SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2013

Oct 29, 2013

山西潞安环保能源开发股份有限公司

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（601699 潞安环能）

2013 年第三季度报告

601699 山西潞安环保能源开发股份有限公司2013 年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ............................................................... 2 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 3 三、 重要事项 ............................................................... 5 四、 附录 ................................................................... 7

1

601699 山西潞安环保能源开发股份有限公司2013 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

1.3
公司负责人姓名	李晋平
主管会计工作负责人姓名	王志清
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王会波

公司负责人李晋平、主管会计工作负责人王志清及会计机构负责人（会计主管人员）王会波保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据

2.1 主要财务数据
			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	43,400,712,743.79	39,612,803,889.05	9.56
归属于上市公司股东的净资产	17,564,331,585.50	16,020,161,875.81	9.64
	年初至报告期末 （1－9月）	上年初至上年报告期末 （1－9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,160,716,795.35	2,775,076,207.49	-58.17
	年初至报告期末 （1－9月）	上年初至上年报告期末 （1－9月）	比上年同期增减(%)
营业收入	13,980,389,548.40	14,879,654,311.28	-6.04
归属于上市公司股东的净利润	1,246,256,484.33	2,340,093,706.37	-46.74
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,245,511,566.70	2,340,891,582.62	-46.79
加权平均净资产收益率（％）	7.33	14.51	减少7.18个百分点
基本每股收益（元/股）	0.54	1.02	-47.06
稀释每股收益（元/股）	0.54	1.02	-47.06

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
	单位：元 币种:人民币
项目	本期金额 （7－9月）	年初至报告期末金 额（1－9月）
非流动资产处置损益	6,949.03	6,949.03
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,093,131.30	10,093,131.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,520,506.66	-4,425,987.07
所得税影响额	-366,963.72	-901,678.49
少数股东权益影响额（税后）	-1,259,903.85	-4,027,497.14
合计	6,952,706.10	744,917.63

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数					117,550
	前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股总数	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 的股份数量
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	国有法人	62.67	1,441,993,947	0	无
全国社会保障基金理事会转持一户	国家	1.33	30,512,015	0	无
山西潞安工程有限公司	境内非国有法人	1.02	23,400,000	0	无
日照港集团有限公司	国有法人	0.93	21,480,000	0	无
天脊煤化工集团股份有限公司	境内非国有法人	0.60	13,730,000	0	无
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	0.51	11,810,296	0	无
中国工商银行－上证50 交易型开放式指 数证券投资基金	其他	0.39	8,983,527	0	无
交通银行－易方达50指数证券投资基金	其他	0.39	8,953,653	0	无
中国人民财产保险股份有限公司－传统 －普通保险产品－008C－CT001沪	其他	0.37	8,465,324	0	无
全国社保基金一零九组合	国家	0.36	8,199,960	0	无

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前十名无限售条件流通股股东持股情况	前十名无限售条件流通股股东持股情况	前十名无限售条件流通股股东持股情况	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条 件流通股的数量	股份种类及数量
山西潞安矿业(集团)有限责任公司		1,441,993,947	人民币普通股 1,441,993,947
全国社会保障基金理事会转持一户		30,512,015	人民币普通股 30,512,015
山西潞安工程有限公司		23,400,000	人民币普通股 23,400,000
日照港集团有限公司		21,480,000	人民币普通股 21,480,000
天脊煤化工集团股份有限公司		13,730,000	人民币普通股 13,730,000
上海宝钢国际经济贸易有限公司		11,810,296	人民币普通股 11,810,296
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金		8,983,527	人民币普通股 8,983,527
交通银行－易方达50指数证券投资基金		8,953,653	人民币普通股 8,953,653
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C －CT001沪		8,465,324	人民币普通股 8,465,324
全国社保基金一零九组合		8,199,960	人民币普通股 8,199,960
上述股东关联关系或一 致行动的说明	除山西潞安工程公司、天脊煤化工集团股份有限公司是山西潞安矿业（集团）有限责任公司的 全资和控股子公司外，其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人。

