SHANGHAI YANPU PRECISION TECHNOLOGY (GROUP) CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Dec 17, 2021

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2021-054

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》 (证监发行字[2007]500 号)的规定，上海沿浦金属制品股份有限公司(以下 简称“公司”)编制了截至 2021 年 9 月 30 日止(以下简称截止日)的前次募集 资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1714 号）核准，并经上海证券交易所同 意，本公司由主承销商中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”） 2020 年 9 月 15 日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股（面 值人民币1 元/股），发行价格为 23.31 元/股，募集资金总额为 466,200,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币29,339,811.32 元后，实收人民币 436,860,188.68 元，于2020 年9 月9 日由主承销商中银国际证券存入本公司在 中国银行上海市南汇支行营业部 (账号: 445580261197)开立的验资专户中；另 扣除其他相关发行费用人民币22,782,854.70 元后，募集资金净额为人民币 414,077,333.98 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了信会师报字[2020]第ZA15490 号验资报告。本公司对募集资金采 取专户存储制度。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募 集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至2021 年9 月30 日，公司公开发行股票的募集资金具体存放情况如下：

1

单位：人民币元 银行名称 账号 币种 初始存放金额 截止日余额 存储方 式 中国银行上海市 南汇支行营业部 445580261197 人民币 86,851,446.02 15,229,392.99 活期 中国银行上海市 南汇支行营业部 453380264197 人民币 106,000,000.00 70,022,540.03 活期 中国银行上海市 南汇支行营业部 435180682626 人民币 45,000,000.00 11,615,732.01 活期 上海农商银行陈 行支行 50131000819595788 人民币 111,832,936.54 27,186,936.61 活期 上海农商银行陈 行支行 50131000819612490 人民币 34,392,951.42 17,053,132.64 活期 中国银行上海市 南汇支行营业部 440380685621 人民币 - 活 期 （注） 中国银行上海市 南汇支行营业部 433881544549 人民币 30,000,000.00 21,449,073.11 活期 合 计 414,077,333.98 162,556,807.39	单位：人民币元 银行名称 账号 币种 初始存放金额 截止日余额 存储方 式 中国银行上海市 南汇支行营业部 445580261197 人民币 86,851,446.02 15,229,392.99 活期 中国银行上海市 南汇支行营业部 453380264197 人民币 106,000,000.00 70,022,540.03 活期 中国银行上海市 南汇支行营业部 435180682626 人民币 45,000,000.00 11,615,732.01 活期 上海农商银行陈 行支行 50131000819595788 人民币 111,832,936.54 27,186,936.61 活期 上海农商银行陈 行支行 50131000819612490 人民币 34,392,951.42 17,053,132.64 活期 中国银行上海市 南汇支行营业部 440380685621 人民币 - 活 期 （注） 中国银行上海市 南汇支行营业部 433881544549 人民币 30,000,000.00 21,449,073.11 活期 合 计 414,077,333.98 162,556,807.39	单位：人民币元 银行名称 账号 币种 初始存放金额 截止日余额 存储方 式 中国银行上海市 南汇支行营业部 445580261197 人民币 86,851,446.02 15,229,392.99 活期 中国银行上海市 南汇支行营业部 453380264197 人民币 106,000,000.00 70,022,540.03 活期 中国银行上海市 南汇支行营业部 435180682626 人民币 45,000,000.00 11,615,732.01 活期 上海农商银行陈 行支行 50131000819595788 人民币 111,832,936.54 27,186,936.61 活期 上海农商银行陈 行支行 50131000819612490 人民币 34,392,951.42 17,053,132.64 活期 中国银行上海市 南汇支行营业部 440380685621 人民币 - 活 期 （注） 中国银行上海市 南汇支行营业部 433881544549 人民币 30,000,000.00 21,449,073.11 活期 合 计 414,077,333.98 162,556,807.39	单位：人民币元 银行名称 账号 币种 初始存放金额 截止日余额 存储方 式 中国银行上海市 南汇支行营业部 445580261197 人民币 86,851,446.02 15,229,392.99 活期 中国银行上海市 南汇支行营业部 453380264197 人民币 106,000,000.00 70,022,540.03 活期 中国银行上海市 南汇支行营业部 435180682626 人民币 45,000,000.00 11,615,732.01 活期 上海农商银行陈 行支行 50131000819595788 人民币 111,832,936.54 27,186,936.61 活期 上海农商银行陈 行支行 50131000819612490 人民币 34,392,951.42 17,053,132.64 活期 中国银行上海市 南汇支行营业部 440380685621 人民币 - 活 期 （注） 中国银行上海市 南汇支行营业部 433881544549 人民币 30,000,000.00 21,449,073.11 活期 合 计 414,077,333.98 162,556,807.39	单位：人民币元 银行名称 账号 币种 初始存放金额 截止日余额 存储方 式 中国银行上海市 南汇支行营业部 445580261197 人民币 86,851,446.02 15,229,392.99 活期 中国银行上海市 南汇支行营业部 453380264197 人民币 106,000,000.00 70,022,540.03 活期 中国银行上海市 南汇支行营业部 435180682626 人民币 45,000,000.00 11,615,732.01 活期 上海农商银行陈 行支行 50131000819595788 人民币 111,832,936.54 27,186,936.61 活期 上海农商银行陈 行支行 50131000819612490 人民币 34,392,951.42 17,053,132.64 活期 中国银行上海市 南汇支行营业部 440380685621 人民币 - 活 期 （注） 中国银行上海市 南汇支行营业部 433881544549 人民币 30,000,000.00 21,449,073.11 活期 合 计 414,077,333.98 162,556,807.39	单位：人民币元 银行名称 账号 币种 初始存放金额 截止日余额 存储方 式 中国银行上海市 南汇支行营业部 445580261197 人民币 86,851,446.02 15,229,392.99 活期 中国银行上海市 南汇支行营业部 453380264197 人民币 106,000,000.00 70,022,540.03 活期 中国银行上海市 南汇支行营业部 435180682626 人民币 45,000,000.00 11,615,732.01 活期 上海农商银行陈 行支行 50131000819595788 人民币 111,832,936.54 27,186,936.61 活期 上海农商银行陈 行支行 50131000819612490 人民币 34,392,951.42 17,053,132.64 活期 中国银行上海市 南汇支行营业部 440380685621 人民币 - 活 期 （注） 中国银行上海市 南汇支行营业部 433881544549 人民币 30,000,000.00 21,449,073.11 活期 合 计 414,077,333.98 162,556,807.39
银行名称	账号	币种	初始存放金额	截止日余额	存储方 式
中国银行上海市 南汇支行营业部	445580261197	人民币	86,851,446.02	15,229,392.99	活期
中国银行上海市 南汇支行营业部	453380264197	人民币	106,000,000.00	70,022,540.03	活期
中国银行上海市 南汇支行营业部	435180682626	人民币	45,000,000.00	11,615,732.01	活期
上海农商银行陈 行支行	50131000819595788	人民币	111,832,936.54	27,186,936.61	活期
上海农商银行陈 行支行	50131000819612490	人民币	34,392,951.42	17,053,132.64	活期
中国银行上海市 南汇支行营业部	440380685621	人民币		-	活 期 （注）
中国银行上海市 南汇支行营业部	433881544549	人民币	30,000,000.00	21,449,073.11	活期
合 计			414,077,333.98	162,556,807.39

