财务报表审计报告

防伪编码: 31000006202120691C 被审计单位名称: 上海沿浦金属制品股份有限公司审计期间: 2020 报告文号: 信会师报字[2021]第ZA10836号签字注册会计师: 赵勇注师编号: 310000061965 签字注册会计师: 胡国仁注师编号: 310000062426 事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所电话: 021-23280000 事务所地址: 南京东路61号4楼

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关于上海沿浦金属制品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

信会师报字[2021]第 ZA10836 号

上海沿浦金属制品股份有限公司全体股东:

我们审计了上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"上海沿浦公司")2020年度的财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021年4月9日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZA10835号的【无保留意见】审计报告。

上海沿浦公司管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号, 2017年修订) 和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是上海沿浦公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计上海沿浦公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对, 没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解上海沿浦公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供上海沿浦公司为披露 2020 年年度报告的目的使用, 不得用作任何其他目的。

中国注册会计师:

切风M

中国 · 上海

二〇二一年四月九日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表上海沿浦金属制品股份有限公司 2020年度

非经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来占用性质往来性质占用形成
原因往来形成
原因经营活动经营活动经营活动 1,888.83 经营活动经营活动 1,562.33 经营活动资金周转 2020年期末
占用资金余额 2020年期末
往来资金余额 2020 年度往来 | 2020 年度偿 |
资金的利息(如 |还累计发生金 | 还累计发生金 248.98 106.71 1,517.59 $1,875.21$ 1,494.74 2020年度偿 2,536.07 6,146.74 额额 | 2020年度占用 |:
|资金的利息(如汉有有) | 2020 年度占用 | 2
| 累计发生金额 | 3
| C不含利息〉 | 2020 年度往来 | 2
| 累计发生金额 | }
(不含利息) | 248.98 55.66 1,711.17 3,057.07 5,400.00 2,536.07 974.77 746.74 51.05 164.04 2020年期初占 2020年期初往 2,431.65 用资金余额来资金余额往来方与上市上市公司核
公司的关联关算的会计科
系占用方与上市^|上市公司核|
公司的关联关算的会计科
系其他应收款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款全资子公司全资子公司全资子公司全资子公司全资子公司全资子公司全资子公司武汉浦江沿浦汽车零件有限公司昆山沿浦汽车零部件有限公司柳州沿浦汽车零部件有限公司郑州沿浦汽车零部件有限公司常熟沿浦汽车零部件有限公司黄山沿浦金属制品有限公司黄山沿浦金属制品有限公司资金占用方名称资金往来方名称现大股东及其附属
企业前大股东及其附属
企业上市公司的子公司
及其附属企业大股东及其附属企非经营性资金占用其它关联资金往来小计小计总计

斗

汇总表第1页

All Control Control

单位:万元

	昆山沿浦汽车零部件有限公司	全资子公司	其他应收款	5,149.34	100.00	3,108.09	2,141.25 资金周转	非经营性往来
	柳州沿浦汽车零部件有限公司	全资子公司	其他应收款	944.92	126.90	900.00	171.82 资金周转	非经营性往来
	常熟沿浦汽车零部件有限公司	全资子公司	其他应收款		5,850.00	1,807.20	4,042.80 资金周转	非经营性往来
	武汉浦江沿浦汽车零件有限公司	全资子公司	其他应收款		430.27	430.27	资金周转	非经营性往来
关联自然人

	其他关联方及其附黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司	联营企业	应收账款		0.36	0.36	经营活动	经营性往来
属企业	东风沿浦(十堰)科技有限公司	联营企业	应收账款	19.45	518.50	383.81	154.14 经营活动	经营性往来
总计				9,507.19	21,009.75	20,555.77	9,961.17
本汇总表	下函21年4月9日获董事会批准。			R			$\frac{1}{10}$	AC
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