Shede Spirits Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Sep 1, 2022

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2022-041

舍得酒业股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品

的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）、中国光 大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）、中国民生银行股份有限公司（以下简称“民 生银行”）。

 本次委托理财金额：人民币5.5 亿元整。

 委托理财产品名称：浦发银行利多多公司稳利22JG3689 期(1 个月早鸟款）人民币对 公结构性存款、浦发银行利多多公司稳利22JG7581 期(三层看涨)人民币对公结构性存款、光 大银行2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品323、民生银行聚赢汇率-挂钩 EURUSD 结构性存款(SDGA220707Z)、光大银行2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产 品477。

 委托理财期限：分别为30 天、90 天、150 天、92 天、90 天。

 履行的审议程序：公司分别于2022 年3 月16 日、5 月26 日召开第十届董事会第十 二次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》，同意公司及子公司在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时， 争取较高的收益率，使用峰值不超过人民币30 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产 品。在该额度内，资金可以滚动使用，单项投资产品的期限不超过12 个月。使用期限自股东 大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

1

一、理财产品到期收回的情况

前期，公司使用闲置自有资金购买了短期理财产品，金额共计80,000 万元，具体详见公 司于2022 年4 月20 日、5 月17 日、7 月1 日在上海证券交易所网站披露的《舍得酒业关于 公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2022-019、029、033）。 2022 年7 月25 日，公司使用闲置自有资金5,000 万元购买了浦发银行利多多公司稳利 22JG3689 期(1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款。截止本公告日，上述理财产品的本金及 收益已全部到期收回，收回本金85,000 万元，实现收益591.22 万元。具体详见下表：

产品状态	受托方	产品名称	金额 （万元）	产品 期限	时间区间	实际年化收 益率	实际收益 （万元）
已收回结清	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天（黄金挂钩看涨）	10,000	93 天	2022.4.13- 2022.7.15	3.25%	82.81
	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（黄金挂钩看涨）	10,000	94 天	2022.4.29- 2022.8.1	3.25%	83.70
	浦发银行	利多多公司稳利22JG6942 期(三层看 涨)人民币对公结构性存款	20,000	90 天	2022.5.13- 2022.8.12	3.09%	155.00
	光大银行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制 第五期产品246	10,000	90 天	2022.5.13- 2022.8.12	3.09%	76.25
	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09688 期	20,000	91 天	2022.5.16- 2022.8.15	3.00%	149.59
	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（黄金挂钩看涨）	10,000	35 天	2022.6.30- 2022.8.4	3.25%	31.16
	浦发银行	浦发银行利多多公司稳利22JG3689 期 (1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	5,000	30 天	2022.7.25- 2022.8.25	3.09%	12.71

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为更合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性并严格控制各 类风险的同时，争取较高的收益率，公司及子公司使用短期闲置自有资金购买低风险理财产 品。

（二）资金来源

资金来源为公司及子公司的短期闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

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委托方	受托方	产品类型	产品名称	金额 （万元）	产品 期限	收益类型	参考年化 收益率	结构化 安排	是否构 成关联 交易
公司	浦发银行	银行理财 产品	利多多公司稳利22JG3689 期(1 个 月早鸟款）人民币对公结构性存款	5,000	30 天	保本浮动收 益性	1.35%/3.05 %/3.25%	无	否
公司	浦发银行	银行理财 产品	利多多公司稳利22JG7581 期(三 层看涨)人民币对公结构性存款	20,000	90 天	保本浮动收 益型	1.35%/3.05 %/3.25%	无	否
公司	光大银行	银行理财 产品	2022 年挂钩汇率对公结构性存款 定制第八期产品323	10,000	150 天	保本浮动收 益型	1.5%/2.95% /3.05%	无	否
公司	民生银行	银行理财 产品	聚赢汇率-挂钩 EURUSD 结构性存 款(SDGA220707Z)	10,000	92 天	保本浮动收 益型	1.55%- 3.05%	无	否
公司	光大银行	银行理财 产品	2022 年挂钩汇率对公结构性存款 定制第八期产品477	10,000	90 天	保本浮动收 益型	1.5%/3%/3. 1%	无	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定办理现金管 理业务，并以决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确 保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

• 1、公司财务部门及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，

• 将及时采取相应的措施，控制投资风险。

• 2、公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。

• 3、公司内审部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督。

• 4、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。

• 5、公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

三、本次委托理财的具体情况

（一）理财产品1 的合同主要条款及资金投向

（一）理财产品1	的合同主要条款及资金投向
产品名称	浦发银行利多多公司稳利22JG3689 期(1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款
理财本金	人民币伍千万元整
产品起息日	2022 年7 月25 日
产品到期日	2022 年8 月25 日
收益类型	保本浮动收益型
参考年化收益率	1.35%/3.05%/3.25%

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欧元兑美元汇率，彭博“EUR CURNCY QR”页面中欧元兑美元的实时价格。四舍 挂钩标的 五入精确到小数点后第四位。 结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳 资金投向 范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

（二）理财产品2 的合同主要条款及资金投向

（二）理财产品2	的合同主要条款及资金投向
产品名称	浦发银行利多多公司稳利22JG7581 期(三层看涨)人民币对公结构性存款
理财本金	人民币贰亿元整
产品起息日	2022 年8 月19 日
产品到期日	2022 年11 月18 日
收益类型	保本浮动收益型
参考年化收益率	1.35%/3.05%/3.25%
挂钩标的	欧元兑美元汇率，彭博“EUR CURNCY QR”页面中欧元兑美元的实时价格。 四舍 五入精确到小数点后第四位。
资金投向	结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳 范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