注：鉴于柳州沿浦汽车零部件有限公司的募投专户不再使用，为方便账户管 理，减少管理成本，公司在柳州沿浦汽车科技有限公司注册成立并且开立了新的 募集资金专户（上海沿浦金属制品股份有限公司于 2021 年 5 月 21 日在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制品股份有 限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》，公告编号 2021-022） 后启动了原柳州沿浦的募集资金专户的注销申请工作。截至本公告日，公司收到 了募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司上海市南汇支行的结清关户回 单。柳州沿浦汽车零部件有限公司的募集资金专户（440380685621）于2021 年 8 月19 号进行注销，公司、柳州沿浦及保荐机构与银行签署的《募集资金专户 存储四方监管协议》相应终止。

二、前次募集资金使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共 计人民币216,498,586.33 元。本公司2021 年1-9 月募集资金实际使用情况详 见附表1《前次募集资金使用情况对照表》

三、前次募集资金变更情况

公司于2020 年10 月13 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事

2

会第十二次会议，审议并通过了《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分 募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，募集资金投资项目上海沿 浦金属制品股份有限公司“汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目”实施 地点位于上海闵行区，同意增加常熟沿浦汽车零部件有限公司共同实施募投项 目；募集资金投资项目武汉浦江沿浦汽车零件有限公司的“高级汽车座椅骨架产 业化项目二期”实施地点位于武汉市蔡甸区，同意增加常熟沿浦汽车零部件有限 公司、柳州沿浦汽车零部件有限公司共同实施募投项目。公司监事会、独立董事、 保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020 年10 月15 日指定信息 披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于增加募投项目实施主体和 地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号： 2020-003）。2021 年4 月9 日召开的第四届董事会第三次会议，审议并通过了《关 于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，募集资金投资项目“武汉浦 江沿浦汽车零件有限公司的高级汽车座椅骨架产业化项目二期”原计划由武汉沿 浦、常熟沿浦、柳州沿浦汽车零部件有限公司作为募投项目实施主体，实施地点 为武汉市蔡甸区、常熟市古里镇、柳州市鱼峰区，现将实施主体柳州沿浦汽车零 部件有限公司变更为柳州浦江沿浦汽车零部件有限公司（柳州浦江沿浦汽车零部 件有限公司为拟注册名，最终核准登记的名称为柳州沿浦汽车科技有限公司（以 下简称柳州沿浦科技）），将其中的实施地点柳州市鱼峰区变更为柳州市阳和工业 新区。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司 于 2021 年4 月12 日、2021 年5 月6 日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金 属制品股份有限公司关于第四届董事会第三次会议决议的公告》（公告编号： 2021-005）、《上海沿浦金属制品股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体和 实施地点的公告》（公告编号：2021-010）和《上海沿浦金属制品股份有限公司 关于全资子公司完成工商设立登记的公告》（公告编号：2021-017）

