SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Mar 22, 2021

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-014 债券代码:143366 债券简称:17 环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于为控股子公司潞宁煤业提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（以下

• 简称 “ 潞宁煤业 ” ）

  • 本次担保金额 :5.5 亿元 ; 已实际为其提供的担保余额 5.98 亿元

  • 本次担保有反担保

  • 本公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

（一）山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（以下简称“潞宁煤 业”）是我公司的控股子公司。为支持潞宁煤业发展，优化资本结构， 拓宽融资渠道，公司拟对潞宁煤业以下融资业务提供连带责任保证， 并由潞宁煤业提供反担保，具体融资事项如下：

• 1、潞宁煤业拟向兴业银行太原分行申请 2 亿元存续贷款，期限

• 不超过 3 年。

• 2、潞宁煤业拟向中国银行忻州分行申请 2 亿元新增贷款，期限

• 不超过 3 年。

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• 3、潞宁煤业拟分割我公司在光大银行太原分行 1.5 亿元授信额

• 度，期限不超过 2 年。

  • （二）该议案经公司第六届二十二次董事会审议通过。 二、被担保人基本情况

  • （一）主要介绍

被担保人的名称：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 注册资本：60,000 万元

注册地点：山西省忻州市宁武县化北屯乡陈家半沟村 法定代表人：赵光荣

经营范围：机械修理（特种设备、农业机械除外）；矿产资源开 采：煤炭开采及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）

最近一年又一期财务状况：

单位： 万元

		单位： 万元
科目	2019 年	2020 年1-9 月(未审计)
资产总额	1,021,083.00	1021,483.00
负债总额	708,827.00	701,953.00
贷款总额	616,137.00	619,984.00
流动负债总额	663,264.00	642,621.00
资产净额	312,256.00	319,530.00
营业收入	188,487.00	76,349.00
净利润	39,718.00	2,669.00

（二）被担保人的股东及持股比例：潞宁煤业为公司控股子公司， 持股比例 57.80%。

三、担保协议的主要内容

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本次担保以本公司拟对被担保人提供连带责任的最高额保证信 用担保，期限为三年，金额 5.5 亿元人民币。

反担保：被担保人向公司提供反担保。

本次担保将在公司股东大会审议通过后实施。

四、审议情况

公司于 2021 年 3 月 22 日召开的第六届二十二次董事会审议通过 此议案。

公司独立董事认为：公司拟为山西潞安集团潞宁有限责任公司 （公司的控股子公司，公司持其 57.80％的股份）金额分别为 2 亿元 存续贷款、2 亿元的新增贷款和 1.5 亿元授信额度，提供连带责任担 保。我们认为，公司对控股子公司的担保属于正常生产经营的合理资 金需要，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小 股东的利益。同意此次担保事项。

董事会财务审计委员会认为：公司对控股子公司的担保属于正常 生产经营的合理资金需要，决策程序合法、合理，没有损害公司及公 司股东尤其是中小股东的利益。同意此次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前公司对外担保总额 5.98 亿元，担保余额 5.98 亿元。担 保总额占最近一期经审计净资产（ 2,348,097 万元）的比例为 2.55% ， 无逾期担保。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 特此公告。

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山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2021 年3 月23 日

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