SHANGHAI YCT ELECTRONICS GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Dec 10, 2021

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2021-007

上海雅创电子集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅创电子”）于 2021 年 12 月 10 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不 影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事对该事项发表了同意 的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号)同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格 为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣减保荐及 承销费（不含增值税）人民币 37,341,509.43 元，以及其他发行费用（不含增值 税）人民币 18,645,215.37 元后，募集资金净额为人民币 383,813,275.20 元。上述 募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 11 月 15 日出具的安永华明（2021）验字第 61278344_B01 号《验资报告》验证。为规范 公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理， 并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目及闲置情况

根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和公司第一届董事会 第十一次审议通过的《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，公司本次募 集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元

序 号	项目名称	投资总额	调整前募集 资金拟投入金 额	调整后募集 资金拟投入金 额	募集资金已 投入金额
1	汽车电子研究院建设项 目	13,838.54	13,838.54	7,000.00	0.00
2	汽车电子元件推广项目	28,268.26	28,268.26	22,881.33	5,557.53
3	汽车芯片IC设计项目	12,547.95	12,547.95	8,500.00	0.00
合计		54,654.75	54,654.75	38,381.33	5,557.53

目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。截 至本公告披露日，募集资金专户可用余额为 33,558.15 万元。鉴于募集资金投资 项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集 资金在短期内会出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目正常建设和公 司日常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金暂时补充流动资金，提高募 集资金使用效率。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的具体计划

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目 资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，并结合公司业务发展，对营运资金 的需求进一步加大的情况下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 以及《上海雅创电子集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司拟使用

不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次 董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用 账户，如遇募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司将及时将暂时用于 补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的顺利 实施。

公司本次使用部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金仅限于与主营业 务相关的生产经营使用，不会用于证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他 人提供财务资助，也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司， 不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性

根据全国银行间同业拆借中心授权公布的 1 年期贷款市场报价利率 3.85%计 算，通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约 577.50 万元。因此，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于 强化日常经营所需资金保障，提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的 利益。

五、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

2021 年 12 月 10 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资 金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置 募集资金暂时补充流动资金。

（二）监事会审议情况

2021 年 12 月 10 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的事项。监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影

响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金 用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于 提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的 正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公 司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的事项。

（四）保荐机构意见

保荐机构认为：雅创电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项 已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，履行了必要 的审批程序，上述事项符合相关法律、法规的规定。公司本次使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不存 在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和 募集资金使用。因此，保荐机构对公司本次使用暂时闲置的募集资金不超过人民 币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

• 1、上海雅创电子集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；

• 2、上海雅创电子集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；

• 3、上海雅创电子集团股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十一

• 次会议相关事项的独立意见；

• 国信证券股份有限公司出具的《国信证券关于雅创电子使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 10 日