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Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017
Apr 25, 2017
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Interim / Quarterly Report
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安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
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安徽聚隆传动科技股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘军、主管会计工作负责人梁雨翔及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 柳洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 96,349,139.63 | 107,037,611.16 |
-9.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,655,884.35 | 30,555,825.94 |
-58.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 10,513,044.31 | 28,692,352.06 |
-63.36% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 35,832,779.49 | 29,523,226.38 |
21.37% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0633 | 0.1528 |
-58.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0633 | 0.1528 |
-58.57% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.11% | 2.84% |
-1.73% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 1,457,316,577.46 | 1,451,374,847.68 |
0.41% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,149,904,530.17 | 1,137,248,645.82 |
1.11% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 484,751.96 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 89,622.10 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,973,223.06 | |
| 减：所得税影响额 | 404,757.08 | |
| 合计 | 2,142,840.04 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---|---|---|
| 先征后退增值税 | 580,000.00 | 全资子公司宁国聚隆减速器有限公司为福利企业，自2016年5月 |
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3
安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1 日起，根据财政部、国家税务总局财税[2016]52 号文“关于促进 残疾人就业税收优惠政策的通知”：对安置残疾人的单位，实行由 税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的 办法。公司每年都会收到增值税返还，故将收到的先征后退增值 税不列为非经常性损益。
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二、重大风险提示
由于国内经济增长放缓，公司面临的竞争可能会相应加剧，并存在产品价格、毛利率下行的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
| 单位：股 10,067 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 27.47% 54,944,954 54,944,954 19.84% 39,676,129 39,676,129 3.38% 6,762,237 6,762,237 2.24% 4,476,998 4,476,998 2.13% 4,250,000 4,250,000 1.94% 3,884,636 3,884,636 1.88% 3,750,000 3,750,000 1.40% 2,802,774 2,802,774 1.40% 2,800,000 2,800,000 1.08% 2,166,782 2,166,782 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 1,597,669 人民币普通股 1,597,669 1,562,174 人民币普通股 1,562,174 |
单位：股 10,067 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 27.47% 54,944,954 54,944,954 19.84% 39,676,129 39,676,129 3.38% 6,762,237 6,762,237 2.24% 4,476,998 4,476,998 2.13% 4,250,000 4,250,000 1.94% 3,884,636 3,884,636 1.88% 3,750,000 3,750,000 1.40% 2,802,774 2,802,774 1.40% 2,800,000 2,800,000 1.08% 2,166,782 2,166,782 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 1,597,669 人民币普通股 1,597,669 1,562,174 人民币普通股 1,562,174 |
单位：股 10,067 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 27.47% 54,944,954 54,944,954 19.84% 39,676,129 39,676,129 3.38% 6,762,237 6,762,237 2.24% 4,476,998 4,476,998 2.13% 4,250,000 4,250,000 1.94% 3,884,636 3,884,636 1.88% 3,750,000 3,750,000 1.40% 2,802,774 2,802,774 1.40% 2,800,000 2,800,000 1.08% 2,166,782 2,166,782 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 1,597,669 人民币普通股 1,597,669 1,562,174 人民币普通股 1,562,174 |
单位：股 10,067 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 27.47% 54,944,954 54,944,954 19.84% 39,676,129 39,676,129 3.38% 6,762,237 6,762,237 2.24% 4,476,998 4,476,998 2.13% 4,250,000 4,250,000 1.94% 3,884,636 3,884,636 1.88% 3,750,000 3,750,000 1.40% 2,802,774 2,802,774 1.40% 2,800,000 2,800,000 1.08% 2,166,782 2,166,782 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 1,597,669 人民币普通股 1,597,669 1,562,174 人民币普通股 1,562,174 |
