SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD — Audit Report / Information 2016

Apr 28, 2016

附件一

2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：山	西潞安环保能源开发股份有限公司 单位：元	西潞安环保能源开发股份有限公司 单位：元	西潞安环保能源开发股份有限公司 单位：元	西潞安环保能源开发股份有限公司 单位：元	西潞安环保能源开发股份有限公司 单位：元	西潞安环保能源开发股份有限公司 单位：元	西潞安环保能源开发股份有限公司 单位：元	西潞安环保能源开发股份有限公司 单位：元	西潞安环保能源开发股份有限公司 单位：元	西潞安环保能源开发股份有限公司 单位：元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关 联关系	上市公司核算的会计 科目	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额 （不含利息）	2015年度占用资金的利 息（如有）	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附 属企业
小计					-
前大股东及其附 属企业
小计					-
总计					-
其他关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关 联关系	上市公司核算的会计 科目	2015年期初往来资金余额	2015年度往来累计发生金额 （不含利息）	2015年度往来资金的利 息（如有）	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企 业	山西潞安集团财务有限公司	控股股东之子公司	货币资金	2,436,680,394.73	63,958,321,288.82	591,800,553.62	63,600,144,690.00	3,386,657,547.17		经营性往来
	山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司	控股股东之子公司	应收票据	92,656,000.00	136,000,000.00		188,656,000.00	40,000,000.00		经营性往来
	山西潞安煤炭经销有限责任公司	控股股东之子公司	应收票据	492,845,134.70	566,226,952.91		953,314,866.50	105,757,221.11		经营性往来
	山西潞安华亿实业有限公司	控股股东之子公司	应收票据	6,400,000.00			6,400,000.00	-		经营性往来
	山西潞安民爆器材有限公司	控股股东之子公司	应收票据	500,000.00	1,450,000.00		1,950,000.00	-		经营性往来
	山西潞安容海发电有限公司	控股股东之子公司	应收票据	40,428,000.00	10,210,000.00		50,638,000.00	-		经营性往来
	山西潞安煤基合成油有限公司	控股股东之子公司	应收票据	-	162,500,000.00		162,100,000.00	400,000.00		经营性往来
	山西潞安矿业（集团）张家港国际贸易有限公司	控股股东之子公司	应收票据	39,952,950.00	-		39,952,950.00	-		经营性往来
	山西潞安羿神能源有限责任公司	控股股东之子公司	应收票据	6,000,000.00	160,000,000.00		166,000,000.00	-		经营性往来
	天脊煤化工集团股份有限公司	控股股东之子公司	应收票据	62,000,000.00	237,904,655.72		269,904,655.72	30,000,000.00		经营性往来
	山西潞安煤基合成油有限公司	控股股东之子公司	应收账款	162,981,606.41	382,953,492.81		163,028,517.81	382,906,581.41		经营性往来
	山西潞安羿神能源有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	172,792,535.57	185,504,826.44		160,000,000.00	198,297,362.01		经营性往来
	山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司	控股股东之子公司	应收账款	-	281,355,316.59		136,000,000.00	145,355,316.59		经营性往来
	山西天脊潞安化工有限公司	控股股东之子公司	应收账款	39,442,427.68	120,298,892.91		25,442,030.95	134,299,289.64		经营性往来
	天脊煤化工集团股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	1,782,590.25	485,233,579.24		362,654,655.72	124,361,513.77		经营性往来
	山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司	控股股东之子公司	应收账款	3,100,844.76	1,265,637.48		200,000.00	4,166,482.24		经营性往来
	山西潞安煤炭经销有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	-	742,914,953.13		640,117,190.81	102,797,762.32		经营性往来
