Shede Spirits Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Jan 24, 2022

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2022-002

舍得酒业股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品

的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财受托方：中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。

• 本次委托理财金额：人民币3 亿元整。

• 委托理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202212099】、中国银行

• 挂钩型结构性存款【CSDVY202212100】。

• 委托理财期限：92 天。

 履行的审议程序：舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021 年6 月7 日、6 月29 日召开第十届董事会第五次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司及子公司在保 证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，使用峰值不 超过人民币15 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。在该额度内，资金可以 滚动使用，单项投资产品的期限不超过12 个月。使用期限自股东大会决议通过之日起 一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

一、理财产品到期收回的情况

公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司（以下简称“舍得营销公司”）于2021 年7 月19 日使用闲置自有资金购买了中国银行挂钩型结构性存款，金额共计3 亿元， 具体详见公司于2021 年7 月20 日在上海证券交易所网站披露的《舍得酒业关于公司及

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子公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2021-047）。截止本 公告日，该理财产品本金及收益已全部到期收回，合计实现收益488.84 万元。具体详 见下表：

产品状态	受托方	产品名称	金额 （万元）	产品期限	时间区间	实际年化收 益率	实际收益 （万元）
已收回结清	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款	30,000	183 天	2021.7.19- 2022.1.18	3.25%	488.84

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为更合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性并严格控 制各类风险的同时，争取较高的收益率，公司及子公司使用峰值不超过人民币15 亿元 的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。

（二）资金来源

资金来源为公司及子公司的短期闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

委托方	受托方	产品类型	产品名称	金额 （万元）	产品期限	收益类型	参考年化 收益率	结构化 安排	是否构成 关联交易
舍得营 销公司	中国银行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202212099】	14,990	92 天	保本保最 低收益型	1.5397%- 4.5730%	无	否
舍得营 销公司	中国银行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202212100】	15,010	92 天	保本保最 低收益型	1.5400%- 4.5726%	无	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定办理现 金管理业务，并以决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行 程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

• 1、公司财务部门及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险

• 因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

• 2、公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，做好资金使用的账务核算工

• 作。

• 3、公司内审部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监

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督。

• 4、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。

• 5、公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

三、本次委托理财的具体情况

（一）理财产品1 的合同主要条款及资金投向

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202212099】
理财本金	人民币壹亿肆仟玖佰玖拾万元整
产品起息日	2022 年1 月24 日
产品到期日	2022 年4 月26 日
收益类型	保本保最低收益型
参考年化收益率	1.5397%-4.5730%
挂钩标的	彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四 舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博BFIX 页面上没有相关数据，中 国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
资金投向	本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的 原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管 理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资 于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂 钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

（二）理财产品2 的合同主要条款及资金投向

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202212100】
理财本金	人民币壹亿伍仟零壹拾万元整
产品起息日	2022 年1 月24 日
产品到期日	2022 年4 月26 日
收益类型	保本保最低收益型
参考年化收益率	1.5400%-4.5726%
挂钩标的	彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四 舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博BFIX 页面上没有相关数据，中 国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。

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本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的 原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管 资金投向 理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资 于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂 钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

四、委托理财受托方的情况

公司全资子公司舍得营销公司本次购买理财产品的受托方中国银行（601988.SH） 为上海证券交易所上市公司，属于已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行 动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关 系，相关信息和财务指标已按要求披露于上海证券交易所官方网站。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的相关财务数据如下：

		单位：万元 2021 年9 月30 日 /2021 年1-9 月 798,544.88 326,999.42 471,545.46 161,686.02
项 目	2020 年12 月31 日 /2020 年1-12 月	2021 年9 月30 日 /2021 年1-9 月
资产总额	645,396.35	798,544.88
负债总额	267,266.15	326,999.42
所有者权益合计	378,130.20	471,545.46
经营活动产生的现金流量净额	99,718.09	161,686.02

注：公司2021 年9 月30 日相关财务数据未经审计。

截至2021 年9 月30 日，公司货币资金为14.16 亿元，本次使用闲置自有资金进行 委托理财的金额为3 亿元，占公司最近一期期末货币资金的比例为21.19%。公司投资安 全性高、流动性好的理财产品，所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营 资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，同时提升公 司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置自有资金进行委托理财，本金计入资产负债表中 交易性金融资产，相关收益计入利润表中投资收益。具体的会计处理以会计师事务所审 计确认后的结果为准。

六、风险提示

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受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用 风险及其他风险。受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有 不确定性。在理财产品出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益乃至投资 本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行

公司分别于2021 年6 月7 日、6 月29 日召开第十届董事会第五次会议、2020 年年 度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 同意公司及子公司在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高 的收益率，使用峰值不超过人民币15 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。 在该额度内，资金可以滚动使用，单项投资产品的期限不超过12 个月。使用期限自股 东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体详见公 司分别于2021 年6 月8 日、6 月30 日在上海证券交易所网站披露的《舍得酒业第十届 董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-032）、《舍得酒业关于公司及子公司 使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-035）、《舍得酒业2020 年 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-038）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

					单位：万元
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	30,000	-	-	30,000
2	银行理财产品	20,000	20,000	176.33	-
3	银行理财产品	20,000	20,000	163.84	-
4	银行理财产品	10,000	10,000	84.47	-
5	银行理财产品	30,000	30,000	488.84	-
6	银行理财产品	30,000	-	-	30,000
7	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
8	银行理财产品	20,000	-	-	20,000

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9	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
10	银行理财产品	14,990	-	-	14,990
11	银行理财产品	15,010	-	-	15,010
合计		220,000	80,000	913.48	140,000
最近12 个月内单日最高投入金额				140,000
最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				37.02
最近12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.50
目前已使用的理财额度				140,000
尚未使用的理财额度				10,000
总理财额度				150,000

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2022 年1 月25 日

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