单位：股 10,067 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 27.47% 54,944,954 54,944,954 19.84% 39,676,129 39,676,129 3.38% 6,762,237 6,762,237 2.24% 4,476,998 4,476,998 2.13% 4,250,000 4,250,000 1.94% 3,884,636 3,884,636 1.88% 3,750,000 3,750,000 1.40% 2,802,774 2,802,774 1.40% 2,800,000 2,800,000 1.08% 2,166,782 2,166,782 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 1,597,669 人民币普通股 1,597,669 1,562,174 人民币普通股 1,562,174 |
单位：股 10,067 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 27.47% 54,944,954 54,944,954 19.84% 39,676,129 39,676,129 3.38% 6,762,237 6,762,237 2.24% 4,476,998 4,476,998 2.13% 4,250,000 4,250,000 1.94% 3,884,636 3,884,636 1.88% 3,750,000 3,750,000 1.40% 2,802,774 2,802,774 1.40% 2,800,000 2,800,000 1.08% 2,166,782 2,166,782 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 1,597,669 人民币普通股 1,597,669 1,562,174 人民币普通股 1,562,174 |
单位：股 10,067 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 27.47% 54,944,954 54,944,954 19.84% 39,676,129 39,676,129 3.38% 6,762,237 6,762,237 2.24% 4,476,998 4,476,998 2.13% 4,250,000 4,250,000 1.94% 3,884,636 3,884,636 1.88% 3,750,000 3,750,000 1.40% 2,802,774 2,802,774 1.40% 2,800,000 2,800,000 1.08% 2,166,782 2,166,782 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 1,597,669 人民币普通股 1,597,669 1,562,174 人民币普通股 1,562,174 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期末表决权恢复的优先 |
||||||||
| 报告期末普通股股东总数 | 10,067 | 0 | ||||||
股股东总数（如有） |
||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 刘翔 | 境内自然人 | 27.47% | 54,944,954 |
54,944,954 |
||||
| 刘军 | 境内自然人 | 19.84% | 39,676,129 |
39,676,129 |
||||
| 张芜宁 | 境内自然人 | 3.38% | 6,762,237 |
6,762,237 |
||||
| 宁国汇智项目投 资中心（有限合 伙） |
境内非国有法人 | 2.24% | 4,476,998 |
4,476,998 |
||||
| 田三红 | 境内自然人 | 2.13% | 4,250,000 |
4,250,000 |
||||
| 周郁民 | 境内自然人 | 1.94% | 3,884,636 |
3,884,636 |
||||
| 上海澄鼎股权投 资基金管理中心 （有限合伙） |
境内非国有法人 | 1.88% | 3,750,000 |
3,750,000 |
||||
| 孔德有 | 境内自然人 | 1.40% | 2,802,774 |
2,802,774 |
||||
| 朱一波 | 境内自然人 | 1.40% | 2,800,000 |
2,800,000 |
||||
| 叶挺 | 境内自然人 | 1.08% | 2,166,782 |
2,166,782 |
||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股份种类 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 吴永强 | 1,597,669 | 人民币普通股 |
1,597,669 | |||||
| 罗加兴 | 1,562,174 | 人民币普通股 |
1,562,174 |
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4
安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 綦政凯 | 1,476,333 | 人民币普通股 |
1,476,333 |
|---|---|---|---|
| 林美丽 | 1,440,700 | 人民币普通股 |
1,440,700 |
| 李琚 | 1,421,897 | 人民币普通股 |
1,421,897 |
| 俞嘉瑛 | 1,412,232 | 人民币普通股 |
1,412,232 |
| 闫建华 | 1,394,127 | 人民币普通股 |
1,394,127 |
| 徐志兵 | 1,374,330 | 人民币普通股 |
1,374,330 |
| 许智皓 | 1,367,368 | 人民币普通股 |
1,367,368 |
| 徐英壮 | 1,176,845 | 人民币普通股 |
1,176,845 |
| 控股股东刘翔为股东刘军之子，刘军、刘翔父子为公司实际控制人，股东田三红与股东 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 朱一波为一致行动人。除此以外，前10名股东不存在其他关联关系。未知前10名无限 | ||
| 说明 | 售流通股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系 | ||
| 或一致行动。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| 2018年6月11 | ||||||
| 刘翔 | 54,944,954 | 54,944,954 | 首发前限售股 |
|||
| 日 | ||||||
| 2018年6月11 | ||||||
| 刘军 | 39,676,129 | 39,676,129 | 首发前限售股 |
|||
| 日 | ||||||
| 2017年6月12 | ||||||
| 田三红 | 4,250,000 | 4,250,000 | 首发前限售股。 |
|||
| 日 | ||||||
| 上海澄鼎股权投 | ||||||
| 2017年6月12 | ||||||
| 资基金管理中心 | 3,750,000 | 3,750,000 | 首发前限售股 |
|||
| 日 | ||||||
| （有限合伙） | ||||||
| 2018年6月11 | ||||||
| 张芜宁 | 6,762,237 | 6,762,237 | 首发前限售股 |
|||
| 日 | ||||||
| 2017年6月12 | ||||||
| 朱一波 | 2,800,000 | 2,800,000 | 首发前限售股。 |
|||
| 日 | ||||||
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5
安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 宁国汇智项目投 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年6月11 | ||||||
| 资中心（有限合 | 4,476,998 | 4,476,998 | 首发前限售股 |
|||
| 日 | ||||||
| 伙） | ||||||
| 2018年6月11 | ||||||
| 周郁民 | 3,884,636 | 3,884,636 | 首发前限售股 |
|||
| 日 | ||||||
| 2018年6月11 | ||||||
| 孔德有 | 2,802,774 | 2,802,774 | 首发前限售股 |
|||
| 日 | ||||||
| 2018年6月11 | ||||||
| 叶挺 | 2,166,782 | 2,166,782 | 首发前限售股 |
|||
| 日 | ||||||
