Shanghai Wondertek Software Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Nov 30, 2018

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2018-050

上海网达软件股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可 [2016]1891 号《关于核准上海网达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》 核准，上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股 （A 股）股票5,520 万股，每股面值1.00 元人民币，发行价格7.26 元/股，募 集资金总额为400,752,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 377,353,624.00 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016 年9 月9 日 对公司首次公开发行A 股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为瑞华 验字【2016】33030017 号的《验资报告》。

二、募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规要求及公司 相关制度规定，公司及保荐机构兴业证券股份有限公司分别与招商银行股份有限 公司上海虹桥支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公

司上海分行签订了募集资金三方监管协议（以下简称“《三方监管协议》”），

专项账户具体情况如下：

序号	开户银行	银行账号
1	招商银行上海虹桥支行	121911141110300
2	招商银行上海虹桥支行	121911141110198
3	民生银行上海分行	698247527
4	民生银行上海分行	698247375
5	中信银行张江支行	8110201014000436058
6	中信银行张江支行	8110201013800436057

三、本次注销的募集资金专户情况

中信银行张江支行的募集资金专户（账号：8110201013800436057）存放的 募集资金已经按照相关规定支取使用完毕，专户余额为零，上述募集资金专户将 不再使用，根据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已经办理完毕上述募 集资金专户的注销手续，公司和兴业证券股份有限公司及上述银行就募集资金专 户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2018 年 12 月 1 日