	山西潞安容海发电有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	45,398,095.43	93,620,279.15		89,338,964.76	49,679,409.82		经营性往来
	山西潞安西仵硅业有限公司	控股股东之子公司	应收账款	-	31,630,104.09		-	31,630,104.09		经营性往来
	山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	-	16,439,835.19		-	16,439,835.19		经营性往来
	山西潞安余吾热电有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	-	67,838,085.47		60,007,055.44	7,831,030.03		经营性往来
	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	控股股东	应收账款	9,151,684.79	25,297,908.16		18,910,503.47	15,539,089.48		经营性往来
	山西潞安华亿实业有限公司	控股股东之子公司	应收账款	2,282,717.77	13,572,150.12		11,130,791.74	4,724,076.15		经营性往来
	山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司夏店煤矿	控股股东之子公司	应收账款	237,933.00	3,572,503.25		20,955.95	3,789,480.30		经营性往来
	山西潞安工程公司	控股股东之子公司	应收账款		3,754,198.76			3,754,198.76		经营性往来
	山西潞安石圪节煤业有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	3,179,912.26	-		102,570.00	3,077,342.26		经营性往来
	山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	-	2,761,971.90		-	2,761,971.90		经营性往来
	山西潞安机械有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	1,015,730.67	1,427,716.98		58,400.00	2,385,047.65		经营性往来
	山西潞安集团司马煤业有限公司	控股股东之子公司	应收账款	867,206.34	-		-	867,206.34		经营性往来
	山西高河能源有限公司	控股股东之子公司	应收账款	95,000.00	1,158,454.93		534,905.32	718,549.61		经营性往来
	石圪节矿井开拓延伸建设筹备处	控股股东之子公司	应收账款	167,961.69	608,860.45		167,961.69	608,860.45		经营性往来
	山西潞安安太机械有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款		457,880.07		-	457,880.07		经营性往来
	山西潞安树脂有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	420,000.00				420,000.00		经营性往来
	山西潞安太阳能科技有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款		207,636.75		3,127.06	204,509.69		经营性往来
	山西潞安集团左权五里堠煤业有限公司	控股股东之子公司	应收账款	176,000.00	-		-	176,000.00		经营性往来
	山西潞圣选煤有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	139,725.00	-		-	139,725.00		经营性往来
	山西潞安郭庄煤业有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款		14,531.70		-	14,531.70		经营性往来
	山西潞安宾馆服务有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款		9,381.53		-	9,381.53		经营性往来
	山西潞安集团瑞福莱醋业有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款		6,924.36		-	6,924.36		经营性往来
	山西潞安石圪节煤业有限责任公司	控股股东之子公司	其他应收款	1,230,512.40				1,230,512.40	加工费	经营性往来
	山西潞安太阳能科技有限责任公司	控股股东之子公司	其他应收款		1,111,748.87			1,111,748.87	车辆抵账款	经营性往来
	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	控股股东	其他应收款	3,000,000.00	4,034,844.16		6,984,671.16	50,173.00	车辆抵账款	经营性往来
	石圪节矿井开拓延伸建设筹备处	控股股东之分公司	其他应收款	87,007.05			87,007.05	-		经营性往来
小计	-	-	-	3,625,011,970.50	67,699,664,611.94	591,800,553.62	67,113,850,471.15	4,802,626,664.91	-	-