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三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

• √适用 □不适用

• 1、应收账款比期初增加的主要原因是报告期内销售煤炭发生的应收账款未结算所致；

• 2、预付账款比期初增加的主要原因是报告期内购买材料等增加所致；

• 3、其他应收款比期初增加的主要原因是报告期内子公司缴纳的资源价款增加所致；

• 4、存货比期初增加的主要是公司库存商品增加所致；

• 5、工程物资比期初增加的主要原因是报告期内子公司工程物资增加所致；

• 6、其他非流动资产比期初减少的主要原因是报告期内部分预付设备款转固所致；

• 7、短期借款比期初增加的主要原因是报告期内一年内银行借款增加所致；

• 8、预收账款比期初增加的原因主要是公司预收客户购煤款增加所致；；

• 9、长期借款比期初增加的主要原因是报告期内一年以上借款增加所致；

• 10、少数股东权益比期初减少的主要原因是报告期内子公司亏损所致；

• 11、销售费用比同期增加的主要原因是报告期内销售商品发生的费用增加所致；

• 12、财务费用比同期增加的主要原因是报告期内借款利息增加所致；

• 13、营业外收入比同期增加的主要原因是报告期内收到政府奖励增加所致；

• 14、经营活动产生的现金流量比同期减少的主要原因是报告期内销售商品收到的现金减少

• 所致；

• 15、筹资活动产生的现金流量比同期增加的主要原因是报告期内银行借款增加所致。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明

□适用 √不适用

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山西潞安环保能源开发股份有限公司

法定代表人:李晋平

2013 年10 月29 日

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四、 附录 4.1

合并资产负债表 2013 年9 月30 日

编制单位: 山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	7,210,402,848.44	6,672,498,140.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	299,100.00	290,650.00
应收票据	7,515,397,212.84	7,328,073,492.15
应收账款	1,570,370,904.19	431,541,810.60
预付款项	615,066,103.26	92,782,961.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	360,098,966.99	136,979,832.41
买入返售金融资产
存货	1,112,520,539.20	749,015,904.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	106,537,163.03	110,340,303.35
流动资产合计	18,490,692,837.95	15,521,523,094.99
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	737,748,353.19	674,590,697.80
投资性房地产
固定资产	6,739,526,995.22	7,344,307,256.65
在建工程	7,487,324,545.26	5,949,382,691.73
工程物资	21,729,562.29	7,487,080.68
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	9,219,275,298.80	9,209,042,909.78
开发支出
商誉	133,255,036.89	133,255,036.89
长期待摊费用	20,309,335.78	20,428,357.75
递延所得税资产	427,294,433.94	413,435,493.20
其他非流动资产	123,556,344.47	339,351,269.58
非流动资产合计	24,910,019,905.84	24,091,280,794.06
资产总计	43,400,712,743.79	39,612,803,889.05
流动负债：
短期借款	2,130,000,000.00	1,090,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放

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拆入资金
交易性金融负债
应付票据	2,467,079,811.79	2,213,400,000.00
应付账款	5,698,640,468.20	7,327,706,805.85
预收款项	1,908,334,500.07	1,421,328,775.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	913,162,991.02	1,007,911,453.29
应交税费	584,546,199.21	746,856,966.48
应付利息	23,957,295.28	23,957,295.28
应付股利	1,576,513.33	1,576,513.33
其他应付款	934,128,156.93	1,089,420,990.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	999,641,726.84	1,318,248,007.84
其他流动负债
流动负债合计	15,661,067,662.67	16,240,406,807.75
非流动负债：
长期借款	7,565,052,383.28	4,560,886,755.66
应付债券
长期应付款	2,280,157,299.25	2,192,096,824.10
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	2,100,503.86	2,100,503.86
其他非流动负债	58,177,055.25	47,716,095.65
非流动负债合计	9,905,487,241.64	6,802,800,179.27
负债合计	25,566,554,904.31	23,043,206,987.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,301,084,000.00	2,301,084,000.00
资本公积	607,890,535.91	607,890,535.91
减：库存股
专项储备	4,407,581,764.47	3,336,504,315.09
盈余公积	1,931,491,762.77	1,931,491,762.77
一般风险准备
未分配利润	8,316,283,522.35	7,843,191,262.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	17,564,331,585.50	16,020,161,875.81
少数股东权益	269,826,253.98	549,435,026.22
所有者权益合计	17,834,157,839.48	16,569,596,902.03
负债和所有者权益总计	43,400,712,743.79	39,612,803,889.05

