Shanghai Supezet Engineering Technology Corp., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Aug 29, 2022

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2022-032

上海卓然工程技术股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021 年7 月27 日出具的《关于同意上海卓 然工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2498 号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股50,666,667 股，每股发行价格为人民币18.16 元，募集资金总额为人民币920,106,672.72 元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币856,713,084.57 元，其中，超 募资金金额为人民币247,213,084.57 元。上述资金已全部到位，经信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）于2021 年9 月1 日“XYZH/2021SHAA20272”号验 资报告验证。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已设立了 相关募集资金专项账户。

截止 2022 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金47,974.36 万元，扣除累 计已使用募集资金后，募集资金余额为37,696.95 万元，募集资金专用账户利息 收入233.07 万元（包含利息收入扣除手续费支出后的净额），募集资金专户募集 资金使用截止 2022 年 6 月 30 日余额合计为37,930.02 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

	单位：万元
项 目	金额
募集资金总额	92,010.67
减：支付的发行费用	6,339.36
募集资金到账净额	85,671.31
减：累计使用募集资金	47,974.36

项 目	金额
其中：以前年度已使用金额	46,640.24
本期使用金额	1,334.12
其中：对募集资金投资项目的投入	1,334.10
手续费	0.02
加：累计利息收入	233.07
其中：以前年度利息净收入	150.60
本期利息净收入	82.47
加：现金管理收益金额	-
募集资金余额	37,930.02
减：持有未到期的理财产品金额	-
募集资金专户余额	37,930.02

注：截至 2022 年 6 月 30 日，公司未使用募集资金进行现金管理。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管 指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2020 年12 月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，遵循 规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资 金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资 金的规范使用。

公司已将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保 荐机构安信证券股份有限公司、募集资金开户银行华夏银行股份有限公司上海分 行、中国银行股份有限公司上海市普陀支行、中信银行股份有限公司上海分行、 浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦西分行、上 海浦东发展银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海张江支行、 浙商银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海长宁支行、上海浦 东发展银行股份有限公司靖江支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协 议》。

截至2022 年6 月30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银 行 名 称	银行帐号	余额
中国银行股份有限公司上海普陀支行	455981945827	3,009.78
浙江稠州商业银行股份有限公司	56567012010090058484	3,011.41
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012701357246	10,099.58
上海银行股份有限公司浦西分行	03004660918	2,660.31
兴业银行股份有限公司上海长宁支行	216300100100308289	1,002.43
宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000420849	3,007.31
华夏银行股份有限公司上海分行	10567000000411853	3,007.31
浙商银行股份有限公司上海分行	2900000010120100770659	5,014.21
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	97020078801700003930	5,338.92
上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010078801700000633	1,722.81
上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010078801600000639	55.95
合计		37,930.02

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2022 年6 月30 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民 币10,574.10 万元，具体使用情况详见附表1《2022 年半年度募集资金使用情况 对照表》。

（一）募投项目先期投入及置换情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金等事项。

（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用募集资金进行现金管理事项。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021 年9 月14 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第 六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币30,000 万元，用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议 批准之日起不超过12 个月，到期将归还至募集资金专户。

（四）超募资金永久补充流动资金的情况

公司于2021 年9 月14 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第 六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司使用7,400 万元超募资金永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况或对 外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2022 年8 月30 日

附表1：

2022 年半年度募集资金使用情况对照表

2022 年半年度募集资金使用情况对照表	2022 年半年度募集资金使用情况对照表	2022 年半年度募集资金使用情况对照表	2022 年半年度募集资金使用情况对照表	2022 年半年度募集资金使用情况对照表	2022 年半年度募集资金使用情况对照表	2022 年半年度募集资金使用情况对照表	2022 年半年度募集资金使用情况对照表	2022 年半年度募集资金使用情况对照表	2022 年半年度募集资金使用情况对照表	2022 年半年度募集资金使用情况对照表	2022 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额				85,671.31		本年度投入募集资金总额					1,334.10
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					10410
变更用途的募集资金总额比例				—							,57.
承诺投资项目	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末投入 进度(%)(4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
石化专用设备生产项目	50,150.00	50,150.00	50,150.00		8,280.00	不适用	16.51	2024 年9 月	不适用	不适用	否
研发运营支持中心及信息 化建设项目	10,800.00	10,800.00	10,800.00	1,334.10	2,294.10	不适用	21.24	2024 年9 月	不适用	不适用	否
合计	60,950.00	60,950.00	60,950.00	1,334.10	10,574.10			-			-
未达到计划进度原因(分具体项目)				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				公司于2021 年9 月14 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第六次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金，总额不超过人民币30,000 万元，用于与主营业务相关的生产经营。补充流

	动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司 独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见。 具体内容详见公司于2021 年9 月15 日在上海证券交易所及指定媒体披露的《上海卓然工程技 术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-003）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于2021 年9 月14 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第六次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用7,400 万元超募资金永 久补充流动资金。具体内容详见公司于2021 年9 月15 日在上海证券交易所及指定媒体披露的 《上海卓然工程技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编 号：2021-002）。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	（1）公司于2021 年12 月10 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第八次会议， 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司募投项目“石 化专用设备生产项目”的实施主体为全资子公司卓然（靖江）设备制造有限公司，公司拟使用 募集资金25,950.00 万元向卓然靖江增资用于实施上述募投项目，其中1,000.00 万元作为注 册资本，其余24,950.00 万元计入资本公积。具体内容详见公司于2021 年12 月11 日在上海 证券交易所及指定媒体披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于使用募集资金向全资子公 司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-011）

（2）公司于2021 年12 月27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司募投项目“研 发运营支持中心及信息化建设项目”的实施主体为全资子公司卓然（靖江）设备制造有限公司， 公司拟使用募集资金5,000.00 万元向卓然靖江增资用于实施上述募投项目，其中200.00 万元 作为注册资本，其余4,800.00 万元计入资本公积。具体内容详见公司于2021 年12 月28 日在 上海证券交易所及指定媒体披露的《上海卓然工程技术股份有限公司卓然股份关于使用募集资 金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-013）。

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。