SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD — Regulatory Filings 2019

Feb 20, 2019

股票简称：潞安环能 编号：2019-001 债券简称:17 环能01

证券代码：601699 债券代码：143366

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于公司债务人重整的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风险提示：

1. 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）之 债务人天津铁厂于 2018 年 8 月 24 日进入重整程序。根据要求，公司 按时完成了相关债权的申报工作。

2. 截至 2018 年 8 月 31 日公司对天津铁厂应收账款金额合计 439,319,765.79 元，公司已累计计提坏账准备 123,546,788.22 元。根 据《重整计划》，公司 2018 年需补提资产减值损失 97,059,063.99 元， 公司 2018 年度归属于母公司的净利润预计将减少 82,500,204.39 元 （具体金额以公司 2018 年度审计报告为准）。

一、事件进展情况

公司于 2018 年 10 月 25 日发布了《关于公司债务人重整的公告》 （公告编号：2018-035），公告就公司债务人天津铁厂重整事项进行 了说明；公司根据天津市第二中级人民法院公告（【2018】津 02 破 12-27 号）的要求，就公司所涉及的债权进行了申报。2019 年 1 月 10 日，《天津铁厂重整案债权表（补充）》，确认潞安环能债权 485,503,256.17 元（其中本金 439,319,765,79 元，利息 46,183,490.38

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元）债权性质为普通债权。

2019 年 1 月 30 日，渤海系企业重整案第二次债权人会议在最高 人民法院全国企业破产重整案件信息网以网络会议形式召开，会议审 议通过了《渤海系企业重整计划（草案）》（以下简称《重整计划》）。

2019 年 1 月 31 日，天津第二中级人民法院裁定批准渤钢系企业 《重整计划》。

在《重整计划》中，管理人对本次重整所涉及债权的清偿方式进 行了明确。根据《重整计划》，渤钢系企业采用“出售式重整”模式， 重整后，渤钢系企业将一分为二，分别重组为“钢铁资产平台（新渤 钢）”和“非钢资产平台（老渤钢）”。

• 1、50 万元（含 50 万元）以下部分：一次性现金清偿；

• 2、剩余债权的 52%部分：通过钢铁平台债转股方式清偿；

• 3、剩余债权的 48%部分；通过非钢平台信托受益权方式清偿。

二、对公司的影响

截止 2018 年 8 月 31 日，公司对天津铁厂应收账款已确认金额合 计 439,319,765.79 元，公司已累计计提坏账准备 123,546,788.22 元， 根据《重整计划》，公司 2018 年需补提资产减值损失 97,059,063.99 元，公司 2018 年度归属于母公司的净利润预计将减少 82,500,204.39 元（具体金额以公司 2018 年度审计报告为准）。

公司将依据有关法律、法规规定，根据重整进展情况及时履行信

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息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2019 年 2 月 21 日

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