Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Dec 11, 2024

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-131

香农芯创科技股份有限公司 关于申请授信并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、截至本公告日，以本次拟新增提供最高担保额度55.1 亿元（或等值外币） 计算，公司合并报表范围内主体累计担保额度为55.1 亿元（含反担保，不含子 公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次，下同），占公司2023 年度经审计净资产的比例为209.70%。待股东大会审议通过后，由2024 年第三 次临时股东大会审议通过的55.1 亿元担保额度提前终止。

2、本次被担保主体中，全资子公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联 合创泰”）、联合创泰（深圳）电子有限公司（以下简称“创泰电子”）截至2024 年9 月30 日的资产负债率分别为73.62%及73.98%，本次为联合创泰和创泰电子 提供合计担保金额为47 亿元（或等值外币），占公司2023 年度经审计净资产的 比例为178.87%。。

3、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。

一、本次申请授信并提供事项概述

（一）申请授信事项

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年12 月11 日召 开第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议，审议 通过了《关于申请授信并提供担保的议案》，同意公司合并报表范围内主体根据 生产经营需要向银行及非银机构等主体申请额度不超过人民币55.1 亿元（或等 值外币）的授信。在申请的授信额度内，公司合并报表范围内主体可以办理贷款、 银行承兑汇票、保理、票据贴现、信用证、抵押质押等多种形式的融资，上述资

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金使用必须是公司合并报表范围内主体主营业务所需要的营运资金，不得直接或 间接投资于以买卖有价证券为主要业务的合并报表范围外的公司。

上述新增授信期限自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。授信期限 内，上述额度可循环使用。同时，公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其 授权代表在上述额度范围内组织办理授信并签署办理贷款、银行承兑汇票、保理、 票据贴现、信用证等相关业务的相关文件。上述授权有效期自公司股东大会审议 通过之日起一年。

（二）提供担保事项

为便于公司及子公司日常经营业务开展，同意公司合并报表范围内主体为全 资子公司联合创泰、宁国聚隆减速器有限公司（以下简称“聚隆减速器”）、创 泰电子、深圳市新联芯存储科技有限公司（以下简称“新联芯”）、深圳市聚隆 景润科技有限公司（以下简称“聚隆景润”）新增提供不超过人民币55.1 亿元 （或等值外币）的担保（含反担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次，下 同），担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。担保期限内，上述额度可 循环使用。上述授信及担保的有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。

担保具体情况如下：

担保方	被担保方	被担保方	担保方持 股比例	被担保方最 近一期资产 负债率	截至目前 担保余额 （万元）	本次新增 担保额度 （万元）	新增担保额度 占公司最近一 期经审计净资 产比例	是否关 联担保
公司合 并报表 范围内 主体	资产负债率 超过70%的 子公司	创泰电子	100%	78.98%	6,000	8,000	3.04%	否
		联合创泰	100%	73.62%	391,746	462,000	175.83%	否
	资产负债率 低于70%的 子公司	聚隆减速器	100%	61.01%	14,300	15,000	5.71%	否
		新联芯	100%	31.62%	52,000	65,000	24.74%	否
		聚隆景润	100%	6.59%	-	1,000	0.38%	否

注:表中资产负债率为截至2024 年9 月30 日资产负债表数据。担保余额为截至2024 年 12

月10 日数据（美元合同按照2024 年12 月10 日银行间外汇市场人民币汇率中间价为美元对人 民币7.1896 元折算）。

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在上述额度范围内，公司可根据实际情况对上述被担保对象之间的担保额 度进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从 资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。公司董事会提请股东大会授 权公司总经理或其授权代表在上述范围、额度内组织办理担保相关事宜并签署 担保协议等相关文件。上述授权有效期为股东大会审议通过之日起一年。自本 次申请授信及提供担保事项获股东大会通过之日起，公司2024 年第三次临时股 东大会通过的授信及担保事项提前终止。

三、被担保方基本情况

（一）联合创泰基本情况

企业名称：联合创泰科技有限公司

商业登记证号码：62335461-000-11-20-2

类型：私人公司

注册地址：香港中环德辅道中99-105 号大新人寿大厦5 楼 股本：500 万元港币

注册日期：2013 年11 月14 日

主要经营范围：电子元器件贸易

联合创泰是公司全资子公司，不是失信被执行人。

联合创泰的主要财务数据如下：

单位：元

		单位：元
财务项目	2024 年前三前三季度/2024 年9 月30 日	2023 年度/2023 年12 月31 日
营业收入	15,807,916,021.29	10,731,859,943.03
利润总额	569,088,342.42	390,837,847.74
净利润	475,121,182.58	326,292,217.02
资产总额	7,793,224,650.48	2,415,344,849.82
负债总额	5,737,096,527.17	810,443,337.93
净资产	2,056,128,123.31	1,604,901,511.89

注：表中2023 年度/2023 年12 月31 日财务数据经审计，2024 年前三季度/2024 年9

月30 日财务数据未经审计。

（二）创泰电子基本情况

企业名称：联合创泰（深圳）电子有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5G9GMX3H

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法定代表人：黄泽伟

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资） 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室 注册资本：5000 万人民币

