Shede Spirits Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

May 16, 2022

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2022-029

舍得酒业股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品

的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 委托理财受托方：交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）、中国银行股份 有限公司（以下简称“中国银行”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）、上 海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）、中国光大银行股份有限公司（以 下简称“光大银行”）。

 本次委托理财金额：人民币7 亿元整。

 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（黄金挂钩看涨）、 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202215660 】、中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202215661】、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品、浦发银行利多多公司稳 利22JG6942 期(三层看涨)人民币对公结构性存款、光大银行2022 年挂钩汇率对公结构性 存款定制第五期产品246。

 委托理财期限：分别为94 天、275 天、275 天、126 天、90 天、90 天。

 履行的审议程序：舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021 年6 月 7 日、6 月29 日召开第十届董事会第五次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司及子公司在保证资金具 有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，使用峰值不超过人民币 15 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，单项 投资产品的期限不超过12 个月。使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授 权公司管理层具体实施相关事宜。

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一、理财产品到期收回的情况

前期，公司及公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司（以下简称“舍得营销公司”） 使用闲置自有资金分别购买了短期理财产品，金额共计90,000 万元，具体详见公司于2022 年1 月25 日、2 月11 日在上海证券交易所网站披露的《舍得酒业关于公司及子公司使用 闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2022-002、003）。截止本公告日， 上述理财产品的本金及收益已全部到期收回，收回本金90,000 万元，实现收益692.66 万 元。具体详见下表：

产品状态	受托方	产品名称	金额 （万元）	产品期限	时间区间	实际年化收 益率	实际收益 （万元）
已收回结清	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202212099】	14,990	92 天	2022.1.24- 2022.4.26	3.06%	115.51
	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202212100】	15,010	92 天	2022.1.24- 2022.4.26	3.06%	115.66
	浦发银行	浦发银行利多多公司稳利22JG6160 期 （三层看跌）人民币对公结构性存款	20,000	3 个月整	2022.2.9- 2022.5.9	3.30%	165.00
	中信银行	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结 构性存款08336 期	20,000	91 天	2022.2.8- 2022.5.10	3.00%	149.59
	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款 产品	10,000	89 天	2022.2.9- 2022.5.9	3.24%	79.00
	建设银行	中国建设银行四川省分行单位人民币 定制型结构性存款	10,000	90 天	2022.2.9- 2022.5.10	2.75%	67.90

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为更合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性并严格控制 各类风险的同时，争取较高的收益率，公司及子公司使用峰值不超过人民币15 亿元的短 期闲置自有资金购买低风险理财产品。

（二）资金来源

资金来源为公司及子公司的短期闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

委托方	受托方	产品类型	产品名称	金额 （万元）	产品期限	收益类型	参考年化 收益率	结构化 安排	是否构 成关联 交易

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公司	交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结 构性存款 94 天（黄金挂钩 看涨）	10,000	94 天	保本浮动收 益性	1.85%- 3.45%	无	否
舍得营 销公司	中国银行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202215660】	10,000	275 天	保本保最低 收益型	1.50%- 3.51%	无	否
舍得营 销公司	中国银行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202215661】	10,000	275 天	保本保最低 收益型	1.30%- 3.545%	无	否
公司	兴业银行	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结 构性存款产品	10,000	126 天	保本浮动收 益型	1.50%- 3.20%	无	否
公司	浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利22JG6942 期(三层看涨)人民币对公结 构性存款	20,000	90 天	保本浮动收 益型	1.35%- 3.30%	无	否
公司	光大银行	银行理财产品	2022 年挂钩汇率对公结构性 存款定制第五期产品246	10,000	90 天	保本浮动收 益型	1.50%- 3.15%	无	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定办理现金 管理业务，并以决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序， 确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

• 1、公司财务部门及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因

• 素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

• 2、公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。

• 3、公司内审部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督。

• 4、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。

• 5、公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

三、本次委托理财的具体情况

（一）理财产品1 的合同主要条款及资金投向

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（黄金挂钩看涨）
理财本金	人民币壹亿元整
产品起息日	2022 年4 月29 日
产品到期日	2022 年8 月1 日
收益类型	保本浮动收益型
参考年化收益率	1.85%-3.45%
挂钩标的	上海黄金交易所AU99.99 合约收盘价（以上海黄金交易所官方网站公布的数 据为准）。

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本产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原 则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳 资金投向 入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、 商品、指数等标的挂钩。

（二）理财产品2 的合同主要条款及资金投向

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202215660】
理财本金	人民币壹亿元整
产品起息日	2022 年4 月29 日
产品到期日	2023 年1 月29 日
收益类型	保本保最低收益型
参考年化收益率	1.50%-3.51%
挂钩标的	挂钩指标为【美元兑瑞士法郎即期汇率】，取自EBS（银行间电子交易系统） 【美元兑瑞士法郎汇率】的报价。如果该报价因故无法取得，由银行遵照公 正、审慎、尽责的原则进行确定。
资金投向	本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原 则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入 存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利 率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内， 中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

（三）理财产品3 的合同主要条款及资金投向

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202215661】
理财本金	人民币壹亿元整
产品起息日	2022 年4 月29 日
产品到期日	2023 年1 月29 日
收益类型	保本保最低收益型
参考年化收益率	1.30%-3.545%
挂钩标的	挂钩指标为【美元兑瑞士法郎即期汇率】，取自EBS（银行间电子交易系统） 【美元兑瑞士法郎汇率】的报价。如果该报价因故无法取得，由银行遵照公 正、审慎、尽责的原则进行确定。
资金投向	本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原 则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入 存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利 率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内， 中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