（三）理财产品3 的合同主要条款及资金投向

产品名称	光大银行2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品323
理财本金	人民币壹亿元整
产品起息日	2022 年8 月19 日
产品到期日	2023 年1 月19 日
收益类型	保本浮动收益型
参考年化收益率	1.5%/2.95%/3.05%
挂钩标的	BLOOMBERG于东京时间11:00公布的BFIX USDCAD即期汇率。
资金投向	本产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品，银行将募集的结构性存 款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国 际金融市场进行金融衍生交易（包括但不限于期权和互换等衍生交易形式）投 资，所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款 产品收益。

（四）理财产品4 的合同主要条款及资金投向

产品名称	民生银行聚赢汇率-挂钩EURUSD结构性存款(SDGA220707Z)
理财本金	人民币壹亿元整

4

产品起息日	2022 年8 月25 日
产品到期日	2022 年11 月25 日
收益类型	保本浮动收益型
参考年化收益率	1.55%-3.05%
挂钩标的	EURUSD
资金投向	本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理，并以该存款收益部 分与交易对手叙作和 EURUSD 挂钩的金融衍生品交易。

（五）理财产品5 的合同主要条款及资金投向

产品名称	光大银行2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品477
理财本金	人民币壹亿元整
产品起息日	2022 年8 月31 日
产品到期日	2022 年11 月30 日
收益类型	保本浮动收益型
参考年化收益率	1.5%/3%/3.1%
挂钩标的	BLOOMBERG于东京时间11:00公布的BFIX USDCAD即期汇率。
资金投向	本产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品，银行将募集的结构性存 款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国 际金融市场进行金融衍生交易（包括但不限于期权和互换等衍生交易形式）投 资，所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款 产品收益。

四、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方，包括：浦发银行（600000.SH）、光大银行（601818.SH） 民生银行（600016.SH）。前述受托方均为上海证券交易所上市公司，属于已上市金融机构， 与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债 务、人员等关联关系或其他关系，相关信息和财务指标已按要求披露于上海证券交易所官方 网站。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期相关财务数据如下：

单位：万元

5

项 目	2021 年12 月31 日/ 2021 年1-12 月	2022 年6 月30 日/ 2022 年1-6 月
资产总额	809,343.72	864,304.05
负债总额	309,691.31	306,120.05
所有者权益合计	499,652.41	558,184.00
经营活动产生的现金流量净额	222,867.88	41,085.40

注：公司2022 年6 月30 日/2022 年1-6 月财务数据未经审计。

截至2022 年6 月30 日，公司货币资金为15.11 亿元，本次使用闲置自有资金进行委托 理财的金额为5.50 亿元，占公司最近一期期末货币资金的比例为36.40%。公司投资安全性 高、流动性好的理财产品，所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求 和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，同时提升公司整体业绩水 平，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置自有资金进行委托理财，本金计入资产负债表中交易 性金融资产，相关收益计入利润表中投资收益。具体的会计处理以会计师事务所审计确认后 的结果为准。

六、风险提示

受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险 及其他风险。受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。 在理财产品出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益乃至投资本金受损的风险， 敬请投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行

公司分别于2022 年3 月16 日、5 月26 日召开第十届董事会第十二次会议、2021 年年度 股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 公司及子公司在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率， 使用峰值不超过人民币30 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。在该额度内，资金 可以滚动使用，单项投资产品的期限不超过12 个月。使用期限自股东大会审议通过之日起一 年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体详见公司分别于2022 年3 月18 日、 5 月27 日在上海证券交易所网站披露的《舍得酒业第十届董事会第十二次会议决议公告》（公 告编号：2022-006）、《舍得酒业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》

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（公告编号：2022-015）、《舍得酒业2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022030）。

八、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

					单位：万元
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	银行理财产品	20,000	20,000	163.56	金 -
2	银行理财产品	20,000	20,000	164.82	-
3	银行理财产品	10,000	10,000	79.32	-
4	银行理财产品	14,990	14,990	115.51	-
5	银行理财产品	15,010	15,010	115.66	-
6	银行理财产品	20,000	20,000	165.00	-
7	银行理财产品	20,000	20,000	149.59	-
8	银行理财产品	10,000	10,000	79.00	-
9	银行理财产品	10,000	10,000	67.90	-
10	银行理财产品	10,000	10,000	82.81	-
11	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
12	银行理财产品	30,000	-	-	30,000
13	银行理财产品	10,000	10,000	83.70	-
14	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
15	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
16	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
17	银行理财产品	20,000	20,000	155.00	-
18	银行理财产品	10,000	10,000	76.25	-
19	银行理财产品	20,000	20,000	149.59	-
20	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
21	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
22	银行理财产品	10,000	-	-	10,000

7

23	银行理财产品	10,000	10,000	31.16	-
24	银行理财产品	5,000	5,000	12.71	-
25	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
26	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
27	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
28	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
合计		385,000	225,000	1,691.58	160,000
最近12 个月内单日最高投入金额				190,000
最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				38.03
最近12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.33
目前已使用的理财额度				160,000
尚未使用的理财额度				140,000
总理财额度				300,000

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2022 年9 月2 日

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