SHANGHAI SKYCHEM TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Sep 1, 2025

证券代码：688603

证券简称：天承科技

公告编号：2025-055

上海天承科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日办理完成部分募集资 金专项账户的注销手续，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849 号）同意注册，并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行股份数量 14,534,232.00 股，发行价格为每股人民 币 55.00 元，募集资金总额为人民币 799,382,760.00 元,扣除各项发行费用（不含 增值税）后，募集资金净额为人民币 707,379,026.55 元。截至 2023 年 7 月 4 日， 上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次 公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字 [2023]000411 号）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司 募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及公司《募集资金管理办法》等文件的规定，在银行设立募集资金存 储与使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方（四方） 监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至本公告披 露日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》的规定，存

放和使用募集资金。

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户开立情况如下：

序 号	开户人	开户银行	银行帐号	募集资金用途	状 态
1	上海天承 科技股份 有限公司	招商银行股 份有限公司 广州珠江新 城支行	120915005210818	年产3万吨用于高端印制 线路板、显示屏等产业的 专项电子化学品(一期)项 目	已 注 销
2		上海浦东发 展银行股份 有限公司珠 海分行	19610078801500002814	补充流动资金项目	本 次 注 销
3		招商银行股 份有限公司 珠海分行	120915005210727	珠海研发中心建设项目 （原研发中心建设项目）	本 次 注 销
4		招商银行股 份有限公司 广州珠江新 城支行	120915005210909	超募资金存储和使用	存 续
5	上海天承 化学有限 公司	招商银行股 份有限公司 上海金山支 行	121949883610111	集成电路功能性湿电子化 学品电镀添加剂系列技改 项目	已 注 销
6		招商银行股 份有限公司 上海张江支 行	121949883610001	金山工厂升级改造项目	存 续
7	广东天承 化学有限 公司	招商银行股 份有限公司 广州黄埔大 道支行	120925367810000	年产30000吨专项电子材 料电子化学品项目	存 续

三、本次注销的募集资金专项账户情况

在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务，鉴于公司存 放在上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行（账号：19610078801500002814） 募集资金专户内的资金已按照相关规定使用完毕，存放在招商银行股份有限公司 珠海分行（账号：120915005210727）募集资金专户内的资金已按照相关董事会、

监事会及股东会决议要求全部转移至公司在招商银行股份有限公司上海张江支 行开设的募集资金专户内（账号：121949883610001），上述募集资金专户将不再 使用。为便于公司资金账户统筹管理，减少管理成本，公司决定注销上述募集资 金专户。

截至本公告披露日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司与 保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三（四）方监管协议》也相应终 止。

特此公告

上海天承科技股份有限公司董事会 2025 年 9 月 2 日