SHANGHAI TAIHE WATER TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Feb 25, 2021

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2021-002

上海太和水环境科技发展股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：江太生态环保有限公司（暂定名，具体以市场监督管理

• 部门核名为准，以下简称“江太生态环保”）。

• 投资金额：合资公司注册资本人民币5,000 万元，其中公司拟以货币方

• 式认缴出资2,550 万元，持有合资公司51%的股权。

• 特别风险提示: 江太生态环保有限公司系新设成立公司，尚需得到工商

• 行政管理部门核准，未来发展存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

上海太和水环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“太和水”） 根据经营发展的需要，拟与长江生态环保集团有限公司（以下简称“长江环保集 团”）和三峡绿色产业（山东）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三峡 绿色基金”）共同出资5,000 万元人民币设立“江太生态环保有限公司”，其中公 司出资2,550 万元，占注册资本51%；长江环保集团出资2,000 万元，占注册资 本40%；三峡绿色基金出资450 万元，占注册资本9%。

（二）公司内部审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公司章程》的规定，本次对 外投资事项无须提交公司董事会及股东大会审议。公司董事长授权总经理办理本 次对外投资的具体事宜，包括但不限于签署与公司本次对外投资有关的协议和文 件等。设立完成后，江太生态环保成为公司的控股子公司。

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（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

• （一）投资协议主体的基本情况：

1、企业名称：长江生态环保集团有限公司

统一社会信用代码：91420000MA4976CJ9X

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：武汉市江岸区六合路1 号

法定代表人：赵峰

注册资本：3,000,000 万元人民币

成立日期：2018 年12 月13 日

股东信息：中国长江三峡集团有限公司

经营范围：依托长江经济带建设，负责与生态、环保、节能、清洁能源相关 的规划、设计、投资、建设、运营、技术研发、产品和服务。涵盖原水、节水、 给排水业务，城镇污水综合治理、污泥处置、排污口整治、再生水利用、管网工 程、设备设施安装维护、以及工业废水处理、固废处理处置、危废处理、船舶污 染物处理、农村面污染治理、土壤修复；河道湖库水环境综合治理、水土流失与 石漠化治理、黑臭水体治理、村镇环境综合治理；引调水工程、河流源区及水源 地保护与治理、河湖水系连通、生态防护林工程、岸线保护与治理、湿地保护与 修复、河湖生态修复、保护区及国家公园保护、消落带生境修复、河口生境修复、 海绵城市规划建设；长江流域珍稀、濒危、特有动植物生境恢复和保护、生物多 样性保护；工业企业大气污染综合治理；节能减排、垃圾发电、环保清洁能源、 清洁能源替代利用、热电冷三联供；绿色节能建筑设计及建设、生态农业技术开 发、生物制药技术研究及推广；船舶电动化；水利水电工程设计、建设、管理； 闸坝联合生态调度、补水调度、应急调度、以及流域水环境监测预警；土地开发 （涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2、企业名称：三峡绿色产业（山东）股权投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91370211MA3T11KUX6

类型：有限合伙企业

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住所：中国(山东)自由贸易试验区青岛片区长白山路888 号九鼎峰大厦 310-2 室

执行事务合伙人：三峡绿色产业（山东）基金投资有限公司

注册资本：500,000 万元人民币

成立日期：2020 年5 月11 日

股东信息：三峡资本控股有限责任公司、山东省新动能基金管理有限公司、 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司、青岛市市级创业投资引导基金管理中 心、城发集团（青岛）产业资本管理有限公司、三峡绿色产业（山东）基金投资 有限公司。

经营范围：股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活 动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

长江环保集团和三峡绿色基金与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债

务、人员等方面的其它关系。

三、投资标的基本情况

• 1、企业名称：江太生态环保有限公司

• 2、公司类型：有限责任公司

• 3、注册资本：5,000 万元

• 4、经营范围：生态环保（以市场监督管理部门核定的经营范围为准）

• 5、出资额、出资比例：

、出资额、出资比例：
股东名称	认缴出资（万元）	出资比例（%）
上海太和水环境科技发展股 份有限公司	2,550	51
长江生态环保集团有限公司	2,000	40
三峡绿色产业（山东）股权 投资合伙企业	450	9
合计	5,000	100

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6、标的公司的董事会及管理层的人员安排

标的公司设股东会，股东会有全体股东组成，股东会是公司最高权力机构， 负责公司重大事项决策。设董事会，董事会成员由5 人组成，其中公司推荐3 名，长江环保集团有权推荐2 名，董事长由公司推荐。设总经理1 人，副总经理 若干名，总经理由公司推荐。不设监事会，设2 名监事，其中公司推荐1 名，长 江环保集团有权推荐1 名。

四、对外投资协议的主要内容

投资方1：上海太和水环境科技发展股份有限公司

投资方2：长江生态环保集团有限公司

投资方3：三峡绿色产业（山东）股权投资合伙企业(有限合伙)

协议书主要内容如下（本协议书中“合资公司”均指“江太生态环保”）： 合资公司注册资本及股东出资比例、出资方式

合资公司注册资本5,000 万元，各方出资额、出资方式及持股比例为：

投资方1：以货币方式出资，认缴注册资本为人民币贰仟伍佰伍拾万元整 （¥25,500,000.00）,持有合资公司51%股权。

投资方2 ：以货币方式出资，认缴注册资本为人民币贰仟万元整 （¥20,000,000.00）,持有合资公司40%股权。

投资方3：以货币方式出资，认缴注册资本为人民币肆佰伍拾万元整 （¥4,500,000.00）,持有合资公司9%股权。

各方认缴的注册资本由各方在合资公司设立后分期缴纳到位，其中，首期出 资额200 万元，由股东按照各自持股比例在合资公司取得营业执照后一个月内实 缴到位；后续各期出资金额及时点根据实际业务需求，由各方按照各自持股比例 同比例进行出资。

五、对外投资对上市公司的影响

太和水与长江环保集团、三峡绿色基金共同出资设立控股子公司江太生态环 保顺应国家产业政策和企业自身发展要求，是坚持以人为本、生态和谐、可持续 发展原则的表现；也有利于提高公司经济效益和抗风险能力。本次对外投资不会 对公司2021 年度经营业绩产生重大影响。

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六、对外投资的风险分析

本次投资设立控股子公司，还需依法办理工商注册登记手续，尚存在工商核 准风险，且合资公司业务开展存在一定的不确定性。

针对上述风险，公司将密切关注该事项的实施过程和设立合资公司经营管理 状况，切实降低和规避投资风险。

特此公告。

上海太和水环境科技发展股份有限公司董事会

2021 年2 月26 日

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