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ShanXi Coking Co.,Ltd — Audit Report / Information 2006
Feb 15, 2007
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Audit Report / Information
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北京京都会计师事务所有限责任公司 中华人民共和国 北京 100004 建国门外大街22 号 赛特广场五层 电话：+86 (10) 6526 4838 传真：+86 (10) 6522 7521
关于山西焦化股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
北京京都专字(2007)第091 号
山西焦化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山西焦化股份有限公 司（以下简称“山西焦化”）财务报表，包括2006 年12 月31 日的资产负债 表，2006 年度的利润表和现金流量表以及财务报表附注,并于2007 年2 月14 日出具北京京都审字（2007）0165 号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 （2003）56 号文）的要求，山西焦化编制了本专项说明所附的山西焦化股份有 限公司2006 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金 情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是山 西焦化的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计山西焦化2006 年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在 所有重大方面没有发现不一致。除了对山西焦化实施于2006 年度财务报表审计 中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载 资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2006 年度山西焦化控股股东及其他 关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并 阅读。
本专项说明仅作为山西焦化股份向监管部门披露控股股东及其他关联方占 用资金情况之用,不得用作任何其他目的。
附件： 山西焦化股份有限公司2006 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
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北京京都会计师事务所有限责任公司 中华人民共和国 北京 100004 建国门外大街22 号 赛特广场五层 电话：+86 (10) 6526 4838 传真：+86 (10) 6522 7521
（此页无正文）
北京京都会计师事务所 中国注册会计师 有限责任公司 中国·北京 中国注册会计师 2007 年2 月14 日
山西焦化股份有限公司2006年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编制单位：山西焦化股份有限公司 | ||||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2006年期初占 用资金余额 |
2006年度占用 累计发生金额 （不含利息） |
2006年度占用 资金的利息(如 有) |
2006年度偿还 累计发生金额 |
2006年期末占 用资金余额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2006年期初往 来资金余额 |
2006年度往来 累计发生金额 （不含利息） |
2006年度往来 资金的利息(如 有) |
2006年度偿还 累计发生金额 |
2006年期末往 来资金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 山焦集团临汾建材有限公司 | 参股公司、同一母公司 | 应收帐款 | 83.44 | 14.44 | 27.03 | 70.85 | 采购水泥、水费等 | 经营性往来 | |
| 山焦集团经营公司 | 同一母公司 | 应收帐款 | 119.29 | 119.29 | 销售焦碳等 | 经营性往来 | ||||
| 山西焦化临汾洗煤有限公司 | 参股公司、同一母公司 | 预付帐款 | 1368.02 | 450 | 547.89 | 1270.13 | 购买原材料 | 经营性往来 | ||
| 山西焦化集团综合开发有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 0 | 271.46 | 269.8 | 1.66 | 购买原材料 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 0 | 非经营性往来 | ||||||||
| 0 | 非经营性往来 | |||||||||
| 0 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人及其控制的法人 | 0 | 非经营性往来 | ||||||||
| 0 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | 古县古阳相力二矿 | 参股公司 | 预付帐款 | 276.99 | 276.99 | 购买原材料 | 经营性往来 | |||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 1570.75 | 1012.89 | 0 | 844.72 | 1738.92 | - | |
| 本表已于2007年2月14日获董事会批准。 公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: |