营业期限：2020-07-06 至无固定期限

主要经营范围：电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；人工智能

硬件销售；集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件销售；销售代理等。 创泰电子是公司全资子公司，不是失信被执行人。

创泰电子的主要财务数据如下：

单位：元

		单位：元
财务项目	2024 年前三季度/2024 年9 月30 日	2023 年度/2023 年12 月31 日
营业收入	80,941,613.97	95,012,232.81
利润总额	-33,486,787.07	1,123,761.45
净利润	-38,634,986.85	-662,019.71
资产总额	111,229,109.86	156,145,428.17
负债总额	87,848,320.84	144,435,995.98
净资产	23,380,789.02	11,709,432.19

注：表中2023 年度/2023 年12 月31 日财务数据经审计，2024 年前三季度/2024 年9

• 月30 日财务数据未经审计。

（三）新联芯基本情况

企业名称：深圳市新联芯存储科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GB4JN0Q

法定代表人：彭红

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室

注册资本：1000 万元人民币

营业期限：2020 年08 月05 日 至无固定期限

主要经营范围：一般经营项目是：集成电路设计；集成电路芯片设计及服

务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询 服务；物联网技术服务；数据处理服务；电子元器件与机电组件设备销售；电

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子产品销售；人工智能硬件销售；集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件 销售；销售代理；贸易代理；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）。

新联芯为公司全资子公司，其不是失信被执行人。 新联芯的主要财务数据如下：

单位：元

		单位：元
财务项目	2024 年前三季度/2024 年9 月30 日	2023 年度/2023 年12 月31 日
营业收入	28,355,447.33	174,041,706.84
利润总额	167,947.22	993,206.34
净利润	159,140.43	937,823.78
资产总额	16,727,394.25	11,280,077.45
负债总额	5,288,478.04	301.67
净资产	11,438,916.21	11,279,775.78

注：表中2023 年度/2023 年12 月31 日财务数据经审计，2024 年前三季度/2024 年9 月30 日财务数据未经审计。

（四）聚隆减速器基本情况

企业名称：宁国聚隆减速器有限公司 统一社会信用代码:91341881153441456F 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐伟 注册资本： 1000 万元人民币 成立日期：1997 年8 月26 日

住所：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16 号 主要经营范围：家用电器核心零部件的研发、生产、销售。 聚隆减速器是公司全资子公司，不是失信被执行人。

单位：元

		单位：元
财务项目	2024 年前三季度/2024 年9 月30 日	2023 年度/2023 年12 月31 日
营业收入	248,073,454.38	308,609,694.05
利润总额	26,068,279.56	27,961,745.93
净利润	23,205,645.77	24,206,590.89

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资产总额	486,681,847.50	457,417,867.98
负债总额	296,934,191.12	290,875,857.37
净资产	189,747,656.38	166,542,010.61

注：表中2023 年度/2023 年12 月31 日财务数据经审计，2024 年前三季度/2024 年9

月30 日财务数据未经审计。

（五）聚隆景润基本情况

企业名称：深圳市聚隆景润科技有限公司

统一社会信用代码: 91440300MA5G2QPX1A

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李小红 注册资本：35000 万人民币

营业期限：2020-03-02 至 2040-02-20

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3176 号彩讯科技大厦二 十四层

主要经营范围：一般经营项目是：机器人研发、技术咨询、技术转让。以 自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）。

聚隆景润是公司全资子公司，不是失信被执行人。

单位：元

		单位：元
财务项目	2024 年前三季度/2024 年9 月30 日	2023 年度/2023 年12 月31 日
营业收入	-	-
利润总额	-59,198,112.78	33,271,570.12
净利润	-49,654,437.02	21,218,204.38
资产总额	424,755,612.91	461,330,137.31
负债总额	28,010,129.68	27,537,402.98
净资产	396,745,483.23	433,792,734.33

注：表中2023 年度/2023 年12 月31 日财务数据经审计，2024 年前三季度/2024 年9 月30 日财务数据未经审计。

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四、协议的主要内容

本次授信、担保等相关协议尚未签署，在授权范围内，以各方最终协商签 署的合同为准。

五、董事会意见

1、本次申请授信并提供担保事项结合考虑了公司业务发展对资金的需求和 当前市场融资环境，有利于为公司扩大业务规模增加资金保障。

2、本次担保对象均为公司全资子公司，为公司合并报表范围内主体，财务 风险较小，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响，不会损害公 司及股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，以本次拟提供最高担保额度55.1 亿元（或等值外币）计算， 公司合并报表范围内主体累计担保额度为55.1 亿元，占公司2023 年度经审计净 资产的比例为209.70%。待股东大会审议通过后，由2024 年第三次临时股东大 会审议通过的55.1 亿元担保额度提前终止。公司及子公司无对合并报表范围外 的对外担保事项，也不存在逾期担保。

七、备查文件

1、《第五届董事会第八次（临时）会议决议》；

2、《第五届监事会第八次（临时）会议决议》。

特此公告。

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