公司法定代表人: 李晋平 主管会计工作负责人:王志清 会计机构负责人:王会波

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母公司资产负债表 2013 年9 月30 日

编制单位: 山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	6,680,362,013.16	5,315,589,224.85
交易性金融资产
应收票据	7,225,245,389.92	7,076,894,187.12
应收账款	1,520,822,997.66	375,017,853.90
预付款项	122,659,704.75	64,453,016.02
应收利息		8,984,430.27
应收股利		24,579,199.49
其他应收款	280,080,554.46	138,284,531.59
存货	318,434,892.18	138,409,985.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,911,897,942.11	2,137,273,891.86
流动资产合计	19,059,503,494.24	15,279,486,320.29
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	79,114,095.57	93,415,526.40
长期股权投资	5,854,067,049.65	5,743,133,226.78
投资性房地产
固定资产	1,373,923,372.68	1,517,424,320.24
在建工程	1,896,775,555.32	1,427,007,501.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	265,771,183.60	277,074,764.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	256,021,865.83	242,989,785.53
其他非流动资产	2,618,440,534.24	2,785,089,085.46
非流动资产合计	12,344,113,656.89	12,086,134,211.04
资产总计	31,403,617,151.13	27,365,620,531.33
流动负债：
短期借款	660,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	2,327,079,811.79	2,162,400,000.00
应付账款	4,033,586,342.01	4,241,369,885.26
预收款项	1,563,928,284.25	1,262,169,585.88
应付职工薪酬	727,863,139.05	741,079,303.17
应交税费	272,680,107.96	330,644,434.57
应付利息
应付股利
其他应付款	707,226,681.34	954,520,563.09
一年内到期的非流动负债	471,789,782.84	469,789,902.84
其他流动负债

9

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流动负债合计	10,764,154,149.24	10,261,973,674.81
非流动负债：
长期借款	3,389,490,883.28	1,986,661,855.66
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	2,058,557.74	2,058,557.74
其他非流动负债	41,782,055.25	41,846,095.65
非流动负债合计	3,433,331,496.27	2,030,566,509.05
负债合计	14,197,485,645.51	12,292,540,183.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,301,084,000.00	2,301,084,000.00
资本公积	609,970,957.03	609,970,957.03
减：库存股
专项储备	2,952,761,380.35	2,259,286,916.11
盈余公积	1,931,491,762.77	1,931,491,762.77
一般风险准备
未分配利润	9,410,823,405.47	7,971,246,711.56
所有者权益（或股东权益）合计	17,206,131,505.62	15,073,080,347.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,403,617,151.13	27,365,620,531.33

