SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Oct 26, 2017

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2017-041

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于为子公司办理委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司拟为长泰永诚工贸有限责任公司、蒲县常兴煤业有限公司、蒲县黑龙 煤业有限公司、蒲县黑龙关煤业有限公司、蒲县后堡煤业有限公司、开拓煤业 有限公司、潞宁煤业有限责任公司、潞宁孟家窑煤业有限公司、上庄煤业有限 公司、温庄煤业有限责任公司、蒲县隰东煤业有限公司、蒲县新良友煤业有限 公司、蒲县伊田煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业有限公司办理期限为一年，合计 金额为4,738,328,200 元的委托贷款（借款利率按借款日同期银行贷款利率确 定）。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次委托贷款事宜构成关 联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。

本次关联交易是为了支持子公司发展，不存在重大交易风险。 本次交易无需提交公司股东大会审议。

一.关联交易概述

公司于2017 年10 月26 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关 于为子公司办理委托贷款的议案》，同意山西潞安环保能源开发股份有限公司（以 下简称“公司”）为长泰永诚工贸有限责任公司、蒲县常兴煤业有限公司、蒲县

黑龙煤业有限公司、蒲县黑龙关煤业有限公司、蒲县后堡煤业有限公司、开拓煤 业有限公司、潞宁煤业有限责任公司、潞宁孟家窑煤业有限公司、上庄煤业有限 公司、温庄煤业有限责任公司、蒲县隰东煤业有限公司、蒲县新良友煤业有限公 司、蒲县伊田煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业有限公司提供委托贷款。用于流动资 金周转及偿还到期贷款，委托贷款期限为一年，借款利率按借款日同期银行贷款 利率确定。

子公司委托贷款明细表

		单位：元
编 号	单位	委贷金额
1	长泰	50,000,000
2	常兴	257,590,000
3	黑龙	428,870,000
4	黑龙关	512,950,000
5	后堡	177,044,500
6	开拓	117,000,000
7	潞宁	1,652,000,000
8	孟家窑	100,000,000
9	上庄	26,630,000
10	温庄	169,400,000
11	隰东	344,007,900
12	新良友	144,600,000
13	伊田	707,057,700
14	宇鑫	51,178,100
合计		4,738,328,200

二.关联方介绍

关联方：潞安集团财务有限公司

注册地：山西省长治市城西路2 号

法定代表人：杨广玉 注册资本：13.5 亿元

主营业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业 务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资； （六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结 算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位 办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）开展承销成员单位企业债券； （十二）对金融机构的股权投资；（十三）有价证券投资。

关联关系：截止本公告发布之日，我公司对财务公司出资4.50 亿元，占其 总股本的33.33%，为公司参股股东。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次委托贷款事宜构成关联 交易。

截止2016 年12 月31 日，财务公司资产总额33,146,553,098.26 元，资产 净额 2,020,239,599.19 元，营业收入 401,091,410.59 元，净利润 251,582,006.85 元。

截止2017 年9 月30 日，财务公司资产总额31,441,723,557.25 元，资产净 额2,919,088,673.93 元，营业收入305,005,706.45 元，净利润227,145,848.30 元。

三.委托贷款协议主体的基本情况

1. 长泰永诚工贸有限责任公司

注册地：山西省长治市郊区马厂镇长北北路矿区巷

注册资本：1350 万元

法定代表人：邱东生

主营业务：金属材料、化工产品（国家限定产品除外）、建筑材料、化工原 料（不含兴奋剂及危险剧毒品）、电子器材（国家控制产品除外）、五金交电、冶 金炉料（国家控制产品除外）、日杂用品、精煤、焦炭销售、货物装卸搬运劳力 服务。

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币 出资1080 万元，占公司总股本的80%，为公司控股股东。