| 2018年6月11 | ||||||
| 方明江 | 2,157,537 | 2,157,537 | 首发前限售股 |
|||
| 日 | ||||||
| 2018年6月11 | ||||||
| 章武 | 2,078,345 | 2,078,345 | 首发前限售股 |
|||
| 日 | ||||||
| 2018年6月11 | ||||||
| 周国祥 | 1,846,634 | 1,846,634 | 首发前限售股 |
|||
| 日 | ||||||
| 2018年6月11 | ||||||
| 刘宗军 | 1,541,271 | 1,541,271 | 首发前限售股 |
|||
| 日 | ||||||
| 2018年6月11 | ||||||
| 邵文潮 | 1,541,271 | 1,541,271 | 首发前限售股 |
|||
| 日 | ||||||
| 2018年6月11 | ||||||
| 潘鲁敏 | 1,541,271 | 1,541,271 | 首发前限售股 |
|||
| 日 | ||||||
| 2018年6月11 | ||||||
| 柳洁 | 953,733 | 953,733 | 首发前限售股 |
|||
| 日 | ||||||
| 2017年6月12 | ||||||
| 姚绍山 | 450,000 | 450,000 | 首发前限售股。 |
|||
| 日 | ||||||
| 2018年6月11 | ||||||
| 阮懿威 | 749,992 | 749,992 | 首发前限售股 |
|||
| 日 | ||||||
| 2018年6月11 | ||||||
| 戴旭平 | 256,877 | 256,877 | 首发前限售股 |
|||
| 日 | ||||||
| 2018年6月11 | ||||||
| 吴东宁 | 118,559 | 118,559 | 首发前限售股 |
|||
| 日 | ||||||
| 合计 | 138,750,000 | 0 |
0 |
138,750,000 |
-- |
-- |
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安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
1、本期末应收利息622.07万元，年初449.73万元，比年初增长了38.32%，主要原因是存单计提利息较年初增加所致。
-
2、本期末其他应收款618.51万元，年初406.97万元，比年初增长了51.98%，主要原因是驻外办事处备用金及其他款项较年 初有所增加。
-
3、本期其他非流动资产621.11万元，年初983.91万元，比年初下降了36.87%，主要原因是由于预付帐款中非流动资产的下 降。
-
4、本期末其他应付款151.93万元，年初93.67万元，比年初增长了62.20%，主要原因是本期暂收到政府拨付的待验收项目补 贴款。
-
5、本期财务费用-216.55万元，上年同期-928.23万元，比上年同期增加了76.67%，主要原因是本期闲置资金产生的利息收入 减少所致。
-
6、本期资产减值损失-141.77万元，上年同期-57.51万元，比上年同期下降了346.49%，主要原因是本期应收款项比上年同期 减少所致。
-
7、本期营业外收入115.44万元，上年同期260.17万元，比上年同期下降了55.63%，主要原因是本期公司收到政府的发展补 贴资金较上年同期减少。
-
8、本期归属于上市公司股东的净利润为1,265.59万元，上年同期3,055.58万元，比上年同期下降58.58%，主要原因是：（1） 受产品销售结构调整，本期销售收入较上年同期下降9.99%；（2）受原材料成本上升影响，营业成本增加5.74%；销售数量 同比增加8.66%导致包装、运输费用增加，累计导致销售费用增长15.79%；财务费用增加711.67万元。
-
9、本期归属上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润为1,051.30万元，上年同期2,869.24万元,比上年同期下降63.36%，主 要原因是：（1）本期归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降58.58%；（2）本期理财产品到期利息收入同比下降。
-
10、本期投资活动产生的现金流量净额-1,426.49万元，上年同期-8,171.88万元，比上年同期增长了82.54%。投资活动产生的 现金流量净额增加主要是本期较上期的投资理财支出减少。
-
11、本期筹资活动产生的现金流量净额-3,752.51万元，上年同期149.35万元，比上年同期减少了2,612.56%。筹资活动产生的 现金流量净额下降主要是本期支付的票据保证金增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2017年1-3月，公司进一步加大产品开发和客户开拓力度，优化产能配置，扩大产销量，其中洗衣减速离合器产销量分 别为89.73万台/套、89.78万台/套，同比增长7.82%、8.66%。受销售产品结构变化，2017年第一季度，公司实现营业收入9,634.91 万元，较上年下降9.99%。
重大已签订单及进展情况
- 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
- 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
- 适用 √ 不适用
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7
安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
==> picture [526 x 181] intentionally omitted <==
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2017年1-3月，公司继续围绕配套服务好主要客户，生产经营基本保持上年同期水平，生产经营计划基本完成。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用
由于国内经济增长放缓，公司面临的竞争可能会相应加剧，并存在产品价格、毛利率下行的风险。公司将通过募集资金 投资项目的加快建设，进一步扩大主导产品的生产规模，发挥规模效益，巩固市场地位。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
单位：万元
8
安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 40,469.67 | 40,469.67 | 40,469.67 | 本季度投入募集资金总额 |
本季度投入募集资金总额 |
本季度投入募集资金总额 |
682.79 | 682.79 | 682.79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 |
5,584.06 | ||||||||
| 项目达 | 截止报 | 项目可 | |||||||||
| 是否已 | 截至期 | 截至期 | |||||||||
| 募集资金 | 调整后 | 本报告 | 到预定 | 本报告 | 告期末 | 是否达 | 行性是 | ||||
| 承诺投资项目和超 | 变更项 | 末累计 | 末投资 | ||||||||
| 承诺投资 | 投资总 | 期投入 | 可使用 | 期实现 | 累计实 | 到预计 | 否发生 | ||||
| 募资金投向 | 目(含部 | 投入金 | 进度(3) | ||||||||
| 总额 | 额(1) | 金额 | 状态日 | 的效益 | 现的效 | 效益 | 重大变 | ||||
| 分变更) | 额(2) | ＝(2)/(1) | |||||||||
| 期 | 益 | 化 | |||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 年产300万台套全自 | |||||||||||
| 动洗衣机新型、高效 | 2017年 | ||||||||||
22,120. |
|||||||||||
| 节能减速离合器及 | 否 | 22,120.9 | 20.53 |
2,659 |
12.02% |
04月13 |
0 | 0 |
否 |
否 | |
9 |
|||||||||||
| 一体化装置总装项 | 日 | ||||||||||
| 目 | |||||||||||
| 年产300万套全自动 | |||||||||||
| 洗衣机减速离合器 | 18,349. |
2,925.0 |
|||||||||
| 否 | 18,349.4 | 662.26 |
15.94% |
0 | 0 |
否 |
否 | ||||
| 关键零部件加工项 | 4 |
6 |
|||||||||
