Shanghai Tunnel Engineering Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 9, 2021

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2021-054 债券代码：155416 债券简称：19 隧道 01

上海隧道工程股份有限公司

关于全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 （第一期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海基础设施 建设发展（集团）有限公司向合格投资者公开发行可续期公司债券 的批复》（证监许可[2020]783 号），上海隧道工程股份有限公司（简 称“本公司”）全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司 （简称“上海基建”）获准发行不超过 20 亿元可续期公司债券。

2021 年 11 月 9 日，上海基建成功发行 2021 年度第一期可续期 公司债券，发行结果如下：

	上海基础设施建设发展（集
名称	团）有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公简称		21上建Y1
	司债券（第一期）
代码	188945.SH期限		3+N 年
起息日	2021 年11 月9 日首个票面利率重置日：		2024 年11 月9 日
计划发行总额	5 亿元实际发行总额		5 亿元
发行利率	3.82%发行价格		100 元/张
簿记管理人	中信建投证券股份有限公司
主承销	中信建投证券股份有限公司
备注	本期可续期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期可续期公司债的票面利率通过簿记建档方式确定。付息日为存续期内每年的11 月9日。

上海基建本期可续期公司债券发行相关文件详见上交所网站 （http://www.sse.com.cn/）。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司 董事会 2021 年 11 月 10 日