1. 蒲县常兴煤业有限公司

注册地：山西省临汾市蒲县 注册资本：23000 万元

法定代表人：苗润田

主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币

出资19060 万元，占公司总股本的82.8696%，为公司控股股东。

3．蒲县黑龙煤业有限公司

注册地：山西省临汾市蒲县

法定代表人：付玉刚

注册资本：5500 万元

主营业务：煤炭开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币

出资3300 万元，占公司总股本的60%，为公司控股股东。

4．蒲县黑龙关煤业有限公司

注册地：山西省临汾市蒲县

注册资本：30000 万元

法定代表人：贾双春

主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币

出资16500 万元，占公司总股本的55%，为公司控股股东。

5．蒲县后堡煤业有限公司

注册地：山西省临汾市蒲县

法定代表人：苏海

注册资本：12000 万元

主营业务：原煤开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币

出资7200 万元，占公司总股本的60%，为公司控股股东。

1. 开拓煤业有限公司

注册地：山西省临汾市蒲县

法定代表人：梁安文

注册资本：12000 万元

经营范围：煤炭开采，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动）

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币

出资7200 万元，占公司总股本的60%，为公司控股股东。

7．潞宁煤业有限责任公司

注册地点：山西省宁武县化北屯乡陈家沟村

法定代表人：李潞斌

注册资本：60,000 万元

经营范围：机械修理；煤炭开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币

出资34,686 万元，占公司总股本的57.8%，为公司控股股东。

1. 潞宁孟家窑煤业有限公司

注册地：山西省忻州市宁武县凤凰镇孟家窑村

法定代表人：李潞斌 注册资本：900 万元

经营范围：煤炭开采

截止本公告发布之日，孟家窑煤业是潞宁煤业的全资子公司，山西潞安环保

能源开发股份有限公司占潞宁煤业公司总股本的57.81%，为孟家窑煤业的控股

股东。

9.上庄煤业有限公司

注册地：襄垣县西营镇上庄村 法定代表人：王德元

注册资本：7002 万元

经营范围：原煤开采

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币

出资4200 万元，占公司总股本的60%，为公司控股股东。

1. 温庄煤业有限责任公司

注册地：武乡县蟠龙镇温庄村

法定代表人：苏海 注册资本：22000 万元

主营业务：原煤开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币

出资15750 万元，占公司总股本的71.59%，为公司控股股东。

11.蒲县隰东煤业有限公司

注册地：山西省临汾市蒲县

注册资本：2 亿元 法定代表人：王中海

主营业务：原煤开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币

出资16000 万元，占公司总股本的80%，为公司控股股东。

12.蒲县新良友煤业有限公司

注册地：山西省临汾市蒲县

注册资本：15000 万元

法定代表人：王安舍

主营业务：原煤开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币

出资12000 万元，占公司总股本的80%，为公司控股股东。

13.蒲县伊田煤业有限公司

注册地：山西省临汾市蒲县

注册资本：6000 万元

法定代表人：田龙

主营业务：原煤开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币

出资3600 万元，占公司总股本的60%，为公司控股股东。

14.蒲县宇鑫煤业有限公司

注册地：山西省临汾市蒲县 注册资本：8000 万元 法定代表人：张彦月 主营业务：原煤开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币

出资5600 万元，占公司总股本的70%，为公司控股股东。

（二）.截止2017 年9 月30 日，上述各矿主要经营业绩：

单位名称	资产总额	负责总额	资产负债率	营业收入	利润总额
长泰	149,817,042.18	149,185,400.31	100.42%	411,399,559.12	-2,021,874.97
蒲县常兴	1,298,220,355.40	1,556,993,257.17	83.38%	278,295,742.44	3,472,023.85
蒲县黑龙	2,628,861,413.22	3,406,755,795.58	77.17%	254,983,682.04	-63,935,319.27
蒲县黑龙关	1,475,971,784.25	1,722,895,545.57	85.67%	273,504.27	-59,576,954.70
蒲县后堡	573,646,779.64	859,094,077.27	66.77%	147,531,527.52	1,759,845.81
开拓煤业	502,490,566.43	331,257,822.02	151.69%	145,635,251.64	33,466,847.46
潞宁煤业	9,618,259,899.65	9,134,977,911.66	105.29%	948,248,913.47	1,116,552.58
孟家窑	716,405,893.40	1,448,240,488.13	49.47%	148,254,738.26	-91,873,678.14
上庄煤业	384,914,798.99	585,541,843.80	65.74%	0	-11,773,650.22
温庄煤业	1,509,415,067.11	1,660,279,625.99	90.91%	293,021,318.52	20,469,487.51
蒲县隰东	699,937,658.49	847,633,124.34	82.58%	126,994,736.76	-17,505,613.88
蒲县新良友	497,614,990.10	675,722,235.28	73.64%	112,055,603.86	-4,462,888.73
蒲县伊田	2,313,335,021.95	2,768,571,933.94	83.56%	266,243,761.35	-11,102,118.06
蒲县宇鑫	298,939,112.21	488,410,765.73	61.21%	0	-10,615,207.08
合计	22,667,830,383.02	25,635,559,826.79		3,132,938,339.25	-212,582,547.84

四.本次关联交易的目的及对上市公司的影响

本次关联交易是为了保证子公司发展，符合公司未来发展规划和经营管理的 需要。

五.该关联交易应当履行的审议程序

2017 年10 月26 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于为子公 司办理委托贷款的议案》，董事会审议此事项时，关联董事李晋平、游浩、郭贞 红、孙玉福、刘克功、王志清、洪强、王观昌、吴有增、唐军华、肖亚宁回避表 决，出席会议的6 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决，非关联董事一致 通过了该议案， 独立董事就该关联交易发表了独立意见，同意公司进行该关联 交易。

六.公司独立董事对上述关联交易的事前认可及独立董事发表意见认为：

此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的 原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于加快公司整 合矿井的建设步伐，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结 构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

• 七.需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

本次交易前12 个月内，公司与关联人发生交易类别相关的关联交易情况，

详情参考公司2017-011 号公告、2017-021 号公告、2017-036 号公告。

八.上网公告附件

• 1.经独立董事事前认可的声明

• 2.经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二○一七年十月二十七日