Shede Spirits Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Jun 30, 2022

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2022-033

舍得酒业股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品

的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 委托理财受托方：中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）、兴业银行股份 有限公司（以下简称“兴业银行”）、中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银 行”）、中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）、交通银行股份有限公司 （以下简称“交通银行”）。

 本次委托理财金额：人民币6 亿元整。

 委托理财产品名称：中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09688 期、兴 业银行企业金融人民币结构性存款产品、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结 构性存款产品-专户型2022 年第234 期W 款、中国建设银行四川省分行单位人民币定制型 结构性存款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（黄金挂钩看涨）。

 委托理财期限：分别为91 天、92 天、183 天、92 天、35 天。

 履行的审议程序：（1）舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021 年 6 月7 日、6 月29 日召开第十届董事会第五次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用峰 值不超过人民币15 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品，使用期限自股东大会 决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。（2）公司分别于2022 年3 月16 日、5 月26 日召开第十届董事会第十二次会议、2021 年年度股东大会，审议通 过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使 用峰值不超过人民币30 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品，使用期限自股东

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大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为更合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性并严格控制 各类风险的同时，争取较高的收益率，公司及子公司使用短期闲置自有资金购买低风险理 财产品。

（二）资金来源

资金来源为公司及子公司的短期闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

委托方	受托方	产品类型	产品名称	金额 （万元）	产品期限	收益类型	参考年化 收益率	结构化 安排	是否构 成关联 交易
公司	中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款09688 期	20,000	91 天	保本浮动收 益、封闭式	1.60%- 3.40%	无	否
公司	兴业银行	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币 结构性存款产品	10,000	92 天	保本浮动收 益型	1.50%- 3.09%	无	否
公司	中国工商 银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区 间累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型2022 年第234 期W 款	10,000	183 天	保本浮动收 益型	1.30%- 3.00%	无	否
舍得营销 公司	中国建设 银行	银行理财产品	中国建设银行四川省分行 单位人民币定制型结构性 存款	10,000	92 天	保本浮动收 益型	1.60%- 3.80%	无	否
公司	交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型 结构性存款35 天（黄金挂 钩看涨）	10,000	35 天	保本浮动收 益型	1.85%- 3.25%	无	否

注：“舍得营销公司”指公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定办理现金 管理业务，并以决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序， 确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司财务部门及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因 素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

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• 2、公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。

• 3、公司内审部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督。

• 4、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。

• 5、公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）理财产品1 的合同主要条款及资金投向

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09688 期
理财本金	人民币贰亿元整
产品起息日	2022 年5 月16 日
产品到期日	2022 年8 月15 日
收益类型	保本浮动收益、封闭式
参考年化收益率	1.60%-3.40%
挂钩标的	澳元/新西兰元即期汇率，表示为一澳元可兑换的新西兰元数。定盘价格:澳元 /新西兰元即期汇率价格，即彭博页面 “BFIX”屏显示的东京时间下午3:00 的 AUDNZD Currency 的值。期初价格:2022 年05 月17 日的定盘价格。期末价格: 联系标的观察日的定盘价格。联系标的观察日:2022 年08 月10 日。
资金投向	本产品的投资管理人为中信银行。中信银行按照本产品说明书约定的联系标的 进行投资和管理。

（二）理财产品2 的合同主要条款及资金投向

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
理财本金	人民币壹亿元整
产品起息日	2022 年6 月28 日
产品到期日	2022 年9 月28 日
收益类型	保本浮动收益型
参考年化收益率	1.50%-3.09%
挂钩标的	上海黄金交易所之上海金 ■上午/□下午基准价。 （上海金基准价是指，市场参与者在上海黄金交易所平台上，按照以价询量、 数量撮合的集中交易方式，在达到市场量价相对平衡后，最终形成的人民币基 准价，具体信息详见www.sge.com.cn。上海金上午/下午基准价由上海黄金交 易所发布并显示于彭博页面“SHGFGOAM INDEX”/“SHGFGOPM INDEX”。如果在 定价日的彭博系统页面未显示该基准价或者交易所未形成基准价，则由乙方凭 善意原则和市场惯例确定所适用的基准价。）

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本产品按照存款管理，监管规定纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产 资金投向 品内嵌衍生品部分与上海黄金交易所之上海金基准价标的挂钩。

（三）理财产品3 的合同主要条款及资金投向

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022 年 第234 期W 款
理财本金	人民币壹亿元整
产品起息日	2022 年6 月29 日
产品到期日	2022 年12 月29 日
收益类型	保本浮动收益型
参考年化收益率	1.30%-3.00%
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间 价，取值四舍五入至小数点后3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日 彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可 获得的东京时间下午3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
资金投向	本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与 美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察 期内的表现挂钩。

