Shanghai Tunnel Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 10, 2021

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2021-059 债券代码：155416 债券简称：19 隧道 01

上海隧道工程股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●本次董事会会议全体董事出席。

• ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第二十七次会议，于 2021 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认， 于 2021 年 12 月 10 日上午以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实 到 9 名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司关于补充预计 2021 年度日常关联交易的议案（该项议案 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张焰、周文波、陆 雅娟、朱东海回避表决；是否通过：通过）；

根据公司业务发展需要，同意对公司 2021 年度部分日常性关联 交易事项进行补充预计 98,435 万元。

议案详情请见同日披露的“公司关于补充预计 2021 年度日常关 联交易的公告”（临 2021-060）。

（二）公司关于全资孙公司向关联方提供保理融资暨关联交易的议案 （该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张焰、 周文波、陆雅娟、朱东海回避表决；是否通过：通过）；

同意公司全资孙公司上海晟元商业保理有限公司向关联方上海

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城建物资有限公司提供总体授信 6 亿元的保理融资，其中反向保理业 务额度 4 亿元（其中买方付息方式 2 亿元，卖方付息方式 2 亿元）。 正向保理业务额度 2 亿元，授信有效期 1 年，授信期间额度不可循环 使用。

议案详情请见同日披露的“公司关于全资孙公司向关联方提供保 理融资暨关联交易的公告”（临 2021-061）。

（三）公司关于调整子公司股权结构的议案（该项议案同意票 9 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

同意公司全资子公司上海建元资产管理有限公司以现金人民币 559,338,777.51 元，收购公司全资持有的上海城建滨江置业有限公司 100%股权。

（四）公司关于投资设立上海城建河南投资发展（集团）有限公司（暂 定名）的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是 否通过：通过）。

同意公司全资设立上海城建河南投资发展（集团）有限公司（暂 定名，最终以工商行政管理部门核定为准），注册资本为 20 亿元，经 营范围包括基建项目投资和经营性股权投资等。

议案详情请见同日披露的“公司对外投资公告”（临 2021-062）。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司 董事会 2021 年 12 月 11 日

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