法定代表人：李晋平 主管会计工作的负责人：王志清 会计机构负责人：王会波 1

附件一

2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：山	西潞安环保能源开发股份有限公司 单位：元	西潞安环保能源开发股份有限公司 单位：元	西潞安环保能源开发股份有限公司 单位：元	西潞安环保能源开发股份有限公司 单位：元	西潞安环保能源开发股份有限公司 单位：元	西潞安环保能源开发股份有限公司 单位：元	西潞安环保能源开发股份有限公司 单位：元	西潞安环保能源开发股份有限公司 单位：元	西潞安环保能源开发股份有限公司 单位：元	西潞安环保能源开发股份有限公司 单位：元
其他关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关 联关系	上市公司核算的会计 科目	2015年期初往来资金余额	2015年度往来累计发生金额 （不含利息）	2015年度往来资金的利 息（如有）	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司 及其附属企业	山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司	上市公司子公司	应收账款		83,278,200.00		-	83,278,200.00		经营性往来
	山西潞安焦化有限责任公司	上市公司子公司	应收账款	-	128,182,953.04		48,078,810.84	80,104,142.20		经营性往来
	山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司	上市公司子公司	应收账款		77,063,500.00		-	77,063,500.00		经营性往来
	山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司	上市公司子公司	应收账款		74,577,500.00		-	74,577,500.00		经营性往来
	山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司	上市公司子公司	应收账款		114,739,198.96		71,108,517.96	43,630,681.00		经营性往来
	山西潞安环能上庄煤业有限公司	上市公司子公司	应收账款	26,015,698.08				26,015,698.08		经营性往来
	山西潞安温庄煤业有限责任公司	上市公司子公司	应收账款	12,646,509.53	2,963,245.67		-	15,609,755.20		经营性往来
	山西潞安集团余吾煤业有限责任公司	上市公司子公司	应收账款	5,827,776.06	18,725,461.37		15,000,000.00	9,553,237.43		经营性往来
	山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	上市公司子公司	应收账款	1,510,191.73	1,510,191.73		-	3,020,383.46		经营性往来
	山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司	上市公司子公司	应收账款	-	266,625.73		-	266,625.73		经营性往来
	山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司	上市公司子公司	应收票据	166,725,440.25	59,450,000.00		226,175,440.25	-		经营性往来
	山西潞安焦化有限责任公司	上市公司子公司	应收票据	132,631,773.86			132,631,773.86	-		经营性往来
	山西潞安环能上庄煤业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	137,561,127.00	817,884.13			138,379,011.13		经营性往来
	山西潞安集团忻峪煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	18,000,000.00	-		18,000,000.00	-		经营性往来
	山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	1,840,852,790.00	2,018,685,000.00		1,725,852,790.00	2,133,685,000.00		经营性往来
	山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	1,270,984,950.00	1,607,007,310.00		1,245,984,950.00	1,632,007,310.00		经营性往来
	山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	609,592,450.00	853,758,125.00		605,462,450.00	857,888,125.00		经营性往来
	山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	355,000,000.00	561,000,000.00		355,000,000.00	561,000,000.00		经营性往来
	山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	492,292,500.00	588,172,500.00		492,292,500.00	588,172,500.00		经营性往来
	山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	160,000,000.00	160,000,000.00		160,000,000.00	160,000,000.00		经营性往来
	山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	299,000,000.00	374,000,000.00		299,000,000.00	374,000,000.00		经营性往来
	山西潞安集团隰东煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	391,615,000.00	557,995,000.00		421,615,000.00	527,995,000.00		经营性往来
	山西潞安集团温庄煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	675,000,000.00	751,640,000.00		605,000,000.00	821,640,000.00		经营性往来
	山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		经营性往来
	山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	186,957,115.00	211,157,115.00		186,957,115.00	211,157,115.00		经营性往来
	山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	790,000,000.00	937,800,000.00		590,000,000.00	1,137,800,000.00		经营性往来
	山西潞安元丰矿业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	90,000,000.00	85,000,000.00		75,000,000.00	100,000,000.00		经营性往来
	山西潞安集团上庄煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	105,500,000.00	110,500,000.00		105,500,000.00	110,500,000.00		经营性往来
	山西潞安集团忻岭煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	29,800,000.00	-		29,800,000.00	-		经营性往来
	山西潞安集团本源生态有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		经营性往来
小计	-	-	-	7,867,513,321.51	9,448,289,810.63	-	7,478,459,347.91	9,837,343,784.23	-	-
关联自然人
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其 附属企业
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	11,492,525,292.01	77,147,954,422.57	591,800,553.62	74,592,309,819.06	14,639,970,449.14	-	-

法定代表人：李晋平 主管会计工作的负责人：王志清 会计机构负责人：王会波

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