Shanghai Wondertek Software Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Aug 25, 2017

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2017-030

上海网达软件股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可 [2016]1891 号《关于核准上海网达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》 核准，上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股 （A 股）股票 5,520 万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价格 7.26 元/股，募集 资金总额为 40,075.20 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 37,735.3624 万 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 9 月 9 日对公司首次公开 发行 A 股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为瑞华验字 [2016]33030017 号的《验资报告》，确认募集资金到账。募集资金到账后，公司 已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

（二）募集资金使用情况

报告期内，募集资金使用情况及余额如下：

单位：万元

序 号	开户银行	银行账号	专户资金用途	使用金额	余额
1	民生银行上海 分行	698247527	融合媒体运营平 台项目	307.84	5,920.29
2 注	民生银行上海 分行	698247375	融合媒体运营平 台项目	0	3,263.12

3 注	中信银行张江 支行	81102010140004360 58	融合媒体运营平 台项目	0	2,738.19
4	招商银行上海 虹桥支行	121911141110198	云开发平台升级 建设项目	0	840.73
5	招商银行上海 虹桥支行	121911141110300	云运营管理系统 升级建设项目	0	10.62
6	中信银行张江 支行	81102010138004360 57	支付发行费用及 补充流动资金	0	11.11
合计				307.84	12,784.05

注 1：截至报告期末，公司剩余募集资金 12,615.00 万元，利息收入及手续费为 169.05 万元， 募集资金专户银行存款余额为 12,784.05 万元。

注 2：公司 2017 年 2 月 10 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过《关于终止实施部分 募集资金投资项目的议案》，公司将终止实施“商业智能系统升级建设项目”和“移动视频 通信系统建设项目”。2017 年 3 月 3 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《终 止实施部分募投项目的议案》。

上述列表序号 2 原为“商业智能系统升级建设项目”，现募投资金用于“融合媒体运营平台 项目”；序号 3 原为“移动视频通信系统建设项目”，现募投资金用于“融合媒体运营平台项 目”。

二、募集资金管理情况

公司已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国 证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理 制度》。

首次公开发行股份募集资金到位后，公司分别与招商银行股份有限公司上海 虹桥支行、民生银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司张江支行以 及保荐机构兴业证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管 协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司对募集资金的存放和使用符合法律法规和《募集资金管理制 度》的规定。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金。截至 2017 年 06 月 30 日的公司募集资金使用情况，详见本报告附件《募集资金使用 情况对照表》。

（二）募集资金置换情况

2016 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事会第七次会议，通过了《关于以募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入 募集资金投资项目的自筹资金177,583,043.32 元。瑞华会计师事务所对募集资 金置换出具了鉴证报告，独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了同意意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017 年 2 月 10 日公司第二届董事会第八次会议、2017 年 3 月 3 日公司 2017 年第一次临时股东大会先后审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的 议案》，同意将终止实施“商业智能系统升级建设项目”和“移动视频通信系统 建设项目”，该部分募集资金将存储于原募集资金账户中，全部用于募集资金投 资项目“融合媒体运营平台项目”的建设。

本次募投项目变更系根据市场环境变化及公司经营情况对募集资金投资项 目作出的调整，有利于提高募集资金使用效率，实现资源的合理配置，有利于公 司业务拓展及战略布局的落实，有利于公司股东利益最大化。

变更后的募集资金拟使用量情况如下：

序 号	项目名称	项目总投资	原募集资金 拟使用量	变更后的募集资金 拟使用量
1	融合媒体运营平台项目	38,222.09	17,821.09	23,761.42
2	云运营管理系统升级建 设项目	9,876.69	4,605.02	4,605.02
3	云开发平台升级建设项 目	8,279.60	3,860.37	3,860.37
4	商业智能系统升级建设 项目	6,930.66	3,231.43	-
5	移动视频通信系统建设 项目	5,809.96	2,708.90	-