公司法定代表人: 李晋平 主管会计工作负责人:王志清 会计机构负责人:王会波

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4.2

合并利润表

编制单位: 山西潞安环保能源开发股份有限公司

		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期末 金额（1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	4,506,359,004.78	4,700,045,983.16	13,980,389,548.40	14,879,654,311.28
其中：营业收入	4,506,359,004.78	4,700,045,983.16	13,980,389,548.40	14,879,654,311.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金 收入
二、营业总成本	4,238,035,259.74	4,202,035,710.63	12,639,577,927.44	12,152,829,210.33
其中：营业成本	3,007,670,726.76	2,991,318,334.99	9,131,360,756.95	8,766,281,247.64
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同 准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 加	60,942,917.56	65,169,986.78	186,830,200.29	211,393,687.53
销售费用	76,204,215.84	60,103,263.50	256,628,709.77	196,473,316.89
管理费用	1,003,246,811.76	1,039,833,021.19	2,756,689,054.24	2,789,563,544.69
财务费用	89,948,759.20	45,611,104.17	294,603,586.34	182,225,135.37
资产减值损失	21,828.62		13,465,619.85	6,892,278.21
加：公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列）
投资收益（损 失以“－”号填列）	21,148,698.07	18,435,956.09	63,085,111.44	59,625,048.61
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	21,148,698.07	18,507,392.66	63,157,655.39	59,625,048.61
汇兑收益（损 失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	289,472,443.11	516,446,228.62	1,403,896,732.40	2,786,450,149.56
加：营业外收入	13,971,182.98	7,416,424.31	19,838,947.78	10,622,334.45
减：营业外支出	6,863,589.92	7,195,165.07	26,096,011.93	26,411,752.40
其中：非流动资 产处置损失
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	296,580,036.17	516,667,487.86	1,397,639,668.25	2,770,660,731.61
减：所得税费用	111,896,900.16	118,989,117.53	443,771,204.56	633,581,125.21
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	184,683,136.01	397,678,370.33	953,868,463.69	2,137,079,606.40
归属于母公司所 有者的净利润	303,454,695.25	513,718,780.76	1,246,256,484.33	2,340,093,706.37

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少数股东损益	-118,771,559.24	-116,040,410.43	-292,388,020.64	-203,014,099.97
六、每股收益：
（一）基本每股收 益	0.13	0.22	0.54	1.02
（二）稀释每股收 益	0.13	0.22	0.54	1.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额	184,683,136.01	397,678,370.33	953,868,463.69	2,137,079,606.40
归属于母公司所 有者的综合收益总额	303,454,695.25	513,718,780.76	1,246,256,484.33	2,340,093,706.37
归属于少数股东 的综合收益总额	-118,771,559.24	-116,040,410.43	-292,388,020.64	-203,014,099.97

公司法定代表人: 李晋平 主管会计工作负责人:王志清 会计机构负责人:王会波

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母公司利润表 编制单位: 山西潞安环保能源开发股份有限公司

		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期末 金额（1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、营业收入	3,988,697,428.91	4,013,317,937.10	11,476,232,505.82	12,616,262,629.95
减：营业成本	2,752,547,268.80	2,595,589,608.07	7,984,549,604.05	8,068,242,786.86
营业税金及附加	47,006,099.58	52,940,399.07	144,600,456.16	163,400,071.02
销售费用	59,018,735.39	55,614,903.77	173,993,199.25	181,731,919.22
管理费用	656,259,521.81	644,784,871.92	1,728,333,923.53	1,655,338,563.24
财务费用	-26,419,166.65	-45,229,683.10	-113,781,601.03	-101,157,382.31
资产减值损失			51,151,477.65	36,181,670.62
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	21,160,598.97	18,437,879.81	940,972,515.91	59,671,004.26
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	21,148,698.07	18,553,348.31	63,157,655.39	59,671,004.26
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	521,445,568.95	728,055,717.18	2,448,357,962.12	2,672,196,005.56
加：营业外收入	1,855,861.72	5,755,957.00	4,304,761.60	5,797,135.00
减：营业外支出	1,563,946.31	726.37	3,233,768.23	1,339,928.45
其中：非流动资产处置 损失
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	521,737,484.36	733,810,947.81	2,449,428,955.49	2,676,653,212.11
减：所得税费用	79,206,545.97	110,071,642.17	236,688,037.56	401,497,981.82
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	442,530,938.39	623,739,305.64	2,212,740,917.93	2,275,155,230.29
五、每股收益：
（一）基本每股收益	0.19	0.27	0.96	0.99
（二）稀释每股收益	0.19	0.27	0.96	0.99
六、其他综合收益
七、综合收益总额	442,530,938.39	623,739,305.64	2,212,740,917.93	2,275,155,230.29