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

1、前次募集资金投资项目对外转让情况

本公司前次募集资金投资项目未对外转让。

2、前次募集资金投资项目置换情况

3

在募集资金未到位之前，公司已使用自筹资金在募投项目内预先投入部分募 集资金的投资项目，截止 2020 年 9 月 9 日，自筹资金累计投入11,302.71 万元。该事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具《关于上 海沿浦金属制品股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》（信会师报字[2020] 第 ZA15694 号）。公司第三届董事会第十三次、第三届监事会第十二次会议审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集 资金11,302.71 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司以募集资金11,302.71 万元置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2020 年10 月22 日，公司已完成相关募集资金的置换。

五、前次募集资金投资项目产生的经济效益的情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

2、前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至2021 年9 月30 日，前次募集资金投资项目均处在建设期，均尚未达产。 其中，上海沿浦：“汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目”预计于2022 年6 月30 日达到预定可使用状态；常熟沿浦：“汽车座椅骨架及安全系统核心零 部件技改项目” 预计将于2021 年12 月31 日达到预定可使用状态；武汉沿浦： “高级汽车座椅骨架产业化项目二期” 预计于2022 年9 月30 日达到预定可使 用状态；常熟沿浦：“高级汽车座椅骨架产业化项目二期” 预计于2022 年9 月 30 日达到预定可使用状态；柳州沿浦：“高级汽车座椅骨架产业化项目二期” 预 计于2022 年9 月30 日达到预定可使用状态；黄山沿浦：“汽车核心零部件及座 椅骨架产业化扩建项目” 预计于2022 年9 月30 日达到预定可使用状态；黄山 沿浦：“研发中心建设项目”预计于2022 年9 月30 日达到预定可使用状态。

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件 中披露的有关内容不存在差异。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

4

七、闲置募集资金的使用

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司根据2020 年10 月13 日召开的第三届董事会第十三次会议，审议并 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在确保不 影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，同意公司使用不超过 1.2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 的12 个月，并根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的 正常运行。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见 公司于 2020 年10 月15 日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有 限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2020-005）。公司分别于2021 年5 月10 日使用3,000 万元、2021 年5 月12 日 使用1,000 万元，共计4,000 万元补充流动资金。截止2021 年9 月30 日以上补 充的流动资金尚未归还。

2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2020 年10 月13 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事 会第十二次会议，审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，同 意公司使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品为金融 机构低风险、短期的保本型理财产品，包括金融机构发行的安全性高、流动性好、 有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 一年，在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020 年10 月15 日、2020 年10 月26 日、2020 年10 月31 日、2021 年5 月8 日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）和《上海沿浦金属制品股份 有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2020-012、2020-015），《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分闲置募集资金 现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2021-019）。

5

截至2021 年9 月30 日，公司没有正在进行现金管理尚未到期的金额。 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司募集资金净额为人民币 414,077,333.98 元， 截至 2021 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 216,498,586.33 元，累计收到银行存款利息 及短期保本型理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币4,978,059.74 元，累计补充流动资金人民币40,000,000.00 元,公司的募集资金余额为人民币 162,556,807.39 元。