| 目 | |||||||||||
40,470. |
5,584.0 |
||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 40,470.3 | 682.79 |
-- |
-- | 0 | 0 |
-- |
-- | ||
3 |
6 |
||||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | 否 | 0 | 0 |
否 |
否 | ||||||
40,470. |
5,584.0 |
||||||||||
| 合计 | -- | 40,470.3 | 682.79 |
-- |
-- | 0 | 0 |
-- |
-- | ||
3 |
6 |
||||||||||
| 原募投项目建设期是基于项目建成和调试能够顺利实施进行预计的，但在实施过程中，项目用地为山 | |||||||||||
| 坡地，受2016年春夏暴雨天气较常年异常偏多的影响，黏土层雨季难以夯实，排水防涝难度增大， | |||||||||||
| 未达到计划进度或 | |||||||||||
| 现场施工条件差，同时也影响材料构件的运输进场，使工程节点完成的时间有所推后。为了更有效的 | |||||||||||
| 预计收益的情况和 | |||||||||||
| 利用募集资金，保障募集项目建设的质量，报告期内公司根据实际情况，对项目工程建设预定可使用 | |||||||||||
| 原因（分具体项目） | |||||||||||
| 状态时间进行了延期调整，优化施工组织设计，加强各环节密切配合，减少施工干扰，现工程进度已 | |||||||||||
| 有序顺利进行。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重 | |||||||||||
| 项目可行性未发生重大变化 | |||||||||||
| 大变化的情况说明 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用 | 不适用 | ||||||||||
| 途及使用进展情况 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 | |||||||||||
| 实施地点变更情况 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 | 不适用 | ||||||||||
| 实施方式调整情况 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
9
安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 适用 | |
| 募集资金投资项目 | 2015年8月15日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的2,004.36 万元自筹资金进行了置换。该事项已经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名“中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）”）于2015年8月15日出具的众环专字（2015）010811号专项报告鉴 证。截止2015年12月31日，募投项目累计投入金额2,611.19万元。 |
| 先期投入及置换情 | |
| 况 | |
| 用闲置募集资金暂 | 不适用 |
| 时补充流动资金情 | |
| 况 | |
| 项目实施出现募集 | 适用 |
| 资金结余的金额及 | 截止2017年3月31日，募集资金账户共结余金额为36,374.07万元。募投项目资金节余的主要原因 是募投项目尚处于项目工程分步实施阶段。 |
| 原因 | |
| 1、截至2017年3月31日安徽聚隆传动科技股份有限公司尚有募集资金20,279.76万元，存储于公司 | |
| 募集资金专用账户和以定期存单、保本理财的形式进行存放和管理，主要是年产300万台套全自动洗 | |
| 尚未使用的募集资 | 衣机新型、高效节能减速离合器及一体化装置总装项目尚未完工；2、截至2017年3月31日宁国聚 |
| 金用途及去向 | 隆精工机械有限公司尚有募集资金16,094.31万元，存储于公司募集资金专用账户和以定期存单、保 |
| 本理财的形式进行存放和管理，主要是年产300万套全自动洗衣机 减速离合器关键零部件加工项目 | |
| 尚未完工。 | |
| 募集资金使用及披 | |
| 露中存在的问题或 | 不适用 |
| 其他情况 |
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2017年3与28日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了2016年度利润分配预案：以2016年年末总股本200,000,000股为 基数，向全体股东每10股派发现金股利0.97元（含税），派发现金股利总额为 19,400,000元， 不进行资本公积转增，也不 送股。2016年度利润分配预案尚需2016年度股东大会审议。
| 现金分红政策的专项说明 | 现金分红政策的专项说明 |
|---|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 | 是 |
| 否得到了充分保护： | |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 | 报告期内，公司现金分红政策未进行调整或变更 |
| 明： |
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安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润2，000万元至3，000万元，同比下降40.45%至60.30%。业绩变动的主要原因 是2017年主要原材料成本上升，造成公司利润明显下滑。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：安徽聚隆传动科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 440,068,167.71 | 416,950,288.14 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 281,809,533.32 | 285,655,888.18 |
| 应收账款 | 73,355,802.14 | 101,742,518.07 |
| 预付款项 | 3,070,447.69 | 3,038,531.31 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 6,220,717.82 | 4,497,312.31 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 6,185,061.39 | 4,069,688.72 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 44,253,066.36 | 41,889,554.48 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 500,108,324.96 | 490,108,324.96 |
| 流动资产合计 | 1,355,071,121.39 | 1,347,952,106.17 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 500,000.00 | 500,000.00 |
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12
安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 持有至到期投资 | ||
|---|---|---|
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 63,783,116.74 | 62,642,727.94 |
| 在建工程 | 21,377,209.16 | 18,029,341.92 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 7,900,039.14 | 7,968,387.85 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 375,000.00 | 500,000.00 |
| 递延所得税资产 | 2,098,993.03 | 3,943,210.43 |
| 其他非流动资产 | 6,211,098.00 | 9,839,073.37 |
