SHANGHAI YANPU PRECISION TECHNOLOGY (GROUP) CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Oct 29, 2021

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2021-047

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）决定使用不 超过人民币1.2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之 日起12 个月，到期将归还至募集资金专户。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1714 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 23.31 元，募 集资金总额为人民币 466,200,000 元，扣除各项发行费用（不含增值税）52,122,666.02 元后，募集资金净额为 414,077,333.98 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集 资金到账情况进了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZA15490 号《验资报告》。

公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，对募集 资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三 方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

1、募集资金投资项目情况

	1、募集资金投资项目情况
序号	项目名称	项目投资 （万元）	募集资金投 入（万元）	自筹资金预 先投入金额 （万元）
1	武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座椅 骨架产业化项目二期		10,600.00	1,100.53
2	常熟沿浦汽车零部件有限公司高级汽车座椅骨 架产业化项目二期	17,600.00	4,000.00	-

序号	项目名称	项目投资 （万元）	募集资金投 入（万元）	自筹资金预 先投入金额 （万元）
3	柳州沿浦汽车科技有限公司高级汽车座椅骨架 产业化项目二期		3,000.00	-
4	黄山沿浦金属制品有限公司汽车核心零部件及 座椅骨架产业化扩建项目	15,520.00	11,183.29	4,773.19
5	上海沿浦金属制品股份有限公司汽车座椅骨架 及安全系统核心零部件技改项目	12,747.00	8,685.14	4,390.30
6	常熟沿浦汽车零部件有限公司汽车座椅骨架及 安全系统核心零部件技改项目		500.0	-
7	黄山沿浦金属制品有限公司研发中心建设项目	5,000.00	3,439.30	1,038.69
8	补充流动资金	6,500.03	-	-
合计		57,367.03	41,407.73	11,302.71

截至2021年9月30日，公司已投入募投项目金额为21,649.86万元，由于募集资金投 资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内 出现部分闲置的情况。

2、前次使用首次公开发行募集资金临时补充流动资金及归还情况

2020年10月13日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用人民币1.2亿元 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独 立董事对上述事项发表同意意见。

公司分别于2021年5月10日、2021年5月12日从募集资金专用账户转出3,000.00万 元、1,000.00万元。截止2021年10月11日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 4,000.00万元闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，在保证募 集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，为了满足公司日 常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，结合公司生产经营需求及财务情况， 公司决定使用不超过 1.2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事 会批准之日起 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资

项目的正常运行。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时 的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行 为。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理 与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自 有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司将不使用闲置募集资金进行 证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不通过直接或 间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否 符合监管要求

本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经过2021 年10 月29 日召开的 第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过。公司会议审议程序符合 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 以及公司《募集资金管理办法》等文件有关规定。

五、专项意见说明

1、保荐机构核查意见经核查，中银证券认为：

（1）、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经公司董事会、 监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，决策程序符合中国证监会《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司持续督导工作指引》、《股票上市规则》、 《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件规定的相 关要求。

（2）、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务 相关的生产经营，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正 常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对上海沿浦本次使用部分闲置募集资金进行暂时性补充流动资金事 项无异议。

2、独立董事的独立意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产 经营使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正 常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指 引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，决策 程序合法、有效。因此，我们同意公司本次使用不超过1.2 亿元的闲置募集资金暂时补 充流动资金。

3、监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合《上市公司监管 指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投 资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动 资金的事宜。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会 二〇二一年十月二十九日