Shanghai Tunnel Engineering Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 16, 2021

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2021-008 债券代码：143640 债券简称：18隧道01 债券代码：155416 债券简称：19隧道01

上海隧道工程股份有限公司

关于元晟租赁 2021 年第一期资产支持专项计划成立的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）于2021年3月10日召开第九届董事会 第十八次会议，审议通过了《公司关于全资孙公司开展资产证券化业务的议案》。同 意公司下属全资孙公司上海元晟融资租赁有限公司（简称“元晟租赁”）开展融资租 赁资产证券化业务，通过上海东方证券资产管理有限公司（简称“东证资管”）设立 “元晟租赁2021年第一期资产支持专项计划”（简称“本专项计划”），发行资产支 持证券进行融资。

近日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对元晟租赁2021年第一期资产支持 专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2021〕598号）。

截至2021年4月16日，认购资金已全部划入本专项计划托管账户，经普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本专项计划实际收到认购资金为96,900万元，已 达到《元晟租赁2021年第一期资产支持专项计划说明书》等专项计划文件约定的各级 资产支持证券目标募集规模。本专项计划符合成立条件，于2021年4月16日正式成立， 相关的基本情况如下：

类别	发行规模（万元）	面值（元）	信用级别	预期收益率	预期到期日	还本付息方式
优先A1级	55,900.00	100	AAA	3.60%	2022-02-22	按季付息，本金过
优先A2级	36,100.00	100	AAA	4.10%	2023-08-16	手摊还。
次级	4,900.00	100	-	-	2024-02-16	不计息
计划管理人		上海东方证券资产管理有限公司
托管银行		上海浦东发展银行股份有限公司上海分行
登记机构		中国证券登记结算有限公司上海分公司

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司 董事会 2021年4月17日

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