SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Jun 15, 2016

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2016-028

山西潞安环保能源开发股份有限公司 为孟家窑煤业等三家公司办理设备融资租赁事项提 供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称：山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限责任公司

• （以下简称“孟家窑煤业”）；山西潞安温庄煤业有限责任公司（以下 简称“温庄煤业”）；山西潞安蒲县伊田煤业有限公司（以下简称“伊 田煤业”）

• 本次担保最高金额合计 2.5 亿元；其中孟家窑煤业 13556.3

• 万元，已实际为其提供的担保余额： 13556.3 万元；温庄煤业 7235 万元，已实际为其提供的担保余额： 7235 万元；伊田煤业 3708.9984 万元，已实际为其提供的担保余额： 3708.9984 万元；

• 本次担保有反担保

• 本公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

（一）孟家窑煤业、温庄煤业和伊田煤业拟向天地融资租赁有限 公司申请以融资租赁方式采购生产设备，总额度约为 2.5 亿元，其中 孟家窑煤业 13556.3 万元，温庄煤业 7235 万元，伊田煤业 3708.9984

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万元。为保证矿井的正常生产经营，我公司拟对孟家窑煤业等三家公 司办理上述设备融资租赁事项提供担保。

担保协议将在公司股东大会审议通过后签署。

（二）该议案经公司五届十二次董事会、五届十一次监事会审议 通过，并在股东大会审议通过后实施。

二、被担保人基本情况

（一）介绍

被担保人的名称：山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限责任公司 注册地点：忻州市宁武县凤凰镇孟家窑村

法定代表人：李潞斌

经营范围：煤炭开采.

一 孟家窑最近 年又一期财务状况：

单位： 万元

科目	2015 年	2016 年1-3 月(未审计)
总资产	404350.30	44990.96
总负债	460503.00	100678.75
流动负债合计	425179.22	40714.93
短期借款	0	9000.00
所有者权益	-56152.70	-55687.80
营业收入	50,730	2388.79
净利润	5348.88	-33.09

被担保人的名称：山西潞安温庄煤业有限责任公司 注册地点：山西武乡县蟠龙镇温庄村

法定代表人：苏海

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经营范围：煤炭开采.

一 温庄最近 年又一期财务状况：

单位： 万元

科目	2015 年	2016 年1-3 月(未审计)
总资产	117643.92	117172.13
总负债	132066.78	132774.17
流动负债合计	121460.88	123492.30
银行贷款总额	13044.00	11774.00
资产净额	-14422.86	-15602.04
营业收入	294.24	0
净利润	-5283.37	-1179.18

被担保人的名称：山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司 注册地点：蒲县黑龙关镇刘家庄村

法定代表人：贾双春

经营范围：煤炭开采与销售

一 伊田最近 年又一期财务状况：

单位： 万元

科目	2015 年	2016 年1-3 月(未审计)
总资产	216647.59	218821.93
总负债	258301.02	262904.02
流动负债合计	249682.31	238424.03
银行贷款总额	15057.00	15057
资产净额	-41653.42	-44082.09
营业收入	32.17	0
净利润	-7349.06	-2428.67

（二）被担保人的股东及持股比例：

孟家窑煤业股东情况

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潞安集团
61.34%
潞安环能 39.38%
57.81%
潞宁煤业
100%
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孟家窑煤业

温庄煤业股东情况

庄煤业股东情况
股东名称	持股比例
山西潞安环保能源开发股份有限公司	67.5%
武乡县聚鑫煤业有限责任公司	25%
长治市振山经贸有限公司	4.09%
武乡县蟠龙镇人民政府	3.41%

伊田煤业股东情况

田煤业股东情况
股东名称	持股比例
山西潞安环保能源开发股份有限公司	60%
霍五奎	22%
霍福奎	18%

三、担保协议的主要内容

本次担保以本公司拟对被担保人在天地融资租赁有限公司申请 以融资租赁方式采购生产设备提供 2.5 亿元担保，期限为五年。

反担保：被担保人以其享有所有权或者处分权的资产向公司提供 反担保。

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担保协议将在公司股东大会审议通过后签署。 四、审议情况

公司独立董事认为：公司为控股子公司潞宁煤业全资子公司孟家 窑煤业、以及公司控股子公司温庄煤业和伊田煤业办理设备融资租赁 事项提供担保属于正常生产经营行为,支持控股子公司发展有利于公 司长远利益和未来战略布局，该担保事项决策程序合规、合法、合理， 没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，同意此次担保事 项。

公司监事会认为：公司对控股子公司的担保属于正常生产经营的 合理资金需求，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东的利 益。

该议案经公司五届十二次董事会、五届十一次监事会审议通过， 并在股东大会审议通过后实施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前公司对外担保总额 209500 万元，担保余额 190000 万 元。担保总额占最近一期经审计净资产（181.36 亿元）的比例为 14.03%，无逾期担保。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

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