Shanghai Wondertek Software Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Apr 26, 2017

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2017-015

上海网达软件股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

• 现金管理金额：拟使用自有资金的额度不超过人民币4 亿元，在额度内资金 可以循环使用

• 投资类型：投资存款类产品和低风险金融产品

• 投资风险：仅用于投资存款类产品和低风险金融产品

• 投资期限：本次事项需股东大会审议，投资期限自股东大会通过之日起三年。 投资于单个产品的投资期限不超过一年

• 决议生效后，公司使用闲置资金进行现金管理的总额度不超过4 亿元

为增加上海网达软件股份有限公司资金利用效率，公司拟使用不超过人民币

• 4 亿元额度的部分闲置自有资金进行现金管理。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理概述

• 1、资金来源：公司自有资金

• 2、投资类型：投资于金融机构销售的存款类产品和低风险金融产品

• 3、投资期限：自股东大会通过之日起三年，单个产品投资期限不超过一年

• 4、投资金额：投资额度不超过人民币 4 亿元，在上述额度内资金可以循环

• 使用

  • 5、投资目的：为提高资金使用效率，增加公司收益

  • 6、本次现金管理需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事长在

投资额度及授权期限内决定投资方案及签署相关法律文件，并组织公司相关部门 实施。授权期限自股东大会通过之日起三年内有效。

二、对公司经营的影响

公司本次进行现金管理的资金来源全部为自有资金，在保证不影响公司日常 经营资金需求的前提下进行现金管理，可以获得一定的投资收益。

三、风险控制

本次现金管理用于投资存款类产品和低风险金融产品，公司将严格按照风险 匹配原则进行投资决策。公司已建立了内部管理机制，投资决策、审批、执行、 监督部门相互独立，股东大会、独立董事、监事会和内部审计部门有权对投资情 况进行监督、核查，必要时可以聘请独立的外部审计机构进行专项审计。

四、内部决策审批情况

公司于2017 年4 月25 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

五、独立董事意见

在保证公司日常经营资金需求的前提下，公司使用部分闲置资金进行现金管 理，有利于提高资金利用效率，增加收益。公司在决策、审批、执行和监督等方 面建立了风险控制机制，独立董事、监事会和内部审计部门有权对投资情况进行 监督、核查，必要时可以聘请独立的外部审计机构进行专项审计。本次现金管理 符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

我们同意公司使用不超过人民币 4 亿元额度的闲置自有资金进行现金管理， 同意将该议案提交股东大会审议，提请股东大会授权董事长在投资额度及授权期 限内决定投资方案及签署相关法律文件，并组织公司相关部门实施。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2017 年4 月27 日