Shede Spirits Co., Ltd. — Audit Report / Information 2016

Apr 11, 2016

REPORTS FOR APRROVAL	SIGNATURE & DATE
终稿校核 Finally revised by	闽金桂
现场负责人 In charge of the fieldwork
负责经理审核 Checked by engagement manager
负责合伙人批准 Approved by engagement partner
复核合伙人批准 Approved by review partner

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

2015年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

索引

专项说明

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

页码

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言2KSP70
3hineWing

信永中和会计师事务所	北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座8层	联系电话: telephone:	+86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288
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关于四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2016CDA40132

四川沱牌舍得酒业股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川沱牌舍得酒业股份有限公司(以下简称 沱牌舍得公司)2015年度财务报表,包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注, 并于 2016年4月 10日出具了 XYZH/2016CDA40130号无保留意 见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文),以及上 海证券交易所公司管理部《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号--上市公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求, 沱牌舍得公司编制了本专项说明所 附的沱牌舍得公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇 总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是沱牌舍得公司的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计沱牌舍得公司 2015 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对沱牌舍得公司 2015 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所 载项目金额与我们审计沱牌舍得公司 2015 年度财务报表时沱牌舍得公司提供的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任 何附加程序。

为了更好地理解沱牌舍得公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供沱牌舍得公司为2015年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的。

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国 a t $\epsilon_{\Phi}$	北京	二〇一六年四月十日
$\theta$

附件一

上市公司名称: 四川沱牌舍得酒业股份有限公司

2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:元

非经营性资金占用	या 资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2015年期初往来 资金余额	2015年度往来累 计发生金额 (不含利息)	2015年度往来资金 2015年度偿还累 的利息(如有)	计发生金额	2015年期末往来 资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	07758 无
小计	$\overline{\phantom{a}}$	$\sim$	$\overline{\phantom{a}}$	$\sim$	$\sim$	$\sim$	$\sim$	$\sim$
前大股东及其附属企业	无
小计	$\overline{\phantom{a}}$	$\blacksquare$	$\blacksquare$	$\overline{\phantom{a}}$	$\sim$	$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{\phantom{a}}$	$\sim$
总计	$\sim$	$\overline{\phantom{a}}$	$\blacksquare$	$\overline{\phantom{a}}$	$\sim$	$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{a}$
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2015年期初往来 资金余额	2015年度往来累 计发生金额 (不含利息)	2015年度往来资金 的利息(如有)	2015年度偿还累 计发生金额	2015年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	四川天华包装有限公司	控股股东子公司四川 绵阳西蜀包装制品有 限公司之子公司	应付账款	$-40,441,895.79$	71,668,292.73		64,351,131.20	$-33, 124, 734.26$	关联采购	经营性往来
小计	$\sim$	$\overline{\phantom{a}}$	$\sim$	$-40,441,895.79$	71,668,292.73	$\overline{\phantom{a}}$	64,351,131.20	$-33,124,734.26$
上市公司的子公司及其 附属企业	四川太平洋药业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	105,323,681.71	1,823,871.98	5,697,194.40	1,238,818.15	111,605,929.94	借款	非经营性往来
小计	$\sim$	$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{\phantom{a}}$	105,323,681.71	1,823,871.98	5,697,194.40	1,238,818.15	111,605,929.94
关联自然人
小计	$\sim$	$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{\phantom{0}}$	$\sim$	$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{\phantom{a}}$	$\sim$
其他关联方及其附属企 ΔŁ
小计	$\sim$	$\sim$	$\sim$	$\overline{a}$	$\sim$	$\sim$	$\sim$	$\overline{\phantom{a}}$
总计	$\sim$	$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{a}$	64,881,785.92	73,492,164.71	5,697,194.40	65,589,949.35	78,481,195.68

$\mathbf{1}$