| 非流动资产合计 | 102,245,456.07 | 103,422,741.51 |
| 资产总计 | 1,457,316,577.46 | 1,451,374,847.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 187,053,098.15 | 153,688,443.76 |
| 应付账款 | 80,817,542.32 | 111,917,563.06 |
| 预收款项 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,857,003.71 | 11,475,426.82 |
| 应交税费 | 5,934,509.24 | 8,930,315.92 |
| 应付利息 |
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安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 应付股利 | ||
|---|---|---|
| 其他应付款 | 1,519,339.30 | 936,680.10 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 279,181,492.72 | 286,948,429.66 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,585,197.98 | 21,057,949.94 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 20,585,197.98 | 21,057,949.94 |
| 负债合计 | 299,766,690.70 | 308,006,379.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 433,992,560.53 | 433,992,560.53 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 44,813,186.82 | 44,813,186.82 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
14
安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 一般风险准备 | ||
|---|---|---|
| 未分配利润 | 471,098,782.82 | 458,442,898.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,149,904,530.17 | 1,137,248,645.82 |
| 少数股东权益 | 7,645,356.59 | 6,119,822.26 |
| 所有者权益合计 | 1,157,549,886.76 | 1,143,368,468.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,457,316,577.46 | 1,451,374,847.68 |
法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：梁雨翔 会计机构负责人：柳洁
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 413,368,494.74 | 373,635,352.22 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 279,019,533.32 | 283,135,888.18 |
| 应收账款 | 71,197,202.62 | 98,949,471.22 |
| 预付款项 | 1,316,766.07 | 2,398,911.04 |
| 应收利息 | 6,205,615.08 | 4,497,312.31 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 5,916,307.67 | 3,673,422.02 |
| 存货 | 28,997,671.28 | 28,616,833.88 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 359,000,000.00 | 349,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,165,021,590.78 | 1,143,907,190.87 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 216,686,721.45 | 215,061,721.45 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 42,731,774.99 | 43,764,863.14 |
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15
安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 在建工程 | 6,374,554.57 | 5,103,930.01 |
|---|---|---|
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 6,874,165.79 | 6,920,994.41 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 375,000.00 | 500,000.00 |
| 递延所得税资产 | 880,267.91 | 1,647,690.32 |
| 其他非流动资产 | 2,044,190.00 | 3,775,033.37 |
| 非流动资产合计 | 276,466,674.71 | 277,274,232.70 |
| 资产总计 | 1,441,488,265.49 | 1,421,181,423.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 171,697,139.85 | 145,328,137.80 |
| 应付账款 | 228,342,924.05 | 240,098,241.81 |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,527,302.82 | 5,242,672.94 |
| 应交税费 | 4,513,174.55 | 4,977,582.67 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 1,284,336.80 | 444,754.50 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 407,364,878.07 | 396,091,389.72 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
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16
安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 永续债 | ||
|---|---|---|
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,585,197.98 | 21,057,949.94 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 20,585,197.98 | 21,057,949.94 |
| 负债合计 | 427,950,076.05 | 417,149,339.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 451,800,215.86 | 451,800,215.86 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 44,813,186.82 | 44,813,186.82 |
| 未分配利润 | 316,924,786.76 | 307,418,681.23 |
| 所有者权益合计 | 1,013,538,189.44 | 1,004,032,083.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,441,488,265.49 | 1,421,181,423.57 |
