Shede Spirits Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2004

Aug 17, 2004

四川沱牌曲酒股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易 所网站：http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年 度报告全文。

• 1.2 公司负责人李家顺先生、主管会计工作负责人张涛先生及会计机构负责人

• （会计主管人员）李富全先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称	沱牌曲酒
股票代码	600702
上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马力军	胡仁彬
联系地址	四川省射洪县柳树镇中街 149 号	四川省射洪县柳树镇中街 149 号
电话	0825-6766322	0825-6766322
传真	0825-6766322	0825-6766322
电子信箱	zqb@tuopai.cn	zqb@tuopai.cn

2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标

2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
流动资产(元)	1,116,103,961.26	1,126,644,924.84	-0.94
流动负债(元)	456,054,186.73	455,574,620.32	0.11
总资产(元)	2,087,199,304.72	2,079,326,882.20	0.38
股东权益（不含少数股 东权益）(元)	1,624,114,131.04	1,617,157,446.92	0.43
每股净资产(元)	4.82	4.79	0.63
调整后的每股净资产 (元)	4.79	4.77	0.42
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减（％）
净利润(元)	6,956,684.12	6,304,971.61	10.34
扣除非经常性损益后	9,296,831.79	4,059,747.94	129.00

的净利润(元)
每股收益(元)	0.0206	0.0187	10.16
每股收益 注1(元)	0.0206	0.0187	10.16
净资产收益率（%）	0.43	0.39	10.26
经营活动产生的现金 流量净额(元)	14,939,125.19	-77,171,147.85	--

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

2.2.2非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用	2.2.2非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币 未经审计
非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	342,154.19
投资收益	-3,834,871.90
合计	-3,492,717.71
扣除所得税影响数	161,986.77
应扣除非经常性损益	-2,340,147.67
合计

2.2.3 国内外会计准则差异

• 适用 √ 不适用

• §3 股本变动及股东情况

• 3.1 股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用

3.1股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用
								数量单位:股
	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
		配股	送股	公积 金转 股	增发	其他	小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份	165,081,400							165,081,400
其中
国家持有股份	155,081,400							155,081,400
境内法人持有股份	10,000,000							10,000,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份	23,600,000							23,600,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计	188,681,400							188,681,400
二、已上市流通股份
1、人民币普通股	148,618,600							148,618,600
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计	148,618,600							148,618,600
三、股份总数	337,300,000							337,300,000

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位：股

		单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数		62824 户
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	报告期 内增减	期末持股数 量	比例(%)	股份类别 (已流通或 未流通)	质押或冻结 的股份数量	股东性质 (国有股东 或外资股 东)
四川沱牌集团有限公司		155,081,400	45.98	未流通	0	国有股东
四川射洪广厦房地产开 发公司		17,000,000	5.04	未流通	0	法人股东
四川射洪顺发贸易公司		5,800,000	1.72	未流通	0	法人股东
四川射洪融达房地产开 发公司		4,000,000	1.19	未流通	0	法人股东
遂宁市金宁商贸有限公 司		3,000,000	0.89	未流通	0	法人股东
工商银行四川省分行总 府支行		3,000,000	0.89	未流通	0	法人股东
中关村证券股份有限公 司		611,885	0.18	已流通	未知	自然人股东
谢宇	601,951	601,951	0.17	已流通	未知	自然人股东
射洪县金穗物业管理公 司		400,000	0.12	未流通	0	法人股东
射洪县金鑫城市信用社		400,000	0.12	未流通	0	法人股东
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）			期末持有流通股的数 量		种类（A、B、H股或其它)
中关村证券股份有限公司			611,885		A 股
谢宇			601,951		A 股
汕头证券公司工会			381,000		A 股
张丽娜			307,999		A 股
中信中原汽车有限公司			240,000		A 股
刘寓中			237,220		A 股
谢英			224,600		A 股
谷安谋			224,370		A 股
冯建强			222,000		A 股
卢思颖			219,287		A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司前10 名股东中，法人股东之间不存 在关联关系和一致行动人情况，流通股东之间 是否存在关联关系和一致行动人情况未知。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4 § 董事、监事和高级管理人员情况

• 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务 收入比上 年同期增 减（％）	主营业务 成本比上 年同期增 减（％）	毛利率比 上年同期 增减（％）
酒类	36,167	24,223	33.02	14.52	8.55	3.68
分产品
沱牌酒系列	19,711	13,697	30.51	19.46	3.74	10.53
沱牌大曲系列	6,216	4,186	32.66	3.96	10.62	-4.05
其他系列酒	10,240	6,340	38.09	12.50	18.97	-3.37
合 计	36,167	24,223	33.02	14.52	8.55	3.68
主营业务解释说 明	公司主营业务未发生重大变化

5.2 主营业务分地区情况

• 适用 √ 不适用

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位:万元 币种:人民币 未经审计
其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重（％）
参股四川天马玻璃有限公司	-383.48	55

