633,823,208.63	1,633,823,208.63
负债和股东权益总计	96	2,060,146,402.28	1,976,037,764.18	2,084,684,925.35	1,979,375,650.22
	97

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四川沱牌曲酒股份有限公司 2005第一季度报告

103 98 99 100

现金流量表

2005 1 3 年 — 月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	208,907,155.65	159,100,005.83
收到的税费返还	2
收到的其他与经营活动有关的现金	3	6,403,250.83	6,174,447.94
经营活动现金流入小计	5	215,310,406.48	165,274,453.77
购买商品、接受劳务支付的现金	6	144,531,320.65	104,683,885.79
支付给职工以及为职工支付的现金	7	16,926,774.09	15,214,473.54
支付的各项税费	8	53,011,792.78	23,944,122.06
支付的其他与经营活动有关的现金	9	17,032,488.56	5,785,957.00
经营活动现金流出小计	10	231,502,376.08	149,628,438.39
经营活动现金流量净额	11	-16,191,969.60	15,646,015.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	12
其中：出售子公司收到的现金	13
取得投资收益所收到的现金	14
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产而收回的现金	15
收到的其他与投资活动有关的现金	16
投资活动现金流入小计	17
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金	18	4,792,251.81	4,792,251.81
投资所支付的现金	19
支付的其他与投资活动有关的现金	20
投资活动现金流出小计	22	4,792,251.81	4,792,251.81
投资活动产生的现金流量净额	25	-4,792,251.81	-4,792,251.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	26
其中：子公司吸收少数股东权益性投 资收到的现金	27
借款所收到的现金	28	8,800,000.00	8,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29
筹资活动现金流入小计	30	8,800,000.00	8,800,000.00
偿还债务所支付的现金	31	8,800,000.00	8,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金	32	501,832.00	501,832.00

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四川沱牌曲酒股份有限公司 2005第一季度报告

其中：支付少数股东的股利	33
支付的其他与筹资活动有关的现金	34
其中：子公司依法减资支付给少数股 东的现金	35
筹资活动现金流出小计	36	9,301,832.00	9,301,832.00
筹资活动产生的现金流量净额	40	-501,832.00	-501,832.00
四、汇率变动对现金的影响	41
五、现金及现金等价物净增加额	42	-21,486,053.41	10,351,931.57
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金 流量：
净利润(亏损以“-”号填列)	43	5,709,577.20	5,709,577.20
补充资料
减：未确认的投资损失	45
加：计提的资产减值准备	46
固定资产折旧	47	14,458,190.75	14,272,496.67
无形资产摊销	48	920,995.75	920,995.75
长期待摊费用摊销	49
待摊费用的减少(减:增加)	50	-2,085,898.70	-2,156,043.14
预提费用的增加(减:减少)	51
处理固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失(减:收益)	52
固定资产报废损失	53
财务费用	54	512,131.39	492,879.55
投资损失(减:收益)	55	-84,468.36	-98,254,491.30
递延税款贷项(减:借项)	56
存货的减少(减:增加)	57	-270,040.32	-5,034,567.85
经营性应收项目的减少(减:增加)	58	-8,352,546.64	7,250,959.16
经营性应付项目的增加(减:减少)	59	-27,135,671.81	92,444,209.34
其他	60
经营活动产生的现金流量净额	65	-16,191,969.60	15,646,015.38
2、不涉及现金收支的投资和筹资活 动：
债务转为资本	66
一年内到期的可转换公司债券	67
融资租入固定资产	68
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	69	41,413,883.03	27,554,856.66
减：现金的期初余额	70	62,899,936.44	17,202,925.09
加：现金等价物的期末余额	71
减：现金等价物的期初余额	72
现金及现金等价物净增加额	73	-21,486,053.41	10,351,931.57

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