6	补充流动资金	5,548.39	5,508.55	5,508.55
	合计	74,667.39	37,735.36	37,735.36

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修改）》及公司《募集资金管 理制度》等规定存放和使用募集资金，公司已披露的信息及时、真实、准确、完 整，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2017 年8 月26 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

							单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
	募集资金总额				37,735.36		本年度投入募集资金总额				307.84
	变更用途的募集资金总额				5,940.33		已累计投入募集资金总额				25,120.36
	变更用途的募集资金 总额比例				15.74%
承诺投 资项目	已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
融合媒 体运营 平台项 目	是	17,821.09	23,761.42	23,761.42	307.84	11,983.04	-11,778.38	50.43%	不适用	不 适用	不适用	否
云运营 管理系 统升级 建设项	否	4,605.02	4,605.02	4,605.02	—	4,599.47	-5.55	99.88%	不适用	不 适用	不适用	否

目
云开发 平台升 级建设 项目	否	3,860.37	3,860.37	3,860.37	—	3,029.30	-831.07	78.47%	不适用	不 适用	不适用	否
商业智 能系统 升级建 设项目	是	3,231.43	0.00	—	—	—	—	—	不适用	不 适用	不适用	是
移动视 频通信 系统建 设项目	是	2,708.90	0.00	—	—	—	—	—	不适用	不 适用	不适用	是
补充流 动资金	否	5,548.39	5,508.55	5,508.55	—	—	—	—	不适用	不 适用	不适用	不适 用
合计	—	37,775.20	37,735.36	37,735.36	307.84	25,120.36	-12,615.00	66.57%	—	不 适用	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					无
项目可行性发生 重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目实施方式					2017 年2 月10 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于终止实施部分募集

调整情况	资金投资项目的议案》；2017 年3 月3 日公司2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于终止实施部分募集资金投资项目的议案》，会议批准终止实施“商业智能系统升级建设项 目”和“移动视频通信系统建设项目”，该部分募集资金将存储于原募集资金账户中，全部 用于募集资金投资项目“融合媒体运营平台项目”的建设。“融合媒体运营平台项目”截至 2017年6月30日已累计投入11,983.04万元，剩余募集资金11,778.38万元。
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并经保荐机构兴业证券股份有限公司同意， 公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金177,583,043.32 元。上述置换事 项及置换金额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华核字【2016】 33030072 号鉴证报告。（详见公司于2016 年12 月8 日在指定信息披露媒体披露的《上海 网达软件股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号： 2016-015）
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	2017 年上半年，公司以自有资金投入募投项目1416.75 万，其中融合媒体运营平台项 目874.51 万，云运营管理系统升级建设项目294.97 万，云开发平台升级建设项目247.27 万。 2017 年1 月至6 月，使用募集资金投入307.84 万，其中融合媒体运营平台项目共投入 307.84 万元，云运营管理系统升级建设项目，云开发平台升级建设项目未使用募集资金投 入。

• 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后 的项目	对应的 原项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本年度实 际投入金 额	实际累计投 入金额(2)	投资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
融合媒 体运营 平台项 目	商业智 能系统 升级建 设项目	23,761.42	23,761.42	307.84	11,983.04	50.43	不适用	不适用	不适用	否
融合媒 体运营 平台项 目	移动视 频通信 系统建 设项目	23,761.42	23,761.42	307.84	11,983.04	50.43	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	23,761.42	23,761.42	307.84	11,983.04	50.43	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况 说明（分具体募投项目）			—	2017 年3 月3 日，经本公司2017 年第一届临时股东大会审议通过，公司终止实施部分募投项 目，分别为“商业智能系统升级建设项目”和“移动视频通信系统建设项目”。终止实施上述募投 项目后，为了保证募集资金的安全和使用效率，该部分募集资金将存储于原募集资金账户中，全部 用于募投项目“融合媒体运营平台项目”的建设。
未达到计划进度的情况和原因（分具 体募投项目）			—	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明			—	无

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。