公司法定代表人: 李晋平 主管会计工作负责人:王志清 会计机构负责人:王会波

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4.3

合并现金流量表

2013 年1—9 月

编制单位: 山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	14,497,924,326.12	16,690,643,711.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	113,167,795.21	179,356,760.85
经营活动现金流入小计	14,611,092,121.33	16,870,000,472.20
购买商品、接受劳务支付的现金	4,909,681,270.85	5,172,632,389.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	3,474,440,539.38	3,871,497,447.61
支付的各项税费	3,907,518,069.41	3,779,642,130.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,158,735,446.34	1,271,152,296.68
经营活动现金流出小计	13,450,375,325.98	14,094,924,264.71
经营活动产生的现金流量净额	1,160,716,795.35	2,775,076,207.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,524,880.65	21,097,463.08
取得投资收益收到的现金		40,139,796.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		15,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,524,880.65	76,237,259.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	3,339,111,732.58	2,823,945,273.80
投资支付的现金		214,245,784.80
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	3,339,111,732.58	3,038,191,058.60
投资活动产生的现金流量净额	-3,335,586,851.93	-2,961,953,798.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		161,000,000.00

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其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	5,236,810,822.98	3,026,037,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	5,236,810,822.98	3,187,037,000.00
偿还债务支付的现金	1,192,645,195.36	1,728,648,847.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,101,896,346.57	1,503,298,633.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	2,294,541,541.93	3,231,947,481.58
筹资活动产生的现金流量净额	2,942,269,281.05	-44,910,481.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	767,399,224.47	-231,788,072.77
加：期初现金及现金等价物余额	5,952,306,214.53	7,226,355,732.07
六、期末现金及现金等价物余额	6,719,705,439.00	6,994,567,659.30

公司法定代表人: 李晋平 主管会计工作负责人:王志清 会计机构负责人:王会波

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母公司现金流量表 2013 年1—9 月

编制单位: 山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	12,580,564,814.75	15,541,090,139.21
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	344,963,732.23	280,366,544.88
经营活动现金流入小计	12,925,528,546.98	15,821,456,684.09
购买商品、接受劳务支付的现金	5,891,485,150.34	5,999,931,620.71
支付给职工以及为职工支付的现金	2,309,349,332.73	2,967,695,441.27
支付的各项税费	2,850,451,800.15	2,877,130,550.40
支付其他与经营活动有关的现金	338,292,520.68	575,313,680.81
经营活动现金流出小计	11,389,578,803.90	12,420,071,293.19
经营活动产生的现金流量净额	1,535,949,743.08	3,401,385,390.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		18,600,000.00
取得投资收益收到的现金	877,814,860.52	40,111,468.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	855,714,140.00	511,831,450.00
投资活动现金流入小计	1,733,529,000.52	570,542,918.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	809,298,073.41	812,221,056.50
投资支付的现金		37,922,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,742,390,715.00	2,788,782,000.00
投资活动现金流出小计	2,551,688,788.41	3,638,925,856.50
投资活动产生的现金流量净额	-818,159,787.89	-3,068,382,938.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,500,000,000.00	1,400,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,500,000,000.00	1,400,000,000.00
偿还债务支付的现金	535,171,092.38	493,611,847.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,088,351,557.68	1,323,611,641.22
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,623,522,650.06	1,817,223,489.21
筹资活动产生的现金流量净额	876,477,349.94	-417,223,489.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	1,594,267,305.13	-84,221,036.31
加：期初现金及现金等价物余额	4,595,397,298.59	6,433,292,994.14
六、期末现金及现金等价物余额	6,189,664,603.72	6,349,071,957.83

公司法定代表人: 李晋平 主管会计工作负责人:王志清 会计机构负责人:王会波

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