SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Apr 27, 2016

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2016-017

山西潞安环保能源开发股份有限公司 为潞宁煤业提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司

• 本次担保最高金额 7 亿元；已实际为其提供的担保余额 7.13

亿元

• 本次担保有反担保

• 本公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

（一）本次担保拟以本公司对山西潞安集团潞宁煤业有限责任公 司（下称“潞宁煤业”）提供连带责任的最高金额保证信用担保，期 限为一年，金额七亿元人民币。

担保协议将在公司股东大会审议通过后签署。

（二）该议案经公司五届十次董事会、五届十次监事会审议通过， 并在股东大会审议通过后实施。

二、被担保人基本情况

（一）

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被担保人的名称：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 注册地点：山西省宁武县化北屯乡陈家半沟村 法定代表人：李潞斌

经营范围：机械修理；煤炭开采及销售。 最近三年又一期财务状况：

单位： 万元

				单位： 万元
科目	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年1-3 月(未审计)
总资产	708,546	937,622	1,004,072	1,044,545
总负债	477,887	700,185	923,479	962,430
流动负债合计	203,671	52,0867	743,148	681,709
短期借款	71,000	137,500	304,615	323,615
所有者权益	230,659	237,436	80,593	82,115
营业收入	129,928	69,613	50,730	11,853
净利润	19,264	6,980	-9,546	-34

（二）被担保人的股东及持股比例：

股东名称	持股金额（万元）	持股比例
山西潞安环保能源开发股份有限公司	34,686 万元	57.81%
山西潞安矿业（集团）有限责任公司	23,626 万元	39.38%
上海潞安投资有限公司	1,688 万元	2.81%
合计	60,000 万元	100%

三、担保协议的主要内容

本次担保以本公司拟对被担保人提供连带责任的最高金额保证 信用担保，期限为一年，金额七亿元人民币。

反担保：被担保人以其享有所有权或处分权的资产向公司提供反 担保。

担保协议将在公司股东大会审议通过后签署。

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四、审议情况

公司独立董事认为：公司拟为潞宁煤业（公司的控股子公司，公 司持其 57.80％的股份）金额为 7 亿元贷款，提供有效担保。我们本 着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则在对 有关情况进行调查了解，并听取了公司董事会、监事会和经理层有关 人员相关意见的基础。经过对对外担保项目情况进行认真的检查和落 实后，我们认为，公司对控股子公司的担保属于正常生产经营行为, 支持控股子公司发展有利于公司长远利益和未来战略布局，该担保事 项决策程序合规、合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小 股东的利益。

该议案经公司五届十次董事会、五届十次监事会审议通过，并在 股东大会审议通过后实施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司外担保总额 71,300 万元，对控股子公司提 供的担保余额合计 71,300 万元。担保总额占公司最近一期经审计净 资产的比例为 4.01%，无逾期担保。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

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