（四）理财产品4 的合同主要条款及资金投向

产品名称	中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款
理财本金	人民币壹亿元整
产品起息日	2022 年6 月29 日
产品到期日	2022 年9 月29 日
收益类型	保本浮动收益型
参考年化收益率	1.60%-3.80%
挂钩标的	欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日下午三点彭博“BFIX”页面显示的欧 元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。
资金投向	本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品， 产品收益与金融衍生品表现挂钩。

（五）理财产品5 的合同主要条款及资金投向

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（黄金挂钩看涨）
理财本金	人民币壹亿元整
产品起息日	2022 年6 月30 日
产品到期日	2022 年8 月4 日

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收益类型	保本浮动收益型
参考年化收益率	1.85%-3.25%
挂钩标的	上海黄金交易所AU99.99合约收盘价（以上海黄金交易所官方网站公布的数据为 准）。
资金投向	交通银行结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍 生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统 一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分 与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方，包括：中信银行（601998.SH）、兴业银行（601166.SH）、 中国工商银行（601398.SH）、中国建设银行（601939.SH）、交通银行（601328.SH）。前 述受托方均为上海证券交易所上市公司，属于已上市金融机构，与公司、公司控股股东及 其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或 其他关系，相关信息和财务指标已按要求披露于上海证券交易所官方网站。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期相关财务数据如下：

单位：万元

		单位：万元
项 目	2021 年12 月31 日/ 2021 年1-12 月	2022 年3 月31 日/ 2022 年1-3 月
资产总额	809,343.72	874,245.43
负债总额	309,691.31	320,765.52
所有者权益合计	499,652.41	553,479.91
经营活动产生的现金流量净额	222,867.88	41,871.37

注：公司2022 年3 月31 日/2022 年1-3 月财务数据未经审计。

截至2022 年3 月31 日，公司货币资金为22.07 亿元，本次使用闲置自有资金进行委 托理财的金额为6 亿元，占公司最近一期期末货币资金的比例为27.19%。公司投资安全性 高、流动性好的理财产品，所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需 求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，同时提升公司整体业 绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置自有资金进行委托理财，本金计入资产负债表中交 易性金融资产，相关收益计入利润表中投资收益。具体的会计处理以会计师事务所审计确 认后的结果为准。

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五、风险提示

受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风 险及其他风险。受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确 定性。在理财产品出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益乃至投资本金受 损的风险，敬请投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行

（一）公司分别于2021 年6 月7 日、6 月29 日召开第十届董事会第五次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及子公司使用峰值不超过人民币15 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产 品，使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事 宜。具体详见公司分别于2021 年6 月8 日、6 月30 日在上海证券交易所网站披露的《舍 得酒业第十届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-032）、《舍得酒业关于公 司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-035）、《舍得酒 业2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-038）。

（二）公司分别于2022 年3 月16 日、5 月26 日召开第十届董事会第十二次会议、 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的 议案》，同意公司及子公司使用峰值不超过人民币30 亿元的短期闲置自有资金购买低风 险理财产品，使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实 施相关事宜。具体详见公司分别于2022 年3 月18 日、5 月27 日在上海证券交易所网站 披露的《舍得酒业第十届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-006）、《舍 得酒业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》 （公告编号：2022-015）、 《舍得酒业2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-030）。

七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

					单位：万元
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	30,000	30,000	750.51	-
2	银行理财产品	20,000	20,000	176.33	-
3	银行理财产品	20,000	20,000	163.84	-
4	银行理财产品	10,000	10,000	84.47	-

6

5	银行理财产品	30,000	30,000	488.84	-
6	银行理财产品	30,000	30,000	744.17	-
7	银行理财产品	20,000	20,000	163.56	-
8	银行理财产品	20,000	20,000	164.82	-
9	银行理财产品	10,000	10,000	79.32	-
10	银行理财产品	14,990	14,990	115.51	-
11	银行理财产品	15,010	15,010	115.66	-
12	银行理财产品	20,000	20,000	165.00	-
13	银行理财产品	20,000	20,000	149.59	-
14	银行理财产品	10,000	10,000	79.00	-
15	银行理财产品	10,000	10,000	67.90	-
16	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
17	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
18	银行理财产品	30,000	-	-	30,000
19	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
20	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
21	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
22	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
23	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
24	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
25	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
26	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
27	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
28	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
29	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
合计		470,000	280,000	3,508.52	190,000
最近12 个月内单日最高投入金额				190,000
最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				38.03
最近12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.76

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目前已使用的理财额度	190,000
尚未使用的理财额度	110,000
总理财额度	300,000

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2022 年7 月1 日

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