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10 ％以上的情况）

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
			单位:万元 币种:人民币 未经审计
参股公司名称	本期贡献的 投资收益	占上市公司 净利润的比 重（％）	参股公司
			经营范围	净利润
四川天马玻璃有限公司	-383.48	55	生产销售玻璃制品	-958.70

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

• 适用 √ 不适用

• 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

• 适用 √ 不适用

• 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

• √ 适用 □ 不适用

主营业务利润构成与上年度相比未发生重大变化，净利润与上年度相比发生 重大变化，主要是按权益法核算以本公司享有的股权份额计算应承担的四川天马 玻璃有限公司投资损失 3,834,871.90 元。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用 □ 适用 √ 不适用 5.8.2 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明 □ 适用 √ 不适用 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况 的说明 □ 适用 √ 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.2 出售或置出资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对 报告期经营成果与财务状况的影响。 □ 适用 √ 不适用 6.2 担保事项 □ 适用 √ 不适用 6.3 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用

		单位:元 币种:人民币 未经审计	单位:元 币种:人民币 未经审计	单位:元 币种:人民币 未经审计	单位:元 币种:人民币 未经审计
关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
四川沱牌集团 有限公司	本公司母 公司	71,450,646.91	351,619,734.01	294,391.16	294,391.16
四川沱牌集团 有限公司	本公司母 公司	62,735,751.47	414,355,485.48	748,537.85	1,042,929.01
四川沱牌集团 有限公司	本公司母 公司	7,140,561.44	421,496,046.92	60,227,343.20	61,270,272.21
四川沱牌集团 有限公司	本公司母 公司	29,475,167.42	450,971,214.34	24,482,672.63	85,752,944.84
四川沱牌集团 有限公司	本公司母 公司	54,129,860.88	505,101,075.22	40,299,629.35	126,052,574.19
四川沱牌集团 有限公司	本公司母 公司	23,505,057.08	528,606,132.30	49,192,889.48	175,245,463.67
合计		248,437,045.20		175,245,463.67

1-6 月，控股股东新增资金占用 248,437,045.20 元，偿还了 175,245,463.67 元，加上期初余额 280,169,087.10 元,期末余额为 353,360,668.65 元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

• 适用 √ 不适用

• 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• 适用 √ 不适用

7 § 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 未经审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

7.2披露比较式合并及母公司的利润表 利润表	7.2披露比较式合并及母公司的利润表 利润表	7.2披露比较式合并及母公司的利润表 利润表	7.2披露比较式合并及母公司的利润表 利润表	7.2披露比较式合并及母公司的利润表 利润表
单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	合并		母公司
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
主营业务收入	361,671,350.46	315,809,173.34	112,689,189.91	97,241,815.94
减：主营业务成本	242,225,034.70	223,145,772.81	217,217,182.51	168,058,479.13
主营业务税金及附加	29,218,778.85	26,896,637.73	25,951,749.41	24,419,886.99
主营业务利润（亏损以"-" 号填列）	90,227,536.91	65,766,762.80	-130,479,742.01	-95,236,550.18
加：其他业务利润（亏损以 "-"号填列）	2,026,134.01	13,235,486.76	1,766,983.37	13,070,898.89
减：营业费用	46,821,093.56	43,996,119.41	280,976.22	288,596.08
管理费用	28,715,385.18	25,799,126.00	25,910,110.29	21,044,371.13
财务费用	119,970.00	-65,912.31	152,420.23	-91,298.77
营业利润（亏损以"-"号填 列）	16,597,222.18	9,272,916.46	-155,056,265.38	-103,407,319.73
加：投资收益（损失以"-" 号填列）	-3,834,871.90	67,376.68	167,813,178.55	112,682,063.68
补贴收入
营业外收入	396,511.81	3,355,428.99	328,355.03	3,353,538.99
减：营业外支出	54,397.62	71,725.56	54,397.62	51,725.56
利润总额（亏损总额以"-" 号填列）	13,104,464.47	12,623,996.57	13,030,870.58	12,576,557.38
减：所得税	6,074,186.46	6,271,585.77	6,074,186.46	6,271,585.77
少数股东损益	73,593.89	47,439.19
净利润（净亏损以"-"号填 列）	6,956,684.12	6,304,971.61	6,956,684.12	6,304,971.61
加：年初未分配利润	318,898,365.63	309,262,093.85	318,898,365.63	309,262,093.85
其他转入
可供分配的利润	325,855,049.75	315,567,065.46	325,855,049.75	315,567,065.46
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金

提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
可供投资者分配的利润	325,855,049.75	315,567,065.46	325,855,049.75	315,567,065.46
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
未分配利润	325,855,049.75	315,567,065.46	325,855,049.75	315,567,065.46

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、 原因及影响数。

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

• 适用 √ 不适用

• 7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

• 适用 √ 不适用

四川沱牌曲酒股份有限公司 李家顺 二○○四年八月十八日