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（四）理财产品4 的合同主要条款及资金投向

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
理财本金	人民币壹亿元整
产品起息日	2022 年5 月13 日
产品到期日	2022 年9 月16 日
收益类型	保本浮动收益型
参考年化收益率	1.50%-3.20%
挂钩标的	上海黄金交易所之上海金 ■上午/□下午基准价。 （上海金基准价是指，市场参与者在上海黄金交易所平台上，按照以价询量、 数量撮合的集中交易方式，在达到市场量价相对平衡后，最终形成的人民币基 准价，具体信息详见www.sge.com.cn。 上海金上午/ 下午基准价由上海黄金交易所发布并显示于彭博页面 “SHGFGOAM INDEX”/“SHGFGOPM INDEX”。如果在定价日的彭博系统页面未 显示该基准价或者交易所未形成基准价，则由乙方凭善意原则和市场惯例确 定所适用的基准价。）
资金投向	本产品按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范 围，产品内嵌衍生品部分与上海黄金交易所之上海金基准价标的挂钩。

（五）理财产品5 的合同主要条款及资金投向

产品名称 理财本金 产品起息日 产品到期日 收益类型 参考年化收益率 挂钩标的 资金投向	利多多公司稳利22JG6942 期(三层看涨)人民币对公结构性存款
	人民币贰亿元整
	2022 年5 月13 日
	2022 年8 月12 日
	保本浮动收益型
	1.35%-3.30%
	欧元兑美元汇率，彭博“EUR CURNCY QR”页面中欧元兑美元的实时价格。 四舍五入精确到小数点后第四位。
	结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的 缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等 标的挂钩。

（六）理财产品6 的合同主要条款及资金投向

产品名称	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品246
理财本金	人民币壹亿元整
产品起息日	2022 年5 月13 日
产品到期日	2022 年8 月12 日
收益类型	保本浮动收益型

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参考年化收益率	1.50%-3.15%
挂钩标的	BLOOMBERG于东京时间11：00公布的BFIXUSDJPY即期汇率。
资金投向	本产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品，银行将募集的结构性 存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内 或国际金融市场进行金融衍生交易（包括但不限于期权和互换等衍生交易形 式）投资，所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构 性存款产品收益。

四、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方，包括：交通银行（601328.SH）、中国银行（601988.SH）、 兴业银行（601166.SH）、浦发银行（600000.SH）、光大银行（601818.SH）。前述受托方 均为上海证券交易所上市公司，属于已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行 动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系， 相关信息和财务指标已按要求披露于上海证券交易所官方网站。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期相关财务数据如下：

单位：万元

		单位：万元
项 目	2021 年12 月31 日/ 2021 年1-12 月	2022 年3 月31 日/ 2022 年1-3 月
资产总额	809,343.72	874,245.43
负债总额	309,691.31	320,765.52
所有者权益合计	499,652.41	553,479.91
经营活动产生的现金流量净额	222,867.88	41,871.37

注：公司2022 年3 月31 日/2022 年1-3 月财务数据未经审计。

截至2022 年3 月31 日，公司货币资金为22.07 亿元，本次使用闲置自有资金进行委 托理财的金额为7 亿元，占公司最近一期期末货币资金的比例为31.72%。公司投资安全性 高、流动性好的理财产品，所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需 求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，同时提升公司整体业 绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置自有资金进行委托理财，本金计入资产负债表中交 易性金融资产，相关收益计入利润表中投资收益。具体的会计处理以会计师事务所审计确

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认后的结果为准。

六、风险提示

受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风 险及其他风险。受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确 定性。在理财产品出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益乃至投资本金受 损的风险，敬请投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行

公司分别于2021 年6 月7 日、6 月29 日召开第十届董事会第五次会议、2020 年年度 股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同 意公司及子公司在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收 益率，使用峰值不超过人民币15 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。在该额 度内，资金可以滚动使用，单项投资产品的期限不超过12 个月。使用期限自股东大会决 议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体详见公司分别于 2021 年6 月8 日、6 月30 日在上海证券交易所网站披露的《舍得酒业第十届董事会第五 次会议决议公告》（公告编号：2021-032）、《舍得酒业关于公司及子公司使用闲置自有 资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-035）、《舍得酒业2020 年年度股东大会决 议公告》（公告编号：2021-038）。

八、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

					单位：万元
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	30,000	30,000	750.51	-
2	银行理财产品	20,000	20,000	176.33	-
3	银行理财产品	20,000	20,000	163.84	-
4	银行理财产品	10,000	10,000	84.47	-
5	银行理财产品	30,000	30,000	488.84	-
6	银行理财产品	30,000	30,000	744.17	-
7	银行理财产品	20,000	20,000	163.56	-
8	银行理财产品	20,000	20,000	164.82	-

7

9	银行理财产品	10,000	10,000	79.32	-
10	银行理财产品	14,990	14,990	115.51	-
11	银行理财产品	15,010	15,010	115.66	-
12	银行理财产品	20,000	20,000	165.00	-
13	银行理财产品	20,000	20,000	149.59	-
14	银行理财产品	10,000	10,000	79.00	-
15	银行理财产品	10,000	10,000	67.90	-
16	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
17	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
18	银行理财产品	30,000	-	-	30,000
19	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
20	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
21	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
22	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
23	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
24	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
合计		410,000	280,000	3,508.52	130,000
最近12 个月内单日最高投入金额				150,000
最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				30.02
最近12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.76
目前已使用的理财额度				130,000
尚未使用的理财额度				20,000
总理财额度				150,000

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2022 年5 月17 日

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