Shanghai Tunnel Engineering Co.,Ltd. - Capital/Financing Update 2004

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**隧道股份：前次募集资金使用情况说明

**2004-03-13 05:37

证券代码：600820　股票简称：隧道股份　编号：临2004-004

前次募集资金使用情况说明

一、前次募集资金的数额和到位时间

根据2001年4月27日2000年年度股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监发行字［2001］81号文《关于核准上海隧道工程股份有限公司配股的通知》核准的公司2001年增资配股方案,公司于2001年12月实施了2001年度增资配股方案,向全体普通股股东以公司2001年年末总股本48,889.0226万股为基数,按10：2.30769比例配股,配售实际发行的股份总额为4,849.9533万股,其中国家股股东城建集团以现金形式配售280.2367万股；法人股由承销商代销和包销合计27.5558万元；社会公众股配售4542.1608万股,实际募集资金为368,958,527.73元。截止2001年12月21日,上述配股募集的资金已全部到位,已经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具信长会师报字(2001)第21769号验资报告确认。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)公司配股所得资金按2001年《配股说明书》中的投资计划用途：

1、投资25,000万元于上海市大连路越江隧道工程项目；

2、投资400万元受让上海神工环保工程有限公司20%的股权；

3、投资12,100万元控股上海高境500吨城市生活垃圾综合处理厂项目55%的股权。

其中,投资12,100万元控股上海高境500吨城市生活垃圾综合处理厂项目55%的股权项目由于垃圾综合处理厂选址发生变化,投资时间将推迟,为保证配股资金的时效性,公司第三届第八次董事会决议,调整配股资金的投向,将募集资金余额全部转入对大连路越江隧道项目的投资。该项变更已经公司2001年度股东大会审议通过。

(二)募集资金实际使用情况如下：

1、投资参加大连路隧道越江工程项目：

根据募集资金投资计划投资25,000万元于2001年内资金已足额投入,并由上海中佳永信会计师事务所验证并出具上佳信会验(2001)第2053号验资报告确认。

变更募集资金投向增加投资11,495.85万元,已于2002年内投入,由上海中佳永信会计师事务所验证并出具上佳信会验(2002)第25039号验资报告确认。

截止2002年12月31日,公司对上海大连路隧道发展有限公司共投资45,000万元(含公司自有资金投入8,504.15万元),取得该公司90%的股权。

截止2003年12月31日,实现投资收益7,930,682.31元。

2、投资400万元受让上海神工环保工程有限公司20%的股权：

该项投资已于2001年内足额投入,并由上海同诚会计师事务所出具同诚会验(2001)第4934号验资报告。

截止2003年12月31日,累计实现投资收益533,761.78元,累计收到分利200,000.00元。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2004年3月11日