九、前次募集资金使用的其他情况

不存在前次募集资金使用的其他情况

特此公告

附表1《前次募集资金使用情况对照表》

附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月十七日

6

附表1：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司 单位：元

募集资金总额：	募集资金总额：	募集资金总额：		414,077,333.98	414,077,333.98	已累计使用募集资金总额：	已累计使用募集资金总额：	已累计使用募集资金总额：	216,498,586.33	216,498,586.33
						各年度使用募集资金总额：			216,498,586.33
变更用途的募集资金总额：-						2020年：			145,188,451.83
变更用途的募集资金总额比例：-						2021年1-9月：			71,310,134.50
	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	项目达到预定可 使用状态日期 （或截止日项目 完工程度）
序 号	承诺投资项 目	实际投资项 目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额
1	上海沿浦：汽 车座椅骨架 及安全系统 核心零部件 技改项目	上海沿浦：汽 车座椅骨架 及安全系统 核心零部件 技改项目	122,470,000.00	86,851,446.02	63,375,922.54	122,470,000.00	86,851,446.02	63,375,922.54	-23,475,523.48	2022.6.30
2	常熟沿浦：汽 车座椅骨架 及安全系统 核心零部件 技改项目	常熟沿浦：汽 车座椅骨架 及安全系统 核心零部件 技改项目	5,000,000.00	5,000,000.00	4,628,700.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,628,700.00	-371,300.00	2021.12.31
3	武汉沿浦：高 级汽车座椅 骨架产业化 项目二期	武汉沿浦：高 级汽车座椅 骨架产业化 项目二期	106,000,000.00	106,000,000.00	27,796,474.00	106,000,000.00	106,000,000.00	27,796,474.00	-78,203,526.00	2022.9.30
4	常熟沿浦：高 级汽车座椅 骨架产业化 项目二期	常熟沿浦：高 级汽车座椅 骨架产业化 项目二期	40,000,000.00	40,000,000.00	19,042,768.00	40,000,000.00	40,000,000.00	19,042,768.00	-20,957,232.00	2022.9.30
5	柳州沿浦： 高级汽车座 椅骨架产业 化项目二期	柳州沿浦： 高级汽车 座椅骨架 产业化项 目二期	30,000,000.00	30,000,000.00	8,675,940.00	30,000,000.00	30,000,000.00	8,675,940.00	-21,324,060.00	2022.9.30

7

6	黄山沿浦：汽 车核心零部 件及座椅骨 架产业化扩 建项目	黄山沿浦：汽 车核心零部 件及座椅骨 架产业化扩 建项目	155,200,000.00	111,832,936.54	75,346,538.34	155,200,000.00	111,832,936.54	75,346,538.34	-36,486,398.20	2022.9.30
7	黄山沿浦：研 发中心建设 项目	黄山沿浦：研 发中心建设 项目	50,000,000.00	34,392,951.42	17,632,243.45	50,000,000.00	34,392,951.42	17,632,243.45	-16,760,707.97	2022.9.30
8	补充流动资 金		65,000,300.00		40,000,000.00	65,000,300.00		40,000,000.00	40,000,000.00	注1
	合计		573,670,300.00	414,077,333.98	256,498,586.33	573,670,300.00	414,077,333.98	256,498,586.33	-157,578,747.65

注 1：实际使用的补充流动资金为 2021 年用剩余募集资金补充流动资金所致，截止 2021 年 9 月 30 日尚未归还。

8

附表二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

	实际投资项目	截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日 累计实现效 益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2019年 度	2020年度	2021年 1-9 月
1	上海沿浦：汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技 改项目	不适用	2,275.34	-	不适用	不适用	不适用	不适用（注）
2	常熟沿浦：汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技 改项目	不适用		-	不适用	不适用	不适用	不适用（注）
3	武汉沿浦：高级汽车座椅骨架产业化项目二期	不适用	2,981.27	-	不适用	不适用	不适用	不适用（注）
4	常熟沿浦：高级汽车座椅骨架产业化项目二期	不适用		-	不适用	不适用	不适用	不适用（注）
5	柳州沿浦：高级汽车座椅骨架产业化项目二期	不适用		-	不适用	不适用	不适用	不适用（注）
6	黄山沿浦：汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建 项目	不适用	3,047.48	-	不适用	不适用	不适用	不适用（注）
7	黄山沿浦：研发中心建设项目	不适用		-	不适用	不适用	不适用	不适用（注）
8	补充流动资金	不适用	不适用	-	不适用	不适用	不适用	不适用

注：截至2021 年9 月30 日，以上项目均处在建设期，均尚未达产。其中，上海沿浦：“汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目”预计于 2022 年6 月30 日达到预定可使用状态；常熟沿浦：“汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目” 预计于2021 年12 月31 日达到预定可使 用状态；武汉沿浦：“高级汽车座椅骨架产业化项目二期” 预计于2022 年9 月30 日达到预定可使用状态；常熟沿浦：“高级汽车座椅骨架产业 化项目二期” 预计于2022 年9 月30 日达到预定可使用状态；柳州沿浦：“高级汽车座椅骨架产业化项目二期” 预计于2022 年9 月30 日达到 预定可使用状态；黄山沿浦：“汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目” 预计于2022 年9 月30 日达到预定可使用状态；黄山沿浦：“研发 中心建设项目”预计于2022 年9 月30 日达到预定可使用状态。

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