3 、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 96,349,139.63 | 107,037,611.16 |
| 其中：营业收入 | 96,349,139.63 | 107,037,611.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 83,787,377.55 | 73,214,952.61 |
| 其中：营业成本 | 68,582,903.46 | 64,861,830.78 |
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17
安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 利息支出 | ||
|---|---|---|
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 933,522.06 | 937,709.20 |
| 销售费用 | 4,300,825.03 | 3,714,396.19 |
| 管理费用 | 13,553,344.73 | 12,408,117.40 |
| 财务费用 | -2,165,545.85 | -9,282,250.26 |
| 资产减值损失 | -1,417,671.88 | 575,149.30 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,973,223.06 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,534,985.14 | 33,822,658.55 |
| 加：营业外收入 | 1,154,374.06 | 2,601,697.22 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,689,359.20 | 36,424,355.77 |
| 减：所得税费用 | 3,057,940.52 | 5,869,559.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,631,418.68 | 30,554,796.09 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 12,655,884.35 | 30,555,825.94 |
| 少数股东损益 | -24,465.67 | -1,029.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
| 负债或净资产的变动 | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
18
安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
|---|---|---|
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 12,631,418.68 | 30,554,796.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 12,655,884.35 | 30,555,825.94 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -24,465.67 | -1,029.85 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0633 | 0.1528 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0633 | 0.1528 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：梁雨翔 会计机构负责人：柳洁
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 95,835,138.44 | 107,037,611.16 |
| 减：营业成本 | 75,735,153.28 | 77,562,978.29 |
| 税金及附加 | 669,318.55 | 623,225.04 |
| 销售费用 | 4,281,011.70 | 3,714,396.19 |
| 管理费用 | 9,254,638.41 | 8,230,506.43 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
19
安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 财务费用 | -2,100,197.19 | -6,913,899.21 |
|---|---|---|
| 资产减值损失 | -1,400,779.22 | 455,906.45 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,088,860.18 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,484,853.09 | 23,364,497.97 |
| 加：营业外收入 | 523,433.96 | 2,043,337.70 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 11,008,287.05 | 25,407,835.67 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,502,181.52 | 3,729,774.47 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,506,105.53 | 21,678,061.20 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
20
安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 6.其他 | ||
|---|---|---|
| 六、综合收益总额 | 9,506,105.5 | 3 21,678,061.20 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0 | 5 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0 | 5 0.11 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,136,391.78 | 93,378,820.99 |
| 客户存款和同业存放款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 | ||
| 加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 | ||
| 金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 580,000.00 | 489,999.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 508,485.52 | 11,547,765.00 | |
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 146,224,877.30 | 105,416,585.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,166,087.31 | 40,737,615.33 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现 | ||
| 金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
21
安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 支付保单红利的现金 | ||
|---|---|---|
