Shanghai Supezet Engineering Technology Corp., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Sep 14, 2021

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2021-003

上海卓然工程技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月14日召 开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金，总额不超过人民币30,000万元，用于与主营业务相关的生 产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期 将归还至募集资金专户。

公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构安信证券股份有限 公司（以下简称“保荐机构”）出具了核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年7月27日出具的《关于同意上海卓然 工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2498号）， 并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股50,666,667股，每 股发行价格为人民币18.16元，募集资金总额为人民币920,106,672.72元；扣除 发行费用后实际募集资金净额为人民币856,713,084.57元，其中，超募资金金额 为人民币247,213,084.57元。上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并于2021 年9 月1 日出具了信永中和[2021] 验字第 XYZH/2021SHAA20272号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已设立了相关募集 资金专项账户。公司已将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户 内，并与保荐机构安信证券股份有限公司、募集资金开户银华夏银行股份有限公 司上海分行、中国银行股份有限公司上海市普陀支行、中信银行股份有限公司上

海分行、浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦西 分行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海张 江支行、浙商银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海长宁支行 分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《上海卓然工程技术股份有限公司科创板首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在 扣除发行费用后将用于如下项目：

项目名称	总投资额（万元）	募集资金投入金额（万元）	备案号
石化专用设备生产项目	50,150.00	50,150.00	靖行审备[2020]214号
研发运营支持中心及信息化建设项目	10,800.00	10,800.00	靖行审备[2019]120号
合 计	60,950.00	60,950.00

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影 响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司 财务成本，公司拟使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投 项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计最高可为公司节约财 务费用1,155万元（本数据按2021年8月20日全国银行间同业拆借中心受权公布贷 款市场报价利率（LPR）计算，仅为测算数据）。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动 资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。公司本 次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行 为，也不会影响募集资金投资计划的正常运行。公司使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于 新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等；在董事会 审议批准之日起12个月使用期限到期之前，款项将及时归还到募集资金专用账户。

若募集资金投资项目实施需要，公司将及时将补流的募集资金归还至募集资金专 户，以确保募集资金投资项目的进度。

四、审议程序

公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币30,000万 元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了 明确的核查意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的 相关监管要求。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，发表意见如下：同意公司在保证不影响公司正常经营的 前提下，使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使 用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

（二）独立董事意见

本次募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提 高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合股东和广大投资 者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相 关的生产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生 品种、可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情形。

综上，公司独立董事同意公司使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂 时补充公司流动资金并用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董 事会审议通过之日起不超过12个月。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：卓然股份此次使用部分闲置募集资金补充流动资金

事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了 必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金补充流动资金系用于与主营业务相 关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票 及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影 响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间未超过12 个月；符合 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司募集资金管理制度。 综上，保荐机构同意卓然股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司

董事会 2021年9月15日