Shede Spirits Co., Ltd. — Audit Report / Information 2012

Mar 5, 2012

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信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 : +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190

关于四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2011CDA4075-1

四川沱牌舍得酒业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了四川沱牌舍得酒业股份有限公司 （以下简称沱牌舍得公司）2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2011 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务 报表附注(以下简称财务报表)，并于 2012 年 03 月 04 日签发了 XYZH/2011CDA4075 号无 保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及 上海证券交易所公司管理部《上市公司2011 年年度报告工作备忘录第三号--上市公司非 经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求，沱牌舍得公司编制了本专项说 明所附的沱牌舍得公司2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简 称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是沱牌舍得公司的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计沱牌舍得公司2011 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对沱 牌舍得公司实施于2011 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外， 我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解沱牌舍得公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表 一并阅读。

本专项说明仅作为沱牌舍得公司2011 年度报告披露非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件一：沱牌舍得股份有限公司2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇 总表

信永中和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：贺军

中国注册会计师：李夕甫

中国 北京 二○一二年三月四日

附件一

2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：四川沱牌舍得酒业股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会 计科目	2011年期初占用资 金余额	2011年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2011年度占用资金的利 息（如有）	2011年度偿还累计 发生金额	2011年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企 ~~业~~	无									非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企 ~~业~~	无									非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会 计科目	2011年期初往来资 金余额	2011年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2011年度往来资金的利 息（如有）	2011年度偿还累计 发生金额	2011年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	四川天华包装有限公司	控股股东子公司四川 绵阳西蜀包装制品有 限公司之子公司	应付账款	-14,009,567.55	50,730,115.80		49,129,624.22	-12,409,075.97	关联采购	经营性往来
小计	-	-	-	-14,009,567.55	50,730,115.80	-	49,129,624.22	-12,409,075.97	-	-
上市公司的子公司及 其附属企业	四川沱牌舍得供销有限公司	全资子公司	其他应收款		19,800,000.00			19,800,000.00		非经营性往来
	四川沱牌药业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	84,240,025.74	10,265,383.02		17,625.84	94,487,782.92		非经营性往来
小计	-	-	-	84,240,025.74	30,065,383.02	-	17,625.84	114,287,782.92	-	-
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属 企业										非经营性往来
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	70,230,458.19	80,795,498.82	-	49,147,250.06	101,878,706.95	-	-
企业负责人：	李家顺 主管会计工作的负责人： 李富全 会计机构负责人：张跃华

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