Shanghai Sinotec Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 20, 2021

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2021-005

上海华培动力科技（集团）股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 首次发行股份募集资金投资项目拟延期：“武汉汽车零部件生产基地建设 项目”的建设投资期延长一年至2022 年2 月末。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华培动力科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1728 号）核准，上海华培动力科技（集 团）股份有限公司（以下简称“华培动力”或“公司”）向境内投资者公开发行 人民币普通股（A 股）股票45,000,000 股，每股面值1.00 元，每股发行价格11.79 元，募集资金总额为人民币530,550,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币60,127,962.27 元，实际募集资金净额为人民币470,422,037.73 元。上 述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计 师”）验证，并出具“信会师报字[2019]第ZA10004 号”验资报告。公司对募集 资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），公 司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额用于以下项目：

项目名称	项目总投 资额（万 元）	募集资金 投资额（万 元）	建设期	实施主体	项目备案文号	环评批复文号
武汉汽车零	48,853.43	47,042.20	36 个月	武汉华培动力	2018-420113	武经开审批

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部件生产基 地建设项目				科技有限公司	-36-03-010394	[2018]55 号
合计	48,853.43	47,042.20	-	-	-	-

截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金 投入情况如下：

投入情况如下：
工程或费用名称	原计划募集资金投资 额(万元)	累计投入募集资金金 额（万元）	投资进度
武汉汽车零部件生产基地 建设项目	47,042.20	25,805.92	54.86%

三、募投项目延期的具体情况

（一）募投项目延期的时间安排

本次拟延期的“武汉汽车零部件生产基地建设项目”，原建设投资期36 个 月。根据当前募投项目实施的实际进展情况，公司经过审慎研究论证，拟将募投 项目实施期限进行优化调整，将项目建设期延长1 年。具体如下：

项目名称	原建设期间	调整后建设期间
武汉汽车零部件生产基地建设项目	2018 年2 月-2021 年2 月	2018 年2 月-2022 年2 月

（二）募投项目延期的原因

1、前期施工地天气影响

受募投项目施工地天气影响，前期厂房建设阶段雨水较多导致进度晚于预 期，进而影响了生产制造设备的采购、安装及调试，从而整体项目进度延后。因 此投资未达到计划进度。

2、疫情影响投资进度

公司募投项目建设地位于湖北武汉，2020 年初新冠疫情导致公司募投项目 无法开展，建设进度不达预期。

另外，2020 年新冠疫情导致人们出行受限、消费需求萎缩、工厂生产停滞， 公司所处的汽车行业在在全球范围内受到冲击。公司国内外客户的订单和新项目 推进都受到不同程度负面影响，从而产能需求减小。本着谨慎使用募集资金的原 则，公司放缓了募投项目设备投资的进度。

3、产品订单不及预期

VTG、排气系统零部件等产品结构复杂、尺寸精度要求高、生产材料较为特

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殊，从而无法达到规模效应使得公司自行生产的成本较高。因此，VTG、排气系 统零部件等产品由于成本价格等原因导致获取订单情况不及预期，从而公司对其 生产制造设备的投资进度相应放缓。

鉴于以上原因，为保障募投项目建设质量、保证募集资金运用合理性、降低 募集资金投入风险，更好地维护全体股东的利益，公司决定延长募投项目的投资 期限。

四、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期仅 涉及投资进度的变化，未改变项目的实施主体、实施方式、投资总额，不存在改 变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，募投项目延期是为了更好的 提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置，不会对已实施的项目造成实质性 的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配，不会对公司的正常经营产生重 大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监管，使项 目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策， 加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效。

五、本次募投项目延期的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2021 年1 月20 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》，同意募投项目延期。

（二）监事会审议情况

公司于2021 年1 月20 日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》，对本次募投项目延期事项发表了同意意见。

监事会认为：公司本次募投项目延期，本着对公司及股东利益负责的原则， 根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及项目投资进度的变化，不存在改 变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上

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海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。 综上所述，监事会同意公司募投项目延期的事项。

（三）独立董事意见

为保障募投项目建设质量、保证募集资金运用合理性、降低募集资金投入风 险，更好地维护全体股东的利益，公司决定将募投项目的投资期限延长一年至 2022 年2 月末。公司本次募投项目延期是根据项目实际情况作出的审慎决定， 未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所 关于上市公司募集资金使用的相关法律法规的要求及《公司章程》、《募集资金管 理办法》等的有关规定，未损害中小股东的利益。

综上，独立董事一致同意公司募投项目延期的事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事 会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《公司章程》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的相关要求， 公司本次募投项目的延期事项不属于变相改变募集资金投向，是根据项目实施的 客观需要做出的调整。国金证券对公司本次募投项目延期事项无异议。

特此公告。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会 2021 年1 月21 日

 报备文件

（一）由与会董事签字确认的董事会决议

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

（三）由与会监事签字确认的监事会决议

• （四）保荐机构对募集资金投资项目延期的意见

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