Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Oct 14, 2022

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2022-076

香农芯创科技股份有限公司 关于调整银行授信申请和调整担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次调整事项不涉及对2022 年第一次临时股东大会通过的授信及担保 总额度的调整。

2、本次拟调减对联合创泰科技有限公司人民币5000 万元（或等值外币） 担保额度，新增对联合创泰（深圳）电子有限公司人民币5000 万元（或等值外 币）担保额度。联合创泰（深圳）电子有限公司为公司全资孙公司，2022 年6 月30 日资产负债率为96.91%，对其新增的人民币5000 万元（或等值外币）担 保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为3.21%。

3、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担 保。截止到本公告日，公司及子公司累计担保额度为人民币31.20 亿元（或等 值外币，不含子公司对公司的担保），占公司2021 年度经审计净资产的比例为 200.38%。截至2022 年6 月30 日，公司及子公司累计担保余额为人民币 122,974.10 万元（或等值外币，不含子公司对公司的担保），占公司2021 年 度经审计净资产的比例为78.98%。敬请广大投资者注意防范风险。

一、前次审议向银行申请授信并提供担保情况概述

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年4 月22 日召 开2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于向银行申请授信并提供 担保的议案》，同意公司合并报表范围内主体向银行申请新增授信额度合计不 超过人民币30 亿元（或等值外币），用于办理贷款、银行承兑汇票、保理、票 据贴现、信用证、抵押质押等业务，同意公司合并报表范围主体为全资子公司 联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）和宁国聚隆减速器有限公司 （以下简称“聚隆减速器”） 提供新增不超过人民币 30 亿元（或等值外币） 的连带责任担保。其中，公司合并报表范围主体为联合创泰提供新增不超过人

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民币 28.5 亿元（或等值外币）的连带责任担保，为聚隆减速器提供新增不超 过人民币1.5 亿元（或等值外币）的连带责任担保。上述授权有效期为公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年，在授权期限内签署的相关协 议均有效，授权期限内，上述额度可循环使用。

具体情况详见公司于2022 年4 月12 日、4 月23 日在巨潮资讯网披露的 《关于向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2022-028）、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-040）。

二、本次调整银行授信申请和调整担保事项的情况

鉴于公司未来战略发展规划，结合现阶段公司生产经营情况和资金需求， 为进一步拓宽融资渠道，保障子公司正常生产经营等活动资金需要，公司拟在 2022 年第一次临时股东大会审议通过的30 亿元（或等值外币）授信、担保总 额度范围内，对担保金额分配、被担保对象、担保方式、授信期限、授权期限 等进行调整，具体调整情况如下：

1、调减合并报表范围内主体对全资子公司联合创泰人民币5000 万元（或 等值外币）的担保，调减后对联合创泰新增担保金额为不超过人民币28 亿元 （或等值外币）；新增合并范围内主体对全资孙公司创泰电子人民币5000 万 （或等值外币）的担保，调增后对创泰电子新增担保金额为不超过人民币5000 万元（或等值外币）；合并范围内主体对全资子公司聚隆减速器担保金额不 变，对聚隆减速器新增担保金额仍然为不超过人民币1.5 亿元（或等值外 币）。上述担保用于上述公司向银行及其他主体等办理借款、银行承兑汇票、 保理、票据贴现、信用证、抵押质押等业务；

2、担保方式由连带责任担保调整为包括但不限于一般担保、连带担保等； 3、授信有效期从公司2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年调 整至2022 年年度股东大会召开之日止。

4、公司董事会提请股东大会授权公司总经理组织办理授信、担保相关事宜 并签署授信、担保等相关文件。授权期限自公司2022 年第一次临时股东大会审 议通过之日起一年调整至2022 年年度股东大会召开之日止，在授权期限内签署 的授信、担保等相关文件、协议均有效。在授权期限内，上述授信、担保额度 可循环使用。

本次调整事项尚需公司股东大会审议批准。

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三、本次调整后担保额度情况

单位：万元

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	担保余额	调整额度	本次调整后担保额度	本次调整后担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司合并范围内主体	联合创泰	100%	60.70%	115，038.64	-5,000	280,000	179.83%	否
	聚隆减速器	100%	71.85%	7,935.46	0	27,000	17.34%	否
	创泰电子	100%	96.91%	0	+5,000	5,000	3.21%	否
	合计			122,974.10	0	312,000	200.38%	-

注:担保余额与资产负债率为2022 年6 月30 日数据，以上百分比计算结果四舍五入，

表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均系四舍五入造成。

四、本次新增被担保方基本情况

企业名称：联合创泰（深圳）电子有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5G9GMX3H

法定代表人：黄泽伟 企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资） 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室 注册资本：5000 万人民币 营业期限：2020-07-06 至无固定期限

主要经营范围：电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；人工智 能硬件销售；集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件销售；销售代理等。

公司通过联合创泰间接持有创泰电子100%的股权，创泰电子是公司全资孙 公司，其不是失信被执行人。

创泰电子近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

		单位：元
主要财务指标	2021 年度/2021 年12 月31 日	2022 年半年度/2022 年6 月30 日
营业收入	76,767,708.03	27,875,995.79
利润总额	999,238.16	-1,013,090.84
净利润	188,643.14	-1,149,075.37
资产总额	52,840,961.21	534,192,350.41
负债总额	37,905,590.78	517,706,055.35

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净资产 14,935,370.43 16,486,295.06

注：2021 年度/2021 年12 月31 日财务数据已经审计，2022 年半年度/2022 年6 月30 日财务数据未经审计。

五、担保协议的主要内容

本次与新增被担保方相关的担保等相关协议尚未签署，在授权范围内，以 各方最终协商签署的合同为准。

六、董事会意见

公司本次调整银行授信申请和调整担保事项不涉及授信、担保总额度的调 整。本次调整符合子公司实际经营需要，有助于促进其业务发展。本次新增被 担保方为公司全资孙公司，财务风险可控，不存在损害公司及股东的利益，不 会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到本公告日，公司及子公司累计担保额度为不超过人民币31.20 亿元 （或等值外币，不含子公司对公司的担保），占公司2021 年度经审计净资产的 比例为200.38%。截至2022 年6 月30 日，公司及子公司累计担保余额为人民 币122,974.10 万元（或等值外币，不含子公司对公司的担保），占公司2021 年度经审计净资产的比例为78.98%。公司及子公司无对合并报表范围外的对外 担保事项，也不存在逾期担保。

八、备查文件

• 1、《第四届董事会第二十五次（临时）会议决议》；

• 2、《第四届监事会第二十三次（临时）会议决议》。

• 3、《独立董事关于第四届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立

• 意见》

特此公告。

2022 年10 月15 日

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