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 18,572,481.15 | 13,405,403.00 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 9,523,982.42 | 10,335,948.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 12,129,546.93 | 11,414,392.42 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 110,392,097.81 | 75,893,359.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,832,779.49 | 29,523,226.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,973,223.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 1,780,560.00 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,753,783.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 8,018,682.98 | 17,718,814.81 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 10,000,000.00 | 64,000,000.00 |
|
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 18,018,682.98 | 81,718,814.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,264,899.92 | -81,718,814.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,550,000.00 | 2,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 1,550,000.00 | 2,500,000.00 |
|
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 3,335,079.76 | 3,309,860.82 |
|
| 金 | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
22
安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 筹资活动现金流入小计 | 4,885,079.76 | 5,809,860.82 |
|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 42,410,166.82 | 4,316,369.39 |
|
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 42,410,166.82 | 4,316,369.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,525,087.06 | 1,493,491.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,957,207.49 | -50,702,097.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 400,734,220.13 | 483,961,567.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 384,777,012.64 | 433,259,470.75 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,957,342.65 | 93,378,820.99 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 451,226.23 | 9,174,031.78 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 143,408,568.88 | 102,552,852.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,693,534.25 | 55,935,789.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 5,771,607.39 | 2,853,606.33 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 4,720,502.04 | 6,951,464.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 10,466,049.90 | 10,150,618.66 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 93,651,693.58 | 75,891,478.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,756,875.30 | 26,661,374.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,088,860.18 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
23
安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
|---|---|---|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 1,780,560.00 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,869,420.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 1,268,152.96 | 8,588,604.02 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 1,625,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 4,500,000.00 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 10,000,000.00 | 64,000,000.00 |
|
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,893,152.96 | 77,088,604.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,023,732.78 | -77,088,604.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 3,309,860.82 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,309,860.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 42,410,166.82 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 42,410,166.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,410,166.82 | 3,309,860.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,677,024.30 | -47,117,368.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 360,754,363.97 | 419,940,716.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 358,077,339.67 | 372,823,347.19 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
24
安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
安徽聚隆传动科技股份有限公司
董事长：刘军
2017 年 4 月 25 日
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
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